1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告－优秀甲级资质资金申请报告

目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况3113法人代表基本情况412项目基本情况5121项目名称、建设性质及建设地点5122产品方案及规模5123品种、技术、设备方案5124土建工程6125建设期限6126投资结构及资金来源6127项目效益713可行性研究报告编制依据714综合评价8第二章背景及必要性1321项目区社会经济状况13211项目区基本情况13212项目区经济结构13213项目区产业结构14214社会事业状况1422本行业及关联产业发展现状1523项目建设的必要性15第三章项目选址与建设条件1731建设地点选择1732建设条件18321自然条件18322政策、资源、科技支撑条件19323基础设施条件20第四章市场分析与销售方案2141市场分析21411市场供求现状及前景分析21412市场竞争优势分析2542营销策略、方案、模式26421营销策略26422营销方案30423营销模式3043市场风险分析31431项目产品市场风险因素分析31432防范和降低风险对策31第五章建设方案3251产品方案和建设规模32511产品方案32512建设规模3252建设规划和布局33521项目规划及运作模式33522项目布局33523项目在实现总体规划目标中的地位3453建设标准和产品标准3454技术（工艺）方案36541技术路线及流程36542工艺技术来源的可靠性和可得性37543主要工艺（技术）参数37544物料消耗定额及平衡4055主要设备方案40551设备选型40552设备清单41553现有设备情况4256主体工程方案42561建筑数量、结构类型42562现有建筑情况4257辅助工程及其它工程方案42571管理综合楼42572给水工程42573排水工程43574电气工程45575道路设施46576现有辅助工程情况4658实施进度安排47581项目建设工期47582实施进度安排47583工程建设进度表47第六章环境影响评价及节能减排措施4861环境影响48611项目建设对环境的影响48612生产过程产生的污染物对环境的影响4862节能减排措施48621污染物治理措施48622节能措施5063环境影响评价及审批51631环境影响评价51632环境审批情况52第七章项目组织与管理5371组织机构与职能划分53711项目建设阶段组织机构设置53712项目竣工后的组织机构设置5472劳动定员5473经营管理措施5474技术培训5675劳动安全、卫生与消防57751劳动安全57752工业卫生58753消防设施58第八章投资估算及资金来源6081投资估算依据6882投资估算61821总投资618211建设投资估算618212建设期利息618213流动资金估算6183资金来源62831中央财政资金62832地方财政配套资金能力分析62833自筹资金及来源6284财政资金的使用范围62第九章财务评价6391财务评价依据63911相关的取费标准63912财务制度规定63913税收政策63914银行贷款利率64915计算期及生产负荷64916财务基准收益率设定6492营业收入、营业税金和附加估算64921营业收入估算64922营业税金及附加估算64923营业税金及附加6593总成本及经营成本估算65931单位产品生产成本估算65932项目总成本估算66933经营成本估算6694财务效益分析66941盈利能力分析66942清偿能力分析6795不确定性分析67951盈亏平衡分析67952敏感性分析6996财务评价结论71第十章社会效益分析72101壮大主导产业，促进结构调整分析72102与农户利益联结机制分析72103带动基地分析72104带动农户及农民增收效果分析72105带动就业分析73106对比分析73第一章总论11项目单位基本情况111概况1、项目单位简介生态茶业有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号422800400000044，法定代表人崔，委托法人代表李峰。该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。公司经营范围茶叶生产、加工、销售。主导产品为铁观音乌龙茶。2、发展历程2004年5月，福建客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006年，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中，咸丰县茶叶有限公司占股30，崔女土占股70。2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元1500万元人民币。合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到300吨。2007年7月，“馨源”商标登记注册，2007年11月，“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况表12馨源公司生产经营情况表单位万元序号项目2008年度2009年度1乌龙茶吨1385152792主营业务收入18000019856621减主营业务成本13907215341722税金及附加83906353主营业务利润325384508631减营业费用897132管理费用208202387833财务费用4营业利润117181223641减营业外支出5利润总额1171812236减所得税6净利润11718122364、人员结构公司现有员工175人，其中管理人员22人（大专8人，中专14人），技术人员13人（中级职称3人），工人140人（中专5人，高中130人，初中5人）。