重庆塑胶项目财务分析报告

1、一、项目发展背景随着市场需求的变化以及产业链的完善，模具企业下游客户从对模具品质的单一要求，逐步转向对“模具+制品”一体化解决方案的方向发展。基于多年模具设计制造的技术积累，行业内大部分企业开始转变自身的经营方式，通过整合模具产业链的优势逐步加大后端制品的生产规模。一方面，模具企业与下游客户的关系更加紧密，满足了客户一体化服务的需求；另一方面，充分发挥了模具产品带动性大的特点，有效克服了模具企业收入来源单一、经营规模偏小的劣势，从而规避经营风险，增强企业的核心竞争力。塑料制品作为主要的模具成型产品之一，是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，包括以塑料为原材料的注塑、吸塑等所有

2、工艺的制品。塑料制品具有重量轻、成本低以及良好的可塑性、绝缘性、抗腐蚀性等特点，被广泛应用于汽车、通信、电子、家电、医疗等众多领域。在“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势下，塑料制品加工业得到了快速的发展，原材料及助剂、塑料模具设计制造、加工装备及工艺技术等多个方面都取得了重要突破。经过数十年的快速发展，我国塑料制品行业发生了巨大的变化。在“十二五”期间，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。近年来，我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%。“十二五”期间，我国塑料加工业规模以上企业由2011年的12,963个增加到

3、2015年的14,763个，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升；同期，规模以上企业主营业务收入从15,583.74亿元增长至21,466.10亿元，年复合增长率为8.34%。2011年至2015年期间，我国塑料制品行业规模以上企业主营业务收入的变化情况如下：近年来，受益于我国“稳外贸”政策的提振作用，国内塑料制品出口保持良好的增长态势。2011年-2015年，中国塑料制品出口量从795.00万吨增长至972.94万吨，年复合增长率为5.18%；同期，塑料制品出口额从234.68亿美元增长至377.63亿美元，年复合增长率高达12.63%。总体看来，在政策利好的作用下，我国塑料制品行业

4、出口将呈稳定增长的趋势。“十二五”期间，由于国内中低端塑料制品供应充足，我国塑料及其制品进口需求已明显放缓，加上进口塑料制品的价格明显高于国内市场价格，这也在一定程度上抑制了进口需求。2013年和2014年塑料及其制品进口虽然有所回升，但增速较为缓慢。2015年，我国塑料及其制品进口额为655.51亿美元，同比下降12.82%，呈现出明显下降的趋势。随着国内塑料模具制造技术水平的稳步提升和塑料原材料及助剂、加工装备等多方面取得突破性进展，塑料及其制品的进口需求仍将呈下降的趋势。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8934.60(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年

5、需用流动资金2124.13万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11058.73万元，其中：固定资产投资8934.60万元，占项目总投资的80.79%；流动资金2124.13万元，占项目总投资的19.21%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3849.52万元，占项目总投资的34.81%；设备购置费3573.64万元，占项目总投资的32.32%；其它投资1511.44万元，占项目总投资的13.67%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8934.60+2124.13=11058.73（万元）。三、资金筹

6、措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入8009.20万元，总成本7750.40万元，利润总额1326.71万元，净利润995.03万元，增值税236.26万元，税金及附加157.35万元，所得税331.68万元；第二年负荷70.00%,计划收入14016.10万元，总成本11745.62万元，利润总额4120.87万元，净利润3090.65万元，增值税413.45万元，税金及附加178.61万元，所得税1030.22万元；第三年生产负荷100%，计划收入20023.00万元，总成本15740.85万元，利润总额4282.15万元，净利润32

7、11.61万元，增值税590.64万元，税金及附加199.87万元，所得税1070.54万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20023.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=590.64万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用15740.85万元，其中：可变成本13317.42万元，固定成本2423.43万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及

8、附加199.87万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4282.15（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4282.1525.00%=1070.54（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4282.15（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4282.1525.00%=1070.54（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4282.15万元，缴纳企业所得税1070.54万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润

