pqjccv经营部自检报告-2005-09-13

生 命 是 永 恒 不 断 的 创 造 ， 因 为 在 它 内 部 蕴 含 着 过 剩 的 精 力 ， 它 不 断 流 溢 ， 越 出 时 间 和 空 间 的 界 限 ， 它 不 停 地 追 求 ， 以 形 形 色 色 的 自 我 表 现 的 形 式 表 现 出 来 。 泰 戈 尔 自 检 报 告 一、基本情况 菏泽煤电公司自 1998 年 4 月组建以来，由六家公司持股,注册 资本金为 50000 万元,其中鲁能集团控股 75.39%。现拥有巨野矿区彭 庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探 矿权。规划为“三矿一 厂一线”：彭庄 矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯 电厂、郭屯矿井配套工 程-铁 路专用 线。现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿 正在进行前期准备工 作。截至 2005 年 8 月,拥有-1200m 以浅(杨营 -1300m 以浅) 精查地质 储量 10.68 亿 t,可采储量 2.81 亿 t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为 主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口-郭屯电厂及集团所属其它 电厂。目前 彭庄、郭屯矿井已列为 2005 年省级重点工程建设项目, 三 矿建成投产后将达到 700 万 t/a 以上的生产规 模。郭屯电厂为一期 2*600MW 超临界机组和二期 2*100MW 超临界机组，目前一期工程 核准立项申请所需的 16 项手续，除土地预审、 水土保持方案、 环 评报告上报国家相关部门待批、 接入系统上报省电力公司待批外， 其它手续全部完成，一期机组建成运行每年可发电量 66 亿 kwh。铁 路专用线可研报告已经通过评审、调整，核准申请于 8 月 8 日上报 省发改委， 专用线运力将达到 400 万 t/a。 二、投 资 完成情况 菏泽煤电公司自开工建设以来，累计完成固定资产投资 62477 万元。自 2004 年 8 月至 2005 年 8 月共计 13 个月，完成投资 44664 万元，占全部已完成投资额的 71.49%，其中彭庄 矿完成投资 15558 万 元，郭屯矿完成投资 26849 万元，杨营矿完成投资 1034 万元，郭屯电 厂完成投资 1185 万元。各项目按年度投资如下： 2004 年 812 月份完成投资 14966 万元，其中：彭庄矿完成投资 6983 万元，郭屯矿完成投资 7441 万元，杨营矿完成前期投资 344 万 元。电厂完成前期投资 190 万元。 2005 年 18 月份完成投资 29697 万元，完成年度投资计划的 25.15%，其中：彭庄矿完成投资 8574 万元，完成年 计划的 32.48%；郭 屯矿完成投资 19407 万元，完成年计划的 46.54%；杨营矿完成前期投 资 690 万元；电厂完成前期投资 995 万元。 三、2005 年责任指标完成情况(详见责任书完成表 ) 2005 年 18 月份完成投资 29697 万元，仅完成年度计划投资 的 25.15%，相对全年投资计划比例偏低(投资情况见下表)，主要原因 是： 1、各项目发生投资比例较大的工程均在 2005 年下半年，特别是 第三、第四季度，如郭屯矿井冻结工程在三季度开机冻结，四季度积 极冻结，主副 风井井筒均在第四季度进行正式掘砌施工，后四个月投 资近亿元；彭庄矿井矿建队伍在第四季度全面进入施工，施工掘进迎 头达到 79 个，地面工业建筑施工主体工程，井下变电所、水泵房、 地面主井绞车房和动筛车间、主井井筒装备进行设备安装，村庄搬迁 开始新村址土建施工，几项大的工程投资也将达到亿元以上；杨营矿 井三季度普查、精查勘探尚未进行竣工决算，进场道路、围墙、主副井 井筒冻结造孔、锅炉房、35kv 变电所及供电线路将在第四季度进行施 工。后四个月工程投资将会大幅度提升。 2、前期项目正在办理立项申请，原定项目计划需要施工的工程 因未立项不能如期开工建设，如郭屯电厂一期工程安排的土建桩基工 程不能按计划进场施工、大件设备订货不能订货；杨营矿井冻结及造 孔工程迟迟未能招标等。 