5、原有项目基本情况2009年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线10条，建筑面积28655平方米，其中，生产加工车间163200平方米，空调做青车间113236平方米（做青车间99628平方米，生产部及质检部13608平方米），茶叶成品冷库10114平方米。工程总投资6285万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨，年新增乌龙茶产品150吨。工程于2009年9月动工建设，于2009年12月竣工。农业综合开发财政补助资金150万元，已全部到位。财政补助资金使用范围1生产车间建筑工程42万元；2加工设备102万元,3科技投资2万元；4前期工作费4万元。财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。企业自筹资金4785万元，已全部到位。严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。112财务状况1、财务报表表11馨源公司财务报表单位万元序号年度2008年12月2009年12月1资产总额25681828281811流动资产166011257412固定资产16012619038113无形资产及其他资产80091798632负债总额8765510613121流动负债8765510613122长期负债0000003所有者权益合计16916317668631实收资本15000015000032资本公积60960933盈余公积556255634未分配利财务指标表13馨源公司财务指标表序号项目2008年度2009年度1固定资产净值（万元）1601261616852净资产（万元）1691631766863资产负债率（）34133753113法人代表基本情况1、基本情况企业法定代表人崔，委托法人代表李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年1998年赴香港经商，1998年2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质扩建3、建设地点本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。122产品方案及规模1、建设规模建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2460M2。在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。2、产品方案以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。123品种、技术、设备方案1、品种方案本项目产品品种为铁观音。2、技术方案本项目生产技术采用“半青半红”，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。3、设备方案主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。共计设备116台套。124土建工程生产加工车间钢结构、建筑面积1170M2；空调做青车间砖混结构，建筑面积810M2；管理综合楼砖混结构，建筑面积480M2。125建设期限本项目建设工期8个月，即2010年4月至2010年11月。126投资结构及资金来源项目总投资526万元，其中，建设投资497万元（建筑工程费2329万元，设备购置费1730万元，安装工程费56万元，工程建设其他费用649万元，基本预备费206万元。），流动资金29万元。资金来源为1、申请农业综合开发财政补助资金150万元，其中，中央财政补助资金100万元，省财政配套资金50万元；2、企业自筹376万元。127项目效益1、经济效益项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增营业税金及附加8万元，年均新增增值税85万元，年均新增净利润128万元；财务内部收益率230（税后）、财务净现值5165万元（税后）、投资回收期5年（税后）。项目经济效益较好。2、社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展起到积极的推动作用。以公司基地农户的方式，可直接带动2679户种植农户稳定增加收入，还可安排206人农村劳动力就业。13可行性研究报告编制依据1、关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2009178号）；2、关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知国农办2009223号；3、咸丰县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；4、咸丰县农业综合开发十年规划20092018；5、建设项目的经济评价方法与参数（国家发改委第三版）；6、湖北省建筑工程预算定额；7、设备供应商提供的设备配置方案及报价；8、馨源公司提供的相关资料；9、可研编制人员现场调查了解的其它资料。