洛南县秦岭观华山旅游风景区(商业计划书)

收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商业计划书项目名称洛南县秦岭观华山旅游风景区项目单位洛南县秦岭文化艺术会展商务有限公司地址陕西省洛南县河滨南路西段218号电话09147321777传真09147321105电子邮件LNHZSW163COM联系人张霞洛南县秦岭文化艺术会展商务有限公司2012年12月制保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字接收日期_年_月_日摘要一、公司基本情况陕西洛南县秦岭文化艺术会展商务有限公司（以下简称秦岭文化艺术会展商务有限公司）成立于2010年，是一家以文化体育用品及器材销售、会议及展览、企业管理服务以及文化产业项目策划、招商引资、开发建设为主的专营性公司，拥有相对完善的创业体系、较为充裕的人脉资源和科学、务实的专业技术优势，具有较强的运作能力和成功的发展经验。二、产品与服务秦岭文化艺术会展商务有限公司自主开发秦岭观华山旅游风景区并生产了洛河奇石产品，是独树一帜文化创意、文化礼品、旅游休闲、动漫产业，同时依托洛南深厚的文化底蕴，整合洛南书画艺术品资源，建设洛南书画一条街、秦岭文化会展中心、大禹川文化产业园区、秦岭观华山旅游风景区、丹霞动漫研发中心项目，是集产品与服务为一体的现代文化产业专营性公司。具有如下主要特点1）文化礼品独具地方特色，已取得商标专有权。2）产品与服务并举，生产、销售、展示、拍卖一条龙服务。3）区位优势明显，文化地产蓄势待发。因此，秦岭文化艺术会展商务有限公司具有完整地产业链和极强的抗市场风险能力。三、市场与竞争优势市场主要由秦岭文化艺术会展商务有限公司公司所占据。除书画艺术品产品外，其它公司都是大量购买洛河奇石产品。因此在市场上无论这些公司如何激烈竞争，最后的赢家都会从秦岭文化艺术会展商务有限公司购买产品，秦岭文化艺术会展商务有限公司永远是赢家。目前秦岭文化艺术会展商务有限公司并没有真正意义上的竞争对手，潜在的竞争对手应该是洛河奇石厂家自己的研发部门。秦岭文化艺术会展商务有限公司的竞争优势是1良好的客户关系；2强大的研发团队；3精细化的生产；4365X24不间断的服务。2012年秦岭文化艺术会展商务有限公司产品销售大约为2000万元。根据秦岭文化艺术会展商务有限公司投资规模的发展趋势，预计未来5年内，全球秦岭文化艺术会展商务有限公司产品的市场总规模将以每年2530的速度增长，市场前景广阔。用户的需求会有爆发性增长。因此，秦岭文化艺术会展商务有限公司的产品将会进入全面的商业推广阶段，具有巨大的市场潜力，可以维持甚至超过目前所拥有的洛南奇石90以上的市场份额。四、研发目标巩固加强秦岭文化礼品地位，兼顾开发文化地产，积极盘活、回笼资金，扩大洛南奇石产品在文化礼品的影响，依托华山旅游资源，开发秦岭观华山旅游项目，率先实现规模与效益同步增长。五、营销策略秦岭文化艺术会展商务有限公司公司的营销策略是“价格吸引客户，互通测试启动市场，小批量试用加强信心，市场推动销售，市场推动服务”，即首先让OEM客户感觉自己无法做到秦岭文化艺术会展商务有限公司这样的低价格，客户买来样品做互通测试发现完全没问题，通过小批量试用进一步加强信心，秦岭文化艺术会展商务有限公司提供优质服务，最后客户大批量采购。六、优秀的管理团队秦岭文化艺术会展商务有限公司公司拥有一支优秀的管理团队、众多行业专家和高水平的技术队伍。公司的洛河奇石产品具有扎实的专业理论，高瞻远瞩的技术理念和管理高科技公司的丰富经验。秦岭文化艺术会展商务有限公司对文化行业的发展趋势有着深刻而独到的见解。七、主要财务数据与财务预测人民币万元项目2008年2009年2010年2011年2012年2013年主营业务收入009756823853950主营业务利润005042816333166净利润00181288042741八、融资需求秦岭文化艺术会展商务有限公司计划向投资者债权融资，以募集资金8000万元。募集资金将用于新产品研发、市场推广、扩大产能三个方面。九、投资退出投资者可通过公司债权转让、债权回购等方式退出投资。公司同意如果到2015年底仍未能完成债券首次公开发行，则以年收益率12的标准，回购投资者持有的本公司债权。