日处理小麦2×200吨精制面粉车间工程可行性研究报告.doc

公司日处理小麦2200吨精制面粉车间工程可行性研究报告项目名称：日处理小麦2200吨精制面粉车间工程项目性质：新建项目申报单位：项目执行单位：公司项目执行人：项目编制单位：项目编写人：项目建设地点：项目申报时间：二一二年四月二十二日联系电话：69目 录第一章 总论1一、项目背景11、项目名称12、项目可行性研究报告编制依据13、项目提出的必要性和经济意义14、项目承办单位5二、项目概况51、项目拟建地点52、项目拟建规模与计划目标63、主要建设条件84、主要技术经济指标105、项目总投入资金及效益情况116、项目实施的优势及风险127、实施项目的问题与建议13第二章 申请企业情况14一、申请企业概况141、基本情况142、企业人员及开发能力143、企业财务经济状况154、企业管理及诚信情况15二、申请企业发展思路161、发展方向及目标162、发展思路及策略17第三章 项目产品市场预测17一、市场预测171、产品市场供应和需求172、市场产品发展趋势193、产品价格调查及走势预测19二、项目产品市场风险201、项目产品市场风险分析202、项目产品市场风险防范措施21第四章 项目技术、设备和工程方案设计23一、项目技术方案231、技术工艺设计232、动力配置设计233、自动控制设计25二、主要设备方案251、主要设备设计及设备性能252、主要设备设计动力26三、建筑工程方案261、主体工程制粉车间262、仓库及其他建筑263、其他公用工程27第五章 环境影响及防治措施27一、项目建设的主要环境影响271、大气污染272、噪声污染27二、防治措施271、环保依据及保护标准272、防治措施及目标283、环保投资估算28第六章 项目技术可行性分析及实施方案29一、项目技术可行性分析291、技术开发条件分析292、技术成熟性和产品可靠性分析29二、项目实施方案301、场址选择302、主要设备选购313、工程设计与招标314、项目实施进度315、产品营销计划326、生产卫生与劳动保护32第七章 组织结构与人力资源配置33一、企业组织331、企业组织管理332、内部机构设置33二、生产制度341、生产组织形式及劳动定员342、员工培训及技能要求34第八章 项目投资估算和资金筹措35一、项目固定资金投资351、固定资金投资范围及估算依据352、项目固定资金投资36二、项目流动资金投资371、项目流动资金投资及其测算37三、无项目资金状况381、无项目固定资金382、无项目流动资金38四、总投入资金391、固定资金总投入392、流动资金总投入39五、资金筹措及使用391、资金筹措392、筹措资金的使用与归还40第九章 经济、社会效益分析42一、项目经济寿命期预测42二、生产成本和费用估算42三、销售收入及税金估算461、项目销售收入及税金估算462、无项目销售收入及税金计算473、总销售收入及税金48四、经营及财务分析481、经营及其结果分析482、资金结构及财务状况分析49五、财务评价511、偿还能力分析512、资金效用分析513、盈利能力分析524、资产负债分析52六、社会效益分析521、直接社会贡献522、间接社会贡献53第十章 项目风险性及不确定性分析53一、风险性分析531、投资预期现金流量532、投资预期净现值553、投资收益率564、投资内部报酬率56二、不确定性分析561、量、本、利分析562、敏感性分析60第十一章 可行性研究结论与建议64一、项目可行性研究总体结论64二、对报告项目的期望与建议65第十二章 项目可行性研究报告编制说明65一、项目编制单位651、项目编制单位及性质652、项目编制单位负责人663、项目编制人员66二、项目有关技术参数的援引66三、其他说明66第十三章 附表1、总投资方向表（表一）2、项目投资方向表（表一附1）3、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.1）4、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.2）5、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.3）6、面粉车间机器设备及动力配备表（表一附1.4）7、无项目投资方向表（表一附2）8、流动资金测算表（表二）9、固定资产折旧测算表（表三）10、总成本费用测算表（表四）11、项目成本费用测算表（表四附1）12、无项目成本费用表（表四附2）13、总销售收入及税金测算表（表五）14、项目销售收入及增值税测算表（表五附1）15、无项目销售收入增值税计算表（表五附2）16、无项目第一年财务报表（表六）17、测算资产负债表（表七）18、损益及利润分配测算表（表八）19、项目偿还筹借资金测算表（表九）20、主要财务指标分析表（表十）21、总现金流量表（表十一）22、项目现金流量表（表十一附1）23、无项目现金流量表（表十一附2）24、总投资静态、动态、回收期及内部报酬率测算表（表十二）25、盈亏保本点测算表（表十三）26、盈亏保本点示意图（表十四）27、单因素变动敏感性分析测算表（表十五）第十四章 