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文档简介

1、精品 料推荐苏州供电公司应收电费核算1. 范 围本 流程 适用 于苏 州供 电公 司应 收 电费 及售 电收 入的 归集 和核 算。2. 控 制目 标通 过财 务系 统与 营销 系统 的集 成 ，确保 应收 电费 和收 入 能够 及时 准确地 归集 与核 算；确 保 应收 电费 及收 入账 的 自动 和及 时；财 务 系统 能够过 通过 该接 口追 溯查 询应 收电 费 明细 信息 。3. 主 要涉 及部 门财 务与 产权 管理 部电 力营 销部4. 主 要前 提和 假设建 立财 务系 统与 营销 系统 的接 口电 力营 销部 结算 与账 务组 负责 应收 电 费信 息的 归集 和确 认5.

2、主 要控 制点营 销系 统由 抄表 信息 及时 确认 当期 电 费收 入营 销系 统对 应收 账款 的自 动分 类汇 总 ，并 导入 财务 系统财 务系 统获 取营 销信 息后 正确 记账 ，包 括将 预收 电 费正 确转 为电费 收入1精品 料推荐6. 流 程说 明9.2.1.1应收电费核算 力 部 算与 与 管理部组抄表管理流程用户台帐电费计算(1)应收电费信息发送(2)将应收电费及其相关信息导入对应收电费信息财务系统(2)按多种口径分类汇总(3)生成应收电费和收入的相关会计分录(2)售电收入相关报表结束步骤说 明负 责 人输出1.营销系统及时出账1.1 营销部根据抄表数据记录客户应收电电

3、力营销部2精品 料推荐步骤说 明负 责 人输出费金额结算与帐务1.2 将应收电费信息通过数据接口自动导组入财务系统1.3 营销系统应根据财务核算和应收电费的管理需求，分类汇总相关应收电费信息2.财务系统获取营销2.1财务系统通过数据接口， 接受营销应财务与产权系统的应收电费信息收电费信息管理部2.2财务系统收到应收电费信息后， 按电费核算要求， 生成应收电费及收入相关会计分录3. 财务系统获取营3.1财务系统通过数据接口， 从营销系统财务与产权电费收入分销系统的电费分类汇获取电费收入分类汇总表管理部类汇总表总表7. 主 要涉 及文 档 / 信 息流 程文档名称编制部门 / 人员主要内容联数提交部门 / 人提交时限 / 频率员电 费 收 入财 务 与 产 权分类电量的电量数， 各个1财 务 与 产每 月分 类

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