14综合评价1、项目建设的必要性2006年11月，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到13000亩，早期引进的茶苗已于2006年投产，经专家鉴定，其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。其产品除80销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，咸丰县委、县政府将5万亩优质乌龙茶基地和与之配套的加工生产线被列入咸丰县绿色食品产业集群重大项目库。通过乌龙茶产业的带动,咸丰县将挤进湖北省茶叶生产重点县，打造武陵山地区乌龙茶第一县。馨源公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功，为此，公司于2006年自筹资金建成150吨乌龙茶加工生产线，2009年在农业综合开发部门的扶持下，扩建了新增150吨乌龙茶加工生产线，企业生产规模达到年生产乌龙茶300吨。按亩产鲜叶700公斤，亩产干茶8403公斤0084吨/亩计算，现有生产能力仅能满足3600亩乌龙茶基地配套加工，项目区域所发展的乌龙茶基地已陆续开始投产，预计2010年投产面积达6000余亩，加工能力不能满足生产需要。项目建设是必要的。2、项目建设的可行性该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所，企业已与该研究所签订了技术服务协议。因此，该项目技术可行。项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增税金及附加8万元，年均新增净利润128万元。项目经济效益较好。本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收入，都将起到积极的推动作用。本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对水体、大气不构成危害。本项目产品为有机乌龙茶，有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。有机乌龙茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗茶高，市场前景诱人。因此，发展有机乌龙茶，前景广阔。3、风险评估本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。市场风险程度为一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。资源风险程度为中等。一旦资源质量出现问题，将给企业带来经营危机。企业通过扩大国内销售范围，积极寻求出口，并按规范进行种植。其风险因素可以避免。4、带动作用该项目是一个农业产业化龙头项目，项目建成后，可直接带动2679余户农户从事乌龙茶种植，按每户种植2亩计算，可直接带动基地5357亩左右新增1786亩，户平增收7839元，项目区种植户人均增收2119元。可直接安排农村剩于劳动力206人就业。因此该项目建设，其带动作用明显。5、制约因素及解决方案本项目建设需土建工程资金和增添设备的购置资金，收购原材料的资金量大，因此，对资金投入的依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。6、结论与建议（1）结论1项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公害饮品，在市场上有较强的竞争力。2本项目生产过程中产生一定量的废料，经治理达标后排放，满足环保要求。3从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予一定的资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。（2）建议1合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。营造良好的茶园小环境，提高鲜叶原料的持嫩性和内含物的含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。2抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者的认识，杜绝新的污染源；大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境；凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。3大力拓展内外销市场。以“立足俄罗斯，积极开拓东南亚和日本市场”为目标，拓展外销市场。以“发展闽粤、京沪，开拓东三省，辐射全中国”为目标，开拓内销市场。4实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施，充分发挥“馨源”牌商标的名牌效应，到国内外开“馨源”连锁店，不断提高产品的知名度5实施“人才”战略，打造“武陵山乌龙茶之乡”。充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。努力培养和引进高水平、高层次的茶业人才和企业管理人才。该项目产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金的支持。