2010年度目标任务完成情况

2010 年度目标任务完成情况 自查报告 部门：计划财务处 时间：2010 年 12 月 15 日 计财处在学院党委的正确领导下，认真落实各项目标责任，圆 满完成全年各项财务工作。现将具体情况汇报如下： 一、2010 年目标责任完成情况 （一）主要业务目标完成情况 1、积极参与示范院校建设、国家骨干高职院校申报工作，配合 有关部门做好相关评估数据的采集工作。选派业务精通的会计人员 担任示范建设专项资金组的成员，小组集体研究建设指标体系，配 合示范办拟定示范建设专项资金预算；积极参与了学院国家骨干性 高职院校申报的各项工作，认真填报经费收支及其他财务资料，积 极配合完成学院评估数据采集和阳光体育评估资料的整理和上报工 作。 2、遵守各项财务管理规定认真做好日常会计核算，认真做好年 度预决算、院内资金计划的编制和经费使用的预算控制工作，及时 上报各类财务报表。严格遵守国家有关财经法规和学院的财务制度， 按时、准确的完成学院事业经费、培训中心、基建、成人教育、工 会、食堂等账务的日常会计核算，配合监察处完成太白实训基地、 田径场工程的财务决算和工程决算审计，完成了新校区 6#学生公寓 的日常核算和财务决算。圆满完成了 2009 年度财务决算及 2011 年 财务预算一上数据的编制和上报工作，先后向教育厅和审计厅 上报了教育经费统计报表、审计专项检查信息报表、政府采购实施 项目报表及 2011 年的设备及工程维修政府采购预算。 3、确保学院各项资金需要，积极做好资金的落实和筹资工作。 计财处积极与省交通厅、省财政厅联系有关专项拨款事宜，先 后落实了示范性院校建设经费 600 万元、自强校区改造经费 300 万 元，取得财政厅对我院离休人员 10 万元医疗费补助的预算批复，此 外配合人事处上报有关代理人员费用的报告。为确保新建学生六号 公寓、明光路家属楼等工程项目的资金需要，和建行莲湖路支行签 定了 2000 万元贷款合同，已到位贷款资金 1000 万元，基本保证了 学院各项资金用款需要。 4、认真落实收支两条线管理规定，做好预算外资金的上缴和用 款申请工作。2010 年，共收取各类预算外资金 4100 万，按照收支 两条线管理规定，及时上交财政专户。同时积极办理用款申请手续， 财政厅返还事业收入 3900 万元，较去年增长 185 万元，顺利完成年 初预计的返还额度。 5、严格收费管理，做好学生济困助学工作。今年计财处顺利完 成了学院近 7000 人次、北方交大和重庆大学 1000 多人次、汽车高 驾班近 1000 人的收费任务，收费项目涉及学费、住宿费、教材费、 培训费、学生医保费、水电费等。在收费过程中，严格执行收费许 可证制度，规范收费票据管理，无乱收费现象发生。今年 5 月，省 物价局、教育厅和财政厅来我院检查，当场通过审验，得到一致好 评。同时，认真办理学生生源地贷款的结算手续，及时向学生发放 各类奖助学金和困难补助，我院被招商银行列为优质代发单位，学 院计财处共办理生源地贷款交费手续 1043 人，金额共计 625.8 万元， 发放各类奖助学金 149.95 万元，涉及学生 1862 人。 6、认真完成政府采购预算及审批管理工作，积极参与资产监管。 完成 2010 年 578 万元政府采购项目的报批手续，并参与了政府 采购项目的招标验收工作。在行使财务监管职能方面，参与了新建 6 号学生公寓、安居工程建设领导小组及安居工程招标小组的各项 工作，还参与了办公用品、图书、教材、药品、公寓物品、后勤中 心备料等的采购，参与了我院各类经济合同的审批及具体活动项目 立项的审批工作，参与了图书馆装修改造工程、培训大楼装修改造 工程、自强校区场地改造项目的验收工作。此外，为配合后勤中心 学生食堂经营活动，指导完成了学生食堂二级财务的建账和核算工 作。 7、完成 2010 年会计从业资格年和会计人员后续教育培训。按 照交通会计学会的工作要求和工作安排，完成全院会计人员会计从 业资格审验信息的上报工作，8 月底组织全院会计人员参加了由省 交通会计学会组织的会计人员后续教育培训，组织部分会计人员参 加了行政事业单位会计制度、财务预决算报表培训、税务定额发票 培训、公务卡应用系统和非税收入系统应用培训等。 8、认真完成学院交办的其他工作。 （1）组织完成非税收入改革和公务卡改革试点工作。 