钕铁硼强磁材料项目立项申请报告（模板可编辑）

1、钕铁硼强磁材料项目立项申请报告一、项目基本情况（一）项目名称钕铁硼强磁材料项目（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）项目咨询机构泓域咨询机构（四）法定代表人沈xx（五）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承

2、办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理

3、体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立

4、了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。上一年度，xxx科技公司实现营业收入21060.91万元，同比增长30.22%（4887.44万元）。其中，主营业业务钕铁硼强磁材料生产及销售收入为17728.30万元，占营业总收入的84.18%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4738.17万元，较去年同期相比增长966.49万元，增长率25.63%；实现净利润3553.63万元，较去年同期相比增长398.00万元，增长率12.61%

5、。（六）项目选址xxx经开区（七）项目用地规模项目总用地面积33289.97平方米（折合约49.91亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.21%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度198.97万元/亩。项目净用地面积33289.97平方米，建筑物基底占地面积22707.09平方米，总建筑面积43609.86平方米，其中：规划建设主体工程34384.45平方米，项目规划绿化面积2940.17平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3439.09万元。（十）节能分析1、项目年用电量518220.05千瓦时，折合63.69

6、吨标准煤。2、项目年总用水量13307.04立方米，折合1.14吨标准煤。3、“钕铁硼强磁材料项目投资建设项目”，年用电量518220.05千瓦时，年总用水量13307.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.83吨标准煤/年。达产年综合节能量17.23吨标准煤/年，项目总节能率28.77%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资12659.34万元，其中：固定资产投资9930.59万元，占项目总投资的78.44%；流动资金2728.75万元，占项目总投资的21.56%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21621.00万元，总成本费用17112.9

7、7万元，税金及附加207.78万元，利润总额4508.03万元，利税总额5337.61万元，税后净利润3381.02万元，达产年纳税总额1956.59万元；达产年投资利润率35.61%，投资利税率42.16%，投资回报率26.71%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位304个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率35.61%，投资利税率42.16%，全部投资回报率26.71%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出

8、建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导

9、思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服

10、务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。二、项目基本情况按照省委提出的建设“大兰州新兰州”的新要求，充分发挥省会中心城市的区位和资源优势，着力推动大都市、大产业、大枢纽、大物流、大市场、大平台建设，支撑经济社会持续健康发展。着力建设大都市。打造城市景观特色，提升城市环境质量，提高城市治理能力，增强城市发展活力，着力建设山水城市、宜居城市和活力城市。打造以兰州为中心、100公里道路交通距离为半径的“

11、一小时经济圈”，提升兰州辐射带动功能，与周边城市、重点城镇形成优势互补、错位发展格局，努力把兰州建成现代化中心城市，经济总量占全省30%以上，人口规模达到500万以上，在全省乃至西北地区发挥更大的中心带动作用。着力建设大产业。加大传统产业改造提升、提质增效力度，争取国家支持启动兰石化搬迁。壮大培育战略性新兴产业。加快发展生产性服务业和生活性服务业。着力发展电子信息（大数据）、文化旅游、健康养生、新材料以及城市投资开发等千亿百亿级大产业，形成新的增长极。着力建设大枢纽。加快建设“1221”铁路枢纽运输辐射网，兰州西客站综合交通枢纽基本建成。围绕全省“6873”交通突破行动，率先实施道路畅通工程，

12、努力构建“139”城区道路网和“321”环城公路网，实现乡乡通省道，村村通四级以上公路。建成中川机场三期航站楼，增加30条以上国际航线，持续提升航空客运能力，打造国际货运航空港，航空货运实现重点突破。推进综合保税区与航空港一体化发展，打造临空经济园区。全国性综合交通枢纽优势地位持续强化。着力建设大物流。依托交通枢纽、重要通道功能优势，分类分层次设置物流集散中心，形成“342”物流集散中心网。大力发展国际中转物流，建设兰西拉、兰银包、兰西乌等物流通道，完善辐射全省及全国各地的综合物流网，全面提升现代物流业发展的层次和水平，更好地发挥全国性物流节点城市和西部地区重要的商品集散中心的作用。着力建设大

13、市场。充分利用兰州商品集散和辐射周边省区的基础条件，根据城乡居民收入不断提高和消费迅速升级的现状，以创新供给带动需求扩展，以扩大有效需求倒逼供给升级，加快建设区域商贸中心，推动综合性市场与专业批发市场共同发展，建成统一、开放、竞争有序的市场体系，形成消费引领、服务驱动的发展格局，建成辐射周边的大市场。着力建设大平台。依托国家向西开放战略机遇，以兰州新区为基础，以国际港务区建设为重点，构建与中西亚及欧洲进行商业贸易、产业合作、信息服务、人文交流、机构互设的大平台，促进丝绸之路经济带国家地区间的全方位交流合作。三、项目方案分析（一）产品规划项目主要产品为钕铁硼强磁材料，根据市场情况，预计年产值21

