公司内部管理制度

1、xxx有限公司内部管理制度（试行）目录第一章总则3第二章公司组织架构及部门职责3第三章员工管理9第四章考勤及加班管理11第五章薪资及福利14第六章出差管理17第七章采购管理19第八章实物资产管理20第九章办公用品管理23第十章员工行为规范及奖惩细则23第十一章附则27第一章 总则第一条 为完善公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。第二条 本制度适用范围包括xxxxx及其关联企业。第三条 本制度共分为总则、公司组织构架及部门职责、员工管理、考勤及加班管理、薪资及福利、出差管理、采购管理、实物资产管理、办公

2、用品管理、员工行为规范及奖惩细则、附则等十一章。第二章 公司组织架构及部门职责第四条 公司是按照公司法等相关法律法规的有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司。第五条 股东大会是公司权力机构。公司设董事会，董事会对股东大会负责，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司年度财务预算方案和决算方案等工作。第六条 公司总经理对董事会负责，主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。第七条 公司组织架构第八条 部门工作职责（一） 投资管理部1. 负责证券、期货、期权和股权市场的研究；2. 负责客户账户的管理和资金运作；3. 负责行情分析，编制交易计划；4.

3、 根据市场行情判断未来走势，并执行交易计划；5. 负责数据分析，量化指标开发，提供交易参考；6. 负责交易账户数据的统计、管理和分析；7. 负责交易账户整体的战略管理体系；8. 根据研究结果和相关分析指标，规避风险。（二） 市场部1. 根据公司投资方向和投资团队特征，并按不同的募集渠道制定不同侧重点的产品方案；2. 完成产品设立、备案工作；3. 拓展募集渠道；4. 维护投资人关系，协助运营部进行投资人推介工作和品牌推广（三） 运营部1. 负责公司市场研究工作。及时收集有关互联网资产管理、股权众筹等市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并确保信息的有效性；2. 负责根据公司的发展战略拟定项目营

4、销策划报告以及各项推广策划方案；3. 制定产品方案与营销计划，并在内部立项后，统一安排立项和整体方案设计4. 负责组织针对本公司广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨论，尤其关注广告传播的品牌主张，并组织相关营销推广的执行工作；5. 负责公司PC端和移动端宣传文案、创意策划；6. 整合各种媒体资源持续提升公司曝光度；7. 通过线上线下综合运营推广为公司持续累积会员和投资会员；8. 负责收集、反馈客户对产品的意见、建议，及时组织相关人员就客户意见进行讨论并给予答复；9. 根据总体营销策划方案,制定公关活动计划及费用预算，负责公关活动具体方案设计并组织实施；10. 负责牵头策划公司内

5、部活动。（四） 技术研发部1. 根据公司业务发展需要设计并研发互联网产品；2. 负责公司互联网产品的运行维护，保障系统安全稳健运行3. 根据运营部门的需要，持续优化改进产品；4. 根据运营，财务等部门的需要，提供数据统计，内容更新等方面支持；5. 跟踪并研究互联网前沿技术和应用，保持产品的先进性。（五） 风控部1. 根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标，并确保风险管理制度得以全面、有效执行2. 指导、协调、监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；3. 制订相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险敞口

6、管理体系，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；4. 识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；5. 对风险进行定性和定量评估，改进风险管理办法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；6. 对新产品、新业务进行独立监测，识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；7. 重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；8. 负责督促相关部门落实公司管理层或其下设风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告；9

7、. 组织推动风险管理文化建设。（六） 财务部1. 财务管理规划和人员配置(1) 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；(2) 负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明；(3) 负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；(4) 负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；(5) 与人事行政部密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。2. 会计核算(1) 负责建立会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；(2) 负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润

8、核算等；(3) 负责工资（包括奖金）审核、发放和税收缴纳；(4) 负责按时提交财务会计报表，全面反映公司经营业绩；(5) 负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；(6) 负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；(7) 按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；(8) 负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确。3. 财务管理(1) 按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；(2) 负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理检查，及时发现

9、和妥善处理问题；(3) 负责组织建立财务预算管理制度、编制年度财务预算和修订季度财务预算；(4) 统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，实施税收筹划方案，促使税负最小化；(5) 负责分析现金流量，提出现金溢缺的解决方案；(6) 按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；(7) 配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；(8) 负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、审批资料、各种空白票据和存根联等； (9) 高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；(10) 搞好外部关系，树立公司良好的形

10、象。4. 财务监控(1) 负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划汇总表，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；(2) 负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；(3) 负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；(4) 负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；(5) 负责建立实物资产管理体制，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；(6) 定期组织检查与财务系统相关的网络和软件，确保对接到财务系统的数据真实无误。（七） 人事行政部1.