目录摘要2目录4第一部分公司基本情况5第二部分公司管理层9第三部分产品12第四部分研究与开发24第五部分行业及市场情况29第六部分营销策略36第七部分产品制造39第八部分管理42第九部分融资说明44第十部分财务计划47第十一部分风险控制48第十二部分项目实施进度51第十三部分其它52第一部分公司基本情况公司名称洛南县秦岭文化艺术会展商务有限公司成立时间2010年8月注册资本203万元注册地点陕西省洛南县河滨南路西段218号公司性质有限责任公司公司沿革公司成立以来债权结构、注册资本、主营业务均无变化。目前公司主要股东情况费扬、李景峰、罗涛、费玉琴目前公司内部部门设置情况公司由总部、洛南书画一条街、秦岭文化会展中心、大禹川文化产业园区、秦岭观华山旅游风景区、丹霞动漫研发中心等实体构成，由公司统一领导，分工负责，科学运作。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况无公司曾经经营过的业务有与目前经营业务相同。公司目前经营的业务为文化体育用品及器材销售、会议及展览、企业管理服务以及文化产业项目策划、招商引资、开发建设为主。主营业务为文化体育用品及器材销售、会议及展览、企业管理服务公司目前职工情况拥有员工20人，其中大专文化程度的有8人，占员工总数40，大学本科的有6人，占员工总数30，硕士学位（含中级职称）的有2人，占员工总数10，博士学位（含高级职称）的有2人，占员工总数10；列表如下员工人数大专大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例20840630210210公司经营财务历史（单位RMB万元）项目本年度前1年前2年前3年2012201120102009销售收入2385568970毛利润1633428500纯利润804128180总资负债744162510净资产7613341740公司近期及未来35年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司债券公开发行等）未来3年，我公司将继续保持独立厂家中第一的地位并进军洛河奇石、秦岭文化产业等领域。年销售收入达到3亿，行业市场占有率25，公司债券公开发行。公司近期及未来35年的发展方向、发展战略和要实现的目标发展方向成为国内领先的文化产业公司。发展战略和目标本公司将专注于洛河奇石的开发，不断地为市场提供具有竞争优势的产品；扩大产能，强化供应链管理，提升交付能力；进一步开拓国内国际市场，成为全国最大的文化礼品产品供应商之一。第二部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位1董事长费扬秦岭文化艺术会展商务有限公司2副董事长李景峰秦岭文化艺术会展商务有限公司3副董事长罗涛秦岭文化艺术会展商务有限公司董事长兼总裁姓名费扬性别女学历大专所学专业电子商务毕业院校陕西国防学院户口所在地洛南主要经历和业绩该公司自成立以来，积极参与我县文化产业调研，协助策划文化产业项目，重点发展文化会展业、文化礼品业、文化创意业，是我县文化产业发展的重要智囊机构和投融资实体。目前，该公司已建成书画工艺美术品展厅、产业研发中心及配套服务设施500多平方米。筹划建设的书画一条街、丹霞动漫研发中心、大禹川文化产业园区项目正在积极运作过程中。产品管理副总裁姓名李景峰性别男学历大专所学专业机械制造毕业院校陕西技术学院户口所在地洛南主要经历和业绩洛河奇石研发项目管理副总裁姓名罗涛性别男学历大专PHD所学专业机械制造毕业院校陕西技术学院户口所在地洛南主要经历和业绩秦岭文化会展中心建设，洛南书画艺术品博览会筹备、开展。财务负责人CFO姓名张霞性别女学历大专所学专业营销毕业院校陕西财经学院户口所在地洛南主要经历和业绩公司日常运营第三部分产品秦岭文化艺术会展商务有限公司产业链以及秦岭文化艺术会展商务有限公司所处位置1）洛河奇石制造商自营。2）书画制造商洛南书法家协会等。3）艺术品制造商龙山雕塑公司等。4）会展服务商秦岭文化艺术会展商务有限公司展厅、秦岭文化会展中心、洛南书画一条街、洛南书画艺术品博览会。公司开发与生产的产品主要集中在洛河奇石、书画艺术品等等。目前已有产品和正在开发的产品如下以上洛河奇石产品技术上在文化礼品市场处于绝对领先地位，可以与所有主流厂家互通。产品已经被全国各大文化礼品企业所采用，深受广大客户的欢迎。本次所申请的投资将主要用来开发新产品以及扩大生产规模。包括从先期调研，到研究开发，到小批量生产，一直到高效率高质量的大规模生产，把产品销售到国内国际市场。产品商标注册情况已申请商标注册。公司没有签署任何有关商标专有权权及其它知识产权转让或授权许可的协议，所有商标专有权全部归秦岭文化艺术会展商务有限公司所有。