附图总投资经济指标一览表单位：万元投资总投资4360.51项目投资3630.51无项目投资730固定资产投资2314.32流动资金投资2046.19固定资金投资其中基建部分生产设备动力设施运输设备937.121211.1867.2298.8成本单位变动成本合计其中固定成本总 额直接材料直接人工制造费用0.1494950.1458480.0019790.001668360.84经济寿命期主要经济指标投产后期间第2年第3年第4-11年合计生产负荷%70100100产品产量(吨)844001135001135001122400销售收入15453.4520449.3120449.31203293.69成本费用总额13508.617441.0317377.35173501.94利润总额1898.142942.943006.6129154.67净利润1271.751971.772014.4319532.97所得税626.39971.17992.189621.70应纳增值税额583.91816.92816.927976.40现金净流量(2707.38)(562.4)22246.5621684.16平均投资利润率66.26还贷计划还贷期限还贷来源资金长期借款投资还贷本金付 息3(年)4299.9119551955336.4注：合计指标含投产前1年相关数额。第一章 总 论一、项目背景1、项目名称及性质项目名称：日处理小麦2200吨精制面粉车间工程项目性质：新建2、项目可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据于公司项目建议书、公司委托乡镇企业局编制日处理小麦2200吨精制面粉车间工程的委托书，以及国家计委一般工业项目可行性研究报告编制大纲、国家有关“三废”方面、卫生规范、安全规范、工业企业设计规范和标准等文件。3、项目提出的必要性和经济意义项目提出的必要性在党的十六大和十六届三中全会精神的指引下，我国社会经济进入了全面建设小康社会的发展时期。随着我国经济的发展、社会的进步和国民收入的提高，人们的食品结构也发生了较大调整，在中国人以粮食为主要食品的基础上，各种如面包、面条、饼干、糕点快餐食品需量日渐增长，同时，人们对粮食食品的高、优、精、特品质的要求也日渐苛刻。正是由于我国不断发展的社会经济基础，人们的食品理念以及十三亿人口的消费市场，使得面粉食品有一个广阔的市场空间。发展面粉食品产业不仅利国惠民，也必然为国内外商家所注目。据有关资料统计，我国面粉厂家已达13000余家，日加工200400吨小麦的大型面粉厂有6800余家，日加工400吨以上的逾110家，生产能力达700吨/日以上的有16家，按生产能力计算，日生产面粉达260万吨(52亿斤)。可见，我国目前面粉生产能力总体已经过剩。但是，我国目前大多数面粉企业机器设备陈旧，生产技术落后，产品品种单一，成本费用高昂，商品品质低下，经济效益低微，在激烈的面粉食品行业市场竞争中明显处于弱势，行将逐步淘汰。与此同时，国外进口面粉也将进一步冲击我国面粉食品市场。面对国内面粉生产能力总体过剩，市场竞争异常激烈的形势，面粉生产企业只有在更新设备、改进技术、降低成本、提高品质、增加品种上努力，以实现生产规模化，经营集约化，生产、技术、管理现代化，依托高科技的生产设备和高品质的生产产品抢占市场，以求生机。另一方面，随着我国农业产业化工程的全面实施，优质小麦已在全国农村全面推广种植。优质小麦的生产，为以小麦为主要原料的面粉企业生产高品位的精粉、专用粉提供了充足的原料供应，为高能力、高品质、高效益的现代化面粉生产企业提供了更为广阔的经营市场。综上论述，日处理小麦2200吨精制面粉车间工程项目的提出，是企业求生存、图发展之举措，符合国家产业结构调整的要求。项目提出的经济意义随着我国社会经济的快速发展，我国农业和农村发展严重滞后出现的矛盾日益突现，已经成为影响和制约全面建设小康社会目标实现的重大经济和政治问题。切实解决好“三农”问题，统筹城乡经济协调发展，成为当前和今后一个时期我国社会经济建设的重中之重。为此，中共中央、国务院专门作出“关于促进农民增加收入若干政策的意见”，明确提出，“从2004年起，国家将实施优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。”“按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点发展精深加工。”