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况211项目区基本情况项目区为咸丰县高乐山镇，高乐山镇位于县境东部，唐崖河以南，为县城所在地，是咸丰县政治、经济、文化中心。全镇辖35个行政村，5个社区居民委员会。国土面积322平方公里，常用耕地面积2463公顷。镇属户籍总人口74658人，其中乡村人口50830人。212项目区经济结构2008年，实现农林牧渔业总产值17276万元，其中，农业总产值11065万元，林业产值932万元，畜牧业总产值5508万元，渔业总产值39万元，农林牧渔服务业产值181万元。全镇实现工业总产值26936万元，工业增加值8626万元。年末规模以上企业达到6家，规模以上工业实现增加值5587万元。规模以上工业企业实现产值19729万元，全年主营业务收入19691万元，利税总额403万元，实现企业利润87万元，年末企业资产总计35982万元。全年资质以内建筑企业实现施工产值17919万元。全镇民营经济户数5760户，从业人员21万人。其中，民营企业户239户，个体工商户5521户。民营经济实现总产值82899万元，上交税金1264万元。城镇居民人均可支配收入7998元，农民人均纯收入2535元。213项目区产业结构“依托九大公司，建好八大基地”，“一镇多业”、“一村一品”的产业格局基本形成。2008年，烤烟种植面积9456亩，烟叶生产创历史新高，收购量达23659万斤，烟叶税收完成382万元。特色产业发展迅速，乌龙茶种植面积达13000亩，馨源生态茶业有限公司是乌龙茶产业的龙头企业。糖梨产业做大做强，梨子外销达到20000吨，实现产值2000万元。畜牧业发展逐步壮大，2008年，生猪出栏56500头，年末生猪存栏41422头，能繁殖母猪存栏3737头，猪肉产量4661吨。蔬菜基地建设取得新突破，种植面积达到22370亩。中药材种植规模不断扩大，马河、白地坪、龙家界、白水坝等地种植面积达12000余亩。214社会事业状况2008年末，全镇有中小学校11所，在校学生6316人，专任教师343人。初中毕业生升学率88。2008年末，全镇有文体服务中心一个，村级文化室5个。广播综合覆盖率100；电视覆盖率98。有线电视用户1100户。有线电视已通行政村9个。全镇医疗卫生机构39个（含村卫生室），卫生工作人员118人，卫生技术人员104人。城镇居民最低生活保障对象2954人，农村居民低保对象2249人。22本行业及关联产业发展现状乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。铁观音茶原产地福建省安溪县，“铁观音”既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有的形如秤勾，有的状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成一层白霜，称作“砂绿起霜”。此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。福建省安溪县是我国最大的乌龙茶生产县，是名茶铁观音的故乡，全县现有茶园全是无性系茶园（其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的90），面积25万亩，年产茶15万T，总产值3亿多元，年创税利3000多万元，安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。被国家农业部命名为“中国乌龙茶（名茶）之乡”。2000年4月，经国家工商局批准，安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。“凤山”牌特级铁观音自1982年以来，连续18年保持国家金质奖荣誉，并于1999年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶，成为我国国茶。23项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。因此，咸丰的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为主导产业。乌龙茶产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。2、项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过为种植农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务，建设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造，改善了生产条件。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面大，能带动千家万户稳定增加收入。3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力项目建成投产后，年新增净利润128万元，本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动3710余户农户发展乌龙茶基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过改进乌龙茶加工工艺技术，提高产品档次和质量，促进产品出口；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择1、选址原则、依据项目选址应符合以下原则1符合规划要求；2满足项目要求；3节约和效益的原则；4安全的原则；5实事求是的原则；6节约项目用地，尽量不占或少占农田；7注意环境保护；8尽量接近原材料产地；7兼顾企业现有条件。