9、总额-企业所得税=4282.15-1070.54=3211.61（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=38.72%。（2）达产年投资利税率=45.87%。（3）达产年投资回报率=29.04%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20023.00万元，总成本费用15740.85万元，税金及附加199.87万元，利润总额4282.15万元，企业所得税1070.54万元，税后净利润3211.61万元，年纳税总额1861.05万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.94年。本期工程项目全部投资回收期4.94年，小于行业基准投

10、资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率38.72%，投资利税率45.87%，全部投资回报率29.04%，全部投资回收期4.94年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析我国塑料制品行业的区域集中度较高，并逐步形成了以华东地区、华中地区以及华南地区为核心产区，其他区域快速发展的格局。201

11、5年，我国塑料制品产量前六个省市（浙江、广东、湖北、河南、江苏、山东）的市场占比超过全国市场的一半。其中，浙江省塑料制品产量为1,041.17万吨，占全国塑料制品市场产量的13.77%，位居全国第一。未来，随着汽车、消费电子、医疗等行业对塑料制品需求的快速提升，我国塑料制品行业的区域性分布将更加合理。当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性

12、需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，

13、进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范围持续扩大；电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。近年来

14、，绿色环保的塑料制品及其生产技术得到了迅速发展。塑料机械与模具、塑料树脂与助剂、添加剂产业链的成熟与完善，不仅提高了塑料制品的生产效率，还降低了生产能耗。随着绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发应用，以及生态合成革（水性聚氨酯、无溶剂等）、无铅PVC异型材和管材等的生产和推广应用，塑料制品的污染性逐步降低，朝绿色环保的方向快速发展。塑料制品以重量轻、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。近年来，我国塑料制品业发展迅速，塑料制品产量及

15、产销总值增长态势平稳。2011-2015年，我国塑料制品产量从5,474.31万吨快速增长至7,560.70万吨，年复合增长率为8.41%。未来，随着塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”产品的需求日益提升，塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。从需求来看，国内塑料制品的市场需求还存在巨大的上升空间。我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，中国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来，随着中国改性塑料的技术进步和消费升级，塑料制品的市场需求预计可保持10%以上的增速。

16、近年来，随着汽车、家用电器、工程、建筑、房地产行业等行业的快速发展，塑料制品的市场供需紧张，直接拉动了塑料制品业固定资产投资。2015年，我国橡胶和塑料制品业全年固定资产投资额为6,531亿元，同比增长10.1%。固定资产投资自2011年以来连续五年保持10%以上的年增长速度，未来将更好地匹配我国塑料制品市场需求的快速增长。近些年，我国模具制造行业在国家经济发展及市场需求的拉动下，产业保持了较快增长，总产值保持平稳增长。全国共有模具生产制造企业（厂、点）3万家，2015年我国模具产能超过2,100亿元，模具行业销售总额达到1,718亿元。各地相继涌现出20多个具有一定规模的模具城、模具园区，模

17、具集聚生产效应十分突出。在市场竞争愈发激烈的背景下，我国模具制造行业呈现出了基本的竞争格局。一是行业集中度较低，而生产企业的区域化分布高度集中；二是行业产品结构不合理，低端模具产品产能存在过剩，中高端产品市场发展潜力极大；三是品牌、物流和一站式服务等非价格竞争手段在中高端市场竞争中的作用愈发显现。目前，国内模具制造行业从企业运营规模和技术水平等方面大体可以划分为三个不同层次的梯队：第一梯队主要被国际化的高端模具制造企业所占领，其具备强大的技术实力和模具开发能力，占据了大部分高端模具市场；第二梯队是国内模具制造的骨干企业，积累了丰富的模具设计与制造的经验，并拥有众多优质客户的资源，其中以中国模具

18、工业协会评定的“中国重点骨干模具企业”为代表；第三梯队是国内其他本土模具企业，整体规模较小、技术开发能力薄弱，以生产中低端模具为主。塑料制品种类繁多，应用范围涉及众多行业，并具有非标准化的特性，塑料制品企业通常根据客户的要求进行定制化生产。因此，塑料制品企业通常集中资源专注于某个特定下游行业的配套产品制造（如专注于汽车内外饰件与功能件、消费电子塑料零件与外观件、服务器塑料配件与外观件等等），通过规模生产形成细分市场的竞争优势。同时，这也造成了塑料制品行业内的企业定位不一而且数目众多。2015年我国塑料加工业规模以上企业单位数增加到14,763个，主营业务收入达到21,466.10亿元，同比增长