随着中央关于解决“三农”问题政策的加强和国家产业政策的调整，粮食主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，成为促进农民增加收入，促进区域经济发展的必然项目。是我国重要粮食主产区。是国家重点优质粮基地县之一，全县小麦种植面积达110万亩，常年小麦产量达32万吨，随着全县优质粮食产业化工程的实施，以强筋郑麦9023、中筋豫麦1864系及弱筋扬麦9.13等国优高产小麦种植在全县铺开。立足于广博粮食基地和优质小麦种植，大力发展以小麦为主要原料的农产品加工业是振兴县域经济，实现富民强县的必然之举。以小麦为主要原料的面粉食品加工业，是提高小麦粮食产品商品化率，提升其附加值的重要行业，是农业产业化的龙头，是实现增加农民收入，促进农业发展，繁荣农村经济，统筹城乡经济协调发展的重要途径。然而，做为全国优质小麦粮食生产基地县，长期以来却没有一家具有相当规模的小麦精深加工企业，农村散落的面粉厂，用陈旧的设备进行着将小麦加工成面粉粗放的初级生产，根本无法实现优质小麦商品价值的提升，不仅大大削弱了优质粮食基地县的地位，降低了优质粮食产品的市场身价，也极大地伤害了农民的利益，挫伤了农民种粮特别是种优质粮的积极性，制约了农业产业化和实现增加农民收入目标的进程。公司提出的“日处理小麦2200吨精制面粉车间工程”新建项目，填补了面粉加工生产规模化、产品专用化的空白。该项目的提出，从经济意义上讲，不仅可以实现企业的升级换代，也必将为农业产业化生产经营，为域经济发展，为增加农民收入作出贡献。4、项目承办单位项目申报单位：人民政府法定地址：法定代表人：项目申报单位性质：地方政府机关项目执行单位：公司注册地址：单位性质：私营企业法定代表人：(董事长)项目执行人：(总经理)项目可行性研究报告编制单位：乡镇企业局法定地址：城关镇单位性质：(县级)地方政府部门单位负责人：(局长)二、项目概况1、项目拟建地点本项目拟建于工业园区2、项目拟建规模与计划目标项目拟建规模拟报项目是项目执行单位原产品生产的原料加工项目，本可行性研究报告称原生产为无项目。考虑拟报项目与无项目加工产品的延续性及生产、经营、管理等方面的一体性，报告在诸多方面突出论述拟报项目的同时，将无项目一并论述。拟报日处理小麦2200吨精制面粉车间新建项目，建设规模为日处理小麦400吨，在工艺设计上以A、B两条日处理小麦200吨生产线并联，工程同步建设。项目计划目标总体目标拟报项目总体产量目标为日处理小麦2200吨即400吨，以年有效生产日250天计算，设计生产能力为年处理小麦10万吨，以97出品率，设计年产各种面粉及副产品97000吨，连同无项目即原设备生产产品16500吨，总年生产能力产出各种产品113500吨；项目建设第二年(即投产后第一年)实现项目设计生产能力70年处理小麦7万吨，产出各种产品67900吨，连同无项目产品，总产量84400吨，项目建设第三年起即可达到完全设计生产能力。项目投资目标3625.04万元，其中固定资产投资1955万元，流动资金投资1670.04万元；连同无项目投资730万元，总投资达4355.04万元，其中固定资产投资2314.32万元，流动资金投资2040.72万元。经济目标项目建设第二年计划实现销售收入11657万元，净利润1097.74万元，交纳所得税540.69万元，各种生产税587.19万元，项目建设第三年计划销售收入16652.84万元，净利润1797.76万元，交纳所得税885.47万元，各种生产税838.84万元；项目建设第四年起年计划销售收入16652.84万元，净利润1928.73万元，交纳所得税906.48万元，各种生产税838.84万元。项目预计10年经济寿命期内计划销售收入总计161532.56万元，净利润18324.84万元，交纳各种税金总额16814.75万元。如果连同无项目经济指标，自项目建设第二年至第十一年10年经济寿命期内总计可实现销售收入199497.06万元，净利润20064.94万元，总计纳税18106.05万元。技术、质量目标 拟报项目生产设备选用国内领先的布勒设备工程（无锡）有限公司生产的产品，相关厂房设施经专家设计、建造并经专家鉴定合格，其生产工艺及技术条件达到国内领先水平。主要工艺技术指标：吨小麦加工出粉率78，其中一号粉18，二号粉60，出次粉7，麸皮12，总出品率97。加工吨小麦耗电80度。