按照省财政厅的文件精神，学院、培训中心被列入非税改革试 点单位，计财处完成了非税改革的各项准备工作，包括非税资料的 申报、专用网的申请、非税票据的申请购买等。此外，按照省财政 厅的要求，还组织实施了培训中心的公务卡改革工作。 （2）组织完成 2010 年治理“小金库”回头看工作。 按照省交通厅的统一部署，认真开展治理“小金库”回头看工 作，制定了实施方案，先后派出四个重点检查小组深入到学院 16 个 部门和单位实施重点检查工作，覆盖率达 50%，并及时向省交通厅 报送了自查报告。 （3）参与了体育运动会的相关活动。 组织完成了我院第 28 界田径运动会奖品组各项任务，参与完 成了第 26 届全省职业院校运动会经费预算的编制工作，同时完成了 40 余所参赛院校的报名费及保证金收取工作等。 （4）积极配合学院完成了第三轮岗位竞聘工作。 按照竞聘后岗位职责的变动，计财处涉及到岗位变动的有 4 人， 由于财务工作的特殊性，更换会计人员需要做大量的结账、对账和 清帐手续，为了不影响计财处正常的报账工作，计财处相关会计人 员放弃国庆节等休息时间，加班加点，顺利完成了内部各岗位的交 接工作。 （5）积极参与其他相关管理与教学活动。 计财处在做好本职工作的同时，还积极参与了学院人事竞聘和 岗位设置改革调研组工作，参与了绩效工资改革方案的起草和征求 意见工作，参与了我院职称评审委员会和经济学科评审委员会的各 项工作，参与了陕西省交通会计学会常务理事会和相关工作，部分 同志还承担了基础部商务英语专业基础会计课程教学以及经管 系和成教部学生毕业论文指导工作。 （二）党的建设、思想政治工作和精神文明创建及党风廉政和 安全稳定工作情况。 1、贯彻执行学院党委的决议和指示，认真组织部门人员参加学 院党委和支部的各项活动，完成了冯媛同志预备党员转正工作，发 展朱宁同志为积极分子。按时组织部门政治理论学习活动，部门党 员干部都认真撰写了学习笔记和心得体会。 2、认真贯彻中央十六号文件精神，做好管理育人和服务育人工 作。为了做好学生服务工作，一方面，增加收费窗口、延长收费时 间，对老校区实行上门收费等措施，为学生提供方便高效服务；另 一方面，坚持执行计财处服务学生制度，积极组织银行为学生上门 办理银行卡，耐心解答学生的疑问，认真办理与学生相关各项业务， 即做到一耐心、二主动、三认真。此外，还利用新生入学教育的机 会，向学生宣传国家及我院财务管理相关规定，教育学生树立勤俭 节约的理财观念。 3、坚持“四个服务” ，积极开展精神文明创建活动。计财处积 极开展精神文明创建活动，制定具体的创建计划和活动方案，以计 财处四个服务为的出发点，与部门工作紧密结合，结合学院关 于行风建设工作的内容和要求，坚持开展各项精神文明创建活动， 不断提高计财处精神文明思想道德建设水平和文化建设水平。在为 广大教职工、离退休人员提供优质、高效服务的活动中，先后联系 银行在校园内安装自动提款机，为离休人员办理医药费报销时，将 报销的现金装入信封送到每个老同志手上。同时，及时办理精简人 员生活费、遗属补等的发放，并指派专人负责督办，经查没有发生 发放不到位的现象。 4、积极参与院工会组织的“安康杯”劳动竞赛活动。 为全面贯彻落实省交通运输厅工会和学院工会关于开展“安康杯” 竞赛活动的文件精神，计财处利用半年的时间开展了会计法规知 识培训、人人做一天安全员、点钞技能比赛等竞赛活动，取得了 良好的效果。 5、撰写宣传稿件 13 篇，截至目前发表 12 篇。 6、严格落实党风廉政建设责任制，部门人员无违纪违法案件。 7、落实安全目标责任制，部门全年无安全责任事故，部门人员 思想稳定。 （三）部门管理工作情况。 1、完善相关财务管理制度，规范院内财务行为。 计财处结合部门管理实际需要，及时完善了陕西交通职业技 术学院专项治理“小金库”管理规定 陕西交通职业技术学院经费 项目使用管理暂行规定 陕西交通职业技术学院二级财务管理制度 大学生艺术中心、多功能厅和运动场馆有偿使用管理暂行规定 等财务管理制度，就落实财务管理三项制度、加强二级财务管理等 召开专题会议进行宣传教育。从 2010 年 10 月起，院属二级财务部 门已全部向计财处按时报送财务报表，接受学院的财务监管。 2、加强基础工作，不断提高工作效率。 （1）及时更换开户银行，提高办理银行业务的效率。