3、资源开发项目希望不大，原定的项目开发投资 2.5 亿元也将 不再发生，黄河北煤田、 单县煤田项目仅完成项目规划，两煤田探矿 权转让资料已经上报，集团公司暂不同意收购探矿权，因此，后续工 程普查、精 查勘探不能实施。 4、巨野矿区地质条件比较复杂，表土层较厚，涌水量大，构造复 杂，井巷工程顶板破碎，巷道施工首要考虑注浆治水问题，给矿井建 设带来极大困难，隐蔽工程增多，大大影响工程施工进度，也影响了 工程投资。 鉴于以上原因，建议集团公司给予调整 2005 年投资计划。 2005 年 1-8 月基建工程计划完成投资情况 05 年计划 彭庄 郭屯 杨营 郭屯 其它 完成年度计划 投资 合计 (万元) 矿井 矿井 矿井 电厂 项目 () 上半年预计完成 118100.00 29697.38 8574.32 19407.47 690.03 995.17 30.39 25.15 1.建安工程 55987.29 21491.88 6233.32 15192.42 66.14 38.39 矿建 36042.25 14142.73 1634.32 12508.41 39.24 土建 16129.89 5772.10 3253.31 2452.65 66.14 35.79 安装 3815.15 1577.05 1345.69 231.36 41.34 2.设备购置 9354.73 670.43 291.65 365.88 12.9 7.17 3.其他基建 52757.98 7535.07 2049.35 3849.17 610.99 995.17 30.39 14.28 05 年计划投资 118100 26400 41700 10600 14400 25000 完成年计划() 25.15 32.48 46.54 6.51 6.91 0.12 四、工程项目概预算、结算情况 公司五个单项工程仅彭庄矿、郭屯矿有批准概算，彭庄矿井批准 概算 37914 万元(45 万 t/a)，内部控制概算 46851.98 万元(90 万 t/a); 彭庄矿井批准概算 131778.78 万元(45 万 t/a)，内部控制概算 169235.69 万元(300 万 t/a)。彭庄矿井自开工累计完成投资 25396 万 元，完成内部控制概算投资的 54.20%；郭屯 矿井自开工累计完成投 资 34069 万元，完成内部控制概算投资的 20.13%。2004 年至 2005 年 8 月单位工程具备竣工结算条件的计 25 项，涉及概算投资 14302.388 万元(5 项安装工程无概算)，设计预算 16227.0446 万元，初审结算 15277.9431 万元。 根据郭屯矿井实际情况，先后对郭屯矿井概算进行了 6 次调整， 近期对郭屯矿井概算已作最终调整 19.31 亿元(400 万 t/a)，应及时对 调整概算予以确认。 五、招投标管理情况 (一) 招投 标 完成情况 2004 年 8 月2005 年 8 月公司共进行工程/服务类、物资招标 46 项， 议标 41 项。其中： 1、2004 年 812 月底，共进行工程/服务类、物资招标 13 项，议 标 28 项。其中：郭屯矿招标 5 项、议标 4 项；彭庄矿招标 8 项、议标 24 项。招议标 金额共计 55794.78 万元，其中：通过招标确定合同金额 53883.86 万元、通过议标确定合同金额 1910.92 万元。 2、2005 年 18 月底，共进行工程/服务类、物资类招标 33 项， 议标 13 项。其中：郭屯矿招标 11 项、议标 3 项；彭庄矿招标 15 项、议 标 8 项；杨营矿招标 7 项、议标 2 项。招议标金额共计 11062.69 万元， 其中：通过招标确定合同金额 9825.72 万元、通过议标确定合同金额 1236.97 万元。 （不包括物资部所负责的物资类招投标） 3、自 2005 年 4 月份贯彻实施集团公司招投标管理办法后至今， 我公司共计完成招投标工作 14 项（工程 9 项、物资 5 项），合同金额 6127.8734 万元。其中集团公司组织、授权、委托进行工程类招投标 9 项，合同金 额 2984.8334 万元（集团公司招投标管理中心授权我公司 组织招标单位工程 6 项；集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团 公司组织招标单位工程 3 项）；鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司 组织物资类招标 5 项，合同金额 3143.04 万元。