智能仓储设备生产制造项目财务分析报告

1、一、项目发展背景自动化物流装备按功能构成分为立体仓储设备、高速分拣设备、自动化输送设备等几大类，主要产品自动化立体库、堆垛机、自动分拣机、输送机、AGV自动导引车等。其中自动化立体库、自动分拣机、自动输送系统是智能物流关键设备，对于提高物流分拣中心的储存能力和分拣效率起到至关重要的作用。仓储自动化系统是由高层立体货架、堆垛机、各种类型的叉车、出入库系统、无人搬运车、控制系统及周边设备组成的自动化系统。其中，自动输送机市场占比最高，约为27.32%；自动化仓库其次，市场总额约为101.38亿元。自动化立体库是指用立体仓库实现高层存储、自动存取，其构成为立体货架、堆垛机、输送机、搬运设备、托盘、管

2、理信息系统及其他设备。自动化立体库能有效减少土地占用及人力成本，是提高物流效率关键因素。自动化立体库的发展可以有效地解决仓储行业大量占用土地及人力的状况，并且实现仓储的自动化与智能化，降低仓储运营、管理成本并且提高物流效率。有效利用垂直空间，提高单位面积存储量，降低仓库的土地成本；通过机器换人的方式，将仓库作业机械化，减少人工作业比例，极大地提高仓库的管理水平，货物的出入库效率显著提升。以一个8000个货位的仓库为例，若选择平库储存的方式，需要的基建总面积达到10171平方米，需要耗费人力成本162.5万元。若选择自动化立体仓库的方式管理，虽然初期硬件投资较高，但能减少土地使用面积8293平方

3、米，且每年可节省人力成本123.5万元。自动化立体仓库市场规模增长迅速，保有量较国外仍有差距。根据中国物流技术协会信息中心统计，我国的自动化立体库近十年来市场规模保持了20%左右的平均增速，2016年市场规模约149亿，同比增长23%。预计未来几年将维持20%增速，到2020年将达到325亿元规模。截至2016年，我国自动化立体库的建成数已经达3600座。然而从国际水平来看，美国拥有各种类型的自动化立体仓库2万多座，日本拥有3.8万多座，德国1万多座、英国4000多座。与这些发达国家相比，我国自动化立体仓库保有量依然很少，未来增长潜力巨大。随着国内土地成本和人工成本的不断上升，自动化立体库的相

4、对使用成本不断下降。近年来，国家加强土地资源管理，土地资源日渐紧张，使得土地使用成本不断增加，倒逼企业需要充分利用有限空间，提高现有土地利用率。智能仓储系统摒弃了传统仓库的水平拓展模式，转向立体拓展，具有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业的土地成本。根据测算，国内一个典型的8000个托盘规模的20年期自动化立体库的总成本为7189万元，普通平库的总成本为9036万元。虽然自动化立体库在初期的硬件投资要远高于普通平库，但长期来看，自动化立体库的总成本要低于普通平库。随着中国土地和人工成本的不断上升，自动化立体库较传统库的优势将日趋明显，自动化立体库将是未来仓储发展的首选。自动分拣系统是智能

5、物流装备中的核心部件。智能分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口组成：控制装置的作用是识别、接收和处理分拣信号，根据分拣信号的要求指示分类装置、按商品品种、按商品送达地点或按货主的类别对商品进行自动分类。分类装置的作用是根据控制装置发出的分拣指示，当具有相同分拣信号的商品经过该装置时，该装置动作，使改变在输送装置上的运行方向进入其它输送机或进入分拣道口。输送装置的主要组成部分是传送带或输送机，其主要作用是使待分拣商品贯通过控制装置、分类装置，并输送装置的两侧，一般要连接若干分拣道口，使分好类的商品滑下主输送机（或主传送带）以便进行后续作业。分拣道口是已分拣商品脱离主输送机（或主传