19、5.27%。目前，我国塑料制品企业的竞争格局较为分明，位于较高层次的企业通常具备客户定制化服务能力以及快速交付能力，以其强大的模具设计开发能力作为支撑，为国内外知名的客户提供产品设计、成型、组装等一体化服务，核心客户数量较多且大多是全球领先的大型企业，这一层次的竞争集中体现为产品设计、模具开发及注塑生产等整条产业链上附加值的创造能力；中低端层次的塑料制品企业规模较小，研发设计水平较低，提供的产品和服务较为单一，主要为低端消费电子、日用塑料等行业提供单一的加工型作业，不具备大型精密模具开发技术，品牌认知度较低，主要依靠低价格在市场上获取订单，难以与较高层次的塑料制品企业形成竞争。随着我国塑料制品

20、行业加快结构调整、转型升级的步伐，产业结构进一步优化，行业集中度将得到大幅提高，大中型企业数量明显增多，品牌效应日益凸显，企业竞争力进一步加强。八、行业发展趋势工业快速的发展让我们叹为观止，更为重要的是工业发展不断提速之后大家的日子也开始变的不再那么单调，每一天醒来可能我们的身边就已经出现了相同新事物，每天在自己的所见所闻中总是能发现许许多多的新兴产品，这也让咱们的日子每天都日新月异着，可以说每一天咱们看到的东西都在变化着，这便是工业快速发展带来的一切!而现如今，工业发展如此之快很大的原因也是因为跟着高科技的研讨，以及新兴材料的出现不断地推动着工业产业的快速发展，而这其中就有咱们的工程塑料很大

21、的奉献在其中!工程塑料作为全世界各类工业生产中不可获取的原材料之一，一向被一切工业生产者所青睐，在工程塑料中有许许多多的优异的可是功能不同的塑料原料，这就包括了聚酰胺(尼龙，PA)、聚碳酸酯(聚碳，PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT)及聚苯醚(PPO)，这五种塑料这现今世界上比较常用的五大通用塑料，以及聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚醚酮(PEK)、液晶聚合物(LCP)等现如今虽然使用不广可是前途不可限量的塑料原料!可以说这么巨大的一个家族关于工业发展的重要性让咱们只从外表就可以看得出来了!而跟着人们的需要以及社会进步的需要，工业发展必定将要再上一个新台阶，到时候必

22、定缺少不了工程塑料的帮助，我们也有理由相信，在不久的将来工程塑料必将是咱们工业发展很大的推动力!九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2695.993594.653337.893209.5112838.042主营业务收入2419.713226.292995.842880.6111522.452.1工业塑胶(A)798.511064.67988.63950.603802.412.2工业塑胶(B)556.53742.05689.04662.542650.162.3工业塑胶(C)411.35548.47509.29489.701958.822.4工业塑胶(

23、D)290.37387.15359.50345.671382.692.5工业塑胶(E)193.58258.10239.67230.45921.802.6工业塑胶(F)120.99161.31149.79144.03576.122.7工业塑胶(.)48.3964.5359.9257.61230.453其他业务收入276.27368.37342.05328.901315.59上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12838.04完成主营业务收入万元11522.45主营业务收入占比89.75%营业收入增长率（同比）10.68%营业收入增长量（同比）万元1239.11利润总额万元3085.87

24、利润总额增长率9.63%利润总额增长量万元271.13净利润万元2314.40净利润增长率17.49%净利润增长量万元344.58投资利润率42.59%投资回报率31.95%财务内部收益率21.30%企业总资产万元18671.27流动资产总额占比万元29.65%流动资产总额万元5536.94资产负债率24.27%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32249.4548.35亩1.1容积率1.531.2建筑系数52.92%1.3投资强度万元/亩184.791.4基底面积平方米17066.411.5总建筑面积平方米49341.661.6绿化面积平方米3207.19绿化率6.50%

