发电公司生产经营现状调研报告.docx

发电公司生产经营现状调研报告 州学习实践活动领导小组： *发电有限责任公司是我州实行电力体制改革后，由 原州电力有限责任公司进行厂网分离后而成立的。公司成 立后具有独立法人资格的全资子公司。厂网分开后，由于 发电公司定位、体制、电价等问题的改革不到位。*发电 有限责任公司从 XX 年 6 月成立至 XX 年 4 月起五年的时间 已累计亏损达 1310 万元。根据这样一个现实状况，公司结 合深入学习实践科学发展观活动，对公司成立五年来来基 本情况、生产经营状况、资产结构、存在的问题作了深入 的调查研究，并就公司体制机制和如何走出困境，更加符 合科学发展观提出几点建议。 一、我州电力建设情况 我州已投产运行的电站有 73 座，全州累计总装机达 58.97 万 KW，发电量 9.5 亿度；已签订协议、正在开工建 设的有 22 座电站；已完成河流规划，但未签订开发协议的 有 2 条；具备开发条件，尚未开展河流规划的有 5 条。预 计到 XX 年，全州水电装机总量可望达到 160 万 KW，发电量 可达 72 亿度。形成了国有、民营共同开发经营水电资源的 格局，水电产业的不断发展将为培育矿电结合的产业和发 展新型工业提供强力的能源支撑。 二、公司的基本情况 我公司下辖吉仁河发电厂、汤满河发电厂、XX 新乐发 电厂，总装机容量为 3.6 万 KW，年发电量为 1.9 亿 KW/h， 公司现有在册职工人数为 206 人，其中内部退养人员 51 人， 年承担内退人员各种费用达 227 多万元。截止 XX 年 3 月 30 日,公司总资产为 12508 万元，流动资产为 902 万元，总负 债为 10930 万元，资产负债率为 87%。公司成立后，始终在 州委、州人民政府和相关部门的关心和支持下，在公司经 理班子的正确领导下，带领和依靠广大职工克服了各种困 难，在加强公司规范管理的同时，于 XX 年取得了国家 ISO9000 质量体系认证资质，这也是我州首家取得国家质量 认证体系资质的发电公司。公司除建立健全各项规章制度 外，特别重视职工的技术培训工作，目前已拥有一支水电 站运行管理、设备安装维护的职工技术队伍，具有初级以 上职称人员 100 多人。但是由于公司装机容量少、人员多、 负债率高、上网电价低、内退人员多。而且近几年来，由 于气候变化雨量减少致使发电的水量不足，而导致发电设 备出力不足。公司除每年要上缴各种税费，要承担在册职 工的工资等各种费用外，每年要支付 800 多万元的贷款利 息。由于公司从 XX 年起到期逾期贷款无力偿还，导致公司 银行授信从 A+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利 率的基础上上调 50%，使公司的财务费用年上升 400 多万元； 公司除了承担以上各种支出外，下辖的三个发电厂由于建 设时间长设备老化，严重影响着安全生产和设备出力，为 了使各厂安全运行，公司从 XX 年起着着手对三厂进行技术 改造，到目前共投入技改资金达 600 多万元，但设备技术 改造资金缺口仍然较大。只能维持简单的再生产，根本谈 不上什么发展了。可以说，公司从改制成立后生产经营困 难重重，举步维艰。 三、公司成立五年来的生产经营情况 XX 年 6 月成立后至 12 月份，完成发电量 1.24 亿 KW/h，完成销售收入 1419 万元，上缴税金 206 万元；发生 主营业务成本 595 万元，主营业务税金及附加费 10 万元， 管理费用 400 万元，财务费用 400 万元，营业外支出 367 万元，XX 年自成立至年底共计亏损 371 万元。 XX 年度共完成发电量 1.93 亿 KW/h，完成销售收入 2475 万元，上缴税金 420 万元，发生主营业务成本 1202 万 元，主营业务及附加费 19 万元，管理费用 579 万元，财务 费用 646 万元，营业外支出 23 万元，XX 年度公司实现利润 6 万元。 XX 年度共完成发电量 1.62 亿 KW，完成销售收入 1989 万元，上缴税金 338 万元，发生主营业务成本 1127 万元， 主营业务税金及附加费 17 万元，管理费用 638 万元，财务 费用 654 万元，营业外支出 2 万元，XX 年度公司亏损 449 万万元。 XX 年度完成发电量 1.5850 亿 KW/h，实现销售收入 2,876 万元，上缴税金 372 万元，生产成本为 1,078 万元， 管理费 585 万元，支付贷款利息 743 万元。XX 年度亏损 345 万元。 XX 年完成上网电量 1.99 万 KW/h，实现销售收入及其 它收入 3290 万元;上缴各种税费 496 万元，发生生产成本 1158 万元，管理费 639 万元，支付贷款利息 849 万元，营 业外支出 30 万元,全年盈利 118 万元。 四、公司资产结构及借款情况 *发电有限责任公司是州内发电行业里唯一的国有独 资企业，现登记的注册资本金为 2100 万元，是政府以实物 形式出资的有限责任公司，国有股占的比例为 100%。