财务部月工作总结及计划

财务部月工作总结及计划篇一：财务部 6 月工作总结及下一步工作计划财务部 XX 年 6 月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作； 3.阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 4. 完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程 结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善， 优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。 篇二：财务部 3 月份工作总结及近期工作计划财务部 3 月份工作总结及近期工作计划 一、3 月工作总结 1、 日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。 2、 日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放 假后更是第一个完成了无极项目三家公司 2 月份的各项报表，及时报送集团 总部，在规定时间内完成纳税申报工作。 3、 公司 XX 年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确 XX 年所得 税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。 4、 由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了 XX 年下半年及 2 月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。 5、 配合税务部门完成公司的个税调查。 二、4 月工作计划 1、 日常的账务处理、报表报送、纳税申报。 2、 关注 XX 年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出 审计报告或自己进行汇算清缴。 无极卡森房产公司财务部 篇三：财务科月工作总结及工作计划 财务部 XX 年 6 月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报 送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说 明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作； 3.阶段性完成 XX 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评 估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部 门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将 时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整， 以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不 直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时， 会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执 行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合 本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题 的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填 报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。 5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财 务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自 身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析， 重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇二： 财务科 3 月份总结及 4 月份工作计划 XX 年 3 月份工作总结和 4 月份工作计划 一、3 月份工作总结：XX 年 3 月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作 任务： 1、认真做好了 3 月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证 300 余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的 监督和指导作用。 2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。 3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。 4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付 款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做 好业务单位往来账对账工作。 6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。 7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。 8、做好财务部人员轮岗工作。 9、完成各种财务报表的编制及上报工作。 10、核实 XX 年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。11、完善减免税上报所需材料。 12、建立区域瓦斯治理台账。 13、完成了 XX 年的账簿打印工作。 14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。 15、完成了会计档案的交接工作。 16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、 税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4 月 份工作计划 1、认真做好 4 月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。 3、及时做好原始凭证的审核记账工作。 4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。 5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审 核和记账工作。 6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生 额和余额。 7、按时审核并发放员工的工资。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工 作。 9、完成减免税材料的上报审批。 10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 财务科 XX 年 4 月 1 日篇三：财务科工作总结及工作计划 财务科工作总结及工作计划 XX 年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、 加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展 提供了坚实的物质保障。 一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5 月份组成6 个财务检查小组，10 月份组成 1 个考核小组，对我市局属学校及教委办 XX 年 10 月至 XX 年 9 月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型， 也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清 查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。 但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处 理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。 二、加强收费管理，继续执行“三个 5%”减免政策。为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急 通知精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4 月份，我们邀请了市物价局有关专家对教 育系统 300 余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水 平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。8 月份，我们下发了关于进一步规范教育收费管理工作意见 （即教体字XX131 号） 和关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知对我市教育收费项目、标准和范 围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办 法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9 月份，即墨市监察局、财政局、审 计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理 工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督， 有效地杜绝了“人情费”和“关系费” ，使学校预算外收入超年初预算 1200 余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个 5%减免工作，保 证了每一名学生不因经济困难而辍学，XX 年共为16520 名学生减免了学杂费，金额达 153 万元。 三、加强植树造林和绿化工作 3 月 17 日下发了关于开展 XX 年度义务植树活动的通知 （即教体字XX33 号）要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿” 活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民” 。 号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡 献。收到捐款元，单位投资 263000 元，植树 21053棵，栽花木 2030 株，植草皮 7320 平方米。 积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责 任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资 24 万元， 绿化荒山 400 亩，植树 44000 余棵。3 月份，召开了12 个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努 力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充 实，补植苗木 9620 株，草坪 892 平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰 小区路段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。XX 年共有 6 处学校达到了即墨市花园式学校标准，有 20 处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有 4 处学校达到了青岛市花园式学校标准，有 3 处学校被推荐为青岛市绿色学校，有 1 处幼 儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。 四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计 局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是 重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范， 保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我 系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教 育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规 范性和科学性水平。 五、加强调研，为领导决策提供依据 八月份，和审计局组成联合调查组，对我市 XX 年 1 月至 XX 年 6 月城市教育费附加 的征收、管理、拨付及使用情况和 XX 年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况 进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政 部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、地税、国税部门要 加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大 对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。 十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付 备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。 十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险 问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。二 00 四年工作思路 第一，出台即墨市学校经费管理暂行办法 ，细化各单位预算，监督各单位资金使用。 要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有 预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。第二，创建 1 处省级“绿色学校” 、2 处青岛市级“绿色学校” 、8 处即墨市级“绿色学校” 。 5-6 月份加强宣传教育，营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等 舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识，切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学 环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8 月份，利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作，组织师生走上社会，大力宣传环保 知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导 下成立调查小组，开展城区“污染源” “抗污染植物”等调查活动，并写出调查报告，开学后， 学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9 月份搞好学科环保知识 渗透，利用课堂教学主渠道作用，引导学生树立环保意识，增长环保知识，集中组织几次“我 为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁优美。10 月份各创建学校领导小组， 按照创建标准进行一次自查活动，针对查出的问题，进行集中整治，坚持谁主管谁负责的原 则，落实目标责任，层层抓好，确保各项工作落到实处，达到标准。 第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。 第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇四： 财务部 XX 年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部 XX 年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围 绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作， 为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依 据。现就上半年度实际工作