11、 人力资源计划管理(1) 负责组织并制定有关人力资源年度、月度计划。2. 员工招聘录用管理(1) 负责进行人力资源需求分析，组织招聘计划并组织实施；(2) 负责招聘费用的预算并控制；(3) 负责选择招聘渠道并落实招聘计划；(4) 负责应聘人员的初步筛选工作；(5) 负责组织应聘人员的面试工作；(6) 负责新聘人员的录用手续办理；(7) 负责组织新员工试用期跟踪考评工作。3. 员工培训与开发(1) 负责建立并保持公司培训管理体系；(2) 负责员工培训计划的制定与组织实施；(3) 负责组织对公司培训效果的评估和反馈。4. 绩效管理(1) 建立绩效考核体系；(2) 指导各部门建立绩效考核指标及考核标

12、准；(3) 组织实施绩效考核体系。5. 薪酬与福利管理(1) 负责组织建立、保持公司薪酬福利管理制度；(2) 负责员工工资造册、审核与报批；(3) 负责统计分析人力资源成本；(4) 负责绩效考核结果在薪酬管理中的应用。6. 企业文化和员工关系管理(1) 负责建立、维护和实施公司管理手册中的各项规定；(2) 负责员工劳动合同的签订、续签和合同文本的保管等管理；(3) 负责保密协议签订和协议文本的保管；(4) 负责员工人事档案的建立和管理；(5) 负责办理人事变动（包括辞职、离职、升降、调动等）手续；(6) 建立健全员工沟通渠道，保持上情下达，下情上达；(7) 负责处理员工与公司矛盾，建立、保持良

13、好的劳资关系；(8) 参与并协调解决员工之间的纠纷，营造和谐的工作环境；(9) 负责定期员工体检的组织实施；(10) 执行有关员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金等各种社会保障政策和规定。7. 文件资料管理(1) 负责公司各类文件控制：编辑、打印、复印、收发、归档管理；(2) 负责外来文件收发、传递和处理。8. 会议管理(1) 负责建立公司会议管理制度并组织实施、检查；(2) 组织策划公司级会议，形成会议纪要并管理；(3) 负责公司会议室的统一调配与管理。9. 公共关系管理(1) 负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系；(2) 负责公司各类来访客人的接待、联谊事宜的组织、安

14、排和实施；(3) 负责重大接待事宜的策划、组织和安排。10. 后勤及安全管理(1) 负责制定公司安全管理制度并监督执行；(2) 负责公司订房、订餐、订票等事务；(3) 制定公司清洁卫生管理制度并监督执行。11. 办公事务管理(1) 负责公司办公设施、办公耗材、办公用品、后勤物品的审核和采购；(2) 负责办公耗材、办公用品、后勤物品的领用和库存控制；(3) 负责上述物品的费用控制；(4) 公司固定资产的管理；(5) 公司固定电话、电费、水费等相关费用的缴纳与费用控制。第三章 员工管理第九条 人员招聘（一） 人员招聘原则上由用人部门提出需求，人事行政部根据公司发展战略及内部人才供给情况，初步审核招

15、聘计划可行性，在确定内部调配难以满足情况下，启动外部招聘。（二） 用人部门根据实际工作需要，明确拟招聘岗位职责和岗位要求，填报部门用人申请表（附表一）提交人事行政部。人事行政部初审后报分管领导和总经理审批同意后执行。（三） 员工推荐：公司公布招聘信息后，员工可推荐非亲属人员应聘；被推荐人转正后，公司将根据被推荐人的职位奖励推荐人200元500元推荐费。（四） 人事行政部负责按照部门用人申请表的要求在公司招聘平台发布招聘信息，定期收集应聘人员相关资料后进行初步筛选，根据情况组织初试和复试。面试负责人在应聘人员面试表（附表二）中填写面试意见。面试合格后，经用人部门负责人审核，报分管领导批准，办理入

16、职手续。（五） 招聘部门经理及以上职务人员由分管领导和总经理亲自面试。第十条 入职手续办理程序（一） 人事行政部将拟聘用人员的决定录用表（附表三）报公司分管领导和总经理签批后，通知拟录用员工到指定医院进行指定项目的入职体检。（二） 人事行政部根据拟录用员工体检结果，对体检合格者办理入职手续。（三） 录用人员须按公司规定时间到人事行政部报到，办理入职手续。报到需提供材料:身份证原件及复印件一份、学历证明原件及复印件一份、资格等级证书原件及复印件一份、体检报告单及原单位离职证明。录用人员必须保证向公司提供的资料真实无误，若发现虚报或伪造，公司有权将其辞退。第十一条 培训和试用（一） 根据劳动合同签