25、2总投资万元11058.732.1固定资产投资万元8934.602.1.1土建工程投资万元3849.522.1.1.1土建工程投资占比万元34.81%2.1.2设备投资万元3573.642.1.2.1设备投资占比32.32%2.1.3其它投资万元1511.442.1.3.1其它投资占比13.67%2.1.4固定资产投资占比80.79%2.2流动资金万元2124.132.2.1流动资金占比19.21%3收入万元20023.004总成本万元15740.855利润总额万元4282.156净利润万元3211.617所得税万元1.538增值税万元590.649税金及附加万元199.8710纳税总额万元1

26、861.0511利税总额万元5072.6612投资利润率38.72%13投资利税率45.87%14投资回报率29.04%15回收期年4.9416设备数量台（套）10717年用电量千瓦时649544.7818年用水量立方米15656.0919总能耗吨标准煤81.1720节能率28.22%21节能量吨标准煤33.1522员工数量人392区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元122292.58同期产值万元108453.87同比增长12.76%从业企业数量家769规上企业家22从业人数人38450前十位企业产值万元50503.68去年同期45100.63万元。1、xxx公司（AAA）万元123

27、73.402、xxx（集团）有限公司万元11110.813、xxx有限公司万元6565.484、xxx投资公司万元5555.405、xxx实业发展公司万元3535.266、xxx有限公司万元3282.747、xxx有限公司万元252.528、xxx投资公司万元2070.659、xxx实业发展公司万元1969.6410、xxx有限公司万元1515.11区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40983.011.1同期增加值万元35242.081.2增长率16.29%2行业净利润万元14572.582.12016年净利润万元12174.252.2增长率19.70%3行业纳税总额万

28、元16248.353.12016纳税总额万元13972.273.2增长率16.29%42017完成投资万元37323.434.12016行业投资万元18.99%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值142721.76162183.82184299.792利润总额43956.1749950.1956761.583净利润12550.0014261.3616206.094纳税总额12123.6513776.8715655.535工业增加值43409.7749329.2856056.006产业贡献率5.00%8.00%10.05%7企业数量92311261441土

29、建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12065.9512065.9535163.5535163.553017.721.1主要生产车间7239.577239.5721098.1321098.131870.991.2辅助生产车间3861.103861.1011252.3411252.34965.671.3其他生产车间965.28965.282039.492039.49181.062仓储工程2559.962559.969215.779215.77575.192.1成品贮存639.99639.992303.942303.94143.802.

30、2原料仓储1331.181331.184792.204792.20299.102.3辅助材料仓库588.79588.792119.632119.63132.293供配电工程136.53136.53136.53136.539.593.1供配电室136.53136.53136.53136.539.594给排水工程157.01157.01157.01157.018.574.1给排水157.01157.01157.01157.018.575服务性工程1621.311621.311621.311621.31101.195.1办公用房933.19933.19933.19933.1957.455.2生活服务

31、688.12688.12688.12688.1255.926消防及环保工程457.38457.38457.38457.3832.126.1消防环保工程457.38457.38457.38457.3832.127项目总图工程68.2768.2768.2768.2740.557.1场地及道路硬化4309.36761.22761.227.2场区围墙761.224309.364309.367.3安全保卫室68.2768.2768.2768.278绿化工程1845.3364.59合计17066.4149341.6649341.663849.52节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤81.17

32、1.1年用电量千瓦时649544.781.2年用电量吨标准煤79.831.3年用水量立方米15656.091.4年用水量吨标准煤1.342年节能量吨标准煤33.153节能率28.22%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7244.841.1完成比例65.51%2完成固定资产投资万元4471.362.1完成比例61.72%3完成流动资金投资万元2773.483.1完成比例38.28%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1375.342工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.402

33、.3年工资额万元304.433企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元101.994品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元156.215其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元121.056职工工资总额万元2059.02固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3849.523573.64184.798934.601.1工程费用万元3849.523573.6415725.361.1.1建筑工程费用万元3849.523