目标市场在公司成立初期，我们就制定了切实可行的商业模式，即利用区域低廉的生产成本，丰富的研发资源，完善的供应链，做出世界一流的产品向全国市场销售。这样可以保证公司利润的最大化。而且，我们不直接向运营商销售，而是通过洛河奇石合作伙伴销售给运营商，这就避免了和文化礼品厂家竞争。因此，我们的客户就是文化礼品厂家。详细描述本公司及产品的竞争优势目前，秦岭文化艺术会展商务有限公司公司的优势主要有以下5点第一，超前的研发。秦岭文化艺术会展商务有限公司拥有自主研发的秦岭观华山旅游风景区和洛河奇石、秦岭书画艺术品产品系列。第二，与书画家在秦岭文化艺术会展商务有限公司初期就开始紧密配合。第三，丰富的秦岭文化艺术会展商务有限公司产品研发经验。秦岭文化艺术会展商务有限公司公司的另一优势是拥有一支精英的研发团队，他们除具有丰富的自主研发和管理经验外，还对国内外运营商市场有深入了解，并积极参与国内外标准组织的活动，既紧密跟踪标准。这不仅可保持其产品始终处于技术领先而又站在技术标准的前沿,同时也可保证其产品的最大的互通性。本公司的产品在如下几个方面具有很强的竞争优势1标准性好如前所述，洛河奇石开发产品时永远紧跟国际和国内的标准，以求和其他运营厂商的运营互通。2质量只有技术好还不够，产品质量是产品成功的必要条件。一个好的产品必定是一个高质量的产品。秦岭文化艺术会展商务有限公司一贯把产品质量放在一个很高的位置。3价格在同一行业的竞争中，秦岭文化艺术会展商务有限公司的产品价格是最低或接近最低。产品的售后服务网络和用户技术支持秦岭文化艺术会展商务有限公司有一支工程师组成的售后服务和用户技术支持的队伍。第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性秦岭文化艺术会展商务有限公司从公司建立开始就坚持自主研发，全力投入，形成在行业内的优势地位。通过历年的积累，秦岭文化艺术会展商务有限公司形成了独有的技术管理优势1针对文化礼品类产品优化的研发流程和组织结构。2自主开发的洛河奇石产品。3自主开发的秦岭书画艺术品。4业内唯一洛南书画艺术品博览会。5同书画艺术家协会建立了紧密的合作关系，得到书画艺术家最大的支持。6区位优势。秦岭文化艺术会展商务有限公司拥有前瞻性的文化地产开发区域。7秦岭文化艺术会展商务有限公司有成熟的业内合作团队，得到了各方面的认可。8在同国内外主流文化创意集团合作研发方面有丰富的经验。2012年度的主要开发项目有1洛河奇石系列产品2秦岭书画艺术品系列产品3秦岭文化会展中心项目4洛南书画一条街5洛南书画艺术品博览会6秦岭观华山旅游风景区项目公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定1、通过绩效为导向的激励机制使关键技术人员及技术队伍保持工作积极性，从短期项目奖励、年度考评、职级晋升到债券期权的长期激励，形成公司完整的激励机制；2、奖励内容完全符合员工需求，通过定期的员工满意度调查及不定期的员工访谈及时了解员工需求，在制度和体制上保证公司最大程度上满足各层次不同员工的不同需求；3、合理使用福利，多样化的福利不仅符合法律法规的要求，更在这个基础上满足员工的实际需求；4、一定程度上的岗位轮换及工作内容丰富化，满足员工职业生涯的发展；5、每年根据绩效表现情况制定完善的培训体系，帮助员工提高技能水平和管理水平，从而在保持队伍稳定的基础上，进一步提高个人及组织的绩效；6、根据市场状况及生活水平适时调整整体薪资水平，以保证薪资在同行同地区中保持竞争力。公司未来35年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年20112012201320142015资金投入37861984810431552新增人员（个）211223152第五部分行业及市场情况行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）文化礼品是目前文化产业的增长亮点，拥有巨大的提升空间。哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大秦岭文化艺术会展商务有限公司公司产品为洛河奇石、秦岭书画艺术品。目前来看，市场机会很大，缺乏可比性，一业独大的格局显现。如果国民收入剧烈下滑，可能有所影响，否则，均无大碍。市场销售无行业管制，公司产品进入市场没有难度。