DST04-第四章-期初开帐.ppt

1、,配銷模組應用篇第四章 期初開帳,鼎新Workflow ERP 應用人才培訓系列,配銷模組學習引導,配銷模組學習引導,第 一 章 公司 基本概況 介紹,第 二 章 配銷模組 系統架構 及關聯性,第 三 章 配銷模組 主要 基本資料,第 五 章 配銷模組 各項功能 流程,第 六 章 配銷模組 常用報表 簡介,公司 沿革,主要部門 營運困擾,公司 組 織 圖,各 部 門 工作內涵,總 經 理 的 期 許,系統 上線時程,各 系 統 架構,系統流程與 關 聯,整體流程概述,企業流程 與WFERP 對 應 表,編碼原則,參數設定,交易對象,品號類別,報價,接單,訂單變更,請購,採購,採購變更,進貨/驗

2、收,進貨驗退,庫存異動,第 四 章 配銷模組 期初 開帳,庫 存 類,訂 單 類,採 購 類,庫存轉撥,借出/歸還,借入/歸還,進貨退出,銷貨,銷貨退回,存貨月結,庫存盤點,庫 存 類,訂 單 類,採 購 類,品號資料,客戶資料,廠商資料,產品結構,訂單單據,採購單據,庫存單據,課程大綱,期初開帳說明,庫存系統餘額導入,訂單系統餘額導入,採購系統餘額導入,1,2,3,4,第四章：配銷模組期初開帳,註：為達到有效學習，可搭配書面教材第4-1頁。,課程目標, 希望在閱讀完本課程之後，您能夠.,1.了解什麼是期初餘額導入,2.清楚要導入哪些資料？,3.清楚導入餘額的步驟,期初開帳之範例,案例公司：成

3、功科技股份有限公司,時間：2004年1月1日,事件：即將使用Workflow ERP系統來協助 公司資訊的記錄、流程與溝通。,待 處 理：在正式運用Workflow ERP系統之前 ，必須進行庫存、訂單及採購系統之 期初額輸入到系統中，以方便後續的 管理。,期初,導入,期初開帳之範例,如果上線時，沒有品號截至目前為止的庫存數量和成本，那後續進出的異動數量也只是上線後的異動結果，並不是所有的結果。,期初開帳之範例,2003/12/31,A 商品庫存8個,2004/01/02,入庫3個,2004/01/05,出庫2個,2004/01/05為止，A商品庫存為8+3-2=9 若沒導入期初8個， 200

4、4/01/05為止，帳上看到的A商品只有3-2=1,配銷模組餘額導入範圍,如果上線時，有未出貨完成的訂單資料沒建檔到系統裡，那後續客戶或公司要追蹤出貨，只能從文件或舊系統處理。,如果上線時，有未進貨完成的採購資料沒建檔到系統裡，那後續廠商或公司要追蹤進貨，只能從文件或舊系統處理。,配銷模組餘額導入範圍,配銷模組,作業別,系統別,餘額導入-庫存管理系統,正式使用系統,庫存帳冊 品號數量金額,餘額,3 20 35 10 . .,13,995 2,200 5,950 4,500 . .,410001 110001 120001 120002 . .,餘額導入-庫存管理系統,品號,品名/規格,存放庫別

5、,數量,成本,蒐集資料,適用狀況 導入前無 存貨帳冊 庫存帳務 不甚精確,庫存餘額導入方式,導入方式,盤點程序,存貨帳冊,適用狀況 有完整的 存貨帳冊 而且料帳 一致者,如何導入系統 利用庫存 盤點管理,如何導入系統 庫存異動單 成本開帳/ 調整單,適用狀況 導入前無 存貨帳冊 庫存帳務 不甚精確,庫存餘額導入說明方式,導入方式,盤點程序,存貨帳冊,適用狀況 有完整的 存貨帳冊 而且料帳 一致者,如何導入系統 利用庫存 盤點管理,如何導入系統 庫存異動單 成本開帳/ 調整單,盤點開帳作業流程,步驟1：品號資料建置完成,步驟3：產生2003/12/31之盤點資料(盤點底稿),步驟4：將2003/

6、12/31的各料件存貨數量輸入到底稿的實盤數量， 並進行彙總。【盤點資料建立作業】,步驟5：透過系統產生開帳的單據(透過盤點更新作業產生庫存異 動單據),步驟2：設定進銷存參數的庫存現行年月為2003/12,步驟6：在異動單據補輸入品號的成本，審核後進行單據確認。,步驟7：核對報表資料【庫存明細表】,步驟8：執行月結後完成開帳,餘額導入-訂單管理系統,正式使用系統,訂單類資料,(1)未結案訂單資料建立,(2)客戶商品價格資料登錄,訂單餘額導入說明-未結案訂單,導入方式,未結案訂單資料建立,建立作業,訂單數量=1,000 已交數量= 500,做法,將所有未結案訂單，依照原單據日期及原訂單數量逐一

7、輸入，並記錄已銷貨數量。,輸入方式,客戶訂單作業,訂單餘額導入-案例說明,到2003年12月31日為止還沒有出貨的訂單資料如下:,訂單餘額導入-作業流程,列印客戶訂單明細表核對餘額,訂單明細表,資料檢查正確後將單據做確認,單據確認,將12/31的未結案訂單資料 輸入在客戶訂單內,客戶訂單,單據性質設定,設定餘額開帳單 單據性質為22：訂單開帳單,訂單餘額導入說明-客戶商品價格,導入方式,未結案訂單資料建立,建立作業,訂單數量=1,000 已交數量= 500,做法,將所有未結案訂單，依照原單據日期及原訂單數量逐一輸入，並記錄已銷貨數量。,輸入方式,客戶訂單作業,客戶商品價格資料登錄,建立作業,客

8、戶商品計價作業,做法,將所有歷史客戶商品價格資料，加以彙總整理。,優點,下單交易時，就會自動帶出客戶的銷售單價，這樣可以節省許多資料輸入的時間。,客戶商品價格導入-案例說明,蒐集客戶的商品價格資料,客戶商品價格沒有導入的影響,(1)訂單受訂時沒有價格來源，每次均 需由業務人員逐筆輸入單價。,(2)因無價格資料可參考，故主管對於 單價審查必須更加仔細與小心,餘額導入-採購管理系統,正式使用系統,採購類資料,(1)未結案採購單資料建立,(2)品號廠商資料建立,導入方式,導入原始採購單,建立作業,採購單數量=1,000 已交數量= 500,做法,將所有未結案採購單，依照原單據日期及原採購單數量逐一輸入，並記錄已進貨數量。,輸入方式,採購單建立作業,採購單餘額導入說明-未結案採購單,採購單餘額導入案例說明,到2003年12月31日為止未進貨的採購單資料如下,採購單餘額導入-作業流程,導入方式,導入原始採購單,建立作業,採購單數量=1,000 已交數量= 500,做法,將所有未結案採購單，依照原單據日期及原採購單數量逐一輸入，並記錄已進貨數量。,輸入方式,採購單建立作業,採購單餘額導入說明-廠商品號,廠商品號建立,建立方式,做法,優點,品號廠商建立作業,將公司現有往來廠商採購料品單價，加以彙總整理。,下單交易時，就會自動帶出廠商的採購單價，這樣可以節