主要专用粉的质量指标专用粉名称等级水份()灰份(干基)粗细度湿面筋（）面包粉114.50.60全部通过CB30，留存CB36不超过10.034.0214.50.7532.0面条粉114.50.55全部通过CB36，留存CB42不超过10.028.0214.50.7026.0馒头粉114.00.50全部通过CB36，留存CB42不超过10.028.0214.00.7024.0酥 性饼干粉114.00.50全部通过CB36，留存CB42不超过10.022.0-28.0214.00.7022.0-28.0自发粉114.00.70全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%26.0214.00.7026.0蛋糕粉114.00.50全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%18.0-22.0214.00.7018.0-24.0酥 性粒点粉114.00.50全部通过CB36，留存CB42不超过10.0%18.0-22.0214.00.7018.0-24.03、主要建设条件外部环境拟报项目场址选择于公司原址，在原占地8000m2基础上向东扩展至13340m2。该场址位于政府所在地工业园区，地处公路东侧沿线，南下5公里通连105国道和段高速公路，北上15公里达城关并城西湖沣河码头，随沣河5公里进入淮河，水陆交通十分便利。工业园区内有35KV线路、125m3水塔以及程控电话、宽带网络，水、电、讯基础良好。园区内已入驻乐民米业有限公司、聚源饮品公司等规模工业，企业相对集中，集聚效应明显，经营环境相对优越，投资成本相应降低。与此同时，政府大力发展工业，振兴岔路经济的发展指导思想十分明确，鼓励各类工业企业在园区落户，为各种投资和入户企业提供优越的政策支持和宽松的外部环境。人力资源是工业重镇，经济基础良好，文化氛围浓厚。镇内有完中一所，文化、医疗机构齐全。全镇4.8万人口，从业人员2.2万人，其中初中文化程度以上的占98，高中文化程度以上的占70，受我国东部地区经济发展的吸引，镇内知识青年外出发达地区，学得一技之长，具有经营才能的知识技能型人才比比皆是。拟报项目所需用的各类人员，在本镇内尽可悉数挑选。主要原料及能源该项目达到完全设计生产能力年需小麦10万吨，其粮源主要由本县供应。是全国著名优质粮基地县，全县110万亩小麦种植面积32万吨小麦常产，足可保证项目原料供应。尤其是全县推广种植的强、中、弱筋各类优质小麦，从品质上可保证项目产品生产对原料质地的要求。该项目主要能源供应为电能。项目设计总装机容量为1955.06KW，其中设计装机容量1857.06KW。其电能供应，目前工业园区内35KV线路足可保证，另外，距项目场址南5公里处有110KV变供电所一座，其电源由淮南电厂和梅山水电站联网供应。因此，能源供应十分充足。岔路工业园区内现有125m3水塔一座，本项目日生产用水约25m3，现有水源足可满足生产用水。4、主要技术经济指标项目生产规模：日处理小麦2200吨。项目生产方式：A、B两条生产线并联，同时生产。项目产品结构：一号粉18，灰份0.50二号粉60，灰份0.65次粉7，灰份1.2麸皮12总出粉率78，平均灰份不超过0.65，总出品率97。电耗：加工吨小麦耗电80度。5、项目总投入资金及效益情况本可行性研究报告提出总投资资金4355.04万元，其中项目投入资金3625.04万元，占总投资资金的83.24，无项目投入资金730万元，占总投资资金的16.76。在项目投入资金中，固定资产投资1955万元，占项目投入资金的53.93，流动资金投资1670.04万元，占项目投入资金的46.07。按照项目经济目标，项目建设第二年完成产销值11657万元，项目投入产出率为321.57，利润总额1638.43万元，净利润1097.74万元，投资税前收益率45.20，投资税后收益率30.28；项目建设第三年起完成产销值16652.84万元，项目投入产出率达459.39，利润总额2683.23万元，投资税前收益率74.02；项目预计10年经济寿命期内完成产销值161532.56万元，总投入产出比为1:44.56，实现利润总额26316.86万元，投资总税前收益率725.98。6、项目实施的优势及风险本项目是根据国家实施农业产业化工程提出的，符合国家产业政策和投资方向，且项目建设地是我国著名优质小麦生产基地县，优质小麦供应原料充足，项目建设地政府发展经济心情急切，人民群众致富愿望迫切，因此，项目实施具有宏观政策、原料供应、投资环境及销售市场的诸多优势。本项目由公司执行实施，该公司是一家经国家注册从事面条生产经营的私营企业，现拥有固定资产359.32万元，日产30吨面条生产线两条，占地面积8000m2，流动资金370.68万元，职工130人，其中各类管理人员12人，生产能力年产(销)优质面条16500吨，年产销值3796.45万元，已经形成一定的生产能力和经营规模。该公司作为拟报项目的执行单位，其无项目产品与项目产品生产连续，产销衔接，具备了相当的原始资金，先进的生产设备，成熟的工艺技术，完善的管理规则，灵活的营销策略，广泛的市场领域，以及一批爱岗敬业的管理营销人员和技术熟练的生产工人。该公司实施本项目，具有资金、设备、管理、技术、人才和市场等优势条件。当然，实施本项目也具有全国范围内总体生产能力过剩、生产设备的先进性、市场的激烈竞争、进口产品的冲击及企业内部管理、营销策略等方面的风险，有待通过科学决策加以防范。