6、送带）进入集货区域的通道，一般由钢带、皮带、滚筒等组成滑道，使商品从主输送装置滑向集货站台，在那里由工作人员将该道口的所有商品集中后或是入库储存，或是组配装车并进行配送作业。2017年，我国电子商务交易额已达28.66万亿元，快递业务收入4957.1亿元，全年配送快递400.5亿件。随着我国电子商务行业的高速发展，它所带动的线上消费产生大量的快递分拣需求，未来将会有越来越多的企业将运用自动化分拣系统提高效率。2017年我国自动化分拣设备投资规模约56亿元，假设未来快递总量以2017年快递总量同比增2017年，我国电子商务交易额已达28.66万亿元，快递业务收入4957.1亿元，全年配送快递40

7、0.5亿件。随着我国电子商务行业的高速发展，它所带动的线上消费产生大量的快递分拣需求，未来将会有越来越多的企业将运用自动化分拣系统提高效率。2017年我国自动化分拣设备投资规模约56亿元，假设未来快递总量以2017年快递总量同比增速（28%）增长，中转次数、分拣效率、单条线成本不变，预计至2022年我国物流行业自动化分拣系统市场规模将达到190亿元。目前我国快递分拣自动化程度较低，在劳动密集型的转运中心，与分拣作业直接相关的人力约为一半，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%40%，分拣的成本占到转运中心总成本的40%。智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点，包括韵达在内的多家物流

8、公司都采用了智能分拣设备提高工作效率。智能分拣设备能够实现以大转盘模式，将快递流水线和分区的建包袋结合，在800平方米操作区域大循环，每小时处理超过1.2万件包裹，全过程只需一次扫码，大大缩短了操作时间，满负荷运转可减少2/3的分拣人员，分拣精准度达99%以上。目前自动分拣机已经为越来越多的快递企业所选用，规模化成本优势带来行业龙头集中度的快速提升，快递与物流业大都采用滑块式、交叉皮带式与翻板式。与人工分拣相比，自动分拣缩减了分拣时间，提高了分拣效率，同时大幅降低错误和破损情况的发生概率自动输送系统，主要包括箱式、托盘式两大类。箱式输送机主要包含皮带式、辊式输送机以及提升机等多种形式，唯品会“

9、蜂巢”系统就是箱式运输机的典型应用之一。托盘式输送机主要包含辊筒式输送机、链条式输送机、提升机、穿梭车等多种形式，亚马逊KivaAGV就是托盘式输送的典型应用之一。输送机主要和自动化立体库配合应用。二十一世纪以来，我国自动输送系统技术取得了长足的进步，叉车、高速输送机、AGV、RGV等已实现国产化，应用领域也遍及多个行业，其在烟草、医药、服装、零售等领域发展迅速。近年来，伴随着我国电商、快递业的飞速发展，自动输送机也更多的向该领域渗透。自动输送系统改变了传统“人到货”拣货模式，变为现在的“货到人”模式，减少拣货员移动和寻找过程，极大地提升了拣货效率与准确率。二、项目总投资估算（一）固定资产投资

10、估算本期项目的固定资产投资17284.66(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4586.80万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21871.46万元，其中：固定资产投资17284.66万元，占项目总投资的79.03%；流动资金4586.80万元，占项目总投资的20.97%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5749.14万元，占项目总投资的26.29%；设备购置费6692.30万元，占项目总投资的30.60%；其它投资4843.22万元，占项目总投资的22.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动

11、资金。项目总投资=17284.66+4586.80=21871.46（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入14688.40万元，总成本14234.38万元，利润总额3624.19万元，净利润2718.14万元，增值税415.23万元，税金及附加286.99万元，所得税906.05万元；第二年负荷80.00%,计划收入29376.80万元，总成本24208.09万元，利润总额10830.16万元，净利润8122.62万元，增值税830.46万元，税金及附加336.81万元，所得税2707.54万元；第三年生产负荷100%，

12、计划收入36721.00万元，总成本29194.95万元，利润总额7526.05万元，净利润5644.54万元，增值税1038.08万元，税金及附加361.73万元，所得税1881.51万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入36721.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1038.08万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29194.95万元，其中：可变成本2493

13、4.28万元，固定成本4260.67万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加361.73万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7526.05（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7526.0525.00%=1881.51（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7526.05（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7526.0525.00%=1881.51（万元）。3、本项目达产年可实现利润总

