生物饲料项目可行性研究报告

一章 基本情况 资公司名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模 资公司名称：白水县安德利生物饲料有限公司 资公司地址：中国陕西省渭南市白水县杜康镇 资公司宗旨 合资双方加强合作、共同努力，吸收国际先进的技术、管理经验，生产符合国际标准的产品，并不断提高产品质量，提高劳动生产效率，使合营公司产品增强竞争力，扩大出口量，使投资方获得满意的经济效益。 资公司经营范围 合资公司经营范围为：生产生物饲料及其制品。并进行蔬菜、农副产品的深加工，生产相关产品 的包装制品。 资公司生产规模 年产生物饲料 8000 吨。 资各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍 资公司的中方 水安德利果蔬汁有限公司，在中国陕西省白水县登记注册，法定地址为陕西省渭南市白水县杜康镇，法定代表人郑跃文，职务为董事长，中国国籍。 资公司的外方 德利果汁有限公司，在英属维尔京群岛登记注册，法定地址为香港港湾道 30 号新鸿基中心 1905 8 室，法定代表人周锦雄，职务为董事长，中国香港籍。 资公司总投资与合作条件 合资公司总投资 70 万美元。注册资本为 元人民币（折合 50万美元），其中中方出资人民币 合 占注册资本的 75%，外方出资 元人民币（折合 美元），占注册资本的 25%。中方以现金人民币作为投资，外方以白水安德利果蔬汁有限公司 2003 年分配其利润作为投资。项目所需资金不足部分，由中外双方按注册资本所占比例筹集解决。 营期限、注册资本到账期限、合营各方利润分配和亏损分担比例 合资公司的经营期限为 20 年，自营业执照签发之日起计算。合营公司注册资本 由甲、乙双方按其出资比例，自合营公司营业执照签发之日起三个月内，各自交付注册资本的 15%到 营公司的账户，作为第一期出资，剩余部分自合营公司营业执照签发一年内全部交集。合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照双方注册比例进行分配（中方占 75%，外方占 25%），同时互担风险，合营公司每年分配利润一次，每个会计年度结束后前三个月内公布利润分配方案及各方应分得的利润额。合作期满后，合营公司是否存续，由公司董事会决定，否则，由董事会组成清算委员会，按出资比例进行划分，办理注销登记，交回营业执照，并对外公告 。 第二章 项目背景及必要性 水县概况 然概况 白水县地处陕西关中东北部，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲城县与五龙山相隔，西接铜川与渭北黑腰带相连，北以黄龙山雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县相邻。县城范围东西长 45 公里，南北宽 43 公里，总面积 986 平方公里，占渭南市土地面积的 7%。耕地面积 渭南市耕面积的 县城位于县域南部，建成区现是白水县的政治、经济、文化、 贸和信息中心。 白水县地处渭北高塬向陕北丘陵沟壑区的过渡地带，属黄土台塬沟壑区。境内原面斜度较大，地形 西北高而东南低，海拔介于 446 1568 米之间，地形破碎， 500 米以上支毛沟 1178条。区内河流均属洛河水系，河道曲折。有白水河，铁牛河等14 条。 县域地处暖温带大陆性季风气候区，属半干旱地区，昼夜温差大，全年平均气温 年降雨量 时，无霜期 207 天，热量充足，四季分明，是苹果的优生区，由于受地形复杂的影响，境内气候差异很大，其气候特点是，冬季寒冷漫长，干燥多风，春季升温快，干燥，多冷空气活动；夏季气温高，湿度大，多阵雨降水；秋季降温快，阴雨潮湿。