茶叶加工场所基本技术条件（DB33/T4792004）要求，茶叶加工加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方，远离污染源，离开交通主干道20M以上。离开经常喷洒农药的农田100M以上。加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。2、地理位置该项目厂址选定在咸丰县高乐山镇马河村沙坝，该厂址距原厂址10公里，距县城15公里，省道阳官大道从厂前通过，该区域地势平坦，海拔高度680米左右，忠建河从区域穿过，公司已在该区域发展以铁观音乌龙茶基地13000亩。3、土地类型、来源方式、占地面积本项目是在企业原有基础上异地扩建，新增土地1019亩，其中流转土地883亩，集体土地136亩。32建设条件321自然条件1、土壤与植被项目区域土地类型多样，山地、山原、丘陵、岗地交错分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地区主要是黄壤，海拔8001500米二高山以高山地区主要是黄棕壤。土壤多为微酸性至中性，土壤质地疏松，土层深厚，有机质含量较高，矿物质丰富，特别是土壤中硒含量较高。2、气候条件咸丰县属北亚热带湿润性季风山地气候，除有四季分明和雨热同季的特点外，还由于地形和海拔高度的影响，造成“小气候”的特征特别明显，由于复杂的地型地貌条件，至冬无严寒，夏无酷暑。境内年平均气温817，极端最高气温376，极端最低气温13，由于地理特征的原因，境内昼夜温差大；全年无霜期分别为低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照时数1212小时，平均每天33小时。最高日照率8月为49，最低日照率2月为14，历年平均太阳辐射总量868千卡/CM2。境内雨量充沛，分布不均，全年平均降水日数，01MM在180天左右，年降雨量11501800MM左右，历年平均降雨量1580MM，多集中在59月，占全年降水量的70。3、区域环境咸丰县地处武陵山区，是“鄂西林海”的重要组成部分，地处武陵源山脉，自然环境优越，境内山川连绵，是全国绿化先进县，全县森林覆盖率达73。322政策、资源、科技支撑条件1、政策环境县委、县政府出台了关于进一步加快民营经济发展的决定，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展，要求引导民营经济重点投向一、二产业，促使其向规模化、集约化、现代化发展。咸丰县“十一五”经济社会发展规划纲要明确了特色农产品作为支柱产业的主体地位，其中规划乌龙茶基地发展规模为5万亩，并要求进行加工配套。2、资源优势第一、项目区自然环境得天独厚，气候温和，雨景充沛，四季长青，层峦叠翠，云雾缭绕，涧水潺流，泉甘土赤，可谓“天、地、人、种”齐备，十分利于铁观音生长。第二、咸丰县地处武陵山区，境内无工业污染，空气清新，是当前国内少有的生态环境优越地区，是发展绿色食品极为理想的地区之一。在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素，构成这一地区乌龙茶的另一特色。第三、企业已与农户联办乌龙茶基地13000多亩，其中，在马河村沙坝发展4000亩，已陆续开始投产。目前乌龙茶鲜叶收购价格为5600元/吨,品质与企业现有产品同质。第四、项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动力的大量需求。丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必备条件。3、科技开发能力公司根据咸丰的土壤结构、海拔和气候，针对性的引进、筛选国内外优良乌龙茶品种。建立了乌龙茶种苗科技示范园。示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体；引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和生物农药。323基础设施条件1、交通运输及通讯咸丰县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。咸丰县城距渝怀铁路黔江火车站50余公里，距在建的宜万铁路恩施火车站90余公里，规划建设的黔张长一级干线铁路穿越咸丰县城。项目加工厂位于咸丰县城郊，有省道阳光大道连接大通道，移动、联通网络实行了全覆盖。2、能源动力咸丰县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。紧靠加工厂即为10KV输电线路接点,电力部门已承诺保证项目建设及生产供电。项目建设及生产所用水源为自备水源，水源距加工厂3KM，水源为泉水，水质较好。完全能够满足生产、生活用水需要。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析1、市场供求现状（1）茶叶生产情况“十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得我国茶叶得到快速发展。我国茶叶面积由2000年的1089万公顷，增加到2005年的130万公顷，增长了194。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策促进下，茶园面积逐年在增加，茶叶种植的区域也向中西部转移。