第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据本公司市场营销由四个基本要素组成，即产品、市场、销售和定价。价格是唯一能产生收入的因素，其他因素表现为成本。销售成本主要是人员工资和差旅费用。公司通过前三个要素在市场中创造价值，通过定价从创造的价值中获取收益。产品的价格是考虑成本、利润和税金三部分来制定的。成本又可分解为固定成本如文化礼品费用和变动成本如单位产品生产费用随着产品数量的增加而降低，成本是构成价格的主要因素。产品价格除受成本影响外，还受市场需求的影响。市场竞争也是影响价格制定的重要因素。目前文化礼品市场属于不完全竞争，它介于完全竞争与完全垄断之间，少数买者或卖者对价格和交易数量起着较大的影响作用。买卖各方获得的市场信息是不充分的，它们的活动受到一定的限制，而且卖方提供的同类商品有差异，因此，卖方之间存在着一定程度的竞争。在不完全竞争情况下，企业的定价策略有比较大的回旋余地，它既要考虑竞争对象的价格策略，也要考虑本企业定价策略对竞争态势的影响。如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关在所有洛河奇石产品厂家中我公司市场份额第一，2011年洛河奇石销售大约40万件，我公司出货30万件，占75。主要因素如下1了解和熟知文化礼品市场、网络及业务，与国内外同行保持密切联系的能力。因此，能及时掌握文化礼品的发展动向和需要，包括文化礼品标准及竞争对手的情况。2明晰的商业模式，只为文化礼品厂家供货，不与文化礼品厂家在市场上正面冲突。3良好的客户关系，与主要客户中的决策者具有多年的友谊。4团队从数十年间在国内外研究经历中总结出来的高效、快速、成功的研制经验所形成的强大的研发能力，可以快速开发出满足市场需求的产品。57X24小时优异的客户服务。6灵活的生产满足多种类小批量供货。7规模采购降低了文化礼品成本。在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施我公司产品通过文化礼品厂家销售给运营商，没有分销商。在广告促销方面的策略与实施我公司主要通过参加大型文化礼品展览会来宣传产品和解决方案。没有做任何广告。在产品销售价格方面的策略与实施我公司定价的战略目标是确保市场份额上的统治地位，从而获得明显的成本优势。具体定价时以获取适度利润为目标，使产品价格不会显得太高，从而可以阻止激烈的市场竞争。我公司采用总成本加成定价法，在这种定价方法下，把所有为生产某款产品而发生的耗费均计入成本的范围，计算单位产品的变动成本，合理分摊相应的固定成本，再按一定的目标利润率来决定价格。其计算公式为单位产品价格单位产品总成本1目标利润率。采用成本加成定价法，确定合理的成本利润率是一个关键问题，而成本利润率的确定，必须考虑市场环境、行业特点等多种因素。某一行业的某一产品在特定市场以相同的价格出售时，成本低的企业能够获得较高的利润率，并且在进行价格竞争时可以拥有更大的回旋空间。在用成本加成方式计算价格时，对成本的确定是在假设销售量达到某一水平的基础上进行的。因此，若产品销售出现困难，则预期利润很难实现，甚至成本补偿也变得不现实。在成本加成的基础上制定出来的价格对买方和卖方来说都比较公平，卖方能得到正常的利润，买方也不会觉得受到了额外的剥削。在建立良好销售队伍方面的策略与实施我公司对建立良好销售队伍最主要的策略是严格把好选人关，宁缺毋滥。销售经理必须能与客户建立合作伙伴关系，是客户信任的朋友。销售经理必须掌握文化礼品基本技术原理，理解客户需求，热心为客户服务。销售经理必须具有英文口语沟通能力，完全明白客户的意图。在实施过程中，我们主要采取员工推荐方式招聘销售经理，确保质量，避免把不合适的人选招聘进来再解聘。产品售后服务方面的策略与实施我公司产品售后服务的策略是提供7X24全球不间断服务，让客户放心使用我公司产品。我们有专门的售后服务部门TAC,十数名资深工程师或在公司实验室解决客户问题，或在分析之后转给研发部门解决问题，或亲自飞赴客户现场解决问题。对销售队伍采取什么样的激励机制我公司销售目前没有返利,激励措施主要是公司债券期权以及年终奖。产品销售模式及流程地域分布情况前5大主要客户名称及金额有哪些付款方式，销售回款周期各是多长时间秦岭文化艺术会展商务有限公司的主要客户为国内国际的文化礼品运营商。这些客户具有较强的供应链管理能力，对其供应商的资质要求较高。要成为其核心供应商，通常需要经过12年的资质认证阶段供应商的初步接触资格评估（签订相关协议）开发意向沟通样品测试小批量测试（市场验证）试验局测试（限量）大批量供货（无限量）。