14、额7526.05万元，缴纳企业所得税1881.51万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7526.05-1881.51=5644.54（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=34.41%。（2）达产年投资利税率=40.81%。（3）达产年投资回报率=25.81%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36721.00万元，总成本费用29194.95万元，税金及附加361.73万元，利润总额7526.05万元，企业所得税1881.51万元，税后净利润5644.54万元，年纳税总额3281.32万元。五、项目

15、盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.37年。本期工程项目全部投资回收期5.37年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率34.41%，投资利税率40.81%，全部投资回报率25.81%，全部投资回收期5.37年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方

16、面的人才培训。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析我国正处于仓储物流升级阶段，物流装备从自动化向智能化升级。随着我国经济的飞速发展，我国的工业体系不断完善，随之带来的仓储业的现代化要求也在不断提升。工业物流概念形成于20世纪50年代的美国，1963年引入日本及其他工业发达国家，在1980年引入中国，工业物流的发展被视作工业企业的“第三利润源”。从世界范围来看，物流仓储的发展主要分为五个阶段，即人工

17、仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成自动化仓储阶段和智能自动化仓储5个阶段。就目前我国仓储业的发展正处在推广应用自动化和集成自动化仓储的阶段，未来将结合工业互联网的信息技术发展而进一步实现智能化。我国物流成本占GDP比重高，仍有一定下降空间。改革开放40年来，我国经济一直保持健康快速的发展，目前改革已进入到攻坚区和深水区，未来中国将面临改革开放深化、发展模式优化、经济转型升级的机遇和挑战。在这样的背景下，我国制造业和服务业处在升级转型的十字路口，智能物流的作用将更加凸显。2017年全国社会物流总额为252.8万亿元，同比增长6.7%；全国社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%

18、，占当年GDP比重为14.6%。发改委在2016年降低实体经济企业成本工作方案的解读提到，我国社会物流总费用与GDP的比率约为同期美国的2倍、日本的2倍、德国的1.9倍、印度的1.3倍、巴西和墨西哥的1.4倍；物流费用占企业主营业务收入的比重大约比美国高0.6个百分点、比日本高3.5个百分点。虽然上述两个指标在过去的几年有所下降，但与发达国家相比，未来我国物流成本仍具有一定的下降空间。在降物流成本的进程中，智能仓储发展是大势所趋。在工业4.0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。常用波特五力分析模型来分析产业的吸引力，后加入了互补者成为六力分析模型。运用此六力分析使专业物流公

19、司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由这些信息，智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。近年来，我国物流业正处于上升阶段。我国社会物流总额在逐年攀升，其增长率在2008年以前维持在20%之上，经过2008年的经济危机，2009年出现突降，2008年之后，我国社会物流总额增长率未及之前高点，但稳中向好，近五年复合增长率7.4%；从物流行业固定资产投资来看，其数额也在保持高速增长，近5年的复合增长率为14.1%。在2016年物流业固定资产投资中，建筑安装工程占比75.2%，设备工器具购置占比11.0%，其他费用占比13.8%。综合我国社会物流总额

20、和我国仓储物流业的固定投资情况来看，我国物流行业正处于急速扩张阶段，预计2018-2020年物流总额年平均增速在8%以上，固定资产投资增速在15%以上，未来大规模的固定资产投资将不断进入物流行业。随着我国经济的飞速发展，制造业职工工资不断攀升，国内企业的人力成本持续增长。制造业从业人员年均工资从2006年的1.80万元增长至2016年的5.96万元，对劳动密集型产业造成明显冲击，企业为压缩成本将转向更经济的生产模式。叠加近期出台的规范社保缴纳基数政策，中、小、微企业都将面临高涨的税收成本负担和不断加大的生存压力。人口红利逐渐消失和人工成本不断攀升的同时，机器人的投资回收周期却不断下降。考虑到每

21、台机器人的平均效率约合2名工人的效率，可以连续24小时工作，相当于6名工人。假设每台机器人本体、系统集成及维护成本每年约72万元，而使用人工成本约在36万左右，如此测算，2016年机器人投资周期约为2年。未来随着机器人成本的不断下降，人工成本的不断上升，机器换人将成为越来越多企业的选择。中国智能物流产业发展进入快车道。近十年来我国物流自动化市场的规模以平均20%左右的增速增长，2013年我国自动化物流市场规模约合360亿元，2016年达到600亿元至2018年我国自动化物流系统市场规模有望突破1100亿大关。同时，我国物流业景气指数一直处于荣枯线之上，显示我国物流业欣欣向荣的发展态势。八、行业

