30万平方米夹心彩钢板以及彩钢瓦生产线项目可行性研究报告.doc

某夹心彩钢瓦厂年产30万m2夹心彩钢板及彩钢瓦生产线项目可行性研究报告目 录章 节标 题页码第 一 章总论.3第 二 章市场预测和建设规模5第 三 章工艺设计方案.6第 四 章项目实施进度.9第 五 章企业组织和劳动定员.9第 六 章投资估算和资金筹措.10第 七 章经济效益评价分析.11第 八 章社会效益分析.14第 九 章 结论与建议 14第一章 总 论1.1 项目概况项目名称：年产30万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线实施主体：某夹心彩钢瓦厂（筹）项目负责人：* 联系方式：*项目实施地：*项目建设内容：项目计划总投资1000万元人民币，征用土地面积1805.61平方米，新增建筑面积2000平方米，新建年30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。1.2、建设单位概况项目投资人*等从事彩钢材料生产及销售行业多年，积累了丰富的生产、销售经验。1.3、项目提出的背景及建设的必要性彩钢瓦及彩钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。近年来，随着经济的快速发展和工业发展进程的加快，工业厂房等建筑设施与日俱增，市场对具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增长，使得彩钢建筑材料产业成为一个具有发展前景的产业。1.4、可行性研究的依据和范围1.4.1 依据a. 国家相关法律法规b. 国家产业政策1.4.2、范围本次项目是运用成熟的技术，实施年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。1.5、项目概况1.5.1、生产方案拟建设彩钢板及彩钢瓦生产线2条，项目所实施后预计年产30万平方米彩钢瓦及彩钢板。1.5.2、生产先进性分析 本项目采用流水线全自动化生产线，大大减少劳动力的投入，同时减少生产时间，最大程度的减少金属材料的浪费，减少生产成本，提高企业效益。1.5.3、主要原材料主要原材料为成品彩钢卷及防火材料和泡聚苯乙烯颗粒（eps）等辅助材料。1.5.4、产品销售方向以满足*本地需求为主，辐射至周边乃至全国。1.5.5、投资估算和经济效益项目总投资1000万元人民币，主要经济技术指标见下表：项目概况及主要经济技术指标序号名 称单 位数 值备 注1生产规模和产品方案1.1生产规模个30万m21.2产品方案个30万m22工作制度2.1全年工作日天3002.2生产班次班23项目定员人504总投资万元10005核算期年36达产销售收入万元15007新增利税万元3607.1利润万元2007.2税金万元1608投资回收期年5第二章 市场预测和建设规模2.1、市场预测近几年，特别是2000年以来，在举国上下大好的发展形势下，全市人民高举邓小平理论伟大旗帜，深入贯彻“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观为指导，大力弘扬“刚正诚信敢创业，开放实干勇争先”的*精神，深入实施“兴工强市、借力发展、特色推进”战略，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，解放思想、开拓创新、奋发有为，为全面振兴*进行了富有成效的探索和实践，经济社会进入了高速发展的“快车道”。在过去的几年中，*以壮大县域经济为抓手，以新思维谋划新发展，千方百计地加大投入，坚定不移地扩大开放，致力于扩大经济总量、促进经济发展方式的转变，全力推进各项改革，经济实力迈上新台阶、城乡面貌显著改观、社会事业全面进步，人民生活由温饱型向全面小康迈进。2010年，全年实现生产总值165亿元，同比增长13；财政总收入12.92亿元，同比增长20，其中地方财政收入8.04亿元，同比增长22，城镇居民人均可支配收入20100元，农民人均纯收入9290元，分别同比增长10.5和12。随着彩钢瓦的普及应用,现在许多大型的工矿厂房,仓库,钢结构屋架及大型设备,都使用了彩钢瓦,或者叫彩钢板,甚至是琉璃式彩钢瓦设备,使得我们的生活的建筑的外观,更加丰富多彩,漂亮,整齐。*工业发展带动厂房等基础设施的建设，必定增加对建筑材料如彩钢瓦等的需求，具有较好的市场空间和前景。2.2、建设规模根据市场预测和企业现有生产能力、管理能力、市场营销能力、资金筹措能力，建设年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。 第三章 工艺设计方案3.1、工艺设计3.1.1、生产规模和产品方案投产后二班制年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板3.1.2、工作制度和年时基数年工作日300d，工人年时基数4800h，设备年时基数4640 h。3.1.3、生产工艺流程 彩钢卷填充复合压膜成型检验入库生产工艺简述：原料彩钢卷准备好并吊上复合机就位，同时把复合板芯材准备好，随时可送入复合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。