2011.529小金库调研走访汇报材料

严于监管 重于防范 巩固 “小金库 ”专项治理工作成果 *“小金库 ”专项治理工作汇报 尊敬的各位领导： 首先，我谨代表 *全体干部职工热烈欢迎各位领导莅 临水务公司指导工作。 *党委历来非常重视财务规范运行， 加强对各单位自有资金的监管，制定了一系列相关企业内控制 度和 “小金库 ”专项治理管理规定。去年以来，按照 *“ 小金库 ”专项治理实施办法 要求，又进一步进行 集中清理、整顿工作，达到了 “职责明确、严格规范、监管到 位、清理彻底 ”的目的，取得了良好的效果。下面，我就近两 年 “小金库 ”专项治理工作汇报如下： 一、基本情况 *公司原名 *，成立于 1969年，是 *所 属的 *企业，是一家集 *生产供应、 *生产销售及 *处理于 一体的企业。现有职工 *余人，其中党员 *9人。担负着 *基 地汽车生产、职工生活用水和部分十堰市区生产生活用水的供 应任务。其中自来水设计能力 *万吨日，销量占十堰城区市 场 *%以上，年售水量 *万吨左右。污水处理能力 *吨日。 作为承担 *基地和城市供水服务运营、管理、发展任务 及社会责任的企业， *以服务东风汽车生产为已任，同东 风事业发展共进步为愿景，务实创新，锐意改革，开拓进取， 力图发展，立足于现有东风十堰基地自来水业务，确定并实施 了做强做大污水处理业务的整体规划。现已启动 *技术改造 升级项目，统筹规划了东风十堰基地 *等建设项目，逐步 形成污水处理规模效应，为实现资源节约、环境友好型企业， 达到节能减排目标而不懈努力，从而不断拓宽公司发展新空间。 在此基础上，对组建 *作了可行性研究，并得到 *公 司支持和认可，于 2011年 4 月正式成立了 *。目前，根据 水务公司发展需要，积极开展薪酬优化试点工作，对公司组织 机构进行了改革重组。 近两年来， *积极构建惩治和预防腐败体系，大力开 展 “创先争优 ”活动，以此强化组织建设，凝聚党员职工队伍， 为实现年度生产经营目标提供思想、政治和组织保证，不仅确 保了十堰地区的生产、生活用水，还取得了物质文明和精神文 明双丰收。在被国家人事部、国资委授予 “中央企业先进集体 ” 后，又连续多年被评为湖北省 “最佳文明单位 ”，被十堰管理部 评为 “双优单位 ”，最近，又被授予 *创先争优先进党组织和 中央企业先进基层党委等荣誉称号。 二、 “小金库 ”专项治理工作情况 为深入推进 “小金库 ”专项治理工作， *按照 *“ 小金库 ”专项治理实施办法 的要求，于 2010年 8- 10 月份进行了集中清理、整顿工作，并在解决存在问题、加强 监督检查、建立长效机制等方面进行了有益的探索，取得了一 定的成效。目前， *不存在 “小金库 ”等资产和不规范的 资金管理行为，各项业务运转正常，为公司健康持续发展营造 了良好的工作环境。 （一）认真开展自查自纠，落实专项治理工作要求 水务公司党委高度重视 “小金库 ”专项治理工作，根据公 司相关要求和安排，认真组织和落实 “小金库 ”专项治理工作。 1、广泛宣传发动，有序推进专项治理工作。 成立了由党政 一把手任组长、副厂长任副组长的 “小金库 ”专项治理工作领 导小组，下设专项治理工作办公室，由纪委和财会部具体负责 此次专项治理工作的组织推进，全面部署专项清理整顿工作。 多次召开 “小金库 ”专项治理工作动员会、推进会等专项会议， 及时传达东风公司、十堰管理部有关文件精神，下发了有关文 件，公开了纪委举报电话，设立了举报信箱，接受群众监督。 在此基础上，利用党委中心组学习会、中层干部学习会、形势 目标教育会等形式，党委书记多次进行动员部署，明确要求充 分认识开展 “小金库 ”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七 大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务 收支活动的重要举措，并要求全体干部职工认真对待 “小金库 ” 专项治理工作，确保活动按时间节点的要求高质量推进。 2、主动自查自纠，及时发现存在的问题。 结合 中共 *委员会、 *关于印发 的 通知 要求， *快速反应，起草并下发了 关于开展 “小 金库 ”专项清理整顿工作的通知 ，对开展专项治理工作的范围、 步骤和处理原则进行了明确规定。水务公司下属各单位（部门） 立刻行动起来，于 8 月 26 日至 9 月 10 日期间，按照 “四个统 一 ”, 即统一规定、统一行动、统一表格、统一处理的要求， 对照隐匿收入、虚列支出和转移资产等设立 “小金库 ”的表现 形式，积极组织开展自查自纠活动，并将自查自纠情况与各部 门主要负责人签订的 “小金库 ”专项清理整顿承诺（公示）书， 在单位内部以不同形式进行公示，接受群众监督，做到 “小金 库 ”专项治理工作不走过场、不留死角。 3、组织重点核查，切实履行工作职责。 