公司出差制度

公司出差制度篇一：公司差旅费管理制度差旅费管理制度 为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。 第一条差旅费的报销范围及标准 报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 费用标准 城际交通费： 住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。 费用标准 单位：元 市内交通费 市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 费用标准 ：单位：元/天 出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴 费用标准单位：元/天 第二条 差旅费的报销的相关规定 1. 员工出差前必须填写出差申请单 ，写清楚出差地点、预计时间、出差目的， 出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填出差申请单 ； 2. 需要事先借款的，必须在出差申请单上填写具体的出差借款金额，凭审批 后的出差申请单 ，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款； 3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在出差申请表的业务费项目逐项认真 填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销； 4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批， 并交人事行政、财务部备案； 5. 出差返回后应在 3 个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款 项。 第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴 1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； 2. “报销时间”为填写报销单的时间； 3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于 A4 纸的 1/2 的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张； 4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 5. 出发、到达的“时间” 、 “地点” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即 可； 6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写； 7. “住宿费” ，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而 没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因； 8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说 明应扣除的出差补助； 9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不 能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的 50%给予报销。 第四条 差旅费的报销审批程序 出差人员报销，费用额度在总经理审批的出差申请单费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。 第五条 差旅费额度 差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分 不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。 第六条 特别说明事项 1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则 上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在 1个月以上(含 1 个月)的工作，长期驻外人 员出差前必须持经总经理审批的出差申请到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填出差申请并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交 通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请； 3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车 出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围； 第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按 虚报金额的 25 倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的 50%处以罚款； 第八条 本制度解释权归公司财务部。 第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。 篇二：公司员工出差制度公司员工出差制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 第二条 使用范围 公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理 第二章 出差程序与审核权限 第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表” 。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤 第二条 出差人凭核准的出差申请单 ，按预支标准填写费用暂支单向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为 500 元；到广东以外地区出差 5 天以内，借用限额制金额为 1000 元；到上广东以外地区出差 10 天以内，借用限额制金额为 XX 元。特殊情况另行报备处理。 员工出差申请表 支票/现金领用暂支单 第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外） ，调离本岗位要移交。第三章 出差费用报销第一条 出差费用内容 1. 2. 3. 4. 第二条 出差费用标准 为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。 1. 员工可乘火车（除软卧外） 、船、飞机（指经济舱位） ，按实报销。注：乘坐飞机指主管 以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。 2. 乘坐火车出行时间大于8 小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际 乘坐的(来自: 小龙 文档 网:公司出差制度)硬席座位票价的 50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。 3. 市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打 发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过 30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。 4. 由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人 原因需要改签车票产生的费用由个人承担。 5. 费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00 以前出发为一天，12：00 以后出发 为半天，12：00 以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。 6. 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢 失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。7. 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先 通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 8. 员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出 国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 9. 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星 付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。 不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。 ? 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日 内填具 “差旅费报告单” ，并结清暂支款。 ? 如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用， 其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额 1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。 ? 出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览 表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。 交通费 住宿费 伙食费 其他 费用报销标准一览表 单位：元 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。第四章 出差事务反馈 第一条 售后服务人员在客户现场工作时，对客户提出的批评 建议改善意见 甚至抱怨等一 一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。 第二条 售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的 树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。 第三条 服务人员在保养 维修维修完后，应请客户在客户意见表表上签字，作为认可维 修工作的凭证。 第四条 业务人员出差返回后一周内必须写业务人员出差报告书与客户意见书一并 上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。 第五条 业务人员出差报告书必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及 解决方案。供公司整理存档。 第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要 请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。 第七条 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。 第五章 审核权限 第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。 第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 第三条 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。 第四条 客户意见书由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。 第五条 业务人员出差报告书撰写完毕后，交至生产主管处。 出 差 档 案 表 支票/现金领用暂支单 费用报销标准一览表 单位：元 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。篇三：出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（附出差标准）总则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可） 。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓） ；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单 ，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前 25 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表 。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差 2 天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核） 。3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表 ，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 （一）出差时间核算 贵州文兴酱香源销售有限公司 （二）出差费用标准 1、招待费：参照招待管理规定执行。 2、承包车辆费：见车辆承包管理制度 3、出差核定标准 出差核定标准（1） 出差核定标准（2） 4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及核销程序 （一）出差费用预支方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。 （二）出差费用核销程序 1、核销规定 1） 、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 2） 、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。 3） 、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。 4） 、当日出差者不报销住宿费。 5） 、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不 予报销，同时按旷工论处。