目前， 公司拥有资产 12508 万元，其中：流动资产为 1902 万元， 固定资产 11386 万元，其他无形资产等 220 万元。公司总 负债为 10930 万元，其中：农行借款 8800 万元；建行委托 借款 1000 万元；世行贷款 297 万元；其他经营性负债 833 万元。公司资产负债率达 87%。公司下辖汤满河电站、XX 新乐电站属 70 年代全州人民投工投劳建设的电站项目，已 无负债。资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设 期所发生的资金。吉仁河电站建设项目于 1997 年经省计委 批准建设，电站装机 3 万 KW，总投资 16,301 万元，其中自 筹 5,761 万元，向银行申请贷款 10,540 万元，项目贷款由 农行*分行组织材料，农行省分行组织评估，评估确认可 行并审批。工程于 XX 年 10 月份验收并投入使用。投产至 XX 年 12 月止，已运行 8 年。共计归还贷款 2040 万元，累 计偿还贷款利息 6000 多万元。从 1997 年第一笔贷款发放 到现在累计偿还贷款，与评估报告中的年还款额度相比差 距较大。原因:1、是当时评估时的评估电价过高评估电价 为 0.36 元/KWh，年销售收入 5,000 万元左右，除成本费 用外，年偿还贷款能力在 3,000 万元左右，在期限内是能 够偿还银行贷款本息的。但是自从营运以来实际电价没有 突破过 0.145 元 KWh，致使销售收入成倍减少。公司除承 担成本费用、折旧外，偿还贷款的能力基本没有甚至亏损， 导致了贷款在偿还期内不能如数归还。2、原股东之一昆明 电机厂在公司改制后要求退回股本金 690 万元，已如实退 回股本金，这样严重影响了公司资金保有量。3、公司实属 *国有独资企业，但是经营规模太小，不适应目前的环境， 企业没有资金上的回旋余地，所以产生了资产负债攀升的 局面。到 XX 年 12 月止，公司逾期借款 6600 万元。 逾期、到期的高额银行借款，均属于 XX 年州发电有限 责任公司成立以前固定资产投入所形成的，致使我公司在 银行难以评级授信，造成借款利率上浮 50%。XX 年公司在 农行征信系统中自动被认为 C 级不良企业客户，按照该系 统政策规定，C 级企业借款利率在执行的基准利率基础上上 浮 15%50%。若利率上浮 15%执行利率为 9.01%，仅在农行 公司年承担利息为 782 万元，比往年增加 103 万元；若利 率上浮 50%执行利率为 11.75%，公司年承担利息为 1,020 万元，比往年增加 340 万元。根据州农行 XX 年第二季度利 息计付通知，所有贷款利息已上浮 50%。按照借款合同“借 款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借 款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮 50% 计收罚息，直到本息清偿为止”。 五、州发电公司存在的困难和问题 *发电有限责任公司是我州国有骨干企业之一，公司 从厂网分离成立以来，始终在州委、州政府、州国投公司 及相关部门的关心和支持，虽然存在着人员多、负债率高、 装机容量小、自然灾害多的困难。但公司经理班子团结一 致，齐心协力，共同克服了各种困难，积极完成了上缴各 种税费的任务，承担了支付上千万元的贷款利息和 200 多 名职工的工资等社会保障费用的缴纳。职工的工资收入在 州内同行业中处于较低水平。在普遍存在雨量减少给水电 产业带来发电量减少以及遭受几次重大自然灾害的时候， 公司没有“等、靠、要”的思想，而是采取积极的措施挖 掘内部潜力，开展严格的管理措施，把现有的发电厂维护 好、利用好，保证了现有设备的利用效率。但是，由于电 力体制改革后相继的改革配套措施不到位，厂网分开时发 电公司内退人员承担较多，5 年来共计支付内退人员工资等 费用 1135 万元，支付贷款本息 3292 万元，上缴税费 1832 万元。 我国的电力体制改革厂网分开始于 XX 年底，并确立了 电力最终由市场定价的改革方向。历时 5 年之后，厂网分 开基本完成。但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别 在我州电力竟价上网的工作远远还没开始。电力可持续发 展所需要的体制和机制仍未改革到位。电力市场化改革发 端于英美等国供大于求的情况下，在需要降低电力成本和 用户价格的目标下展开。可是中国的电力改革却开始于电 力“饥渴”时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需 求，没有竟价上网！因此为了保证持续、安全的发供电， 其改革的选择只能采取试点的方法，逐步推进。 纵观*电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在 这种特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革 不到位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本没 有达到电力体制改革的目的。