正规采购控制作业流程及操作详解.ppt

1、重庆XXX,采购流程及操作详解,文件编号： 版 本： 发布日期： 编 制： 审 批 ： 抄 送：,受控文件,SX-002采购作业之预算作业流程图,供应商管理作业 SX-015,请购作业 SX-007,预算作业 SX-006,采购作业 SX-008,验收作业 SX-009,与合约不符作业 SX-010,差异分析 SX-014,记帐作业 SX-011,对帐作业 SX-012,付款作业 SX-013,SX-002采购作业之请购作业流程图,物料需求/请购 交期报告,临时需求,生产用材料,经常用材料 专用备品配件,检查库存,是否编制采购预算,调整预算,核准,部门审核,核 准,退回需求单位,采购作业,否,

2、准,不 准,不 准,准,是,需 求 单 位,财 务 单 位,副总/总经理,SX-003采购作业之采购作业流程图,查询供应商记录,进行采购,物料需求,接单审核处理,国内/ 国外,报关进口作业,议 价,长期合约采购,决定采购方式,决定采购事项,权责核准,发出订单,跟催管制,通知收货,验收作业,更新供应商资料,需求单位,采 购 单 位,报关/采购/质检,SX-004采购作业之验收作业流程图,核对物品,供应商交货,检验否,核对数量,与合约不符合作业,需求单位,收货 单 位,财务/采购,门卫,质检,门卫登记,检验否,检验,入库,核对数量,是,否,合格,不合格,SX-005采购作业之付款作业流程图,核准签

3、章,核 对,总经理,采购 单 位,财务,相符,否,请 款,付款计划,核对单据,付汇否,国内付汇,财务处理,是,通知供应商,开立支票,请 款,是,否,内部控制制度SX-006预算作业,使用窗体： 1.成本变动分析比较表； 2.部门需求.,记住，编制预算是公司资金运用计划中很重要的哦！,预算作业,内部控制制度SX007请购作业,请购作业,请购作业,请购作业,内部控制制度SX008采购作业,1.依据资料： 1.1采购管理程序； 1.2供货商管理程序。 2.使用窗体： 2.1合格供货商一览表； 2.2物料需求/请购交期报告；,2.3采购合约； 2.4物料询比价表； 2.5报价单； 2.6物料跟催管制表

4、。,采购作业,2.3采购合约； 2.4物料询比价表； 2.5报价单； 2.6物料跟催管制表。,采购作业,采购作业,控制重点的要素您清楚了吗？,采购作业,内部控制制度SX009验收作业,1.依据资料： 1.1采购管理程序 1.2进料检验程序 1.3特采作业程序,2.使用窗体： 2.1物料需求/请购交期报告 2.2进货单 2.3车辆登记簿,验收作业,2.4进料检验报告单 2.5特采申请单 2.6厂商进货通知单 2.7物料标示卡,验收作业,验收作业,验收作业,验收的所有程序及控制重点，通过讲解您清楚了吗？想一想为什么要这样做？,验收作业,内部控制制度SX010与合约不符作业,1.使用窗体 1.1特采

5、申请单 1.2品质异常联通络矫正单,与合约不符作业,内部控制制度SX011对帐作业,1.依据资料： 1.1企业财务制度 2.使用窗体 2.1供应商对帐单 2.2自制对帐单,2.3进货单 2.4采购合约 2.5发票 2.6 B/L,对帐作业,对帐作业,内部控制制度SX012记帐作业,1.依据资料： 1.1企业财务制度 1.2企业会计制度 2.使用窗体 2.1供应法商对帐单 2.2报价单 2.3进货单 2.4采购合约 2.5发票,记帐作业,内部控制制度SX013付款作业,1.依据资料； 1.1企业会计制度 2.使用窗体； 2.1采购合约 2.2进货单 2.3送货单,2.4请款单 2.5对帐单 2.6进口报关单 2.7进口付汇核销单,付款作业,付款作业,付款作业,内部控制制度SX014差异分析作业,1. 使用窗体 1.1预算表 1.2实际采购汇总表