旺旺公司2010年1月份发生下列经济业务

旺旺公司2010年1月份发生下列经济业务：1.1月3日，收到玉叶公司发来的 B 材料600件，验收入原材料仓库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作提示：1、进入采购管理系统，由张扬开出到货单（注意：在“业务”- “到货”-“到货单”中单击“增加” ，在“单据号”上鼠标右键选择“拷贝采购订单” ，选择期初输入的采购订单即可。 ）2、李明开出入库单（注意：在“业务”- “入库”-“入库单”中单击“增加” ，先选择仓库为原料仓库，在“入库单号”上鼠标右键选择“拷贝到货单” ，选择输入的玉叶公司的到货单即可。 ） 。2.1月3日，收到金枝公司2005年12月28日发来 A 材料的专用发票，列 A 材料5吨，单价3200元，税额2720，共计18720元。操作提示：1、由李明在采购管理系统开出专用采购发票，并办理结算；2、由王芳在应付款系统审核应付单据。 （注意：由王芳进入应付管理系统，在“日常处理”- “应付单据处理”选择“应付单据审核” ，选择金枝公司的专用发票，单击菜单栏中的“审核”按钮。 ）3.1月4日，以汇兑方式清偿玉叶公司货款52650元。操作提示：由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单并进行核销操作。 （注意：由王芳进入应付管理系统，在“日常处理”- “付款单据处理”选择“付款单据录入” ，出现付款单录入页面后单击菜单栏“增加” ，在“供应商”中选择玉叶公司，在“结算方式”中选择“汇兑” ，在“金额”中输入“52650” ，单击“保存” ，再单击“审核” 。接着单击“核销”按钮，出现核销页面，单击菜单栏“全选” ，在下面页面中的“本次结算”中输入52650，然后单击菜单栏中的“保存”按钮，即核销成功。 ）4.1月6日，向金枝公司订购 A 材料8吨，单价3150元。操作向导：由张扬在采购管理系统录入采购订单并审核。5.1月6日，开出银行汇票，支付金枝公司货款18720元。操作向导：由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单并进行核销操作。6.1月6日，市场部张扬向钻石公司（税号：565616105165323；开户银行：工商银行；账号：123456）订购 B 材料200件，单价75元。操作向导：由张扬在采购管理系统为钻石公司增加供应商档案，录入采购订单并审核。7.1月9日，向钻石公司购进的 B 材料到货入库，并收到专用发票，当即开出1230转账支票付清货款。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作向导：进入采购管理系统，由张扬开出到货单，李明开出入库单；张扬开出专用发票，保存后进行现付处理，现付完成后进行结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行现结制单（注意：王芳在操作时步骤是先进入“日常处理”- “付款单据处理”选择“付款单据审核” ，在过滤条件中勾选“包含已现结发票” ，单击“确认”进入“付款单据审核”页面，选中钻石公司的发票，单击审核即可。制单：退出审核界面，单击“制单处理” ，勾选“现结制单”即可。 ） 。8.1月9日，收到金枝公司发来的 A 材料8吨，验收入原材料库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作向导：进入采购管理系统，由张扬开出到货单，李明开出入库单。9.1月10日，收到金枝公司专用发票，A 材料8吨，单价3150元，计25200元，增值税4284元，共计29484元。另附运费发票一张，运费800元，税率7%，运费需计入 A 材料成本。操作向导：由张扬在采购管理系统开出专用采购发票及运费发票，并办理手工结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行发票制单（发票制单：单击“制单处理” ，勾选“发票制单”即可） 。10.1月12日，市场部张扬向玉叶公司订购 B 材料500件，单价73元，并开出银行汇票预付货款30000元。操作向导：由张扬在采购管理系统录入采购订单并审核；由王芳在应付款系统录入付款单（款项类型选择预付款） ，审核后制单。11.1月16日，汇给金枝公司货款30284元。操作向导：由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单并进行核销操作。12.1月17日，12日向玉叶公司订购的 B 材料500件已到货并验收入库。部门：市场部；业务员：张扬；入库类型：采购入库。操作向导：进入采购管理系统，由张扬开出到货单，李明开出入库单。13.1月18日，收到玉叶公司专用发票，货款36500元，税款6205元，共计42705元。