而由于电价机制没有建立， 是电力市场化没有形成，只是简单的实行了厂网分离，而 由于没有建立起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利 益空间严重违背了电力体制改革的目标。现行电价体制和 调控方式是成本补偿性的机制，不适应市场供需的变化， 极不利于电源点基于市场基础上的利益调整，从而导致发 电公司越来越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与 滇西邻近 XX、大理、怒江相对比仍然处于最低水平。我州 现行上网电价：丰期为 0.143 元/千瓦时，枯期 0.19 元/千 瓦时。如能实现同网同价当然是比较好的一件事，这一目 标的实现也许可能改变发电公司的现状。但由于我州属云 南省唯一的藏族自治州，我州的经济发展水平在省内仍处 于较低水平，过高的电价会给广大农牧民生产生活带来更 大的压力，现行电价属我省最低，基本低于国家实行的 “生态电”价格。我州电力体制改革与电力走向市场经济 尚存在相当大的差距和矛盾。 美国金融次贷危机引发的金融危机带来的的困难。前 几年，州发电公司的生产经营主要受来水量、地质灾害和 机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响，加之电价 低影响到销售收入，基本上是负债经营。在风调雨顺、设 备出力良好的年度，如 XX 年，发电量在 1.99 亿 KW/H，在 电价低的情况下销售收入达到 3290 万元，实现赢利 118 万 元。金融危机造成了我州用电大户冶炼企业和矿山停产用 电量锐减，从而导致用电负荷下降，严重影响发电企业发 电生产，特别是国有发电企业受电网调度上网负荷限制， 就今年 1-3 月份公司的各发电厂限负荷达 360 万 KW/H，占 计划发电量的 38%，累计损失电量 396 万 KW/H。在来水量 大、设备出力良好的情况下也不能达到去年的上网电量， 我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。 六、结合学习实践科学发展观要求提几点建议 随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大集团 入驻 XX，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况 下，*发电公司 3.6 万 KW 装机实在太小。但是公司下辖的 汤满河电站、XX 新乐电站均建设于 70 年代，曾经为我州经 济建设和社会稳定做出过贡献。吉仁河电站也是建设于国 家禁伐天然林时期，为我州实现以电代柴、保护天然林发 挥了重要的作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干电 源点之一。我州处于金沙江上游生态比较脆弱，退耕还林 区和三江并流世界自然保护区，结合*发电有限责任公司 人员多、负债高、装机容量小的现状，争取州、省有关部 门的资金支持，从而降低公司的资产负债率，减轻企业的 负担，确保国有资产保值增值。 从全州电站装机容量看，我公司下辖电站总装机容量 仅为 3.6 万 KW/H，占全州装机容量的份量较小，但是每年 要承担近千万元的贷款利息和税收，支付 200 多名职工各 种费用，解决了职工就业和吃饭问题。我公司 XX 年受全球 金融危机的影响，机组处于半运行状态，*发电公司今年 1-3 月份的上网电量与去年同期相比已损失 75 万元。为减 轻企业负担，要求州委州政府将公司现有内退人员 51 人中， 女 45 岁、男 50 岁以上人员按退休政策给予一次性退休处 理，以减轻国有发电企业的经营负担。 为解决我州电力工业发展中的主要问题，消除制约发 电公司持续、健康发展和不利于市场优化配置资源的体制 和机制的因素，改变目前体制和机制不合理现状，为理顺 体制和机制，更加有利于国有企业的发展和资源互补，建 议： 1、为加强国有资产统一管理，防止国有资产的流失， 把州发电公司纳入州经贸委或国资委下属直管企业。根据 迪政发XX35 号文*发电有限责任公司为州投资公司的控 股子公司，具有独立的法人资格，但是从公司成立以来五 年的时间，由于体制不合理，发电公司没有得到上级部门 的资金资助，公司经营举步维艰。加之州投资公司控股范 围较大，已无法顾及发电公司的生产经营和发展，如继续 按目前的体制经营，公司将越来越困难。 2、要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公 司统一经营。 3、按电力体制改革的方向，德钦发电公司本属我公司， 要求州政府划归州发电公司统一管理。该公司 XX 年底被* 电网供电有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我 州电力体制改革的初衷，违背了市场经济下的公平竞争