7、实施项目的问题与建议本项目实施成败的关键因素之一是生产设备的先进性。因此，可行性研究报告中的生产设备以布勒设备工程(无锡)有限公司生产的面粉生产线为目标，布勒设备工程(无锡)有限公司是瑞士布勒集团目前在中国设立的唯一一家独资公司。瑞士布勒集团自1860年至今，一直是全世界范围内高效生产系统和工程解决方案的技术先驱和领帅，其广博的业务领域包括谷物加工、工程产品和压铸工业，所提供的成套设备和综合性工程，百余年来一直居世界领先水平。正是由于项目关键设备的先进性，要求在具体实施中特别注意各协作单位、各专业、工种之间的衔接与配合。同时，亦应做好土建工程的设计与施工，以保证整个项目工程的顺利进行及项目建成后的工艺效果。另外，由于拟报项目与无项目具有生产上的延续性。因此，项目实施应注意与无项目生产的配套。第二章 申请企业情况一、申请企业概况1、基本情况拟报项目申请执行企业公司，法定地址。公司注册于2002年12月，其前身是面粉厂，现有人员130人，注册资金60万元，属私营农产品加工企业，主要经营面条系列产品生产经营。企业主管单位人民政府。2、企业人员及开发能力公司董事长(法定代表人)，男性，现年38岁，中专文化程度，经济师，淮南市人，1996年起从事粮食贸易经营，经营足迹遍及上海、广州、深圳、珠海、江西、湖北及本省各地市。2002年底与贸易伙伴合资建立公司，专门从事面条系列产品生产经营。公司总经理，男性，现年31岁，高中文化程度，经济师，人，负责公司的生产、经营和管理。早在1996年即从事小型面粉生产经营，2002年与贸易伙伴建立公司。公司总经理助理王正友，男性，34岁，高中文化，主要负责对外销售；机械工程师丁孔全，男性，28岁，高中文化，主要负责生产及安全；会计师朱玉梅，女性，37岁，大专文化，负责财务管理及会计核算。公司其他管理人员及生产工人，平均年龄35岁，文化程度均在初、高中以上。3、企业财务及经济状况拟报项目执行单位公司2003年底资产负债表反映，资产总值1283.7万元，其中固定资产净值330.62万元(原值359.32万元)，流动资产合计953.08万元；负债合计582.4万元，资产负债率45.37，所有者权益合计701.3万元，净资产率54.63。当年实现营业收入3796.45万元，实现利润总额259.71万元，净利润174.01万元，除按规定提取盈余公积金、公益金外，当年未分配利润147.91万元。4、企业管理及诚信情况公司建立有生产技术、质量标准及检验、计量收发及记录，安全操作规程、财务及会计核算、原料采购及运输、产品销售及货款回收等一系列管理制度，以及物资管理、定额消耗和成本核算等办法。这些制度、办法的制定及施行，不仅有效的规范和约束了公司的行为，树立了公司的形象，也得到了当地财政、税务、工商及政府的肯定与赞扬。公司为私营企业，产权关系明晰，注册资本为业主、投入，资本公积为业主按股比注入的生产资金，其他净资产为经营净所得。该公司由于内强管理、外修诚信，得到全公司职工大力拥护和广大客户的一致赞誉。二、申请企业发展思路1、发展方向及目标以粮食为主要原料的农产品加工业是国家当前和今后鼓励发展的产业，以面粉生产和以面粉为主要原料的面业食品生产，其产品市场在我国当前和今后具有极其广阔的生存和发展空间。公司拟在现有基础上，申请日处理小麦2200吨精制面粉车间工程新建项目，与实施的农业产业化工程之一优质小麦生产基地建设相配套，形成优质小麦品种研制、推广、生产、加工、销售的产业化链条，以面粉的精深加工和系列专用产品的生产销售，带动农业产业化工程的推进，以不断提升的商品价值促进农民增加收入，提高农民种粮特别是种优质粮食的积极性。在资金规模上充分立足于自身积累，积极申请国家基金和金融资金的扶持。同时争取其他社会资金的支持和参与投资，形成立足于，影响于全国的农业产业化龙头型粮食加工经营企业。2、发展思路及策略公司申请拟报项目的发展思路，是立足面条及其系列产品生产，开发上游产品面粉加工生产经营领域，形成全系统、宽领域、多品种面业加工生产经营的格局。待拟报项目批准执行后，再以面粉生产为基础，开发更多的面粉食品系列产品，逐步发展成为省内、国内乃至国际知名面粉食品企业。第三章 项目产品市场预测一、市场预测1、产品市场供应和需求我国是一个具有13亿人口的发展中国家。近年来，随着社会的开放、经济的发展和人民生活水平的提高，对粮食食品的需求也发生了从量到质、从单一到多品种的变化。尤其是城市居民，随着生活水平的提高和生活节奏的加快，对快餐及方便食品的需求日益增加，面条、面包、饼干、糕点等食品成为人们的日选商品。快餐及专用食品的发展，必然促进面粉加工的精制及各种专用粉的生产，以满足城市生活需要的多品种食品专用粉市场十分广阔，各种精制专用粉目前在国内市场供不应求。另一方面，我国目前至少有7亿县城以下居民，受中国人食物理念及生活习惯的影响，虽然近年来生活水平有了很大提高，但一日三餐仍以食粮为主，面食是其主食之一。