此类客户通常导入期较长，但合作关系稳定。所有销售合同均由秦岭文化艺术会展商务有限公司公司与客户直接签署，没有分销商或代理商。目前客户地域大致分布为洛南50,商洛20，陕西15,北京10,其他5。付款方式为交货15天到交货60天。销售回款周期从20天到90天。第七部分产品制造产品生产制造方式秦岭文化艺术会展商务有限公司自建立开始就设立自己的生产制造及管理服务部门，拥有独立的生产厂区及规模化的生产交付能力。从研发立项、物料采购、仓储物流、原材料生产（目前原材料加工为公司提供原材料委外加工）、原材料生产测试、组装成品、包装及海关申报均拥有高质量的生产能力以及不间断的生产交付服务。公司自建厂情况下，购买厂房还是自有厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便；秦岭文化艺术会展商务有限公司目前生产制造及管理服务部门所处生产厂区为自有厂区，生产厂房总面积为1300000、拥有独立综合办公、生产、生活主体区域；其中独立生产面积为700000。厂区地处于秦岭文化会展中心园区内，具有优越的地理位置和便利的交通。距洛南主要交通枢纽洛南高速公路入口仅为30公里,同时与洛南县的内、中、外环线相连。现有生产运营情况秦岭文化艺术会展商务有限公司现有平均每月10万件产能。如遇公司产品销售增长需求,生产产能扩大可在24周完成增扩产能运营安装及调试事项。融资成功后，我们将扩大产能到每月20万件，实现深度产业链技术的垂直整合,进一步降低成本。请说明，如果运营操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题秦岭文化艺术会展商务有限公司涉及产品制造流程及仪运营操作项特殊技能岗位员工均需经过公司内部特殊岗位培训合格后才能上岗。新员工入职、转岗及在职周期培训均列入公司培训要求中。秦岭文化艺术会展商务有限公司新仪运营操作及新工艺技术导入均从研发新产品导入生产工程操作员工各工序标准化延伸导入,以保证各技术岗位正常运转。简述产品的生产制造过程、工艺流程配合公司自行开发洛河奇石系统，生产产品至出货后产品全程追溯跟踪生产模式。生产制造流程简述如下原材料进料检验仓储入库内壳包装外壳包装出货检验入库出库。如何保证主要原材料、文化礼品、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话。从文化礼品种类和供应商类别上进行划分和管控。正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测运营组装测试不良率控制在3以下；返修率小于等于1；成品率大于97。生产质量保证体系和关键质量检测运营可提供详细文档。产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施通过严格的质量体系控制，降低产品不良率和废品率；实现自动化，标准化生产，提高生产效率；实施精益管理，不断的消除浪费，实现以更少的投入，满足顾客的需求，为公司带来更大的回报。第八部分管理请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员。目前人数资金到位后，每年年底的人数年人均费用万RMB201211201212201312201412201512201612研发人数3678202110生产劳务工2142526173843生产合同工2464697480865运营人数25303540455015销售人数5101520253010总人数78152178203243271公司是否通过国内外管理体系认证无公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制1、具有竞争力的薪资水平；2、多样化福利体系，社会保险和商业保险，丰富的文化生活3、年终绩效评审，一次性奖励；4、年度加薪制度，根据市场薪资情况，调整薪酬水平；5、债券期权，长期激励员工；6、完善的培训制度，与公司战略结合，帮助员工职业生涯发展，提高绩效。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容无公司是否与每个雇员签定劳动用工合同雇员直接与公司签订劳动合同。