据该县气象部门统 计资料显示， 30 年最大降雨量为1975 年 ,年最大降雨量为 最大降雨量为 21 会经济状况 白水县是渭北塬区的农业县，被国家列为扶贫工作重点县。现辖 5 镇 9 乡， 194 个行政村。总人口 28 万人，其中城市人口8 万人。改革开放以来，白水经济得到了长足发展，初步形成以苹果、煤电和杜康酒为主的三大产业。 2002 年全县国内生产总值完成 元，其中第一产业完成增加值 元，第 产业完成增加值 元，第三产业完成增加值 元，农民人均纯收入 1121 元，城镇居民可支配收入 为 4600 元。全县人均 ，地方财政收入 4386 万元。 源特色与产业发展优势 白水县的特色资源有苹果、煤炭、杜康泉水、陶土和人文景观。由于所处地理位置与气候条件的特殊性，该区属世界八大优质苹果主产区之一，该县苹果种植面积已达 40 余万亩，原煤是渭北黑腰带的重要组成部分，储量达 吨，杜康沟泉水促成了杜康酒产业的不断壮大，陶土是该县的又一特色资源，是我国瓷器业的发源地，特别是人文景观资源仓颉庙及仓颉故里，是白水县发展旅游产业难得的独特资源。 按照白水县“十五”计划纲要，期间将以苹果 、煤电和杜康酒三大产业为兴县支柱行业，并侧重发展以仓颉庙旅游资源开发为重点的旅游业。目前，白水县三大支柱产业已初步形成框架，旅游业已成为县城济发展的新生力量， 2002 年苹果产量达 50 万吨，苹果深加工能力达 30 万吨，煤碳开采量 120 万吨，发电能力 千瓦，杜康酒年产量 6000 吨。仓颉庙及方山林场等旅游人数已达 人次。按照该县远景规划，苹果产业2015 年将发展成为中国最大的优质苹果生产与加工基地，煤炭开采将达到 300 万吨 /年，发电量为 5 万千瓦，旅游人数将达 0 60 万人次。 白水县产业分布除种植业与旅 游景点在农村乡镇外，果业加工、煤炭与电力，杜康酒业、塑料加工业和旅游服务业，都是以县城为中心，依托城市的基础设施条件来建设生产，特别是旅游业更是以城市为服务依托基地。 业政策、合作基础与项目的提出 业政策 中国是一个粮食消费大国，随着我国人口的增长和养殖业的快速发展，人畜争粮矛盾愈来愈突出。自“九五”计划以来，国家出台了一系列鼓励政策，大力提倡节粮型畜禽品种的繁育，鼓励开发饲草饲料及替代饲料，积极寻求更加廉价的饲料原料。利用废果渣生物技术加工新型节粮饲料，既能变废为宝，又能提高畜禽养 殖的产出率，同时，可为企业带来可观的经济收益，因此，本项目符合国家产业发展政策，是具有发展前景的朝阳 产业项目工程。 作基础 合资公司所在地白水县是陕西省优质苹果主产区，现状苹果年产量在 50 万吨以上。苹果业是白水县的三大主导产业之一，当地果业产业化发展很快，产、销、加工已形成一体化，特别是苹果深加工在产业化中占据重要地位。目前白水每年产 的果渣量在 10 万吨以上，仅白水安德利果蔬汁有限公司年产果渣达 5 万吨。当地果品资源优势与果品加工产业化程度较高是合作的主要基础条件之一。 香港 德利公司 是一家跨国公司，在香港、东南亚、澳洲等国家建立有系统的销售网络和成熟的销售经验，可为合资公司提供国外市场的产品销售，为公司的长远发展提供了基础保障。 目提出过程 白水安德利果蔬汁有限公司（甲方）与 德利果汁有限公司（乙方）已建立了多年的合作关系，双方一直对合作生产果蔬、果汁系列产品感兴趣，乙方在与白水安德利果汁有限公司的合作中，积累了丰富的生产经验，并愿长期合作。甲、乙双方决定寻找新的投资项目，寻求更大的发展。