为确保专项治理工 作的严肃性和规范性，专项治理工作推进办公室抽调专门力量， 由纪委、财会部等单位牵头成立督导抽查组，选取了所属 * 等 10 个重点单位（部门）进行了重点抽查， 50 余名人员参与了 重点核查工作。督导抽查组成员对各类帐户、帐据进行了认真 细致的核查，并认真梳理分析治理 “小金库 ”过程中发现的突 出问题和共性问题，形成了 “ 小金库 ”专项治理工作检查总 结报告 ，为专项治理工作的深入开展打下了坚实的基础。 （二）突出重点积极整改，确保专项治理工作实效 在 “小金库 ”专项治理自查自纠和重点核查工作中，发现基 层各单位的 “小金库 ”（自有资金）构成，主要是 *留存。虽 然存在 “小金库 ”现象，但这些资金只是用于本单位职工的福 利、各种活动及加班误餐等项目支出，公司明确要求不得将这 部分资金私分或挪作他用。同时，对这些资金的使用公司制定 了严格的管理办法，要求各单位（部门）每项支出都按要求进 行记帐登记，随时备查。 针对以上问题，水务公司专项治理领导小组召开工作推进会， 积极制定整改措施并严格落实。按照东风公司及十堰管理部要 求，对自查自纠和重点检查过程中发现的问题做出如下处理： 1、 2009年 1 月 1 日至 2010年 8 月 31 日期间各单位所有 收费协议、合同、台账等相关资料，均在 9 月 10 日前上交纪委。 各单位收取 *万元，全额上交厂财务部。 2010年 9 月以后， * 费由 *统一收取后上交水厂财务，任何单位无权自行收取。 2、在认真清查的基础上，按照规定要求准确填报、上报报 表。同时，要求各单位（部门）召开职工大会，通报 “小金库 ” 专项治理工作进度及结果，并在厂（部）务公开栏公示。 （三）建立健全长效机制，着力巩固专项治理成果 通过开展 “小金库 ”专项治理工作，公司进一步加强了法制 教育，强化了财务管理，严肃了财经纪律，确保了资金的合理 使用。 2011年，我们不断探索工作新方法，在强化宣传教育、 建立长效机制和加强监督检查等方面进行了有益的尝试，不断 提高财务透明度，有效地防止了 “小金库 ”的出现。 一是强化教育，提高认识。 进一步深化对 “小金库 ”专项 治理工作重要性的认识，真正做到从源头抓起，疏堵并举，标 本兼治。我们清醒地认识到，增强全厂干部职工的制度意识， 筑牢遵纪守法思想基础，是构建防治 “小金库 ”长效机制的重 要任务，也是落实中央彻底消除 “小金库 ”目标的前提。而制 度的宣传教育过程，就是把制度规范内化为干部群众的道德信 念、行为准则和自觉行动的过程。为此，我们从加强教育入手， 不断提高领导干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识， 构建 “不愿 ”设立 “小金库 ”的自律机制。今年以来，召开了 党风廉政建设专题工作会，专题组织学习传达了中纪委六次全 会精神，安排自学了 中国共产党党员干部廉洁从政若干准 则 实施办法 、 * 高级管理人员廉洁从业若干规定 等 主要内容。同时，我们积极落实综合治理、纠建并举、注重预 防的原则，进一步巩固专项治理成果。通过持续的宣传教育， 公司切实加强了对企业所属银行帐户的日常监管工作，收入、 支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，各类票据均 管理规范，并建立相应的备查薄，未发现任何形式设立的 “小 金库 ”。 二是完善制度，重在落实。 构建和完善防治 “小金库 ”长 效工作机制，首要任务是制定、完善和实施科学的制度以及落 实配套的实施细则。近两年来，水务公司重点建立了 贯彻落 实党风廉政建设责任制实施办法 、 贯彻落实党风廉政建设责 任制考核细则 以及 废旧物资处理办法 等制度。特别针对 “小金库 ”专项治理工作，还专门制定了 后勤管理办法 ，对 房屋出租、转供水、电等相关业务的管理进行了明确分工，确 保责任到位，彻底杜绝了 “小金库 ”现象的发生。此外，纪委 还将监督关口前移，不定期对投资规划部、销售部等涉及生产 经营管理的关键环节、重点部位和重要岗位进行监督，重点检 查执行上级部门及水务公司各类规章制度和有关 “小金库 ”清 理工作的决议、决定的执行情况，有序规范各类资金的管理， 发现违规现象坚决从严处理。今年 2 月份，我们还将此项工作 列为公司 “推进和谐发展年活动 ”的 13 个重点项目之一，与公 司相关领导签订了战表，确保执行制度有压力、有动力、有效 果。 三是着力防范，巩固提高。 在狠抓遏制 “小金库 ”制度建 设和落实工作的基础上，我们紧密结合水务公司不断提升管理 创新能力和标准化体系建设的新要求，杜绝事随人变的情况， 努力把防治 “小金库 ”工作纳入常态化、规范化轨道，防范 “小金库 ”的发生。一方面，按照力度不减、机构不撤、队伍 不散的要求，明确和分解任务，确定时间步骤，于今年 5 月中 旬完善了信访举报、案件查处和效能监察等具体的工作流程， 健全了工作机制和工作程序。另一方面，着重抓好厂（党）务 公开工作，进一步加强民主监督，把深化 “小金库 ”治理工作 作为建立健全惩治和预防腐败体系、认真落实党风