因此，普通面粉及其食品存在着极大的市场空间。正因为我国广博的城乡消费市场及市场的不同需求，满足了小麦加工过程中生产不同产品产出的需要。按拟报项目设计生产能力及产品结构，年处理10万吨小麦可生产特一号专用粉1.8万吨，以人均年食用面粉食品50公斤测算，仅可满足36万人口的中等城市需量；年处理10万吨小麦可生产二号普通粉6万吨，按上述标准测算，尚不能满足140万人口的需量。拟报项目产品市场不论从理论上论证还是具体测算，其前景都十分广阔。2、市场产品发展趋势分析近十年来我国面粉食品市场走势，可以看出城市居民消费特点，纯面粉向专用粉发展，纯面粉由普通粉向特精粉发展，专用粉则由分类专用向单一专用方向发展。目前，我国只限于9种专用粉标准，而发达国家如日本有60种，英国有70种，美国则更多。随着社会经济的发展和加入WTO，我国面粉专用标准趋于多样，趋于专精。由于我国农村市场广阔，且我国在较长时期仍处于社会主义初级阶段，仍居于发展中国家地位。因此，农村市场在较长时期难于趋同城市的发展。因而农村市场在追随城市市场发展的同时，普通面粉甚至纯普粉仍有一定市场空间。根据以上市场预测，拟报项目在可行性研究报告中选择了自己的产品方案。3、产品价格调查及走势测算目前，国内市场小麦价格已涨至（含税）13001400元/吨，随着小麦市价上浮，面粉价格较年前有较大攀升。合肥、南京市场特一粉（不含税）价格2300元/吨左右，特二粉（不含税）价格1790元/吨左右。副产品麸面（次粉）价格在11801190元/吨之间。麸皮价格在960980元/吨之间。根据我国农产品市场价格分析，这种价位在近年内不会下浮。按照世界粮食上年普遍减产、粮食储备减少，人口普遍增长，以及全球气候恶化不利于农业生产等因素分析，粮食商品价格涨势明显。但由于我国大力推进农业产业化工程，国家大力强调并以优惠政策扶持，鼓励农民种粮，发展粮食生产，加之农业高科技的投入和优良品种的推广。故预测国内小麦乃至面粉市价应在当前基础上逐渐趋于平稳。本项目正是立足于以上预测，进行项目产品成本费用的测算。二、项目产品市场风险1、项目产品市场风险分析本可行性研究报告推荐选购的生产设备和设计的生产工艺，在技术上均具有时代的先进性，因而可以从生产上保证产品的质量，避免项目产品市场品质风险；该项目设址于，不仅是优质小麦主产地区，项目产品原料供应充足，就地收购粮价及运输成本降低，而且地处农村，劳动力成本也相对低廉，因而项目产品在价格上具有较强的市场竞争力；拟报项目执行单位为私营企业，机制灵活，产权明晰，且具有严格的管理制度和灵活的营销策略，执行单位决策人物及管理班子年富力强，精力充沛，文化层次较高，知识结构合理，善于管理，精于经营。因此，项目产品市场因企业自身经营管理问题而引发的风险概率较低。但是，不可忽视同业竞争造成的产品市场风险。据了解，同省凤台县即有一家同等规模的面粉生产厂家，如果面粉食品市场看好，社会资本投资面粉行业，从而增加市场的商品浓度，部分产品市场饱和的风险趋势存在。2、项目产品市场风险防范措施根据以上产品市场风险分析，本研究报告提出从以下方面加以防范：坚持以人为本的科学发展战略。先进的生产设备也需要工人的操作。因此，全面提升生产工人的技能，使之能完全掌握设备性能和生产工艺，最大限度提高设备利用率，全面提高劳动生产率，完全保证产品生产合格率，努力提升产品优质率，从而降低产品成本，提高产品质量，增加产品市场竞争能力。同时，要注意增加科研的投入，结合生产实际，研究完善、改进和创新生产工艺，提高小麦加工成品的附加值，研究开发新的专用粉标准，不断适应市场的发展和引领市场发展，使产品始终处于领先和前沿地位。而要做到科学发展，就必须加大培训和科研费用的投入，同时在企业培养钻研业务，学习知识氛围，坚持以能论才，以才用人的机制，从而保证企业旺盛生机和青春活力。要制定并不断完善本企业的管理制度和操作规程。完善的管理制度和规范的操作规程，是企业的运行准绳和员工的行为规则，企业上至决策程序，下至班组考勤，都应该形成制度，按章行事，生产中的每一道工序，都必须有规则规范操作。只有这样，才能形成现代化企业的运行机制和保证现代化生产高效功能。而这一切都决定着企业产品的产量、成本、质量，以及企业的形象、信誉度，最终影响产品的市场销售。依托农业产业化工程，促进农民增收、企业发展。面粉生产企业的主要原料是小麦，在进口小麦难以实现的情况下，农村则是其主要供应基地。农民则是其主要原料的直接生产人，农民种粮的积极性，生产小麦的产量、品质和成本，都直接影响着面粉产品的生产及销售。拟报项目的优势之一是位于小麦粮食生产地区。因此，项目执行单位应充分利用这一优势，依靠政府的号召力，政府的政策和国家农业产业化资金的投入，推进并扩大优质小麦生产。企业在政府的作用下，与农民建立产销关系，促进农民种植的产品转化为商品，保证农民增产增收，发挥农业产业化龙头企业的引领作用，促进农业产业化工程的实施，以实现农民、企业双赢。