双方经过考察，发现在果汁生产中产生的大量果渣，弃之将对环境造成污染，如能充分利 用果渣生产饲料，开发新产品，变废为宝，会对社会带来很好的效益，经过试验终于研制成功利用果渣生产生物饲料的技术。经过论证后，决定投资组建“白水安德利生物饲料有限公司”，双方本着平等互利、利益共享的原则提出共同建设年产 8000 吨生物饲料厂建设项目。 资单位基本情况 甲方基本情况 白水安德利果蔬汁有限公司，组建于 2001 年，现有职工200 名，其中专业技术人员 36 人。公司占地面积 73586 平方米，建筑面积 平方米，注册资本 美元。主要从事生产、销售各种果汁饮料。该公司是 一家集科研、产品开发、生产和销售于一体的现代化新型高科技企业，主营浓缩果（蔬）汁和饮料等系列产品，公司拥有世界先进水平的浓缩果（蔬）汁生产线，年加工果蔬能力 30 万吨，生产浓缩果汁 3 万吨，公司主要产品有浓缩苹果清汁、浓缩梨清汁、高倍天然苹果香精等，并以苹果（梨、蔬）类产品为基础，开发多品种的绿色无公害浓缩果蔬汁及饮料产品，产品 90%以上出口美国、加拿大、日本、韩国、德国、法国及澳大利亚等国家。 方基本情况 德利果汁有限公司在英属维尔京群岛登记注册，具有独立法人地位，主营资本运作、果品的加 工、销售、贸易往来等业务。该公司资信情况良好，与白水安德利果蔬汁有限公司合作以来，双方取得了较好的信誉。因此对合资兴办本项目态度积极。 目建设的重要意义及必要性 目建设的重要意义 国饲料工业是改革开放以来迅速发展起来的新兴产业，饲料工业的发展促进了国家畜牧业的全面进步，为丰富国人的菜蓝子做出了积极贡献，也大大缓解了“人畜争粮”的现实矛盾。但是，我国饲料加工业还很薄弱，特别是饲料品种品系相对单一，生物饲料及非粮类饲料的开发还比较滞后，利用丰富的果渣资源实现饲料转化，既能降低废果渣对环 境的污染程度，同时可以为畜禽提供优质新型饲料，提高养殖产出率，而且能带来巨大的经济效益和社会效益，因此，利用果渣生产饲料技术是一项利国利民的可持续发展技术，对促进我国饲料工业发展，调整农业产业结构及环境保护有着积极的现实意义。 目建设的必要性 1、项目建设是合资双方探索合作新领域，实现共同效益目的的需要。果渣饲料项目的实施，可以使白水安德利果蔬公司所产 5 万吨果渣得到有效利用，实现更多的副产品收益，同时，项目以低廉的原料生产生物饲料，在市场中具有极强竞争力，可以获得稳定的市场收益，使合作双方均能 在合资中产生可观的经济效益，因此，项目建设是双方合资建设的需要。 2、项目建设以农副产品为原料，实行规模化生产，是国家农业产业化政策扶持发展的需要。本项目以白水苹果资源为依托，合资双方的上游上品为果汁，副产品果渣以富含各种矿物 及有机质，成为替代粮食的绝佳饲料原料，以果渣为原料加工饲料，既为当地解决“人畜争粮”矛盾提供了有效途径，又为当地果业产业化的纵深发展提供了发展方向，因而，项目建设符合国家产业政策，是农业产业化的需要。 3、项目建设是丰富饲料产品品系，为市场提供安全绿色饲料，发展我国饲料工业的需要。项 目建成后以生产生物饲料为目的，主要生产技术是微生物发酵，产品中不含任何化工合成原料和兽骨等成份，是一种新型安全的绿色饲料产品，此种产品可以根本解决长期以来因饲用化工合成饲料造成畜禽各种疫病的发生，极大地保障了动物市场的安全及人类的饮食安全。因此，项目建设是发展我国饲料工业的需要。 第三章 产品市场分析 料供应 果资源及供应 项目地白水县是苹果的主产区，目前该县种植面积达 50万亩，年产量在 30 50 万吨之间，项目影响周边地区渭南市各县市，都有苹果种植，种植面积达 180 万亩，总产 150 万 吨以 。主要是渭北旱塬地区蒲城、合阳、富平、澄城各县，苹果面积都在 30 万亩以上，年产量均保持在 30 万吨左右，同时陕北地区的宜川、洛川、黄龙也有丰富的苹果资源。