22、发展趋势我国的仓储业在建设与需求同步增长的氛围中发展状大。随着我国经济的发展，商业、生产制造企业、连锁超市、零售业等对物流、仓储业务的外包需求逐步增多，加之中小物流企业对仓储租赁的需求，使仓储业面临着巨大的发展空间。我国物流自动化行业起步较晚，目前整体物流自动化普及率在20%左右，对比发达国家80%水平尚有巨大可开发空间。细分行业中，烟草、医药、汽车自动化率分别为46%、42%和38%，在自动化的普及率方面，在各行业中处于国内领先水平。从行业企业数量角度看，2016年我国仓储行业的企业已达5.2万家，近6年复合增长率为20.4%；从行业投资角度看，2016年仓储行业新增固定资产规模达6983.

23、5亿元，近5年复合增长率达23.4%。但就2016年来说，仓储行业总体新增固定资产规模为6983.5亿元，同比增长5.5%，低于2015年28.3%的增速。其中2016年仓储行业设备工器具购置达961亿元，五年来首次出现负增长，同比下降15.8%，是造成行业总体新增固定资产规模增速放缓的主要原因。我国仓储行业仍处于扩张阶段，智能仓储需求旺盛。除每年年底春节时引起的仓储业务量下降外，近两年我国仓储综合指数和仓储业务量指数保持高位，平均值分别为52.2%、52.9%，处于荣枯线之上，反应我国仓储行业业务需求旺盛。下游产业需求的持续增加，必将不断推动物流自动化以及智能仓储系统的投资和发展。数据显示，

24、电商物流行业对智能仓储的参与度达62%，说明智能仓储企业在此行业参与者众多，竞争激烈，也从侧面说明了电商物流未来对智能仓储的需求潜力。近年来，电商企业和快递企业都在智能仓储领域积极布局，企图在未来激烈的竞争中抢占智能物流领域的高地。京东可谓电商物流领域的龙头企业，近年来的仓储物流设备的增长率保持在70%上下，2017年京东仓储物流设备的净值达到26.9亿元；苏宁则起步稍晚，2017年其机器设备净值达到8亿元，2017年苏宁机器设备净值增长率由2016年的9.4%一跃升为225.3%，说明其近年来正在智能物流领域积极布局2016年，圆通、申通、顺丰、韵达等快递巨头纷纷借壳上市，并募集配套资金进行

25、项目投资。从各公司披露的信息看，所募集的配套资金多运用在转运中心的建设和设备自动化升级方面。上市两年来，中通和韵达在机器设备中投入加速，其他三家也各有增长，说明快递行业正在积极向智能物流靠拢。尽管在智能仓储的下游应用结构中电子商务并不突出，但近年来全国电商交易额和全国快递业务收入正在逐年攀升，其带来的智能仓储需求成为了重要的增长引擎。2016年中国电子商务市场交易规模20.2万亿元，增长23.6%。中国电子商务市场继续稳步发展。其中，网络购物占比为23.3%，相比2015年占比升高，发展势头良好。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4213.665

26、618.225216.925016.2720065.062主营业务收入3835.725114.294748.984566.3318265.322.1智能仓储设备(A)1265.791687.721567.161506.896027.562.2智能仓储设备(B)882.211176.291092.271050.264201.022.3智能仓储设备(C)652.07869.43807.33776.283105.102.4智能仓储设备(D)460.29613.71569.88547.962191.842.5智能仓储设备(E)306.86409.14379.92365.311461.232.6智能仓储

27、设备(F)191.79255.71237.45228.32913.272.7智能仓储设备(.)76.71102.2994.9891.33365.313其他业务收入377.95503.93467.93449.941799.74上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20065.06完成主营业务收入万元18265.32主营业务收入占比91.03%营业收入增长率（同比）23.67%营业收入增长量（同比）万元3840.67利润总额万元4443.16利润总额增长率16.71%利润总额增长量万元636.03净利润万元3332.37净利润增长率10.08%净利润增长量万元305.03投资利润率37.8

28、5%投资回报率28.39%财务内部收益率22.39%企业总资产万元42261.54流动资产总额占比万元28.09%流动资产总额万元11869.60资产负债率43.07%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59289.6388.89亩1.1容积率1.171.2建筑系数77.12%1.3投资强度万元/亩194.451.4基底面积平方米45724.161.5总建筑面积平方米69368.871.6绿化面积平方米4103.49绿化率5.92%2总投资万元21871.462.1固定资产投资万元17284.662.1.1土建工程投资万元5749.142.1.1.1土建工程投资占比万元26.

