银企助手演示平台操作手册

1、迈锐思科技银企助手演示平台操作手册1.银企助手演示内容说明12.协同登录地址及版本说明23.协同的登录账号与.24.银企助手演示34.1.报销单发起审批34.2.出纳审核时的付款操作54.3.统一支付84.4.提取第三方数据进行付款（此操作无真实数据，仅做介绍）114.5.承兑汇票124.6.账户查询131.银企助手演示内容说明1.1.演示银企助手在流程中完成付款的功能1.2.演示银企助手推在付款工作台的批量付款，分批付款1.3.演示资金计划的配置及使用1.4.演示银行对账及账户查询服务热线：迈锐思科技2.协同登录地址及版本说明PC 登录地址：http:

2、/:8081协同版本：致远 A8 V7.1 sp13.协同的登录账号与因使用平台人员较多，请售前人员按区域归属，使用自己区域的协同登录账号，以免被踢下线服务热线：用户名协同登录名协同北京演示 01bj01111111上海演示 01sh01111111广州演示 01gz01111111四川演示 01sc01111111行业演示 01hy01111111苏北演示 01sb01111111苏南演示 01sn01111111重庆演示 01cq01111111浙江演示 01zj01111111西安演示 01xa01111111辽宁演示 0

3、1ln01111111河北演示 01hb01111111天津演示 01tj01111111济南演示 01jn01111111福建演示 01fj01111111迈锐思科技4.银企助手演示4.1.报销单发起审批PC 端登录协同，在“我的模板”里的选择银企支付单，如图红框所示：服务热线：湖北演示 01hub01111111青岛演示 01qd01111111山西演示 01sx01111111河南演示 01hen01111111广西演示 01gx01111111云南演示 01yn01111111甘肃演示 01gs01111111湖南演示 01hun01111111

4、江西演示 01jx01111111内蒙演示 01nm01111111安徽演示 01ah01111111演示 01xj01111111黑龙江演示 01hlj01111111吉林演示 01jl01111111海南演示 01hain01111111贵州演示 01guiz01111111演示 01nx01111111迈锐思科技打开表单填写单据内容：表单内容及样式可以根据用户需要自由设计，其中收款银行可以选择事先预置好的单位员工银行账户信息，如图：服务热线：迈锐思科技资金项目可以选择事先做好的资金项目，如图：表单其他内容根据需要填写，其中支付说明为必填项。点击发送

5、，完成单据填报申请。4.2.出纳审核时的付款操作当流程流转到出纳审批节点时，可以通过点击提交，触发支付窗口完成付款，如图：出纳可以根据单位实际情况选择立即支付或者推送到进行支付。服务热线：迈锐思科技当出纳选择立即支付时，可以选择通过银行转账、承兑汇票和现金三种方式进行付款，如图：当前出纳人员只能使用具有对应权限的付款账号进行付款，如果支付金额大于免验证金额，则需要填写对应的手机短信验证码。完成此操作需要事先在支付授权菜单下进行配置出纳人员的权限及相关信息。如图：服务热线：迈锐思科技当出纳人员选择推送至支付时，付款信

6、息会被推送至付款业务菜单下形成待支付列表，如图：显示方式可以在图形和列表之间切换。图形：服务热线：迈锐思科技列表：4.3.统一支付当付款请求推送至以后，出纳人员可根据实际情况进行付款、批量付款、分批付款等操作。当同时选择多条付款信息后点击付款，系统自动将付款数据进行合并汇总，从而实现批量付款。如图所示：服务热线：迈锐思科技当付款金额较大时，比如合同付款，需要分阶段进行付款，可以通过修改付款金额进行分批付款，如图：(注：如无真实银行接口环境，此操作请选择现金方式付款，当选择承兑汇票进行付款时，承兑汇票的金额只能小于等

7、于待付款金额)付款成功后效果如图所示，下次付款则在之前的基础上继续进行付款。服务热线：迈锐思科技列表的方式可以点击已付金额穿透查询的具体的支付记录。图形的方式可以通过点击详情查询到修改和支付的历史记录。服务热线：迈锐思科技4.4.提取第三方数据进行付款（此操作无真实数据，仅做介绍）当用户需要将 ERP 系统中的付款单据在协同中完成付款的时候，可以通过 银企直连-系统配置-数据来源进行配置后，在到 银企直联-业务操作-集成付款数据菜单中进行提取相关付款信息，然后推送至付款工作台进行付款。 首先配置好数据源，比如 U8

8、 服务器。设置相关服务器地址、端口、数据库账户、。服务热线：迈锐思科技 通过 SQL 语句将 U8 中的单据信息提取出来，比如付款申请单。 在集成付款数据页面将配置好的 U8 中的付款单据信息提取出来，生成一条待付款记录，然后推送到付款工作台进行付款4.5.承兑汇票承兑汇票是指在付款时，可以通过承兑汇票进行付款，系统中仅做承兑汇票的状态记录。承兑汇票分为收票和开票，可以分别记录企业收到的承兑汇票信息和开具的承兑汇票。收票业务：当收到承兑汇票时，可以按照票据信息录入到系统，可以选择兑付，或者背书操作。背书后的承兑汇票可以在支付时选择该汇票进行付款。服务热线：迈锐思科技开票业务：在开票业务界面录入对外开具的承兑汇票信息，选择生效后可以直接在支付的时候选择该汇票进行