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文档简介

现金日记账的登记,学习要点,某工厂2006年7月1日现金日记账的期初余额为960元，该厂7月份发生下列有关经纪业务；,经营成果的核算,1、1日，车间技术员李英借支差旅费300元，以现金支付。,2、2日，厂长江海预借差旅费600元，以现金支付,3、4日，开出现金支票，从银行提取现金650元备用,4、4日，用现金购买财务科办公用品100元,经营成果的核算,5、5日，以现金支付工厂行政管理部门设备维修费170元,6、7日，以现金支付法律咨询费160元,7、10日，从银行提取现金29000元，备发工资。,8、10日，以现金29000元发放工资。,经营成果的核算,9、14日，以现金60元购买车间办公用品。,10、16日，职工蒋英交来工具赔偿费120元。,11、20日，以现金支付采购材料运杂费80元。,12、30日，车间技术员李英报销差旅费260元，其余40元以现金退付。,13、30日，厂长江海报销差旅费660元，多余部分以现金补付。,经营成果的核算,

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