茶叶产量从2000年的676万吨增长到2005年的92万吨，增长了361。茶叶产值从2000年的90亿元，增长到2005年的155亿元，增长了722。产值提高主要得益于名优茶产量的快速增长。“十五”期间，我国名优茶的产量从2000年144万吨，增长到2005年的25万吨，增长了736。名优茶的产值从55亿元，增长到2005年的110亿元。而且名优茶产值占总产值的比重逐年在增加，到2005年，名优茶的产值占茶叶总产值的710。名优茶的发展成为推动茶叶行业经济效益提高的重要力量，它不仅提高山区农民的经济收入，帮助山区农民脱贫致富，而且还促进茶叶加工的进步和茶叶产业结构的调整。2000年2005年我国茶叶产量、面积、出口和产值统计表年份产量茶园面积茶叶出口茶叶产值2000676108922779020017021119249796720027201180250210020037681190259912020048351270280135200592130288155“十五期间”，我国茶叶生产在无公害茶和有机茶上取得的成绩十分显著，高残留的农药被禁止在茶园中使用，科学防治病虫害，改善茶园生态环境，尽量减少茶叶农药用量，提倡生物防治病虫害成为全行业的共识，较好地适应了国内外市场对茶叶农药残留的日益苛刻的要求。（2）茶叶加工情况“十五”期间，我国名优茶产量快速增长促进了我国的茶叶加工水平的提高。大多数的名优绿茶加工实现了半机械化生产，一些较大的茶叶加工企业名优绿茶生产基本实现了茶叶机械化加工，特别是小型名优茶加工设备得到广泛应用，极大提高名优茶加工的效率和茶叶产品的标准化水平，为规模化经营奠定了良好基础。在绿茶加工方面，一方面从日本引进了多套蒸青茶生产设备，来适应对日本绿茶出口的需要；另一方面，由我国自主研发的绿茶成套自动化生产线也开始投入生产。通过对加工工艺的改进，茶叶品质在不断提高，适应了市场对高品质茶叶的需要。例如乌龙茶通过采用空调做青，使得在夏季也能生产出高品质的乌龙茶，如此等等。此外，“十五”期间茶叶的清洁化生产也有很好的开端。随着人们生活水平的不断提高，茶叶质量安全要求也在日益提高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业大多数已经通过ISO9000系列、HACCP等质量认证。乌龙茶出口企业精制基本实现了全自动化封闭式生产，为茶叶质量安全提供可靠保障。初制企业也加大对厂房和设备的改造力度。从2005年开始，国家对茶叶企业实行QS认证，促进了茶叶加工企业厂房和设备改造工作的开展。（3）国内销售情况“十五”期间，我国内销市场呈现快速发展，内销数量从2000年的4534万吨，发展到2005年的61万吨，增长了341。随着我国居民生活水平不断提高，我国茶叶消费多样化、个性化、礼品化趋势日益明显，有效地促进茶叶消费结构的调整。从总的趋势看，名优茶消费比重增加，有效提高了茶叶经营的经济效益。在茶叶消费结构上，绿茶、乌龙茶比重增加，花茶和红茶的比重在下降。“十五”期间，茶叶流通格局也发生根本性的变化，茶叶批发市场成为茶叶流通的重要渠道。从茶叶的鲜叶到毛茶和成品茶的交易，都已经形成较完善的茶叶批发市场体系。在茶叶零售方面，茶叶的品牌连锁经营格局也基本形成，促进茶叶品牌建设。（4）茶叶出口情况“十五”期间茶叶出口也开始摆脱了困境，通过发挥我国多茶类的优势，出口企业不端开辟新的市场，不仅止住了不断下跌的茶叶价格，而且茶叶出口数量呈现较快速度的增长。茶叶出口从2000年的228万吨，增长到2005年的287万吨，增长26，茶叶出口金额从2000年35亿美元，增长到2005年的484亿美元，增长382。在茶叶出口上，出口茶类结构也发生较大变化。红茶出口减少，绿茶、特种茶出口比重增加。（4）产品销售价格2009年11月5日,福建省泉州市安溪县铁观音乌龙茶批发价。品种级别散装价（元/斤）精装价（元/斤）普通150310三级230350二级470720一级680880清香型铁观音特级10801280普通180320三级310550二级580830一级820990浓香型铁观音特级128015802、市场前景分析（1）国内市场扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长保持一致是茶叶发展的关键。当前，我国饮茶人口为30，净饮茶人口39亿人，年人均消费茶叶146公斤。国内饮茶人口每增加1，消费量增加19万吨；达50时，消费量则达到95万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。从茶类看，内销市场绿茶、乌龙茶、普洱茶将会继续得到发展，花茶、边销茶、红茶市场变化不大。（2）国际市场目前全世界有54个国家和地区种植茶叶，160多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。从乌龙茶品种看，由于它工艺特殊，风味独特，绝大部分产自我国，同时由于乌龙茶占世界消费量少，随着乌龙茶宣传、推广、发展空间很大，前景看好。目前俄罗斯已成为中国茶叶出口的第六大目标市场，增长势头强劲，俄罗斯历来是茶叶消费大国，95的居民有饮茶的习惯。随着经济的复苏，茶叶消费还有很大的发展空间。我国出口俄罗斯茶叶产品结构由红茶为主变为红、绿茶平分秋色，花茶、乌龙茶比重不断提高。2000年至2005年的五年间乌龙茶出口额年均增长58。412市场竞争优势分析1、产品质量优势咸丰县乌龙茶产业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，并努力创建有机茶园和无公害基地。