第四章 项目技术、设备和工程方案设计一、项目技术方案1、技术工艺设计本项目设计日处理小麦2200吨面粉分A、B两条生产线并联的形式。这种设计，既能保证日处理小麦400吨的加工能力，又便于不同标准专用粉的生产，并为以后专用粉品种的开发留有充分空间。2、动力配置设计根据拟报项目生产设备动力(电力)配备需要，设计建200m2变配电间，为A线设置1000KVA容量的变压器一台，负责A线生产、车间、仓库、办公及路道照明等供电，另设置一台630KVA容量变压器专门为B线供电。新建变配电间电源电压为380220V，主要为项目新增动力电源，考虑无项目已有160KVA容量变压器供电，变配电间可以自成系统，也可将无项目电源统筹其中。关于车间配电，设计在车间二层设置中控室，MCC柜、模拟屏、操作台等电控设备设置在中控室内。由变配电间将总电缆敷设至中控室，设备动力及控制电缆由中控室敷设至各现场。场区内所有动力配电干线均采用VV22型铠装电力电缆，以直埋方式由变配电间敷设至各工程子项目配电箱及MCC柜，各工程子项目配电箱、MCC柜采用VV型电力电缆，以桥架、穿管敷设的方式，引至各用电设备。中控室MCC柜、模拟屏及操作台均中控室落地安装，按钮箱及动力电源插座均挂墙安装，箱下沿口距地1.4米，室外安装部位作防水防尘处理。电力接地采用TNCS低压接地保护系统，电源进线处做PE线重复接地处理，MCC柜、动力配电箱内设专用接地保护端子，并从该端子引出接地保护线到各用电设备，零线和接地线分别与厂房的接地网相连接，接地电阻小于10。场区照明设计电源电压220V，照度标准(1X)按面粉车间30100、仓库3070、路道510设计。车间内照明灯具一律采用密闭型荧光灯灯具，吸顶安装，以楼层为单位设置一个照明配电控制箱集中控制。3、自动控制设计清理、制粉工段自动控制采用集散控制系统。该控制系统主要由计算机、PLC（可编程序控制器）、智能仪表、强电控制柜构成，实现控制现场设备的运行并获取其状态，采集现场设备运行数据并相应返控其运行，以及利用获取的数据动态显示工艺流程、设备状态、生产数据、报警信息并产生各类生产报告的功能。配粉工段采用电子配粉秤自动控制系统。电子配粉秤主要由秤体、传感器、智能仪表、强电柜等组成，其功能是实现配粉、混合计时及排料等自动控制。配粉工段采用电子配粉秤系统控制，可使配粉精度达到静态优于0.1F.S的高度，从而降低劳动强度及生产成本，提高产品质量。二、主要设备方案1、主要设备设计及设备性能拟报项目主要设备为A、B线并联的日处理小麦2200吨面粉生产线，主机设备选用无锡布勒公司产品。该设备具有设计合理、结构严密、功能齐全，自动自控等特点，其科技含量目前居世界领先水平。2、主要设备设计动力拟报项目主要设备设计动力装机容量为1857.06kw。其中A线清理、制粉工段及配粉工段装机容量1090.3kw；B线清理、制粉工段装机容量766.76kw（见表一附1.1、附1.2、附1.3、附1.4），连同消防用电装机容量37kw、照明用电装机容量61kw，总装机容量达1955.06kw。三、建筑工程方案1、主体工程制粉车间主体工程制粉车间按照设备及工艺设计要求需要，总建筑面积不小于6000m2，以高位框架砼结构为主体。具体设计视场区具体情况确定。2、仓库及其他建筑按照设计生产能力的需要及测算存货周转速度等综合因素，项目设计平房仓建筑面积不小于4000m2，其主体为高位砖混结构，仓库中3000m2为原粮仓，存放原粮容量不低于6000吨，另外1000m2为成品仓，存放成品容量不低于1500吨，生产中副产品由无项目仓库存放。3、其他公用工程在建筑工程设计方案中，同时考虑供水、供电、防雷、消防、环保、工业卫生、劳动安全保护等设施的同步设计。综合设计平面布图要求合理、美观、简单、适用，并能尽量缩短物流距离，尽可能做到物料自流，以达到降低动力消耗，减少成本费用的效用。第五章 环境影响及防治措施一、项目建设的主要环境影响1、大气污染本项目对大气的污染主要表现为原粮接收时的灰尘和制粉车间产生的粉尘所造成的大气污染。2、噪声污染项目噪声污染主要为车间生产机器工作时产生的噪声和原粮运输车辆进出的噪声。二、防治措施1、环保依据及保护标准本项目根据国家有关建设基础上环境保护设计规定的精神，依据大气污染物综合排放标准、大气环境质量标准和工业企业厂界噪声标准等规定，设计车间空气中一般粉尘浓度不大于10mg/m3，排入大气中的空气微尘浓度不超过150mg/m3的标准；设计噪声控制在每日8小时工作噪声值低于85分贝的限度内。2、防治措施及目标防治措施对粉尘的防治，除选用的设备具有极好的密闭性能外，在设备安装时加装除尘设备，实行二级除尘，对沉降下来的粉尘杂质采用自动清运装置处理，以避免二次污染，同时经常清扫车间，保持车间清洁卫生。对噪声的防治主要体现于机器设备中的噪声源部件安装时的减声措施，以减少震动，降低噪声。