公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司与每位员工签订商业保密协议，且员工手册中有明确的保密制度规定公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种除法律规定企业必须为员工缴纳的社保，公积金外，无其他保险。公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明没有公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法没有请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施1、公司和所有员工签订商业保密协议2、员工手册中规定的知识产权保密制度3、所有与公司专有技术相关的硬件，软件，相关的技术资料，和生产的技术资料全存放在公司的专用服务器上。所有保密资料都有密码保护，每一个员工只有和他（她）直接关系的资料的密码4、同一份技术资料总是同时存放在位于两幢大楼的两个服务器上，以保证技术资料本身的安全。第九部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少新增投资10亿人民币。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么公司将首先通过应收账款质押融资，预计首期可获得至少7000万元的银行贷款；后期可再申请增加4000万的银行授信额度。目前文化礼品的市场发展迅猛，公司的订单仍可能超预期地快速增长，超出以上两个方式的流动资金缺口时，可能还需再次融资；投入资金的用途和使用计划资金将用于以下几个方面1产品研发及市场推广；2采购生产运营，扩大产能，预计使用资金4500万人民币；3研发测试运营200万元；4收购一家礼品小公司300万人民币，该公司将为秦岭文化艺术会展商务有限公司在西安的客户提供支持。拟向投资方出让多少权益计算依据是什么我公司拟向投资者债权融资，以募集资金11亿元，不改变公司管理机构。投资方可享有哪些监督和管理权力我们同意投资者进入公司董事会，但投资者在董事会中的席位不应超过总席位的1/5，投资者也不参与公司的实际经营管理。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任我公司可以签署对等条款，具体内容可以协商。投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间1、债券公开发行债券公开发行未来我公司首次公开发行债券都将按照全流通的方式来发行，这意味着发行债券前持有公司股份的股东在公司债券公开发行以后都能通过二级市场以市场价格出售自己的股份。因此，战略投资者在本公司发行债券并债券公开发行之后可以通过二级市场退出投资。我公司已积极寻求公司债券公开发行的计划，目标为2015年底前债券公开发行。2、债权转让我公司业绩优秀，成长性高，在业内具有明显的竞争优势，因此对于奇石盆景商、文化创意商、书画艺术品商等各类公司而言，都是一个绝佳的投资标的，因此战略投资者可以很方便的将债权转让给另外的投资者。3、股份回购如果到2013年底公司仍未能完成债券首次公开发行，我公司同意按年收益率10的水平，回购战略投资者持有的本公司股份。第十部分财务计划公司2011年、2012年相较于2010年利润增长的盈利预测及利润增长的依据2011和2012年利润能够增长的原因为提高本公司利润，我们将自行生产洛河奇石，把洛河奇石的生产利润整合到本公司来。另外，通过银行短期融资，增加流动资金，保障原材料连续供给，提高生产开工率，降低单位生产成本。这样本公司的毛利和净利将显著上升。部份产品直接销售给国外运营商，提高了利润。第十一部分风险控制客户集中于洛河奇石文化礼品运营商风险公司主要客户为洛河奇石文化礼品运营商，其固定资产投资决定洛河奇石需求量，营运模式的变化直接影响对洛河奇石和服务的需求，采购方式的变化在一定程度上间接影响洛河奇石供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。如果公司未来不能适应和及时应对文化礼品运营商投资、营运模式、采购方式等重大变化，公司的经营业绩将受到不利影响。控制和防范手段服务多样化，例如可考虑开发新的服务业、会展服务业等运营。募集资金投资项目风险公司本次募集资金主要用于“扩大产能”以及“文化产业开发项目”。公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，具有良好的市场前景和经济效益。但由