34、849.5234.81%1.1.2设备购置及安装费万元3573.643573.6432.32%1.2工程建设其他费用万元1511.441511.4413.67%1.2.1无形资产万元793.54793.541.3预备费万元717.90717.901.3.1基本预备费万元328.25328.251.3.2涨价预备费万元389.65389.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元8934.608934.60流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15725.365819.239158.7215725.3615725.3615725.361.1应收账款万

35、元4717.611887.043302.334717.614717.614717.611.2存货万元7076.412830.564953.497076.417076.417076.411.2.1原辅材料万元2122.92849.171486.052122.922122.922122.921.2.2燃料动力万元106.1542.4674.30106.15106.15106.151.2.3在产品万元3255.151302.062278.603255.153255.153255.151.2.4产成品万元1592.19636.881114.531592.191592.191592.191.3现金万元3

36、931.341572.542751.943931.343931.343931.342流动负债万元13601.235440.499520.8613601.2313601.2313601.232.1应付账款万元13601.235440.499520.8613601.2313601.2313601.233流动资金万元2124.13849.651486.892124.132124.132124.134铺底流动资金万元708.04283.22495.63708.04708.04708.04总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11058.73123.77

37、%123.77%100.00%2项目建设投资万元8934.60100.00%100.00%80.79%2.1工程费用万元7423.1683.08%83.08%67.12%2.1.1建筑工程费万元3849.5243.09%43.09%34.81%2.1.2设备购置及安装费万元3573.6440.00%40.00%32.32%2.2工程建设其他费用万元793.548.88%8.88%7.18%2.2.1无形资产万元793.548.88%8.88%7.18%2.3预备费万元717.908.04%8.04%6.49%2.3.1基本预备费万元328.253.67%3.67%2.97%2.3.2涨价预备费

38、万元389.654.36%4.36%3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8934.60100.00%100.00%80.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2124.1323.77%23.77%19.21%7铺底流动资金万元708.047.92%7.92%6.40%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8009.2014016.1020023.0020023.0020023.001.1万元8009.2014016.1020023.0020023.0020023.002现价增加值万元2562.944485.156407.366407

39、.366407.363增值税万元236.26413.45590.64590.64590.643.1销项税额万元3203.683203.683203.683203.683203.683.2进项税额万元1045.221829.132613.042613.042613.044城市维护建设税万元16.5428.9441.3441.3441.345教育费附加万元7.0912.4017.7217.7217.726地方教育费附加万元4.738.2711.8111.8111.819土地使用税万元129.00129.00129.00129.00129.0010税金及附加万元157.35178.61199.871

40、99.87199.87折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3849.523849.52当期折旧额3079.62153.98153.98153.98153.98153.98净值769.903695.543541.563387.583233.603079.622机器设备原值3573.643573.64当期折旧额2858.91190.59190.59190.59190.59190.59净值3383.053192.453001.862811.262620.673建筑物及设备原值7423.16当期折旧额5938.53344.57344.57344.57344

41、.57344.57建筑物及设备净值1484.637078.596734.026389.456044.885700.314无形资产原值793.54793.54当期摊销额793.5419.8419.8419.8419.8419.84净值773.70753.86734.02714.19694.355合计：折旧及摊销6732.07364.41364.41364.41364.41364.41总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10665.314266.127465.7210665.3110665.3110665.312外购燃料动力费万元692.072

42、76.83484.45692.07692.07692.073工资及福利费万元2059.022059.022059.022059.022059.022059.024修理费万元41.3516.5428.9541.3541.3541.355其它成本费用万元1918.69767.481343.081918.691918.691918.695.1其他制造费用万元676.67270.67473.67676.67676.67676.675.2其他管理费用万元457.67183.07320.37457.67457.67457.675.3其他销售费用万元789.43315.77552.60789.43789.43789.436经营成本万元15376.446150.5810763.5115376.4415376.4415376.447折旧费万元344.57344.57344.57344.57344.5734