操作向导：由张扬在采购管理系统开出专用采购发票，并办理结算；由王芳在应付款系统审核应付单据并进行发票制单。14.1月20日，汇出玉叶公司货款12705元，以预付款30000元冲应付款。操作向导：由王芳在应付款系统录入付款单据，审核后制单，然后进行预付冲应付转账操作及核销操作。（三）月末处理1.张扬进行采购管理系统月末结账。2.王芳进行应付款管理系统月末结账。3.李明对应付款管理系统传递到总账系统的凭证进行审核、记账，对账后进行结账。4.将账套数据输出到 E:7账套备份01文件夹中。旺旺公司2010年1月份发生下列经济业务：1.1月3日，开出上月末销售给青龙公司20台甲产品的销售专用发票。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核（业务-开票-销售专用发票，进入页面后单击菜单栏中“增加”按钮，再单击菜单栏中“发货”按钮，在弹出的页面中选择客户“青龙公司” ，然后单击“显示” ，在下方的发货信息栏中勾选，并同样勾选库存信息栏中数据，最后单击下方“确定”按钮即可。 ） ；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单（王芳进入应收管理系统，日常处理-应收单据处理-应收单据审核；制单处理，勾选发票制单即可） 。2.1月3日，客户白虎公司欲购乙产品30台，向市场部询问乙产品价格情况，张扬报价2250/台（不含税） ，填制并审核报价单。白虎公司要求订购30台，并要求2010年1月6日发货，经协商每台价格为2200元（不含税，下同） ，填制并审核销售订单。操作向导：张扬登录销售管理系统，填制销售报价单并审核；填制销售订单并审核。3.1月6日，从产成品库发出白虎公司的甲产品30台，参照销售订单生成并审核发货单。另代垫运费1000元，开出2136转账支票付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单；开出并审核代垫费用单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单，贷方科目为银行存款。4.1月7日，根据销售给白虎公司30台甲产品的发货单开销售专用发票并进行审核。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。5.1月8日，朱雀公司订购甲产品10台，单价2950元，乙产品20台。单价2250元，要求1月13日发货。操作向导：张扬在销售管理系统填制销售订单并审核。6.1月9日，收到朱雀公司汇来预付款50000元。操作向导：王芳在应收款管理系统录入收款单，审核后立即制单。7.1月10日，与玄武公司签订协议，委托玄武公司代销乙产品，从产成品库发出20台。操作向导：张扬在销售管理系统开出委托代销发货单。8.1月13日，根据约定向朱雀公司发出甲产品10台，乙产品20台，代垫运费1500元，以现金付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单；开出并审核代垫费用单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单。9.1月14日，开出销售给朱雀公司的销售专用发票并审核。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。10.1月15日，收到青龙公司汇来货款70200元。操作向导：王芳在应收款系统填制收款单，审核后制单并进行核销处理。11.1月16日，朱雀公司预收货款50000元冲应收账款。操作向导：王芳在应收款管理系统办理预收冲应收手续并制单。12.1月17日，收到朱雀公司汇来货款38665元。操作向导：王芳在应收款系统填制收款单，审核后制单并进行核销处理。13.1月20日，青龙公司订购甲产品30台，协议价格2900元/台，要求1月24日发货。操作向导：张扬在销售管理系统填制销售订单并审核。14.1月24日，根据约定向青龙公司发出甲产品30台，代垫运费2000元，开出2143转账支票付讫。操作向导：张扬开出并审核发货单；开出并审核代垫费用单；王芳进入应收款管理系统审核应收单并立即制单。15.1月24日，开出销售给青龙公司30台甲产品的销售专用发票。操作向导：张扬在销售管理系统开出销售专用发票并复核；王芳在应收款管理系统审核销售专用发票并制单。16.1月27日，零售甲产品3台，含税单价3500元，乙产品5台，含税单价2600元，货款均已收存银行。操作向导：张扬在销售管理系统填制销售订单并审核，再填制发货单并审核；填制普通销售发票，进行现结处理后复核；王芳在应收款管理系统进行应收单据审核，查询时过滤条件应包括已现结发票，审核后立即制单。17.1月28日，收到玄武公司代销清单，本月销售乙产品12台，结算价格2180元/台。操作向导：张扬在销售管理系统填制委托代销结算单，审核后系统自动生成销售专用发票