17、订的期限，试用期可定为二至六个月，公司自用工之日起一个月内与员工签订书面劳动合同。（二） 试用员工入职前必须进行严格的职前培训，通过职前培训考核的人员方能试用。职前培训包括公司管理制度、岗位相关业务知识的培训。原则上，对新员工进行公司管理制度培训由人事行政部负责，岗位业务知识培训由用人部门负责。（三） 试用期内，试用员工可提前三日通知公司解除劳动合同。试用员工在试用期内不符合公司录用条件或工作中出现重大失误，公司可以解除劳动合同。第十二条 转正（一） 试用期员工每月进行一次考核，由用人部门用人部门填写试用期考评表，由人事行政部统一归档管理；（二） 公司可根据员工在试用期的实际表现调整适合员工的

18、岗位及薪资。（三） 人事行政部在员工试用期满一星期前通知试用人员，由员工本人填写工作小结和试用期员工转正申请表(附表四)一并提交到部门负责人，由其填写考核意见，经分管领导审批后，试用人员转为正式员工。第十三条 升职（一） 公司员工升职，应当建立在公司发展战略的基础上且符合公司人力资源规划的需求。（二） 公司根据经营管理工作需要对工作绩效突出的员工实施升职，也可根据工作需要，对员工的岗位或者职位进行必要的调整。在公司职位空缺的情况下，员工也可根据本人的意愿向公司申请升职，但需按规定绩效考核成绩优异者方可升职。（三） 由员工本人填写员工岗位异动表（附表五），写明调整类型和调整原因，签署用人部门意见

19、，送公司行政人事部。（四） 人事部将核实员工绩效考核成绩，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。第十四条 降职（一） 如员工在工作中出现较严重错误、绩效考核成绩差、业绩较差等情形，公司为帮助和警示员工，将对其进行降职。（二） 如需对员工进行降职，由员工本人填写员工岗位异动表，写明调整类型和调整原因，签署用人部门意见，送公司人事行政部。（三） 人事行政部对员工及事件进行调查核实，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。第十五条 调 动（一） 因公司经营管理工作需要，导致员工岗位发生变动的，调出、调入部门与员工之间应主动协商调动事宜。（二） 调出、调入部门与员工协商一致后，调动员工到公司人事行政部领取员

20、工岗位异动表和岗位异动工作交接表（附表六），写明调整类型、调整原因及工作交接事项，分别由调入、调出部门负责人签署意见，送公司人事行政部。（三） 人事行政部进行工作交接等相关事项审核，签署意见后呈公司相关领导审批后执行。第十六条 离职（一） 试用期员工离职须提前3个工作日提出申请，正式员工离职必须提前30天以书面形式提出申请，在工作交接安成后方可离职；（二） 正式员工因不能胜任工作（有且不限于绩效考核连续二个月在部门内最后一名的情况）、违反国家法律法规或公司管理制度情节较严重的、玩忽职守给公司造成严重损失以及公司认定的其他情形，公司予以解聘。（三） 离职员工必须在规定时间做好工作交接和资产移交，

21、并向所属部门、人事行政部提交离职员工工作交接表（附表七），人事行政部为其办理正式离职手续后为其核算当月工资。第四章 考勤及加班管理第十七条 公司按国家规定实行定时工作制，每周一至周五为工作日第十八条 公司为体现人性化管理，采用浮动上下班时间。上班打卡时间：8：30-9：30，午休12:00-13:00，下班打卡时间：17：00-18:00。即8：30上班则17：00下班，9：30上班则18：00下班第十九条 公司实行每日签到制度，员工工作日上班、下班须用指纹签到。若打卡机临时出现故障请与人事行政部门联系，或用手机拍下打卡时间以备说明。第二十条 上班、下班时间门禁统一关闭，以便于提醒员工打卡。第

22、二十一条 每名员工每月有2次忘记打卡机会，需填报未打卡情况说明（附表八）第二十二条 若打卡机会已经用完的员工上班忘记打卡的，上班时间按其当天第一次打卡时间计算。下班忘记打卡的，按其当天最后一次打卡时间计算。第二十三条 迟到和早退。员工在工作日9：30以后打卡记为迟到。迟到60分钟以内扣除100元工资，60分钟以上按旷工处理，扣除半天基本工资和岗位工资。早退按迟到方法处理。第二十四条 旷工半天（超过四小时）者，扣发当天基本工资和岗位工资；每月累计旷工1天者，扣发当月3天基本工资和岗位工资；每月累计旷工3天以上（含）及每年旷工累计达5天以上（含）者，除扣发旷工期间3倍基本工资和岗位工资外，公司有权

