ERP大集中培训_查询.ppt

1、ERP大集中广东石油财务模块最终用户培训 FICO-财务查询 二一五年五月,目录,主要查询事务码新旧查询对照表,1.1.1 科目查询-责任中心科目余额表 介绍,大集中事务码：ZFIRXS00010-责任中心科目余额表 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：旧事务码仅查当月发生数，新事码可查当月累计发生数且可调用“FAGLL03总帐科目行项目（新） 联查”。,1.1.2 科目查询-责任中心科目余额表 操作,输入ZFIRXS00010事务码，回车后进入查询选项界面，可跨公司代码查询，可限定责任中心（即“段”，指独立核算纳税主体，如

2、母公司一个段 ，各并表单位一个段），限定科目查询，不选则为所选公司代码下的全部单位与所有科目。,1.1.3 科目查询-责任中心科目余额表 查询结果,查询数据含年初、期初、本月发生、累计发生、期末余额等字段。,在查询出的界面里，双击具体数据可联查其包含的行项目（调用“FAGLL03总帐科目行项目（新） 进行联查）。,查询结果导出,1.2.1 科目查询-销售企业科目发生额明细查询 介绍,大集中事务码：ZFIRXS00020-销售企业科目发生额明细查询 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：查询一段时间内的科目发生明细数及期末余额，

3、无期初余额，故期末余额不代表真实的余额，如想得到准确的期末余额，则查询超始时间应输入SAP第一次上线前的时间（如1999.01.01）。本事务码不能跨公司代码，也不能查成本中心查询，查询结果也不可再联查细究。,1.2.2 科目查询-责任中心科目余额表 操作,输入ZFIRXS00020事务码，回车后进入查询选项界面，不可跨公司代码查询，记账超始日期与责任中心（段）为必输字段，如欲确保查出的科目余额准确，起始时间要输入早于SAP上线的时间（如1999.01.01）；利润中心与科目编号为选输字段，不输入则为当前已选查询条件下的所有利润中心与所有科目。,1.2.3 科目查询-责任中心科目余额表 查询结

4、果,点击运行后，得上图查询结果。得出各科目带凭证号的每条发生明细。本查询结果数据不可再联查细究。,1.3.1 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 介绍,大集中事务码：ZFIRHQ10340 -查询期初余额、本期发生额及期末余额 替代旧事务码： S_ALR_87013340 -利润中心组: 计划/实际比较 查询用途：查询科目发生数及期初期末余额 备注说明：对不同科目，可联查总账明细、明细客户、明细供应商数据。可选账本格式（双击对应科目行）与电子表格式（选中科目后双击工具栏的供应商余额、客户余额、总账余额）。但不能分段与成本中心，也不能象3340一样分层次展示各部门的相关数据，且查询出的数据

5、不能套用EXCEL格式展示运用。,1.3.2 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 操作,输入ZFIRHQ10340 事务码，回车进入查询选项界面，无责任中心与成本中心的条件选择输入。科目编号为选输字段，不输则为当前其他选择条件下的全部科目。,1.3.3 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 查询结果1,点击运行后，得上图查询结果。上图为各明细科目的汇总结果，如双击某行，则得出该行明细会计科目的借贷余三栏明细账；如想查往来明细与总账科目明细，请分别选中不同类型科目（总账科目、供应商核算乎、客户核算科目）所在行，分别点击工具栏内的“供应商余额”“客户余额”与“科目余额”查询。,1.3.4

6、 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 查询结果2,联查结果1-总账余额明细（调用“FAGLB03 ”显示，再联查则显示行项目）,联查结果2-客户余额明细（调用“FD10N”显示，再联查则显示行项目）,联查结果3-供应商余额明细（ 调用“FK10N”显示，再联查则显示行项目 ）,1.4.1 科目查询-总帐科目行项目（新） 介绍,大集中事务码： FAGLL03 -总帐科目行项目（新） 替代旧事务码： KE5Z -利润中心: 实际行项目，及（ ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项） 查询用途：按科目查询明细行项目 备注说明：可显示行项目的段、利润中心、责任中心、成本

7、中心及订单等等，可定制费用科目、人工成本、往来科目清账检查等财务管理工作事项的导出、整理与运用。,1.4.2 科目查询-总帐科目行项目（新） 操作1,输入FAGLL03事务码，回车进入查询选项界面，根据需要选择输入查询条件。如检查清账，则在总账科目处选清账科目，在行项目内输“未清项目”上的截止日期。如查询其他科目一段时期的发生数，则选择相应总账科目与“所有项目”的超止时间。点击左上角红圈处，定义查询的段、成本中心等查询条件（见下页截图）。,1.4.3 科目查询-总帐科目行项目（新） 操作2,进入查询筛选条件定义界面后，选择需定义明细项，在右框输入筛选字段，保存后运回主查询界面，点击运行后得出查