苹果资源丰富，可以为果汁行业的发展提供基础保障，本项目原料供应主要取决于果汁加工业的发展程度与生产规模。据资料统计，全国目前有 60 余家上规模的果汁加工企业，年产果渣量在 100万吨以上。渭南市区域内大型果汁厂有 6 家，年产果渣在 15万吨以上。 渣原料供应 本项目生产所需原料主要为果渣，合资中方白水安德利果蔬汁有限公司加工苹果量在 30万吨，年产 果渣在 4万吨左右（含水 75%）。项目生产年用果渣量约 1 万吨（干），原料供应有保障，而且，邻近县市渭南、澄城县等都有果汁加工厂，原料供应有保障。 品市场分析 品性能 果渣生物饲料是一种新型生物饲料，其产品特点是富含铁、铜、钙等矿物质及有机成份，产品不同于预混饲料及各种添加剂，不含任何化工合成原料，是国家积极倡导的安全绿色饲料，经安德利公司多年研究证明，其产品具有提高养殖业产出率的 势，用于饲喂奶牛，可提高产奶量 20%以上。 品需求状况 本项目国际市场由合资外方承担，在此不 作需求分析，仅就国内市场作区域性分析 项目影响区渭南市是陕西秦川牛和奶牛、羊主要养殖区，目前全市 11 个县市区，牛存栏 42 万头，其中秦川牛 35 万头，奶牛 5 万头，黄牛 2 万头，羊存栏约 140 万只，其中奶山羊在40 万只，主要在临渭区、富平、蒲城、白水等县市，据统计，年需各类饲料在 15 万吨以上；同时，渭南市又是陕西笼养鸡的主要地区，全市鸡存栏保持在 1400 万只左右，年需饲料在 140万吨以上。全市牛、羊、鸡用饲料年需求在 150 万吨以上。本项目产品属新型饲料，其推广使用需要有一个过程，若以现状市场 1%的份额推算，市场需求 在 吨以上，因此，项目产品国内市场有保障。 品市场开发与销售策略 本项目产品属新型生物饲料，其性能与作用还需市场进一步认同与接受，为此，产品市场开发宜从以下几个方面考虑： 1、加大推广使用力度，建立一定数量的产品使用跟综服务区。 2、侧重媒体、广告宣传，加强与饲养大户的沟通联系，实 让利推广使用。 3、加大与畜牧专家的合作力度，实施科技下乡服务促销活动。 4、销售策略上，应以渭南市为一级主导市场，逐步分阶段占领全市市场，二级市场以陕西西部养殖大县和陕北地区为主，不断拓宽市场领域，争取 3 5 年内占领陕西市场。 第四章 厂址选择及建设条件 址选择 项目建设地址位于白水县杜康工业园区，安德利果蔬汁公司规划合理，物料运输方便，预留空地完全可满足项目建设需要。按照合资公司章程，本项目所需场地、厂房等，均向白水县安德利果蔬汁有限公司租赁解决。 设条件 理环境 该区属黄土高塬地带，土层厚度在 80 120 米之间，区内无任何污染源，适宜项目建设。 排水条件 项目用水由白水县城市供水管网引入，厂区内供水管道布局合理，水源为杜康沟泉水。 项目生产污水无污染，与安 德利果蔬汁公司生产污水经统一处理后，排出厂外用于农田灌溉。 电条件 本项目区内有 110 千伏杜康变电站，安德利果蔬汁公司厂区现有 500压器，对本项目已做好预留，无须考虑变压器增容。 通条件 本项目区距县城仅 5 公里，县境内公路、铁路交通运输方便，能满足项目建成后物流运输需要。 第五章 项目建设规模、内容及设计方案 设规模 根据资源条件及市场需求状况，经合营双方充分考察论证，拟建规模为年加工 8000 吨生物饲料。 产工艺 艺技术 物饲料生产工艺 技术属于生物高科技技术。主要引进国内外先进设备，对安德利果蔬汁公司年产 4 万吨果渣，采用调配、生物发酵等工艺，生产生物饲料。该产品主要用于喂养奶牛，肉牛及其它家畜奶牛食用后可提高 20%的产奶量。 