23、与其解除劳动合同并予以辞退。第二十五条 请假（一） 请假类别：病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、看护假、工伤假、丧假等九种。凡因上述事宜请假则取消当月全勤奖。请假申请人须将领导签批后的请假审批单（附表九）交人事行政部方予以准假。因特殊情况需要临时请假的，须在回岗后的第一天将请假审批单交行政部，否则按旷工处理。（二） 所有假期均按日历天数计算，不能请两头假（如：请事假，不能请连续二周的第一周的周五和第二周周一）。所除系数均为：21.75（三） 所有请假（病假除外）均需提前申请，若员工未取得休假同意擅自休假视为旷工。病事假1天以内（含）由部门负责人批准；1-3天由分管领导批准；3天以上由总经理

24、批准。其它假别在制度规定范围内由部门经理签署意见和行政部复核后后存档，备查。（四） 病假：指员工因生病须治疗或休息请假；员工请病假需持社区级以上证明（挂号单及交费单均可），员工病假期间，只发基本工资。病假3至10天的，只发基本工资及当月50%的绩效工资；超过10天（含）的低于15天的，按员工实际上班天数只发基本工资；超过15天（含）或全年累计病假超过30天的建议劝退（特殊情况除外）（五） 事假指员工因私事不能正常上班需请假，事假最小单位为0.5天请假天数计算方式绩效工资全勤奖及当日福利补贴0.5-3扣：（基本工资+岗位工资）21.75请假天数扣100%3.5-15扣：（基本工资+岗位工资）21

25、.75请假天数50%扣100%15发：（基本工资+岗位工资）21.75上班天数0扣100%（六） 年假：1. 指员工在公司转正一年后可享受带薪休假，年休假天数的计算以自然年（即公历1月至12月）为计算跨度。7月1日后转正员工年假计算方法为：年假天数12个月当年剩余休假月数，如：9月份转正员工的年假应为：5123=1.25天。公司员工休年假须提前二周申报，可用年假冲抵事假。工作年限年假不能享受年假情况1-5年5天全年职工事假累计5天以上；全年病假累计15天以上的；全年旷工累计3天以上；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假。6-10年8天11-20年10天21年15天2. 年假在1个年度内可

26、以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司确因工作需要不能安排员工年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年假，对员工应休而未休的年假天数，单位应当按其日工资收入的300%支付年假工资报酬。员工因自身原因未休的，公司仅支付每日正常的工资。（七） 婚假：员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请假1. 试用期满已通过转正考核，且结婚登记日在入职后的员工可享受婚假。按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。非首次结婚者只享受三天法定假期，不享受晚婚假。2. 员工必须在自结婚注册日之日起6个月

27、内一次性休完婚假。请婚假时须提前30天向领导提出申请，并附上结婚证复印件，婚假天数不按工作日计算，按日历天数计算。（八） 产假：女职工产假共计98天，含产前休假15天。难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生1个婴儿，增加产假15天。实行纯母乳喂养的女职工增加产假30天（需持母乳喂养证明）。（九） 陪产假：公司男员工配偶晚育的，在提供晚育证明的情形下，公司给予陪产假5天。（十） 看护假：公司员工父母、配偶父母生病需看护，在提供病情证明的情形下，公司给予看护假3天。（十一） 工伤假公司员工由市级相关部门认定为工伤的，可按医院证明享受工伤假，工伤假最长不超过12个月。员工因病或非因工受伤需要请

28、假进行长期治疗的，请假期限严格按照国家规定执行。（十二） 丧假：员工父母、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女因病伤亡而请假。丧假本市3天，本省外地5天，外省7天。第二十六条 外勤（一） 凡因公事外出的员工需填写员工外出登记表（附表十），外出时间及回岗时间以考勤机打卡时间为准。公司出外勤前，应向人事行政部提交本部门负责人签批的员工外出登记表后方可外出。如因特殊情况，员工外勤无法事先填写员工外出登记表的，须在回岗当日内向人事行政部补交员工外出登记表，否则按旷工处理。（二） 部门负责人因公事外出同上款规定，由分管领导签批。如没有得到部门经理/分管领导签批私自外出的，视为旷工。第二十七条 加班（一

29、） 公司不提倡员工加班，员工应在工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定工作任务。（二） 部门确因工作需要加班的，由部门负责人填写加班通知单（附表十一），经分管领导签批，并于加班前送人事行政部备案；个人加班的，个人填写加班申请表（附表十二），经部门负责人和分管领导签批，并于加班当天17:00前送人事行政部备案，若需其它部门支持配合需提前2小时与相应部门负责人沟通。（三） 如分管领导外出，部门负责人应电话请示分管领导同意，并在加班通知单中说明，待分管领导回来后补签即可。（四） 如因特殊或紧急情况，需要临时安排加班的，由部门负责人报分管领导同意，并及时补办加班手续。（五） 外勤需要加班者，须