29、29%2.1.2设备投资万元6692.302.1.2.1设备投资占比30.60%2.1.3其它投资万元4843.222.1.3.1其它投资占比22.14%2.1.4固定资产投资占比79.03%2.2流动资金万元4586.802.2.1流动资金占比20.97%3收入万元36721.004总成本万元29194.955利润总额万元7526.056净利润万元5644.547所得税万元1.178增值税万元1038.089税金及附加万元361.7310纳税总额万元3281.3211利税总额万元8925.8612投资利润率34.41%13投资利税率40.81%14投资回报率25.81%15回收期年5.371

30、6设备数量台（套）14717年用电量千瓦时974927.4118年用水量立方米27475.1719总能耗吨标准煤122.1720节能率26.24%21节能量吨标准煤32.4822员工数量人704区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元143023.87同期产值万元122044.43同比增长17.19%从业企业数量家614规上企业家30从业人数人30700前十位企业产值万元67661.72去年同期59687.47万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元16577.122、xxx科技发展公司万元14885.583、xxx科技发展公司万元8796.024、xxx科技公司万元7442.79

31、5、xxx集团万元4736.326、xxx投资公司万元4398.017、xxx科技发展公司万元338.318、xxx科技公司万元2774.139、xxx集团万元2638.8110、xxx投资公司万元2029.85区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元66613.981.1同期增加值万元57366.501.2增长率16.12%2行业净利润万元11778.282.12016年净利润万元10413.122.2增长率13.11%3行业纳税总额万元42011.893.12016纳税总额万元37817.893.2增长率11.09%42017完成投资万元31178.684.12016行业

32、投资万元12.44%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值168342.45191298.24217384.362利润总额49144.6855846.2363461.623净利润21788.3024759.4328135.724纳税总额10823.0112298.8813976.005工业增加值60780.0569068.2478486.646产业贡献率6.00%10.00%11.86%7企业数量7378991151土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程32326.9832326.9853810

33、.0853810.084905.631.1主要生产车间19396.1919396.1932286.0532286.053041.491.2辅助生产车间10344.6310344.6317219.2317219.231569.801.3其他生产车间2586.162586.163120.983120.98294.342仓储工程6858.626858.6210113.2110113.21670.532.1成品贮存1714.651714.652528.302528.30167.632.2原料仓储3566.483566.485258.875258.87348.682.3辅助材料仓库1577.481577

34、.482326.042326.04154.223供配电工程365.79365.79365.79365.7927.283.1供配电室365.79365.79365.79365.7927.284给排水工程420.66420.66420.66420.6624.404.1给排水420.66420.66420.66420.6624.405服务性工程4343.804343.804343.804343.80288.005.1办公用房2191.972191.972191.972191.97172.125.2生活服务2151.832151.832151.832151.83168.206消防及环保工程1225.4

35、11225.411225.411225.4191.406.1消防环保工程1225.411225.411225.411225.4191.407项目总图工程182.90182.90182.90182.90-428.717.1场地及道路硬化12601.672569.962569.967.2场区围墙2569.9612601.6712601.677.3安全保卫室182.90182.90182.90182.908绿化工程4874.55170.61合计45724.1669368.8769368.875749.14节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤122.171.1年用电量千瓦时974927.