艺流程 购入 调配 生物发酵 烘干 加工 成品 包装 入库 备 根据合营公司生产规模和工艺要求，合营公司所需生产设备：热风炉、滚筒烘干机、提升机等均可在国内购买。 程方案 建工程 生产用房：生物饲料生产项目主要生产用房有调配车间 、发酵车间、烘干加工车间、成品库等。考虑本项目生产规模，参照同行业生产用房标准，建设年产 8000 吨生物饲料生产线需用房面积 4157由合营公司向白水安德利果蔬汁有限公司租赁解决。 助工程及设施 项目在建设、生产过程中，所需水、电、汽等配套设施及办公、生活等辅助工程，均利用白水安德利果蔬汁有限公司现 设施。 第六章 环境保护 态环境影响评价、主要污染物 该项目拟选厂址为白水县杜康工业园区的生产企业用地，所在区域属非生态敏感区，生态环境良好，项目生产用房均租赁白水县安德利果汁公司现 有场地、厂房，所以项目建设不会对区域生态环境产生影响。 项目产生的主要污染有生产噪声、废气、废渣。 策和措施 气 项目生产需一台燃煤热风炉，年燃用煤炭约 2000 吨。生产中产生的烟气采用水膜硫除尘的方法进行处理，达到国家排放标准后排放。 渣 项目产生的废渣主要是锅炉炉渣，年产生量约 850 吨左右，可出售给有关单位，用于生产炉渣砖等建筑材料，不对环境造成污染。 噪声 项目产生噪声的主要设备是锅炉风机，拟采用隔声（风机安装在室内）等措施，使噪声低于 85)，达 到环保部门要求的噪声标准。 论 项目所在地的环境质量良好，满足项目发展的条件；该项目属于农副产品深加工项目，符合国家产业政策；其产生的污染小，并有相应的措施进行有效地控制；项目开发对当地农业环境有很好的改善和恢复作用。 第七章 组织管理、劳动定员及培训 织机构及管理 营公司为有限公司，有限公司的最高权力机构为董事会。董事会由三名董事组成，其中中方委派二名，外方委派一名，董事长由中方委派。 事长是合营公司的法定代表人。合营公司设立的经营管理机构，在董事会的领导下 开展日常经营管理工作。合营公司设总经理 1 人，副总经理 1 人，正副总经理由董事会聘 。总经理对董事会负责，其职责是执行董事会的各项决议，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作，在董事会授权范围内，总经理对外代表合营公司。副总经理协助总经理工作。 营公司的重大人事任免、财务收支、利润分配、章程修改、年度经营计划及发展计划、分支机构的设立、重大项目投资权属董事会。经营管理的重大事项应随时以书面形式向董事会报告。 营公司设总工程师、总会计师和审计师各一名。“三总师”受总经理领导，总 工程师负责技术管理工作和新产品开发，总会计师负责财务会计工作，审计师负责财务审计工作。 动定员 本项目拟定员 30 人（不含董事会人员），其中管理人员 5人，员工 25 人。人员管理按照中外合资企业规定办理。高级管理人员由董事会聘任，员工一律实行合同制，由当地劳动部门批准，经公司考核后自主择优录用。 员培训 本项目所有人员，均应进行岗前培训，培训后经考核合格者方可上岗。根据项目特点，培训以短期内部培训为主，培训 容主要包括理论培训和专业培训，理论培训包括员工职责培训、劳动法规培训等，专业培训包括操 作技能培训、设备维护保养培训、岗位安全培训等内容。 第八章 项目实施进度 设工期 根据工期定额及本项目工程内容，拟定本项目建设工期为三个月。 施计划 1、 2004 年 6 月底前，完成项目的论证、报批，合同、章程的签订，合营公司的注册登记以及场地租赁等前期工作。 2、 2004 年 7 月至 8 月底，完成厂房改造、设备的考察采购、安装、调试以及人员培训工作。 3、 2004 年 9 月完成试生产并转轨正式生产。 