30、事先电话请示部分负责人和分管领导同意，并在回岗后及时补办加班手续。（六） 公司员工如违反以上程序，加班时间一律不予登记。第二十八条 加班时间统计（一） 工作日加班从19:00后开始计算，加班时间以考勤机上的打卡时间为准，外勤加班以实际加班事项结束时间为准。加班时间计算：工作日加班按1:1.5比例折算加班时间；周末加班按1:2比例折算加班时间；国家法定节假日加班按1:3比例折算加班时间。加班时间不能抵扣其它事假，将折算成加班工资于次月发放。（二） 加班工资=（基本工资+岗位工资）/21.75*实际加班天数；（三） 部门负责人和分管领导应加强对公司员工加班的管理，在充分了解加班事由和必要性的前提下

31、予以签批。加班完成后由人事行政部统一统计加班时间，严禁弄虚作假、夸大加班时间的行为。如出现不实现象，公司一经查实将对所在部门给予通报批评，情况严重者将给予相关领导及责任人通报批评并取消加班补贴。第五章 薪资及福利第二十九条 薪资构成（一） 员工工资一般由基本工资、岗位工资、绩效工资（业务人员绩效工资为提成）、全勤奖及其他扣款（代扣代缴个人社会统筹保险、个人住房公积金、个人所得税及考勤等）组成。（二） 基本工资：公司每年参考当地政府公布的最低工资标准，结合公司实际情况，制定公司当年基本工资标准。公司基本工资标准不得低于当地政府本年度公布的最低工资标准。（三） 岗位工资：公司根据员工岗位责任大小、

32、岗位任职条件和岗位努力程度确定员工岗位工资级别。（四） 绩效工资：绩效工资是根据员工工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次，以公司颁布的绩效考核细则为准！（五） 全勤奖：对当月全勤、无迟到、早退、病假、事假、年假、婚假、产假、陪产假、工伤假、丧假、护理假等的员工，发放100元全勤奖。（六） 其他扣款1. 社会统筹保险：公司将统一为员工购买社保，但个人部分公司将从工资中扣除为其代缴2. 住房公积金：个人部分公司将从工资中扣除为其代缴，金额为（基本工资+岗位工资）*6%，缴纳基数上限为5000元。3. 考勤扣款=（基本工资+岗位工资）/21.75*实际请假时间4. 应纳个人所

33、得税税额=（基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤奖-其他扣款-免征额3500）*相应税率-速扣数第三十条 薪资发放（一） 薪资由人事行政部根据员工当月实际出勤情况及员工当月其他考核情况统一核算报批。（二） 公司计薪周期为每月1日至月终日，工资支付时间为次月前五个工作日内，若遇节假日公司将视其情况顺延。（三） 工资用转账方式支付，由员工根据财务部要求提供银行储蓄卡作为工资卡，工资发放日财务部将实发工资转入员工个人工资卡。（四） 若因员工个人原因，致使员工本人工资不能及时到账，责任由员工自行承担。若因公司原因，致使员工工资不能及时到账，公司应出示正式通知，予以说明原因及发放时间。（五） 离职员工在办

34、理完所有交接手续后，将相关领导签批的离职员工工作交接表交人事行政部。人事行政部在需核实该离职员离职手续，核算员工当月薪资，并将经离职员工签字确认的员工离职薪资结算表(附表十三)报相关领导签批，签批后送财务部，于次月与工资一起发放。第三十一条 福利（一） 午餐费1. 公司根据员工实际出勤天数，按正式员工15元/天/人，试用期员工7.5元/天/人的标准核算员工误餐费(出勤半天，餐补按全天核算)。2. 出差享受出差补贴的员工，不报销误餐费。3. 员工加班(包括工作日、周末和法定节假日)，按15元/餐/人标准核算加班员工餐费。4. 次月15日内，由行政人员根据当月考勤和实际开支情况统一报销午餐费。（二

35、） 员工交通费因公司没有购置用于办公的交通工具，根据工作岗位和性质，为员工报销交通费用，特做如下报销规定：职位董事长副总/总经理部门经理销售、市场推广人员其他员工报销标准限额（元/月）40002000800300根据工作情况单项报销1. 享受限额交通报销的员工，不再报销任何交通费用（包括外勤交通费、加班交通费等）。2. 无论新老员工，当月出勤大于等于85%及以上全额报销交通费；出勤小于85%大于等于60%，报销80%交通费；出勤小于60%大于等于40%报销50%交通费，小于40%，当月不享受交通费报销。3. 加班结束时间超过21:00，由于公共交通停运无法回家的，持加班通知单/加班申请表和实际

36、打车费用发票报销交通费。4. 外勤原则上以公共交通为主要交通工具，因特殊情况需要乘坐出租车的，在征得部门经理或分管领导同意后方可乘坐。报销交通费用时，需在出租车发票背面写明原因，并由部门经理或分管领导签字后方可报销。5. 因公司工作安排，享受交通补助的员工去本市（大成都地区）外的地方办事，可根据情况，由本人申请、部门负责人同意、分管领导批准后报销相应交通费。6. 长期（一个月及以上）在外地出差的员工，不再报销交通费。7. 报销交通费应于每月15日前由各部门汇总相关票据后，统一按每人/月标准限额报销，全年累计不超过应报销标准的总额，超过部份由员工自行承担。（三） 通讯费1. 报销标准董事长副总/