8、询结果。,1.4.4 科目查询-总帐科目行项目（新） 查询结果,查询结果1-费用类行项目（可整理出各分公司分部门网点、分费用科目的透视表）,查询结果2-往来类行项目（可整理出各分公司分部门分往来单位的未清账情况透视表）,1.5 科目查询-显示余额,大集中事务码： FAGLB03-显示余额 替代旧事务码： fs10n-显示总账余额(现查数有问题，不要用） 查询用途：查询总账科目余额 备注说明：可与原fs10n-显示总账余额查询方法及界面操作相同，且结果均可联查，但联查出的明细数据格式有细微差异（不详述）。,2.1.1 往来查询-责任中心往来单位余额查询介绍,大集中事务码： ZFIRXS00030

9、 责任中心往来单位余额查询 替代旧事务码： ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项 查询用途：查询往来类科目的余额及明细凭证行项目 备注说明：合并了应收、应付类一起查询，有成本中心、责任中心与利润中心可筛选。 ZFIRGD200-客户未清项与ZFIRGD201-供应商未清项的查询功能 ，亦可用科目查询里已介绍的“FAGLL03 -总帐科目行项目（新） ”替代查询。,2.1.2 科目查询- 责任中心往来单位余额查询操作,输入ZFIRXS00030 事务码，本查询分查余额及明细两项（第三项往来单位发生及余额实际也是查询明细行项目），如查余额，则只输入截止日期；如查明细，则

10、起始日期必输。如将起始日输入SAP上线前的时间（如1999.01.01），截止日定于本期末，则通过汇总明细项目亦可得出往来单位余额。,2.1.3 科目查询- 责任中心往来单位余额查询查询结果,查询结果显示了责任中心、成本中心，客户、供应商、凭证号、总账科目等关键字段，可满足检查各项往来余额方向及是否清账的工作需要。,2.2.1 往来查询-关联交易明细报表 介绍,大集中事务码： ZFIEHQ10070 责任中心往来单位余额查询 替代旧事务码：新增 查询用途：查询定义期间的关联交易明细数据报表。 备注说明：分科目、分往来单位、分段、分利润中心查询关联交易。 操作：选择公司代码，查询年度期间、利润中

11、心等选 项（各公司的段可通过定义利润中心起始范围来对应）。查询前需先按更新，再点查询，方能确保查询结果完整准确。,2.2.2 科目查询-关联交易明细报表 查询结果,关联交易明细报表查询结果如上。其他关联交易常用查询还有： ZKJRHQ00010 销售交易提交查询(替代旧的 ZFIRKJ001 - 销售交易提交 )，ZKJRHQ00020 - 交易采购确认查询(替代旧的 ZFIRKJ002 - 交易采购确认 ) ，ZKJRHQ00050 - 采购单据审核查询(替代旧的 ZFIRKJ010 - 采购单据审核 ) ，ZKJRHQ00180 - 关联交易中间状态业务查询程序(替代旧的 ZFIRKJ02

12、7 - 未完成关联交易查询程序 )等，详见大集中财务模块-关联交易平台，在此不再详述。,2.3 往来查询-员工借款余额明细表,大集中事务码： ZFIRXS00043-员工借款余额明细表(新增) 查询用途：查询员工借款明细 备注说明：可跨公司代，可分段分利润中心查询。,2.4 往来查询-销售企业应收账龄分析表,大集中事务码： ZFIRXS00060销售企业应收账龄分析表(新增) 查询用途：按科目查应收类账龄 备注说明：分段分利润中心查应收账龄（按月与年计），不可跨公司代码。,2.5 往来查询-销售企业应付账龄分析表,大集中事务码： ZFIRXS00070-销售企业应付账龄分析表(新增) 查询用途

13、：按科目查应付类账龄 备注说明：分段分利润中心查应付账龄（按月与年计），不可跨公司代码 ，查询方法与结果与销售企业应收账龄分析表类似，不赘述。,2.6 往来查询-应收账龄账龄报告,大集中事务码： ZFIRXS00370 应收账龄账龄报告（中国） (新增) 查询用途：按客户查账龄报告 备注说明：可跨公司代码、利润中心、成本中心查客户的账龄（按天计）,2.7 往来查询-应付账龄账龄报告,大集中事务码： ZFIRXS00380 - 应付账款账龄报告（中国） (新增) 查询用途：按供应商查账龄报告 备注说明：可跨公司代码、利润中心、成本中心查供应商的账龄（按天计），查询方法与结果与应收账龄账龄报告类似