经专家鉴定，企业生产的产品其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。2、产品特色本项目产品为铁观音，用的是铁观音乌龙茶苗，在海拔700公尺左右地区种植，它的发酵程度在乌龙茶类中为最轻，儿茶素氧化程度在7519之间。干茶具有兰花清香，冲泡后，茶香芬芳扑鼻，汤色黄绿清澈，茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感，回甘力强，具有“香、浓、醇、韵、美”五大特点。3、产品价格优势目前福建省泉州市安溪县铁观音乌龙茶散装价最低150元/斤,最高1280元/斤,本项目产品与安溪铁观音乌龙茶同质,但价格不足一半,测算价为60元/斤散装,因此,本项目产品具有很大的升值空间。4、产品商誉“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。咸丰馨源牌铁观音已投放市场，在全国的茶叶市场上有一定的市场知名度和市场占有率，本项目产品与企业原产品具有区域同质性，利用馨源牌铁观音的品牌，企业可以在短期内打入和占领市场。42营销策略、方案、模式421营销策略1、营销价格策略价格是营销组合因素中的重要因素之一，企业能否制定正确的价格决定着能否扩大销售，增加利润和提供市场占有率。在实行产品营销时，应依据产品质量、市场供求状况等因素决定其价格，实施优质优价、按市场需求定价和区域定价。2、营销品牌化策略1以名创牌。对产品实行商标注册。创牌既是为了宣传，扩大影响，同时也是为了保护品牌。2以质创牌。严格按照质量标准生产、提高产品品位。3包装创牌。美化产品外表。随着现代流通方式的发展，农产品包装将成为必然趋势。4加大创牌宣传力度，树立良好品牌形象。扩大知名度，提高市场占有率。5做好名牌保护工作。对自己的品牌进行商标注册，求得法律保护；加强内部管理，提高产品信誉，提高产品质量，珍惜和维护品牌信誉。3、网络营销策略1更新营销观念，增强网络意识。企业经营者和领导者要学习和了解网络营销知识，切实认识到网络经济对企业传统营销的冲击。2优化网站设计，发挥营销职能。一是资料详尽，结构清晰，链接正确，有相应的导航系统，把重要目录和最新的内容放在突出位置。二是提供有吸引力的东西。保持网上信息的新鲜感，激发顾客购买欲望。3组织专业化营销队伍，提升服务水平。网络营销战略的实施使业务与信息技术的联系更为紧密，企业需要大量培养能融和业务与信息技能的通才。4、产品促销策略采取广告推广、人员推销、关系营销、营业推广四种形式。在进行产品营销的时候要把促销策略灵活运用，与顾客建立长期关系，培养一批忠诚的顾客群。5产品营销渠道策略1延伸产品批发市场的价值链，走垂直一体化道路。一方面有助于寻找到新的利润点，开拓发展空间，快速做大做强。另一方面有效减少渠道环节，通过内部关联交易降低流通成本，稳定并降低市场价格，有助于提高农产品流通效率，对于保护生产者利益和消费者福利也有着积极意义。2改造升级原有的渠道组织，提高流通效率。主要是要对当前产品流通的主要载体批发市场进行改造。批发市场在交易方式、管理模式、服务功能等方面要进行完善和发展，提高流通效率，扩大流通半径，使之满足地区间产品大规模流通的需要。3加强对渠道体系的梳理和调整，提高渠道绩效。政府相关部门采取各种措施对包括农产品生产、流通、销售、加工、消费等各个环节在内的整体渠道链条进行梳理再造，消除农产品流通不畅的瓶颈制约，使得各个环节都能够畅顺高效运转，提高其整体运营效率。4发展国际化营销渠道，把国内的产品销售出去，解决国内农产品卖难现象。同时采取网上销售、远程运输、窗口直销等现代营销手段，激活流通，拓展市场。6、产品包装策略1突出饮品形象的包装策略通过在包装上再现产品品质、功用、色彩、美感等，有助于商品充分地传达自身信息，给选购者直观印象，真实可信，以产品本身的魅力吸引消费者，缩短选择的过程。2突出饮品用途和使用方法的包装策略突出饮品用途和用法的策略是通过包装的文字、图形及其组合告诉消费者，该饮品是什么样的产品，有什么特别之处，在哪种场合使用，如何使用最佳，使用后的效果是什么。3展示企业整体形象的包装策略企业形象对产品营销具有四两拨千斤的作用，因此，很多企业从产品经营之初就注重企业形象的展示与美誉度的积淀。4突出饮品特殊要素的包装策略任何一种商品化的饮品都有一定的特殊背景，如历史、地理背景，人文习俗背景，神话传说或自然景观背景等，包装设计中恰如其分地运用这些特殊要素，能有效地区别同类产品，同时使消费者将产品与背景进行有效链接，迅速建立概念。7、产品绿色化策略绿色农产品有利于增强人民体质，改善生存环境。当今世界，人们对绿色农产品越来越青睐。世纪之初，我国己全面启动“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费”的“三绿工程”。抓住这一机遇，奏响绿色主旋律，大力发展有机乌龙茶，发展农产品的绿色营销树立绿色营销观念、搜集绿色信息、制定绿色计划、开发绿色资源、生产绿色产品、应用绿色技术、产品包装绿色化、采用绿色标志、制定绿色价格、开发绿色促销、开辟绿色渠道、弘扬绿色文化、引导绿色消费、实施绿色营销的监督。422营销方案1、确立营销目标总体目标是促进销售，提高市场占有率及品牌知名度，树立行业强劲品牌。采取业务集中战略打造竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，打造强势品牌。项目产品目标市场定位为一级市场侧重国际市场，重点是俄罗斯，二级市场以国内大中城市市场为主。