37、总经理部门经理销售、市场推广人员其他员工（月外勤5次以上）通讯费（元/月）500200100100502. 享受通讯报销费的员工必须保证随时能与公司和公司相关客户的联系畅通，若因停机或关机不能联系者取消当月通讯费报销资格。3. 无论新老员工，当月出勤大于等于85%及以上全额报销通讯费；出勤小于85%大于等于60%，报销80%通讯费；出勤小于60%大于等于40%报销50%通讯费，小于40%，当月不享受通讯费报销。4. 通讯费每月15日前由各部门汇总相关票据后，统一按每人月标准限额报销，全年累计不超过应报销标准的总额。（四） 节日福利1. 福利节日范围：春节、妇女节、端午节、中秋节。2. 节日福利

38、标准：春节每人600元，其他节日每人200元（妇女节仅限女员工）。3. 节日福利以现金形式发放，试用期员工减半享受。（五） 社会统筹保险1. 公司为已转正且符合参保条件的员工办理社会统筹保险，并承担公司应缴纳部分，个人缴纳部分由公司代缴并从员工工资中扣除。2. 公司要求所有员工社会统筹保险必须转入公司参保，如因个人原因（如系原国有企业和事业单位员工社保关系无法转出）无法转入公司，需向公司提供参保证明。同时，公司不再为其报销任何社保费用。3. 员工离职当月由公司人事行政部办理社会统筹保险减少手续。（六） 住房公积金1. 公司为已转正且符合住房公积金办理条件的员工办理住房公积金，并承担公司应缴纳部

39、分，个人应缴纳部分由公司代缴并从职员薪资中扣除。2. 办理金额标准：在住房公积金管理中心规定的标准内由公司指定办理标准。（七） 员工体检1. 试用期员工入职体检：试用期员工转正后，凭体检发票报销入职体检费用。2. 转正员工：为保障员工身体健康，公司将每年组织一次员工体检（新入职未满半年的员工，参加下年度的体检）（八） 贺仪1. 转正员工生日当月，公司为其致200元作为生日贺仪，试用期员工减半享受。2. 对按国家婚姻法履行正式登记手续的转正员工（男22周岁，女20周岁），在办理结婚登记注册后30日内，公司凭当事人结婚证为员工致600元作为新婚贺仪（一证一次）（九） 奠仪公司在接到员工直系亲属（包

40、括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母以及配偶父母）不幸去世消息的5个工作日内，公司为员工致奠仪300元。第六章 出差管理第三十二条 公司员工因工作需要或受上级领导指派离开工作所在地超过1天时间的，视为出差（1天以内为外勤）第三十三条 员工出差前应填写出差申请单（附表十四）,明确出差任务、出行路线及随行人员等相关事宜，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定（出差申请单应由部门经理、分管领导审核签字）。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填写出差申请单。第三十四条 第三十五条员工返回后即时到人事行政部报备实际出差日期，并及时完善出差申请单，由人事行政部行政岗签字确认。第三十五条

41、 第三十六条出差如需借款，应填写财务借款单，根据出差申请单确定借款金额。第三十六条 第三十七条经批准出差员工，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、路线后交给部门经理、分管领导和总经理分别审批，已签审的差旅费报销单交财务、财务总监签字认可后最终交出纳报账。第三十七条 在途乘座交通工具标准：董事长及总经理副总及总助部门经理一般员工飞机经济舱及以上经济舱经公司批准后可乘坐火车软卧硬卧硬卧轮船头等舱二等舱三等舱四等舱市内出租车按实报销按实报销经公司批准后可乘坐第三十八条 住宿费、市内交通费和出差补贴报销规定如下：（一） 报销单位为：元/天（二） 报销原则1. 住宿、市内交通费凭据在规定标准范围内

42、实报实销，报销人应提供出差地国家税务机关认可的发票。发票金额超过费用标准的部分，相应扣减出差补贴或者不予报销。如遇特殊情况确实不能获得税务机关认可的发票，报销人必须说明情况报总经理批准同意后方可报销。2. 住宿费标准执行以实际住宿天数计算；出差补贴标准执行以所在目的地天数计算，其中两头计算（车票为准）：出发日以中午12点前算一天，回城日以中午12点后算一天。3. 出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺（仓位）票的，按本人实际乘坐火车（轮船）的硬席座位票价与卧铺（仓位）票价的差额发给补贴。