开机后，底层钢卷先进入机组，经匀胶加热后，并同时送入夹芯材料进行复合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行复合，上下钢卷复合的同时，夹芯板两侧卷边，夹芯板成型。夹芯板生产机组3.2、设备选型本项目所需生产设备均达国内先进水平，大部分以国内进购为主，购买各项所需设备明细见下表：项目生产设备选型一览表序号设备名称数量（台）备注1复合机22成型机23剪板机24发泡机15叉车16其他设备-第四章 项目实施进度本项目实施地在项目拟新建于*，项目总用地面积1805.61平方米。根据建设项目内容及企业的现有技术水平、组织能力等因素，具体计划进度见表：项目实施进度表 月 份工作内容2011年2012年3-55-88-121-23-45-67-89-1011-12可行性研究报告编制、审批图纸设计、基建施工设备制造、购置设备安装、调试职工技术培训试生产及投产第五章 企业组织和劳动定员5.1、组织机构项目在现有企业组织体系下实施，需增加生产车间及配套的车间管理人员。5.2、劳动定员按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需新增员工50人。5.3、人员培训生产工人可全部在设备供应厂培训3个月，即可适应新的生产技能要求。5.4、工作制度年工作日300天，两班制作业为主，每班八小时。5.5、劳动生产率 全员劳动生产率 = 年产量全员人数 =30万平方米50人 =0.6万平方米人年全员劳动生产率 = 年销售收入全员人数 = 1500万元50人 = 30万元人年第六章 投资估算和资金筹措项目总投资为1000万元，其中：土地款200万元，设备投资200万元，厂房建设投资300万元(含消防)，其他100万元，流动资金200万元。6.1、固定资产投资估算6.1.1、计算说明a主要设备根据各生产厂家的报价和相关的建筑产品价格目录确定。b因建设期时间短，故不考虑物价上涨因素。6.1.2、固定资产投资估算项目设备投资1000万元，设备投资如下：6.2、流动资金估算根据企业现有负债情况、流动资金周转情况，项目需新增流动资金200万元，企业自筹。第七章 经济效益评价分析报告的财务效益分析按方法与参数（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。7.1、假设前提a按年产量30万平方米彩钢建筑材料计算。b产品代表方案为建筑材料行业。d效益分析按全部的投入产出计算。e管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。7.2、生产成本估算7.2.1、原材料和辅助材料项目产品方案和年生产能力要求，按年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。生产所需原辅材料总金额500万元，明细如下：序号材料名称单位耗用量单价（万元）总价（万元）1彩钢卷吨8000.86402其它材料200合计8407.2.2、工资与福利项目投产后，有50员工即可满足需要，按人均月工资1500元计算，职工福利费按工资总额的14%提取，养老、医疗和失业保险费按31%提取，工资与福利费合计为130.5万元501500（1+14%+31%）12。7.2.3、管理费用管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为：1500万元*4%=60万元。7.2.4、财务费用年利息及其他财务费用50万元。7.2.5、其他费用 不可见费用和未计费用约为80万元。7.2.6、生产总成本根据上述7.2.17.2.5条的计算，项目达产后生产总成本如下表：总成本费用计算表 单位：万元序号项目金额备注1外购原材料8402水电费503财务费用504工资与福利130.55管理费用60包含销售和运输费用7修理费用29.58不可见费用和未计费用80包括资料等费用9合计总成本11407.3、销售收入企业按年产30万平方米夹心彩钢瓦的生产能力设计。产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定销售收入(不含税)为50元平方米。年销售收入如下表：销售收入计算表 单位：万元年生产产量（平方米）30万销售收入15007.4、税金及利润估算7.4.1、税金估算本项目产品应交的增值税税率为17，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17，燃料、动力增值税税率17。教育费附加为增值税的4，城市维护建设税为增值税的7。7.4.2 估算结果本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：销售收入 1500万元总成本费用 1140万元利税总额 360万元所得税 160万元净利润 200万元7.5、财务盈利能力分析项目正常年份可实现利税总额为360万元，其中利润200万元，税金160万元。回收期为：1000万元200万元年5年第八章 社会效益分析本项目属于金属制品产业的配套项目，项目的建设投产能够进一步完善我市金属制品产业链，提高我市金属制品产业的整体竞争力。同时，项目的建设能够带动工业经济的