内审系列表格

1、精品 料推荐审 计取证记录被审计单位所在底稿索引号审计事项* 承包项目总页/第页审计查证的事实：审计人员：审计组长：年月日年月日被审计单位意见：签字（盖章）：年月日附件：张1精品 料推荐内部 审计工作底稿总页 / 第页单位名称编制日期年月日审计科目期间或截止日期组长审核日期审计结论：复核人意见：2精品 料推荐审 计 谈 话 记 录总 页/第 页被访人姓名职务工作单位谈话时间谈话地点被访人谈话人年月日年月日3精品 料推荐询 证 函编号： _致： _我司审计监察部对我司进行财务收支审计，按照中国内部审计准则的要求，应当询证我司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自我司账簿记录，如与贵公司记录相符，

2、请在本函下端“ 数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符 ”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在 “数据不符” 处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部。回函地址：广州市机场路1735 号南粤物流大厦602 室邮编： 510410电话：传真：系人：1、贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期贵公司欠欠贵公司备 注2、其他事项。本函仅为复核账目之用。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。（公司盖章）2011 年 月 日数据证明无误回函单位公章_日期 _数据不符，说明如下：

3、回函单位公章 _日期 _4精品 料推荐审计报告征求意见书公司：现将我部对你单位审计后拟定的审计报告（征求意见稿）送上，报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见。请在2010 年 月日前提出书面意见，并连同审计报告一并送交我部，如在规定期限内未提出书面意见，视为无异议。附：审计报告（征求意见稿）审计监察部 (盖章 )联系人：2010 年 月 日被审计单位意见（可加附页） ：5精品 料推荐审计文书送达回执受送达人送达地点发送单位事由文书名称页数送件人收件人收件日期备注6精品 料推荐现金 监 盘 表被审计单位：编制：日期：期间或截止日期：复核：日期：检 查 盘 点 记 录实有库存现金盘点记录项

4、目项次人民币港币面额人民币面额港币上一日账面库存余额张金额张金额盘点日未记账收入金额100 元1000 元盘点日未记账支出金额50元500 元盘点日账面应有金额 =+ - 20元100 元盘点实有库存现金数额10元50元盘点日应有与实有差异 =- 5 元20元白条抵库（张）2 元10元1 元5 元0.5元2 元差异0.2元1 元原因分析0.1元0.5元合计0.2元0.1元合计报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额追溯报表日库存现金应有余额调整报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计备注审计结论检查时间：检查地点：盘点人：监盘人：7精品 料推荐存货盘点表被审计单位：编制：日期期间或截止日期：复核：日期总页第页单位：元规格及计量单账面数盘点数盘盈数盘亏数序号名称位单价变动原因存放点备注型号数量金额数量金额数量金额数量金额合计审计结论：检查时间：检查地点：盘点人：监盘人：盘点检查比例：9精品 料推荐固定资产盘点检查情况表被审计单位：编制：日期期间或截止日期：复核：日期总页第页计量单账面结存被审计单位盘点实际检查序号名