第九章 投资估算及资金筹措 资估算 估算依据 1、设备购置费以项目单位调研及厂 家询价为准，设备购置费包括出厂价和运杂费，其中运杂费指运输费、装卸费、仓库保管费之和； 2、安装工程按全国安装工程预算定额陕西省价目表估算，设备安装费按设备原价乘以安装费用率估算； 3、工程其他费用计算办法和费用标准按照陕西省计委陕计设计 1999091 号文件规定执行。 资估算 本期项目估算总投资为 70 万美元（折合人民币 元）。 1）固定资产投资估算为 元。其中：所需场地、厂房租赁费用 20 万元，设备购置及安装 元，元； 2）流动资金估 算 130 万元。 金筹措 项目估算总投资为 元，资金来源为：陕西省白水安德利果蔬汁有限公司出资 元， 德利果汁有限公司出资 元。 十章 经济评价 价依据 1、国家计委一九九三年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）； 2、国家有关财税制度； 3、项目单位提供的资料数据； 4、清华同方投资项目经济评价软件。 投资及构成 项目总投资 元，其中设备购置与安装 元，厂地租赁费 20 万元，预备费 元，流 动资金 130 万元。 品名称及生产规模 该项目产品为生物饲料，年加工能力 8000 吨。 品成本 品成本估算依据 1、原材料 本项目原料为鲜果渣，生产吨产品需果渣 5 吨，单价 10元 /吨，年需鲜果渣 40000 吨。 2、水、电、煤费用 费：吨产品估算用水量 ，单价 2 元 /吨，年用水量20000 吨； 电费：吨产品估算耗电量 60 度，单价 /kwh，年耗电量 480000 度； 燃煤费：吨产品耗煤 ，单价 285 元 /吨，年需用煤2000 吨。 3、工资福利费：人均年工资福 利费 元，定员 30 人，则年工资福利费 元。 4、工会经费：按年工资总额 2%计提，计 元。 5、教育经费：按年工资总额 提，计 元。 6、大修理基金：按固定资产原值 1%计提，则年提取 7、厂地租金：年计租金 20 万元。 8、固定资产折旧：固定资产原值为 元，按平均年限法折旧，折旧年限取 20 年，残值率取 5%，年折旧 9、无形资产摊销：无形资产原值为 20 万元，按平均年限法摊销，摊销年限为 10 年，年摊销 2 万元。 10、销售费用：按销售 收入 5%计提，年提取 28 万元。 11、管理费用：按销售收入 5%计提，年提取 28 万元。 品成本 产品销售费、管理费、各类经费等按销售收入、工资总额所占比例计提，水、电、煤及原材料消耗按实际消耗计算。估算项目达产年总成本费用为 元，其中固定成本 变成本 元，经营成本 元。 务评价 1）投产初期生产计划安排 本评价设定建设期为一年，第二年达到设计能力 100%，计算期为 11 年。 2）产品定价 根据该产品市场预测（按国内销售评价），本项目 产品按统一售价拟定，价格为 700 元 /吨。其中不含增值税。 3）税金 增值税自生产期开始计征，税率为 17%，城乡维护建设税按 1%计，教育附加按 3%计，项目达产年税收为 元。 所得税按优惠期两年计算，优惠期“ 0”税率，正常年税率为 33%。 4）主要财务指标 年平均利润总额 295 万元，甲方股利 138 万元，乙方股利 46 万元。 投资利润率： 投资利税率 财务内部收益率：全部投资所得税前 全部投资所得税后 甲方投资 乙方投资 财务净现值 全部投资所得税前（ 2%） 1198 万元； 全部投资所得税后（ 2%） 797 万元； 甲方投资（ 2%） 522 万元。 乙方投资（ 2%） 174 万元。 投资回收期 静态投资回收期：全部投资所得税前 ，全部投资所得税后 ，甲方投资 ，乙方投资 。 动态投资回收期：全部投资所得税前