2012年财务工作计划

2012 年财务工作计划 由于 2011 年年末刚刚加入集团公司，没有亲身参与本年度集 团公司的运营及财务工作，故不再对本年度工作予以总结，依据入 职这段时间对公司经营状况以及财务现状的初步了解，对 2012 年度 的财务工作安排如下： 一、尽快熟悉集团公司内各公司间的经营状况及经营性质， 了解各公司间关联业务形成的原因，全面了解公司各项规章制度以 及财务核算业务，于 2012 年 1 月 6 日前编制集团财务制度及财务工 作流程，并报送刘总审阅。 二、分析惠泽园小区的开发成本结转情况，新会计年度帐套 “开发成本”按项目分类。尽量于 1 月末完成已结转的开发成本惠 泽园项目的统计，并建立电子数据被查。 三、要求 2011 年度 12 月份财务报表于 2012 年 1 月 5 日完成， 并下载末级科目余额，设置 2012 年度财务帐套，于 1 月 10 日前完 成期初余额的录入。 四、营销总监到岗后，积极了解营销方案及营销工作流程， 做好财务准备工作，并协调两部门做好客户档案的管理、客户信息 的交流，提高两部门协同工作效率。 （此工作应于 1 月 20 日完成） 五、节前初次拜访建行相关人员，延续公司财务工作与银行 业务连接。了解建行 2012 年度信贷政策及房地产信贷业务流程。 六、春节过后拜访建行信贷部客户经理，了解房地产项目贷 款必备文件及相关业务流程，根据公司现有的开发项目及公司流动 资金循环能力，准备相关贷款资料提交银行审阅。 （此工作应于 2 月 末完成） 七、跟踪银行项目贷款办理情况，适时拜访建行相关人员督 促办理，需要与建行信贷主管领导沟通时，应积极联络协调。 （此工 作根据银行协调情况，应积极处理，及时与总经理沟通） 八、对节前没有拜访过的与公司有往来的政府及税务机关， 进行工作拜访，建立良好的联络关系，对特别的人员特别处理。 九、依据现有的工程合同，建立惠泽园项目施工单位电子档 案，安排专统计施工单位付款情况，并与开发成本结转情况合并。 （此工作应于 2 月末完成） 十、依据与营销部协同整理的客户档案，统计惠泽园项目房 款收取情况，并涉及按揭贷款回笼及公司垫付保证金的情况，安排 专人按售房性质分类统计，并延续以后的财务工作中。 （此工作应于 2 月末完成） 十一、统计预收账款惠泽园项目收入结转情况，便于核算惠 泽园项目成本利润测算。 （此工作应于 3 月完成） 十二、针对公司新项目的筹建情况，与营销部、工程部协同 对新项目调研及开发成本测算。 （此工作依据筹建情况完成） 十三、对“安泰花园”及“卫生花园”做土地增值税清算， 由于财务账务处理没有按项目分类，需要财务人员全体对以前年度 的帐套及会计凭证进行翻阅、整理、统计，时间上初步定为 6 月末 完成分类统计，土地增值税清算初步定为 7 月末完成。 十四、根据公司经营状况及财务工作状况，与总经理沟通是否 试运行费用定额管理。 十五、监督财务制度的执行情况，加强财务内部核算工作的指 导，鼓励财务人员对提高财务工作效率提出合理化建议，鼓励财务 人员对自身专业素养提升。 十六、对已运行半年的财务制度及相关规定中不合理的，不完 善的，与公司经营相抵触的，适时加以调整及补充。 进入公司的时间很短，不能对 20