43、 4. 出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，报销程序详见公司财务部资金使用及费用报销管理制度。5. 派往外地常驻且已由公司统一安排住宿的，参照前述差旅费报销标准仅享受出差补贴。6. 出差行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，多行走天数按旷工处理。7. 出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和出差补贴。如经审查发现弄虚作假，按多报住宿费

44、和出差补助费的2倍罚款。8. 出差人员应在回公司后5个工作日内报销。需延期报销的，应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。9. 公司异地工作人员，路途按出差标准报销，在异地工作期间按正常上班计薪。10. 员工出差原则上不允许驾驶私车，经公司同意使用私车作为出差交通工具的，出差前后做好里程数的记录和核对，按出差路线报销相关费用，不在出差范围内的费用不得报销。经公司批准，员工（特指非专职驾驶员）驾车出差的，经人事行政部核实里程后，按0.5元/公里予以代驾里程补助。11. 报销标准住宿、市内交通及出差补贴标准董事长及总经理副总及总助部门经理一般员工一类：深圳、北京、上海、广州、珠海、厦门、海口、三亚

45、、北海、拉萨住宿及市内交通实报实销实报实销400300出差补贴20012010080拉萨以外的少数民族地区住宿及市内交通实报实销实报实销300200出差补贴1501008060一类以外的其他地区住宿及市内交通实报实销实报实销300200出差补贴120806050四川省内三洲以外地区（不含成都市）住宿及市内交通实报实销实报实销200150出差补贴100705040（三） 报销说明1. 公司安排使用公司车辆出差而发生的车辆相关费用：过路费、油费、停车费、修理费等均据实予以报销，但若车辆未按照正常出差路线出行而发生的一切费用则由出差人员及驾驶员全额承担，其他考核按公司相关考核制度执行。驾驶员随行出差

46、按差旅费报销制度进行相应的费用报销。2. 公司员工与公司副总经理及以上高管人员出差，其间发生的一些特殊费用（如入住五星级以上宾馆、高档饭店发生的住宿费用、伙食费用等），在报销时经公司领导审批后，可予报销。接待客人出差发生的费用，扣除个人应在标准内报销的费用后，超支部分经公司领导审批后可予报销。3. 出差若是两人或两人以上共住一个房间的，在报销住宿费用时实行职务就高原则，即共住人员按其中职级最高的标准进行报销。4. “国家税务机关认可的发票”是指发票上列示的城市地区与出差目的地相符，否则不得报销。第七章 采购管理本章制度若与财务相关管理制度有出入，与财务制度为准。第三十九条 采购审批流程（一）

47、日常办公用品由人事行政部定期集中采购，存于公司库房，员工按标准配置领用日常办公用品和配置。（二） 员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批，并于当月28号以前提交月资金计划申报审批表至财务部。（三） 物资申购由使用人或使用部门填写公司物品申购表（附表十五），逐级级审核后由人事行政部购买。（四） 采购合同付款在月度计划内且未超过1万元（含）的由主管副总（或总监/总助）审批，在月度计划内或金额在1万-2万元（含）的由总经理审批。（五） 涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，公司将成立“临时采购小组“对采购事宜进行多方位调查及审核。（六） 固定资产购置，写字楼、宿舍等房产租赁，

48、房屋、设备维修费用的一次报销或付款，由具体经办人提出书面申请，在月度计划内和金额在1万元（含）以下的由总经理审批；无月度计划或金额在1万元以上的由董事长审批。（七） 资本性、投资性资金支出、募集资金的投放由董事长一支笔签批，同时必须根据公司业务、风控制度或章程的规定完成如投资决策委员会或董事会或股东会等决议和相关的合同、协议。第四十条 常规物资采购方式（一） 常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。（二） 人事行政部必须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。1. 意向供应商向公司提供报价单，人事行政部行政岗填写公司采购报价审批表（附表十六）由分管领导确定每种物品的最终价格。

49、2. 连续2次供货无延期、数量、质量问题，可列入合格供应商。3. 连续2次供货不合格的供应商，由人事行政部取消供货资格。人事行政部建立合格供应商档案。4. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开发新供应商。第四十一条 非常规物资采购方式（一） 非常规物资指采购用量少或无合格供应商的物资。（二） 人事行政部行政岗可直接按公司物品申购表上所需物资的名称、规格、数量、质量和价格范围等选择2家以上供应商，进行询价、比较，填写公司采购报价审批表报相关领导签批后，方可进行采购。第四十二条 采购申请借支或费用报销，必须附上经过审批的公司采购报价审批表，否则财务不予报销。第

50、八章 实物资产管理第四十三条 为规范公司实物资产管理，确保实物资产的安全、完整，提高实物资产使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定管理条例。第四十四条 本管理制度所称实物资产是指资产性质为固定资产和低值易耗品的资产。（一） 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的，使用年限在一年以上同时单价超过2000元（不含2000元）的或不属于生产经营主要设备的、单位价格2000元以上且使用年限超过2年的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。（二） 低值易耗品是指生产经营资料中单位价值低于2000(含2000元