14、，不赘述。,3.2.1 费用查询-加油站费用明细表,大集中事务码： ZFIRXS00340 加油站费用明细表 替代旧事务码： ZFIRXS131 销售企业费用表 ，ZFIRXS134 企业成本中心费用表 查询用途：查加油站费用明细 （可分部门、网点查询 ) 备注说明：十大费用查询，不能跨公司代码，可分利润、成本、责任中心，不能联查。 查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生，点击执行。,3.2.2 费用查询-加油站费用明细表,查询结果显示分成本中心、各十大费用及各项明细费用的查询数据。,3.3 费用查询-销售企业明细账,大集中事务码： ZFIRXS00420销售企业明细账 替代旧事

15、务码： 新增 查询用途：分科目分凭证查询费用，凭证可联查，可分利润、责任中心或公司代码 查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生（通过起始期间来实现），点击执行，得以下查询结果。,3.4 费用查询-费用明细表,大集中事务码： ZFIRXS00390费用明细表（新增） 查询用途：分费用科目、分月查询费用，可选利润、责任中心或公司代码查询，但不能显示利润、责任中心与公司代码。 查询操作：选利润中心或责任中心，集名称即为从销售费用查到财务费用，点击执行，得以下查询结果。,4.1 资产查询-责任中心资产查询-介绍,大集中事务码： ZAMRXS00010责任中心资产查询 替代旧事务码： zf

16、irxs120 固定资产查询 ，zfirgd034 资产明细清单 查询用途：查固定资产原值、折旧的期初、发生、期末数 备注说明：查累计折旧选“固定资产查询”选项，查当月折旧选“当月折旧”选项 查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生。,4.2 资产查询-责任中心资产查询-查询,根据查询界面各选项进行输入查询条件。查询类型下，选固定资产查询查的是累计发生数，选当月折旧查询则为当月发生数。点击执行后得查询结果，因界面太大，不再截图显示查询结果，详细资产查询请见资产操作处理模块。,5.1.1 进销存查询-销售企业销售数据查询(财务) -介绍,大集中事务码： ZFIRXS00470销售企业

17、销售数据查询(财务) 替代旧事务码： ZFIGD002-销售单据清单 查询用途：查询各分销渠道销售明细行项目 备注说明：与以前的“销售清单”查询结果相比，油站销售小组变成经营部，其他相同，即零售不能直接显示到油站。需与ZSDRXS00470加油站销售明细报表 合并使用方能替代“ZFIGD002-销售单据清单 ”。,5.1.2 进销存查询-销售企业销售数据查询(财务) 操作,本事务码选项与原销售清单类似，只是公司代码、销售组织、销售办公室等在大集中后的架构与代码与大集中前已大有改变。点击运行后，查询结果界面格式与原销售清单基本相同，不再截图列示。,5.2.1 进销存查询-加油站销售明细报表-介绍

18、,大集中事务码： ZSDRXS00470 加油站销售明细报表 替代旧事务码： ZFIGD002-销售单据清单 (部分) 查询用途：查询至加油站的零售销售明细 备注说明：属SD事务码，查询到油站的销售明细表，仅能查零售。,5.2.2 进销存查询-加油站销售明细报表-操作,本事务码选项与原销售清单类似。特别要注意本处要选GD02-广东零售中心作为销售组织。点击运行后，查询结果界面格式与原销售清单基本相同，不再截图列示。,5.3 进销存查询-物料采购一般分析表,大集中事务码： ZFIRXS00300 物料采购一般分析表 替代旧事务码： ZFIRGD040 财务采购明细表 , ZFIRGD101物资采

19、购一般分析表 查询用途：查询发票过账后的财务采购数据 备注说明：按购进工厂发生的当期购进数据，含物资采购数据、收货数据与发票检验数据。查询结果界面与原财务采购明细表相似，不再列示。,5.4 进销存查询-销售企业期末库存查询,大集中事务码： ZFIRXS00490 销售企业期末库存查询 替代旧事务码： ZMMRGD005 油库、加油站月末库存查询工具 查询用途：查询到工厂到库位的库存 备注说明：只能查询分物料的库存数量。查询结果界面与替代事务码相似，不再列示。,5.5 进销存查询-销售企业期末库存价值查询,大集中事务码： ZFIRXS00500 销售企业期末库存价值查询 替代旧事务码： ZMMRXS018 销售期末库存商品价值查询 查询用途：查询到工厂的库存价值（库位只计数量不计价值） 备注说明：查询结果界面与替代事务码相似，不再列示。,5.6 进销存查询-销售企业销售日报表审核查询,大集中事务码： ZFIRXS00460 销售企业销售日报表审核查询（新增） 查询用途：只能查询销售订单 备注说明：用于集成销售作证审核，查不到具体销售数量金额。,5.7 进销存查询-销售企业销售数据