2推广方案立足俄罗斯，建立市场，以此为试点，总结经验，在全球范围内推广，创建行业品牌，逐步走向殴美市场。力争三年内将“馨源铁观音”有机乌龙茶培育成全国知名品牌。423营销模式1、在全国各地委托代理商，建立专卖窗口。2、和大超市建立稳定的供销关系。3、派业务员到各地宣传、销售，搞好售前售后服务工作。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析从产品市场风险看，主要风险因素为基地生产的随意性和产品质量安全性。乌龙茶加工原料生产受农残影响较大，如果农残超标，将造成企业产品质量下降。432防范和降低风险对策1、严格生产过程的规范化管理。种植乌龙茶采取标准化生产，规范化管理，建立环保、无公害、绿色种植基地，严格按照绿色食品标准要求生产和加工。2、大力发展订单种植。把农民和加工企业对接起来，从而避免农民种植的随意性，调动农民种植乌龙茶的积极性。3、组建咸丰县有机乌龙茶协会。由企业发起成立协会，并对有机乌龙茶产业进行产前、产中、产后系列服务，始终把服务放在首位。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案1、产品方案构成本项目产品方案为表51项目产品方案表产品名称规格标准全厂销售量新增销售量包装要求铁观音20KG450吨150吨箱装2、新增产品与现有产品的衔接本项目产品为铁观音，与企业现有产品一致。原有生产线与拟建的生产线相对独立，新项目建成后原有生产线继续运行。512建设规模根据现有生产基地，合理确定生产规模，企业已建成优质乌龙茶基地13000亩，已投产近6000亩，达产后亩产鲜叶700公斤，每公斤干茶耗鲜叶按833公斤，亩产干茶8403公斤0084吨/亩计算，年产干茶500吨，企业现有生产能力300吨，需配套建设新的加工能力200吨，考虑基地达产有一个过程，本项目设计生产能力按150吨考虑。本项目确定建设规模为年新增乌龙茶鲜叶处理能力1250吨，新增乌龙茶生产能力150吨。52建设规划和布局521总体建设规划单位的总体建设规划为与农户联办基地13000亩，配套建设乌龙茶加工生产线，最终加工能力达到1050吨。加工布局为官坝村450吨，马河村300吨，小模村300吨。拟采取“公司农户基地”的运作模式，由农户按统一技术规范生产，公司提供技术培训、负责基地区域的道路维护及灌溉设施建设，并回收产品。522项目布局该项目加工厂在公司马河村沙坝厂区内进行规划和布局，其规划布局详见附件“咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建工程总平面布置图”。1、厂区应根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。加工厂的设计和建筑符合国家标准。厂区应整洁，干净，无异味，道路硬化，排水通畅，厂区绿化。厂房和设备布局与工艺流程和生产规模相适应，能满足生产工艺、质量和卫生要求。厂房布局防止毗邻车间相互干扰。2、生产加工车间、空调做青车间等相对独立设置，车间面积根据生产规模和设备占地面积等确定。地面坚固，平整，光洁，墙壁浅色，砌15M高白色瓷砖墙裙。生产加工车间有足够面积的原料、辅料、半成品和成品仓库或场地。车间的照明、通风、除尘、排湿、噪声控制和门窗设置等均需符合相关要求。3、直接接触茶叶的设备和用具用无毒、无异味，不污染茶叶的材料制成。4、加工厂应有卫生行政部门发放的卫生许可证，制定并明示相应的卫生管理制度。茶叶加工及有关人员应持有效的健康检查证书。523项目在实现总体规划目标中的地位单位的总体建设规划目标是最终实现加工能力1050吨。本项目加工能力为150吨，占14，对实现最终目标具有重要的推动作用及示范作用。53建设标准和产品标准本项目产品质量标准参考地理标识产品安溪铁观音（GB/T195982006）制订。其中，污染物在茶叶中的含量执行食品中污染物限量（GB27622005）标准，农药在茶叶中的含量执行食品中农药最大残留限量标准（GB27632005）。1、感官品质表51感官品质外形内质级别条索整碎净度色泽香气滋味汤色叶底特级肥状、圆结、重实匀整洁净翠绿润、砂绿明显高香鲜醇高爽、音韵明显金黄明亮肥厚软亮、匀整、余香高长一级壮实、紧结匀整净绿油润、砂绿明清香、持久清醇甘鲜、音韵明显金黄明亮软亮、尚匀整、有余香二级卷曲、结实尚匀整尚净、稍有细嫩梗绿油润、有砂绿清香尚鲜醇爽口、音韵尚明金黄尚软亮、尚匀整、稍有余香三级卷曲、尚结实尚匀整尚净、稍有细嫩梗乌绿、稍带黄清醇醇和回甘鲜、音韵尚轻金黄稍软亮、尚匀整、稍有余香2、理化指标表52理化指标项目指标水分75碎茶160粉末13总灰分65水溶性灰分（占总灰分）450酸不溶性灰分（占总灰分）10水溶性灰分碱度（以KOH计）30水浸出物400粗纤维1303、卫生指标表53卫生指标项目指标铅以PB计50MG/KG稀土总量20MG/KG4、农药残留限量表54农药残留限量项目指标六六六020MG/KG滴滴涕020MG/KG氯菊酯（红茶、绿茶）2000MG/KG氯氰菊酯2000MG/KG氟氰戊菊酯（红茶绿茶）2000MG/KG溴氰菊酯1000MG/KG顺式氰戊菊酯200MG/KG乙酰甲胺磷010MG/KG杀螟硫磷050MG/KG54技术（工艺）方案541技术路线及流程1、生产流程图图51铁观音加工生产流程图2、工艺（技术）流程说明（1）采摘（采茶）铁观音采青时间上午930至下午330左右，根据茶青需要调整采摘时间。（2）晒青（萎凋）从茶园采摘回来的鲜叶摊凉在地上（形式可多祥），目的是使茶青蒸发水份。（3）凉青青叶经过晒青后，将青叶归筛，放入做青室静置，使其自然发酵产生特有的音韵，这是决定品质的重要过程。（4）摇