36、411.2年用电量吨标准煤119.821.3年用水量立方米27475.171.4年用水量吨标准煤2.352年节能量吨标准煤32.483节能率26.24%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11738.431.1完成比例53.67%2完成固定资产投资万元9193.492.1完成比例78.32%3完成流动资金投资万元2544.943.1完成比例21.68%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4791.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元2349.972工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元615.85

37、3企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元178.144品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元308.235其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元156.676职工工资总额万元3608.86固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5749.146692.30194.4517284.661.1工程费用万元5749.146692.3022282.941.1.1建筑工程费用万元5749.145749.1426.29%1

38、.1.2设备购置及安装费万元6692.306692.3030.60%1.2工程建设其他费用万元4843.224843.2222.14%1.2.1无形资产万元2596.902596.901.3预备费万元2246.322246.321.3.1基本预备费万元1201.071201.071.3.2涨价预备费万元1045.251045.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元17284.6617284.66流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22282.949293.0118437.8622282.9422282.9422282.941.1应收账款万元6

39、684.882673.955347.916684.886684.886684.881.2存货万元10027.324010.938021.8610027.3210027.3210027.321.2.1原辅材料万元3008.201203.282406.563008.203008.203008.201.2.2燃料动力万元150.4160.16120.33150.41150.41150.411.2.3在产品万元4612.571845.033690.054612.574612.574612.571.2.4产成品万元2256.15902.461804.922256.152256.152256.151.3现

40、金万元5570.732228.294456.595570.735570.735570.732流动负债万元17696.147078.4614156.9117696.1417696.1417696.142.1应付账款万元17696.147078.4614156.9117696.1417696.1417696.143流动资金万元4586.801834.723669.444586.804586.804586.804铺底流动资金万元1528.92611.571223.151528.921528.921528.92总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21

41、871.46126.54%126.54%100.00%2项目建设投资万元17284.66100.00%100.00%79.03%2.1工程费用万元12441.4471.98%71.98%56.88%2.1.1建筑工程费万元5749.1433.26%33.26%26.29%2.1.2设备购置及安装费万元6692.3038.72%38.72%30.60%2.2工程建设其他费用万元2596.9015.02%15.02%11.87%2.2.1无形资产万元2596.9015.02%15.02%11.87%2.3预备费万元2246.3213.00%13.00%10.27%2.3.1基本预备费万元1201.

42、076.95%6.95%5.49%2.3.2涨价预备费万元1045.256.05%6.05%4.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17284.66100.00%100.00%79.03%5建设期间费用万元6流动资金万元4586.8026.54%26.54%20.97%7铺底流动资金万元1528.938.85%8.85%6.99%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14688.4029376.8036721.0036721.0036721.001.1万元14688.4029376.8036721.0036721.0036721.002

43、现价增加值万元4700.299400.5811750.7211750.7211750.723增值税万元415.23830.461038.081038.081038.083.1销项税额万元5875.365875.365875.365875.365875.363.2进项税额万元1934.913869.824837.284837.284837.284城市维护建设税万元29.0758.1372.6772.6772.675教育费附加万元12.4624.9131.1431.1431.146地方教育费附加万元8.3016.6120.7620.7620.769土地使用税万元237.16237.16237.16

44、237.16237.1610税金及附加万元286.99336.81361.73361.73361.73折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5749.145749.14当期折旧额4599.31229.97229.97229.97229.97229.97净值1149.835519.175289.215059.244829.284599.312机器设备原值6692.306692.30当期折旧额5353.84356.92356.92356.92356.92356.92净值6335.385978.455621.535264.614907.693建筑物及设备原

45、值12441.44当期折旧额9953.15586.89586.89586.89586.89586.89建筑物及设备净值2488.2911854.5511267.6610680.7710093.889506.994无形资产原值2596.902596.90当期摊销额2596.9064.9264.9264.9264.9264.92净值2531.982467.052402.132337.212272.295合计：折旧及摊销12550.05651.81651.81651.81651.81651.81总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元19733.94

46、7893.5815787.1519733.9419733.9419733.942外购燃料动力费万元1224.24489.70979.391224.241224.241224.243工资及福利费万元3608.863608.863608.863608.863608.863608.864修理费万元70.4328.1756.3470.4370.4370.435其它成本费用万元3905.671562.273124.543905.673905.673905.675.1其他制造费用万元1205.32482.13964.261205.321205.321205.325.2其他管理费用万元845.52338.21676.42845.52845.52845.525.3其他销售费用万元1886.32754.531509.061886.32