具体见附表 项目名称 单位工程名称 发标日期 开标日期 中标单位 备注 主井井架制作 安装 05.4.22 05.4.28 兖矿集团有限公司 原煤仓工程 05.4.22 05.4.28 山东方大工程有限公 司 集团公司招投标 中心授权菏泽公 司组织招标 原煤上仓栈桥 工程 05.6.6 05.6.13 中煤第六十八工程处 彭庄煤矿 井口受煤下原 煤栈桥工程 05.6.6 2005.6.13 中煤第六十八工程处 集团公司招投标 中心委托发展集 团招标 主井井架制作 安装 05.4.6 05.4.9 淄博先河机电工程有 限公司 集团公司招投标 中心授权菏泽公 司组织招标郭屯煤矿 浴室、矿灯房 联合建筑工程 施工合同 05.6.6 2005.6.13 山东方大工程有限公 司 集团公司招投标 中心委托发展集 团招标 围墙工程 05.5.20 05.6.21 梁山县库区工程开发 服务处 进场道路 05.5.20 05.6.21 郓城县建筑公司杨营煤矿 运煤道路工程 05.5.20 05.6.21 山东圣诚建设集团有 限公司 集团公司招投标 中心授权菏泽公 司组织招标 彭庄矿液压支 架 05.5.20物资类 彭庄矿刮板输 送机 05.5.20 鲁能三公招标公 司招标 彭庄矿采煤机 05.5.20 彭庄矿工业电 视监控系统 05.7.19 物资集团公司签 订合同 物资集团公司签订合 同 鲁能三公招标公 司招标 彭庄矿井下环 境监测及生产 监控系统 05.7.19 、经审批没有 进行招标的工程/服务类项目 经批准不招标，菏泽公司谈判确定共计有 2 项，合同金额为 446 万元。具体为：郭屯矿铁路专用线勘测设计、郭屯矿铁路装车站专业 设计招标。 、自 2005 年 4 月份山东鲁能集团有限公司招投标管理办法 （试行）、管理 细则及人员招聘管理办法实施以来至今，我公司共签 订工程/服务类合同 91 份；设备材料采购合同 18 份。 （1）工程/服务类合同：共计 91 项，合同金额 5728.4834 万元。其 中集团公司组织、授权、委托招投标 9 项， 经审 批不实行招标 2 项，合 同金额 3430.8334 万元（集团公司招投标管理中心授权我公司组织招 标单位工程 6 项；集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团公司组 织招标单位工程 3 项；集团公司招投标管理中心批准不实行招标 2 项） ；菏泽煤电公司通过议标、谈判等方式组织签订合同 80 份，合同金额 约计 2297.65 万元。 、设备材料采 购合同：共计 18 项，合同金额 3312.62 万元。其中 鲁能三公招标公司组织招标、鲁能物资集团公司签订合同 5 项，合同 金额 3143.04 万元；菏泽煤电公司通过议标等方式签订合同 13 项，合 同金额 169.58 万元。 具体统计见附表。 (二) 自 检情况 集团公司于二 00 五年四月份制定了山东鲁能集团有限公司招 投标管理办法（试行）及管理细则，我公司在接到鲁能集团招（2005） 60 号文件后，首先对山东鲁能集团有限公司招投标管理办法（试行） 、山东鲁能集团有限公司工程及服务招投标管理细则（试行）、 山东 鲁能集团有限公司物资招投标管理细则（试行）组织有关部门的人员 进行了系统的学习。并且自文件下发之日起，公司的一切工程、物资 及服务招投标项目都是严格按照集团公司下发的招投标文件规定和 程序执行的。 1、按照规定对集团公司系统内必须进行招投标的工程、服务、物 资采购项目，在每月的 25 日前、每季度末进行项目招投标工作计划 的编制，并 进行了上报。 2、凡是属于山东鲁能集团有限公司招投标管理办法（试行）第 13 条规定招标范围的工程、设备或服务，我公司都按照规定进行了上 报，并根据招标实施方案的要求组织、配合开展招投标工作。 对山东鲁能集团有限公司招投标管理办法（试行）第 17 条规定 的在规定招标限额以上，但不适宜进行招投标的各种项目必须报招投 标领导小组批准后执行的招投标项目，我公司都是按照规定程序提出 申请，分管 产业公司初审，招投标管理中心审核，招投标领导小组批 准后，按照批准的实施方案执行的。如：郭屯矿铁路专用线勘测设计、 郭屯矿铁路装车站专业设计招标。我公司是在集团公司批准后采取议 标、合同谈 判的方式确定的单位、合同价款。 3、在我公司所进行的项目招投标工作中，招标文件一律要求不 准分包、转 包工程，并在合同中约定：如发生工程分包、转包现象，按 照合同价款的 20%承担违约责任。我公司在合同的 执行中，不存在私 下分包工程的现象。 4、我公司不存在将项目化整为零，或以其它方式规避招