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公司资金专题会议纪要 时间：XX 年 3 月 26 日 地点：九楼会议室 与会人员： *、 会议内容： 1、 红邦下周资金能自己平衡，XX 万元项目贷款正在 办理中争取在 4 月初银行规模相对宽松的情况下落实贷款 到位。红邦为实业公司货押担保已经落实，自身 XX 万元的 民生银行货押额度正在办理中，下周落实保险事宜应尽快 使用。目前应付账款 6000 万元，应收账款 5000 万元， 库存 8000 吨。 2、 腾飞公司资金基本平衡，下周支付广告公司 100 万元，珠江 20 万元，基本结清 3 月的货款，但生产费用部 分与广告、珠江还要进一步确认数据。 3、 白云本周顺利续开广州银行的 584 万元银行承兑 汇票，南方在下周划拨 53 万元给白云。白云对南方开立 500 万元国内信用证，南方要在下周办理议付手续，争取在 4 月初办理贴现到位。 4、珠江本周支付实业 640 万元，实业提货 300 吨，尚 有 310 吨电铜已经点价但没有提货，支付南方 150 万元。 到 26 日库存 710 吨。下周计划产量 560 吨，实业提货 310 吨，另外珠江再支付实业 3300 万元。本周珠江对金力开立 国内信用证 1600 万元。 5、 广新本周支付支付实业 1455 万元大于计划。下 周计划收货款 1220 万元，计划支付实业 1100 万元。为解 决工行的还贷问题，广新已经压缩库存将近 500 吨。深发 行的 XX 万元票据在南方的帮助下顺利完成续办，对金叠开 立国内信用证 2200 万元。生产基地在民生的货押额度已经 使用 3.45 亿元，目前可出货货值 1000 万元。广新 4 月 1 日 1300 万元流动资金贷款的还款要自己解决。 6、 实业公司对外欠款 1.45 亿元，珠江欠款 2.4 亿元。 预计在下周的资金缺口高达 4000 万元。实业希望能续借金 力 1000 万元额度。深发银行 4000 万元货押额度和平安银 行的额度计划在下周上会审批。对金力的 3800 万元的国内 信用证正在办理当中。光大银行的 4000 万元授信要求东方 协助办理集团的担保手续，要求在 4 月 5 日前办理完毕。 7、 财务部通报了整个集团目前的资金状况，预计 4 月初信用证贴现出来资金到位 8000 万元，但是在 4 月上旬 要转贷 6025 万元，压力还是比较大，各企业要及时办理信 用证的变现保证资金的到位。财务部再次要求下属企业在 每月的 25 日前支付给东方利息，根据目前的资金成本从 4 月开始对下属企业收取的利息按国家当期基准利率提高 20% 收取。各企业要抓紧办理 4、5 月的银行转贷手续。 会上#总作了重要指示，在资金问题上下属企业要做 好库存和应收账款的定额管理，财务部要在下周前做好定 额的核定工作，制定资金控制原则报办公会讨论。各企业 要按完全成本核算，广新和腾飞要尽快在财务上确认数据， 起码做到财务上没有工作障碍。在企业运行中，要进行动 态成本管理，财务一定要介入管理。股东的尽职调查和评 估，各企业要积极认真对待，但要听从集团的统一部署。 最后陈#部长作了总结，各企业要落实#总的指示做好 库存和应收账款的定额管理。再次强调这次评估