石凹社区服务中心2014年一季度财务报告2

龙华新区石凹社区服务中心2014 年上半年财务报告填报单位（加盖公章）：深圳市福田现代社工事务所 审核人：郭明仁统计日期：2014 年 1 月 1 日 2014 年 6 月 30 日表 1：石凹社区服务中心 2014 年上半年财务收入状况表序号 日期 项目名称 收入金额（元） 凭证字号1 2014-01-31 冲13年12月151号凭证预提收入(石凹） -47042 记-142 2014-02-28 春暧龙华 5000 记-383 2014-03-31 大浪街道石凹社区第三期 47042 记-454 2014-03-31 妇女儿童之家第一期 25000 记-455 2014-04-31 石凹项目资助第一期 235210 记-46合计 265210表 2：石凹社区服务中心 2014 年上半年财务支出状况表一、活动经费项目名称 支出时间 支出金额（元）凭证字号1 1-2月份中心团建活动 2014-04-30 250 记-172 20140118欢聚佳节迎春晚宴文艺汇演 2014-04-30 940 记-173 20140211我的七彩童年之欢乐生日会 2014-04-30 690 记-174 20140211乒乓球友谊赛活动 2014-04-30 950 记-175 20140213以歌会友活动 2014-04-30 990 记-176 20140214元宵喜乐会活动 2014-04-30 764 记-177 20140307浓情三月欢聚一堂三八妇女节活 动 2014-04-30 187 记-178 3月份团建经费 2014-05-31 125 记-669 20140308欢度三八节 2014-05-31 257 记-6610 给老年人喝茶水杯、洗活动照片等 2014-05-31 320.8 记-6611 20140419清洁靠大家活动 2014-05-31 479 记-6612 20140419给力青年活动 2014-05-31 254 记-6613 妇女儿童之家活动 2014-05-31 101.45 记-6614 20140418亲子阅读活动 2014-05-31 60 记-6615 20140419幸福港湾调研活动 2014-05-31 550 记-6616 20140422创意丝网花活动 2014-05-31 197.2 记-66合计 7115.45二、办公行政费用1 邮册费 2014-01-31 3738.42 记-832 2 月份行政办公经费 2014-04-30 313 记-173 3 月份行政经费 2014-05-31 108 记-664 4 月份行政经费 2014-05-31 71 记-665 10月、11月手机费用 2014-01-31 183.96 记-786 付电话费 2014-02-28 782.19 记-467 付电话费 2014-02-28 116 记-468 付交通费 2014-04-30 1980 记-809 扣电话费 2014-05-31 -782.19 记-4910 付电话费 2014-05-31 1980 记-6011 中心1-2月份电费 2014-04-30 487.5 记-1712 服务中心3-4月份电费 2014-05-31 891 记-6613 1月结转折旧费用 2014-01-31 134.28 记-2614 2月结转折旧费用 2014-02-28 134.28 记-4515 3月结转折旧费用 2014-03-31 134.28 记-5316 4月结转折旧费用 2014-04-30 134.28 记-8417 5月结转折旧费用 2014-05-31 134.28 记-6218 6月结转折旧费用 2014-06-30 134.28 记-66合计 10,674.56四、薪酬福利工资1 1月工资支出 2014-01-31 24305.97 记-392 1月扣回工资 2014-01-31 -481 记-393 2月工资支出 2014-02-28 25638.68 记-204 2月扣回工资 2014-02-28 -2743.15 记-205 3月工资支出 2014-03-31 24716.07 记-246 4月工资支出 2014-04-30 25233.08 记-737 4月扣回工资 2014-04-30 -510.64 记-738 5月工资支出 2014-05-31 29096.91 记-499 6月工资支出 2014-06-30 27981.83 记-1410 元旦春节过节费 2014-01-31 1200 记-5611 过生日金 2014-03-31 300 记-5012 端午节 2014-06-30 700 记-413 1月代扣社保 2014-01-31 -1527.78 记-3914 1月交社保 2014-01-31 4472.59 记-6115 2月代扣社保 2014-02-28 -1527.78 记-2016 2月交社保 2014-02-28 4466.99 记-4317 3月代扣社保 2014-03-31 -1529.86 记-2418 3月交社保 2014-03-31 4466.99 记-4219 4月代扣社保 2014-04-30 -286.64 记-7320 4月代扣社保 2014-04-30 -1538.18 记-7321 4月交社保 2014-04-30 4466.99 记-8822 5月代扣社保 2014-05-31 -1538.18 记-4923 5月交社保 2014-05-31 4466.99 记-6424 6月交社保 2014-06-30 3645.41 记-1125 6月代扣社保 2014-06-30 -1277.08 记-1426 1月代扣公积金 2014-01-31 -465 记-3927 1月交住房公积金 2014-01-31 1110 记-6228 2月代扣公积金 2014-02-28 -465 记-2029 2月交住房公积金 2014-02-28 1290 记-4830 3月代扣公积金 2014-03-31 -340 记-2431 3月交住房公积金 2014-03-31 1040 记-4332 4月代扣公积金 2014-04-30 -520 记-7333 4月交住房公积金 2014-04-30 1040 记-8934 5月代扣公积金 2014-05-31 -520 记-4935 5月交住房公积金 2014-05-31 1040 记-6536 6月交住房公积金 2