14、621.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。（二）用地规模该项目总征地面积33289.97平方米（折合约49.91亩），其中：净用地面积33289.97平方米（红线范围折合约49.91亩）。项目规划总建筑面积43609.86平方米，其中：规划建设主体工程34384.45平方米，计容建筑面积43609.86平方米；预计建筑工程投资3911.41万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.21%，建筑容积率1.3

15、1，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度198.97万元/亩。项目预计总建筑面积43609.86平方米，其中：计容建筑面积43609.86平方米，计划建筑工程投资3911.41万元，占项目总投资的30.90%。（四）选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的

16、现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、风险应对说明投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居

17、民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。五、项目投资计划方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9930.59(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2728.75万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12659.34万

18、元，其中：固定资产投资9930.59万元，占项目总投资的78.44%；流动资金2728.75万元，占项目总投资的21.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3911.41万元，占项目总投资的30.90%；设备购置费3439.09万元，占项目总投资的27.17%；其它投资2580.09万元，占项目总投资的20.38%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9930.59+2728.75=12659.34（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益评估（一）营业收入估算该“钕铁硼强磁材料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考

19、虑钕铁硼强磁材料行业设备相对价格变化，假设当年钕铁硼强磁材料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21621.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.80万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17112.97万元，其中：可变成本15185.00万元，固定成本1927.97万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4508.03（万元）。企业所得税=应纳税所得额

20、税率=4508.0325.00%=1127.01（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4508.03（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4508.0325.00%=1127.01（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4508.03万元，缴纳企业所得税1127.01万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4508.03-1127.01=3381.02（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=35.61%

21、。（2）达产年投资利税率=42.16%。（3）达产年投资回报率=26.71%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21621.00万元，总成本费用17112.97万元，税金及附加207.78万元，利润总额4508.03万元，企业所得税1127.01万元，税后净利润3381.02万元，年纳税总额1956.59万元。七、结论1、大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务，我国高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示和批示。近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一系列配套办法和实

22、施意见。对中小企业财税扶持力度不断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务体系得到加强。在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增强。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业

23、化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙

24、头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备

25、选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率35.61%，投资利税率42.16%，全部投资回报率26.71%，全部投资回收期5.24年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序

26、号项目单位指标备注1占地面积平方米33289.9749.91亩1.1容积率1.311.2建筑系数68.21%1.3投资强度万元/亩198.971.4基底面积平方米22707.091.5总建筑面积平方米43609.861.6绿化面积平方米2940.17绿化率6.74%2总投资万元12659.342.1固定资产投资万元9930.592.1.1土建工程投资万元3911.412.1.1.1土建工程投资占比万元30.90%2.1.2设备投资万元3439.092.1.2.1设备投资占比27.17%2.1.3其它投资万元2580.092.1.3.1其它投资占比20.38%2.1.4固定资产投资占比78.44

27、%2.2流动资金万元2728.752.2.1流动资金占比21.56%3收入万元21621.004总成本万元17112.975利润总额万元4508.036净利润万元3381.027所得税万元1.318增值税万元621.809税金及附加万元207.7810纳税总额万元1956.5911利税总额万元5337.6112投资利润率35.61%13投资利税率42.16%14投资回报率26.71%15回收期年5.2416设备数量台（套）13017年用电量千瓦时518220.0518年用水量立方米13307.0419总能耗吨标准煤64.8320节能率28.77%21节能量吨标准煤17.2322员工数量人304

28、土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16053.9116053.9134384.4534384.453392.371.1主要生产车间9632.359632.3520630.6720630.672103.271.2辅助生产车间5137.255137.2511003.0211003.021085.561.3其他生产车间1284.311284.311994.301994.30203.542仓储工程3406.063406.065996.525996.52430.272.1成品贮存851.51851.511499.131499.13107.

29、572.2原料仓储1771.151771.153118.193118.19223.742.3辅助材料仓库783.39783.391379.201379.2098.963供配电工程181.66181.66181.66181.6614.663.1供配电室181.66181.66181.66181.6614.664给排水工程208.91208.91208.91208.9113.124.1给排水208.91208.91208.91208.9113.125服务性工程2157.172157.172157.172157.17154.785.1办公用房1028.121028.121028.121028.126

30、6.725.2生活服务1129.051129.051129.051129.0575.096消防及环保工程608.55608.55608.55608.5549.126.1消防环保工程608.55608.55608.55608.5549.127项目总图工程90.8390.8390.8390.83-214.607.1场地及道路硬化6013.60982.87982.877.2场区围墙982.876013.606013.607.3安全保卫室90.8390.8390.8390.838绿化工程2048.1571.69合计22707.0943609.8643609.863911.41节能分析一览表序号项目单位