为解决多 年了我院在农行基本户服务效率低的问题，经过学院领导同意，计 财处完成了学院基本户、基建专户由农行向建行的转户的各项手续， 目前我院合作的主要银行为服务信誉好的招商银行、中国银行和建 设银行，大大提高了日常取款、对账和上门收款的准确性和及时性。 （2）发挥资产管理信息系统的作用，做好基础工作。计财处增 设资产管理科后，组织相关人员拟定了资产管理科岗位职责和相关 管理文件，对遗留的部分未能及时入账的固定资产，完善了入账手 续；使用“久其”资产管理系统对新增的固定资产开始进行登记， 调整了会计科的账务处理流程，实现资产登记和账务登记的同步对 接，确保账账相符。同时，组织相关人员拟定完善资产管理相关制 度，改进固定资产验收单、低值易耗品入库单等相关单据的格式， 制定完善我院资产管理机制实施方案等，为下一步完善全面的资产 管理体系打下了基础。 （3）采用有效措施，提高收费服务效果。为提高集中收费速度， 通过更新无线网络设施、使用移动 pos 机、改进操作流程等措施， 大大提高了现场收费的速度和准确率，彻底解决了集中收费期间排 长队的问题。 （4）在院内资金计划的编制方法及经费的使用上进行调整和控 制改革，取消切块的计划控制办法，集中财力保证我院示范院校建 设等重点工作。按照学院年初制定的资金预算，由专人负责对项目 资金的使用情况进行日常监控，根据学院发展需要及资金的状况， 及时调整和安排资金。 3、加强内部管理，认真落实学院各项目标责任。 计财处将学院年初下达的目标责任层层分解、责任到人，部门 各项重大工作能够做到有计划、有组织、有落实，严格执行内部各 项管理规定，坚持开展会计人员的考核与评价工作，工作纪律严明， 政令畅通、服务到位。 4、配合其他部门做好相关管理工作。 积极落实学院有关会议和文件要求，认真按照院办文件督办单 的要求办理相关事宜，及时报送相关信息，定期办理会计资料的归 档手续，并指派专人负责办公环境卫生防疫督察工作，自觉遵守各 项财务制度和规定，勤俭办事。 二、工作中存在的不足及今后努力的方向 1、人员紧张的问题仍然存在。近来来，在计财处原有业务的基 础上增加了较大的工作量，其中增加的会计业务业有：安居工程新 老校区的基建财务、后勤中心新老校区学生食堂和教工食堂财务、 工会财务和培训大楼财务核算；增加的学生业务有：学生医保费的 收取及学生医疗费报销结算、生源地贷款入学手续的办理及对账结 算、国家助学金和困难补助的发放；增加的管理工作有政府采购管 理和资产管理。在第三轮人事竞聘后，学院给与了很大的支持，设 立了三个科，但是按照新增业务的需要人员仍然十分紧张，除 2 名 会计人员专门负责培训大楼财务核算外，其余工作人员仅增加 1 人， 人员十分紧张。 解决问题的办法：一方面，计财处要挖掘潜力，不断改进会计 核算的工作流程，减少工作量，同时整合和调整人员之间的业务分 工，尽量节约人力资源；另一方面希望学院能增加 1 名会计人员。 2、办公室和服务场地严重不足。计财处现有三个科室共用一个 办公室，给日常管理带来很多不便，主要表现在：一是会计报销和 办理学生各项业务都需要专设独立窗口，由于场地限制，许多其他 部门的经办人员直接进入柜台区域内办公，出纳现金存放地点直接 暴露在其他业务办公区域内，存在较大的安全隐患；二是柜台外的 公共区域也较为紧张，特别是开学交费和集中办理离校手续期间， 学生十分拥挤，与教职工的正常报销互相干扰，部分学生往往滞留 在行政办公楼过道上排队，也给院领导和其他部门的办公带来一定 的影响；三是计财处负责资产管理工作以来，需要办理固定资产的 报废审批和清理工作，由于没有存放废旧物品的场地，只能由使用 部门暂时保管，给使用部门带来许多不便。 解决问题的办法：希望学院领导给与关注，能为计财处解决一 间大办公室和一件库房。 三、2011 年工作总体思路 计财处在下一年的工作中，要围绕学院全年的工作重点，认真 落实年度目标责任，加强内部管理，做好为全院师生的各项服务， 以财务工作科学化管理促进学院的发展，努力实现多方效益最大化。 （一）2011 年工作目标 1、做好资金的筹集和调配，确保学院各项工作的资金需要。 2、加强预算管理，做好院内资金使用的计划和控制。 3、不断完善相关财务管理制度，进一步规范院内财务秩序。 4、完善我院资产管理体系的构建，确保国有资产安全完整。 5、加强会计基础工作，不断提高工作