51、)，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的生产经营资料。第四十五条 公司各部门及控股子公司的实物资产管理，均适用于本制度。第四十六条 实物资产管理实施“统一购置、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则。各部门配置的实物资产归口由本部门管理，实物使用人、集中存放保管人为第一责任人，部门负责人为第二责任人。第四十七条 实物资产根据资产性质，由相关职能部门承担监管责任。（一） 各部门现已配置、登记和今后新添置的实物资产由资产使用部门进行管理。（二） 会议室、茶吧的全部实物资产归口人事行政部统一管理。（三） 公司公共区域物品、车辆归口人事行政部统一管理。（四） 除上述实物资产外，其他实物资产和闲

52、置资产由人事行政部进行管理。（五） 人事行政部负责实物资产的集中采购、验收、日常使用监督和资产安全管理。（六） 财务部负责全部实物资产的账务处理和集中清盘。第四十八条 实物资产购置实施预算管理原则。使用和归口管理部门必须根据生产经营实际需要，对实物资产购置进行预算，报部门负责人审批。第四十九条 实物资产的购置，由各使用部门在月初、月中填写公司物品申购表，按照公司采购管理规定完成采购审批手续，由人事行政部按照采购程序实施集中购买。第五十条 实物资产采购送达后，须进行相应的验收程序。人事行政部的实物资产管理人员，按规定对新购置的实物资产进行验收（专业性较强的实物资产必须与相关专业人员共同验收，如电

53、子设备由行政人员和技术研发部员工共同验收），并填制固定资产验收单(附表十七）；需要验收入库保管的，人事行政部按资产类别分别存放，妥善保管，严格履行出入库手续，并将固定资产验收单、入库单交由财务部进行账务处理。第五十一条 实物资产日常管理实行账、表、卡管理制度。（一） 财务部以资产类别为基础，编制实物资产中固定资产的编号，编码规则另行制定。（二） 人事行政部须建立相应的实物资产管理台账。实物资产台账以资产类别为基础建立，记载实物资产编号、名称、规格和型号、购置时间、购置金额、使用部门、使用责任人、运行状况等。实物资（三） 产台账记录必须与资产卡片一一对应，资产信息发生变更时必须在台账、卡片上同时

54、变更相应信息。第五十二条 实物资产领用（一） 履行领用手续。实物资产进入使用环节前使用人必须办理领用手续。未履行领用手续的资产，一律不得使用。对于不能确定具体使用人的资产，由使用部门负责人签字履行领用手续。（二） 资产内部调拨。因工作需要实物资产需要内部调配的，由人事行政部统一调配，使用部门及使用人员履行领用或变更手续后交人事行政部人员办理资产转移，并做好账、表、卡的变更。第五十三条 实物资产年检需年检的资产应按国家有关规定执行，具体由资产使用部门和人事行政部共同协商指定专人办理。第五十四条 实物资产盘点（一） 资产盘点采用实地清点的方法：人事行政部资产管理人员会同财务部定期或不定期对资产进行

55、盘点。每年年中及年终，应对实物资产进行全面彻底盘点，了解资产运行状况，做到账账、账卡、账实相符，确保资产真实、完整。（二） 资产管理人员在盘点工作完成后应撰写资产盘点情况书面报告，报送分管领导审核，并妥善保管。第五十五条 实物资产的安全管理（一） 资产使用人、资产保管人或实物资产集中管理的岗位责任人为实物资产安全管理第一责任人，实物资产使用部门或管理部门为第二责任人。安全管理第一责任人对资产的存放安全、使用安全承担责任，第二责任人对资产安全的保证承担责任。（二） 安全管理责任人每月定期对资产的完整、放置地点的适当、特殊许可的到期时间、使用人对资产的使用是否符合规范等情况进行检查，对需要维修的资

56、产提出修理计划、需要更换的资产提出申购计划，以延长实物资产使用寿命和提高实物资产使用频率。（三） 对需要办理保险的资产由资产管理人员或者使用人提出申请，财务部门集中办理，在每月的定期检查和每年的定期盘点中，对保险到期的资产提出续保意见、对需要处置的资产提出处置意见。第五十六条 实物资产处置（一） 处置形式分为无偿划转、有偿转让、实物捐赠、资产置换、资产报废六种方式。（二） 无论何种方式的处置均需资产处理申请审批表（附表十八）并报由公司分管领导批准，财务部门核算其成本后方可进行（三） 实物资产报废处置流程1. 报废处置的实物资产由使用部门申报处置计划，实物资产使用部门填制资产处理申请审批表（附表十八）申请处置，交由公司分管领导签署意见2. 经实