KUM-FI-170付款业务处理

1、精品 料推荐赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称 : 付款业务处理文档号： kum-fi-170定稿日期： 2008-10-28版本号： v1.01精品 料推荐1目的：根据对供应商应计的ap, 进行付款 .2适用范围：财务应付模块 .3相关流程： tb-tp-fi-1502精品 料推荐流程编号及名称：tb-tp-fi-150 预付应付账款处理流程业务流程图财财财财财财财财开始提交申批单不同意供应部门领导申批财务部门审核同意同意采购合同财务总监审批预付部分货款采购收货流程(mm)供应商发票发票校验供应部门提交付款申请单银行付款申请单不同意供应部门领导申批财务部门审核财务总监审批付款，清预付结

2、束备注财财财预付通过使用特别总账标志实现。所有已经预付的款项可以根据供应不同意商的为情项目进行管理真正对供应商进行最后付款时，系统会提示供应商有预付款存在，此时可以选择对应的预付账款进行付款同时清帐。总经理审批总经理审批制作人员： fico小组制作日期： 2008/09/034内容概述：根据对供应商的应付状况,对其进行全额付款,部分付款操作等.3精品 料推荐会计分录：借：供应商 ;贷：银行存款 ;5操作步骤：5.1 对供应商全额付款系统路径sap 菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码f-535.1.1进入 sap 系统5.1.2 进入凭证输入画面4精品 料推荐5.1.3 输入

3、凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（ field name） 输入值（ input value）a：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。b：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。c：凭证类型选择凭证记帐的类别d：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/ 苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。e：币别 / 汇率付款时的币别及汇率( 后台设定 ) 。f：银行科目预记账的银行科目g: 金额准备付款的金额。h: 文本摘要，可输入对应的采购单号或者其他采购信息。类似备注的功能.i: 供应商帐号预付款的供应商帐号acdbe5精品 料推荐点击,回车 .5.1.4进入清账

4、画面a) 点击全选6精品 料推荐b) 单击,取消激活7精品 料推荐c) 选择需付款得项目，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中 )，当 ”未分配 ”显示的金额为零，则单击。8精品 料推荐d) 点击出现预览画面9精品 料推荐双击贷方金额 ,回车 ,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./ 原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。10精品 料推荐e) 点击抬头处的凭证 - 模拟11精品 料推荐核对借贷方平衡后,点击保存 ,过帐 .产生凭证号为 :5.2 客户部分付款清账-部分支付系统路径sap 菜单会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码f-535.2.1进入 sap 系统

5、5.2.2 进入凭证输入画面12精品 料推荐5.2.3 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（ field name） 输入值（ input value）a：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。b：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。c：凭证类型选择凭证记帐的类别d：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/ 苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。e：币别 / 汇率付款时的币别及汇率( 后台设定 ) 。f：银行科目预记账的银行科目g: 金额预付款金额。h: 文本摘要，可输入对应的采购订单号或采购信息等类似备注的功能.i: 供应商帐号预付款的供应商帐号13

6、精品 料推荐acdbefghi点击,回车 .5.2.4进入清账画面a) 先选择 ”部分支付 ”那个 sheet, 再点击全选14精品 料推荐b) 单击,取消激活15精品 料推荐c) 选择需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色( 表示已选中 ), 然后在其右边的 ”支付金额 ”一列中输入准备支付的金额。同样的, 当”未分配 ”显示的金额为零，则单击。16精品 料推荐d) 点击,出现预览画面17精品 料推荐双击借方金额 ,回车 ,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./ 原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。原因代码的可选项目有:18精品 料推荐e) 点击抬头处的凭证

7、 - 模拟19精品 料推荐核对借贷方平衡后,点击保存 ,过帐 .5.3 客户部分付款清账 剩余支付系统路径sap 菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码f-535.3.1进入 sap 系统20精品 料推荐5.3.2 进入凭证输入画面5.3.3 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（field name） 输入值（ input value）a：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。b：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。c：凭证类型选择凭证记帐的类别d：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/ 苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。e：币别

8、 / 汇率付款时的币别及汇率( 后台设定 ) 。f：银行科目预付款使用的科目g: 金额预付款金额h: 文本摘要，可输入对应的采购订单号和采购信息。类似备注的功能.i: 供应商帐号预付款的供应商帐号21精品 料推荐acdbefghi点击,回车 .5.3.4进入清账画面a) 先选择 ”剩余项目 ”那个 sheet, 再点击全选22精品 料推荐b) 单击,取消激活23精品 料推荐c) 确定需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色( 表示已选中 ), 然后在其右边的 ”剩余项目 ”一列中输入清账后的剩余金额。同样的, 当 ”未分配 ”显示的金额为零，则单击。24精品 料推荐d) 单击 , 出现预览画面双击 :25精品 料推荐双击贷方金额 ,回车 ,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./ 原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。e) 点击抬头处的凭证 - 模拟26精品 料推荐双击蓝色那行 ,进行修正回车 ,在 ”文本 ”栏位写入备注 .然后点击,后退 .27精品 料推荐核对借贷方平衡后,点击保存