31、指标备注1总能耗吨标准煤64.831.1年用电量千瓦时518220.051.2年用电量吨标准煤63.691.3年用水量立方米13307.041.4年用水量吨标准煤1.142年节能量吨标准煤17.233节能率28.77%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12096.021.1完成比例95.55%2完成固定资产投资万元9198.552.1完成比例76.05%3完成流动资金投资万元2897.473.1完成比例23.95%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1000.452工程技术人员工资2.1平均人数

32、人462.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元277.993企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元77.424品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元124.195其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元72.296职工工资总额万元1552.34固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3911.413439.09198.979930.591.1工程费用万元3911.413439.0916041.971.1.1

33、建筑工程费用万元3911.413911.4130.90%1.1.2设备购置及安装费万元3439.093439.0927.17%1.2工程建设其他费用万元2580.092580.0920.38%1.2.1无形资产万元1430.531430.531.3预备费万元1149.561149.561.3.1基本预备费万元491.51491.511.3.2涨价预备费万元658.05658.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元9930.599930.59流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16041.975464.0412813.6816041.97160

34、41.9716041.971.1应收账款万元4812.591925.043609.444812.594812.594812.591.2存货万元7218.892887.555414.167218.897218.897218.891.2.1原辅材料万元2165.67866.271624.252165.672165.672165.671.2.2燃料动力万元108.2843.3181.21108.28108.28108.281.2.3在产品万元3320.691328.282490.523320.693320.693320.691.2.4产成品万元1624.25649.701218.191624.251

35、624.251624.251.3现金万元4010.491604.203007.874010.494010.494010.492流动负债万元13313.225325.299984.9113313.2213313.2213313.222.1应付账款万元13313.225325.299984.9113313.2213313.2213313.223流动资金万元2728.751091.502046.562728.752728.752728.754铺底流动资金万元909.57363.83682.19909.57909.57909.57总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例

36、1项目总投资万元12659.34127.48%127.48%100.00%2项目建设投资万元9930.59100.00%100.00%78.44%2.1工程费用万元7350.5074.02%74.02%58.06%2.1.1建筑工程费万元3911.4139.39%39.39%30.90%2.1.2设备购置及安装费万元3439.0934.63%34.63%27.17%2.2工程建设其他费用万元1430.5314.41%14.41%11.30%2.2.1无形资产万元1430.5314.41%14.41%11.30%2.3预备费万元1149.5611.58%11.58%9.08%2.3.1基本预备费

37、万元491.514.95%4.95%3.88%2.3.2涨价预备费万元658.056.63%6.63%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9930.59100.00%100.00%78.44%5建设期间费用万元6流动资金万元2728.7527.48%27.48%21.56%7铺底流动资金万元909.589.16%9.16%7.19%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8648.4016215.7521621.0021621.0021621.001.1万元8648.4016215.7521621.0021621.0021621.00

38、2现价增加值万元2767.495189.046918.726918.726918.723增值税万元248.72466.35621.80621.80621.803.1销项税额万元3459.363459.363459.363459.363459.363.2进项税额万元1135.022128.172837.562837.562837.564城市维护建设税万元17.4132.6443.5343.5343.535教育费附加万元7.4613.9918.6518.6518.656地方教育费附加万元4.979.3312.4412.4412.449土地使用税万元133.16133.16133.16133.161

39、33.1610税金及附加万元163.01189.12207.78207.78207.78折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3911.413911.41当期折旧额3129.13156.46156.46156.46156.46156.46净值782.283754.953598.503442.043285.583129.132机器设备原值3439.093439.09当期折旧额2751.27183.42183.42183.42183.42183.42净值3255.673072.252888.842705.422522.003建筑物及设备原值7350.50

40、当期折旧额5880.40339.87339.87339.87339.87339.87建筑物及设备净值1470.107010.636670.766330.895991.025651.154无形资产原值1430.531430.53当期摊销额1430.5335.7635.7635.7635.7635.76净值1394.771359.001323.241287.481251.715合计：折旧及摊销7310.93375.63375.63375.63375.63375.63总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10698.384279.358023.78

41、10698.3810698.3810698.382外购燃料动力费万元755.05302.02566.29755.05755.05755.053工资及福利费万元1552.341552.341552.341552.341552.341552.344修理费万元40.7816.3130.5940.7840.7840.785其它成本费用万元3690.791476.322768.093690.793690.793690.795.1其他制造费用万元843.83337.53632.87843.83843.83843.835.2其他管理费用万元408.63163.45306.47408.63408.63408.635.3其他销售费用万元943.67377.47707.75943.67943.67943.676经营成本万元16737.346694.9412553.0116737.3416737.3416737.347折旧费万元339.87339.87339.87339.87339.87339.878摊销费万元35.7635.7635.7635.7635.7635.769利息支出万元-10总成本费用万元17112.97800