防治目标要求排放空气含尘浓度不超过150 mg/m3，车间空气粉尘浓度不超过10 mg/m3，总除尘效益达到99以上。厂界噪声不超过60分贝，车间噪声不超过85分贝。3、环保投资估算除尘：72.4万元，噪声处理：5.2万元。合计77.6万元。(环保投资已包含在固定资产投资设备配建费中)第六章 项目技术可行性分析及实施方案一、项目技术可行性分析1、技术开发条件分析项目主要设备由（无锡）布勒公司生产，设备性能堪称世界一流，已勿庸置疑。产品生产按照清理、制粉、配粉三段进行。清理工段采用三筛、二打、一刷、二去石、一精选、三滋选、二次着水、一次润麦的多程序工艺，保证进入制粉段的小麦纯净的质量标准。制粉段采用5皮、8心、2渣、2尾、4道清粉的制粉工艺，具有出粉率高、麦心度纯，产品级次及副产品处理效率高等特点。配粉工段将制粉工段生产出的1号、2号粉经各自筛理送入打包仓，根据不同产品要求用电子配料秤搭配并经混合机混合均匀后打包成品。整个工艺不仅设计先进，而且易于操作。从理论上分析，项目工艺技术是完全可行的。2、技术成熟性和产品可靠性分析项目执行单位管理班子是一个年轻化、知识化、专业化的群体，尤其是总经理，已有八年面粉加工的生产经验，单位现有生产工人中，具有高中以上文化程度并五年以上面粉加工生产的熟练工人居多。因此，项目实施后，项目所需要的技术工人资源充足。从人力资源及设备、工艺的先进性综合分析，项目的各方面技术是相当成熟的。本项目设计的产品方案为总出粉率78，其中1号粉18，二号粉60。这是一个较为保守的方案，按照设备和工艺技术，1号粉出粉率可提升至37，二号粉可降至34，1号粉（不含税）市价比2号粉高每吨500元以上，按年加工10万吨小麦计算，即可增收950万元。可见项目产品不仅在质量上，而且在价格、市场销售等方面，都具有一定的把握。二、项目实施方案1、场址选择拟报项目场址选择于执行单位原址，这里不仅符合建设条件的需要，同时也符合资源共享、统筹发展、降低成本、提高效益的原则。执行单位现有年产16500吨面条生产能力及相关厂房设施，配套流动资金，总资产1283.7万元，净资产701.3万元，员工130人，项目选择原址，不仅可以共享资源，统筹运作，而且可以使项目产品生产与无项目产品生产形成配套，形成生产工艺、管理、销售的一条龙，从而大大提升了项目经营的效益，使企业总体效益明显提升。2、主要设备选择项目主要设备从（无锡）布勒工程设备有限公司选购。3、工程设计与招标项目车间、厂房等基建工程设计，可委托国家粮食储备局无锡科学研究设计院设计；工程建设在具有2级以上建筑资质的建筑公司招标承建。4、项目实施进度本项目可行性研究报告自2004年5月报送，若年底可获批准，项目自2005年1月份开始实施，其计划进度：征地、基建及设备招标：12月份；基建工程设计；13月份；基建工程施工：49月份；设备订购：59月份；设备安装调试：1011月份；人员培训：910月份；投料生产：12月份。5、产品营销计划按照项目设计生产能力，项目实施第2年负荷率达70，可生产产品54600吨，其中特精一号粉9828吨，二号普通粉32760吨，副产品次粉和麸皮10374吨；项目实施第3年负荷率达100时，产品97000吨，其中特精一号粉17460吨，二号粉58200吨，副产品18430吨。其产品销售计划，项目实施第2年，无项目产品耗用二号普通粉16995吨，其余15765吨在县内销售；副产品销往本县、寿县等饲料加工厂，特精一号粉主要销往上海、南京、广州等大城市面粉食品厂家。投产后第3年及以后期间，生产稳定，产量增加，其基本销售方向不变，只是无项目产品改用2号专用粉，以提高其产品品质。6、生产卫生与劳动保护本项目在工艺设计及设备、工程设计中，均同时考虑了环境保护。项目生产过程中所产生的空气和噪声污染，经环保措施处理，均可达到国家规定标准，对员工身体健康不会构成损害，所有动力设施均采用严格绝缘装置，整体工程充分考虑了雷击损害，同时工程设计中还配置了消防设施及报警系统。从每一个细节充分考虑生产环境的舒适性及劳动保护的安全性。第七章 组织结构与人力资源配置一、企业组织1、企业组织管理本项目从批准组织实施乃至建成后的生产经营，按照现代企业的模式进行机构的组建和运行。企业实行董事会领导下的总经理负责制。2、内部机构设置企业内部组织结构大致如下：财务副总经理经营副总经理生产副总经理总经理总务基建资金人事工资财务企业策划运输市场营销原料采购工程建设配粉车间制粉车间二、生产制度1、生产组织形式及劳动定员生产组织形式在生产管理上实行生产车间主任负责制。生产车间工人实行二班日工作制，管理人员一班日工作制，每日工作八小时。生产及销售情况特殊时可适当调整。劳动定员项目生产劳动定员33人。岗位及定员大致为：车间主任2人，化验员2人，钢板仓车间2人，清理工段4人，制粉工段8人，配粉工段8人，电工2人，其他管理人员5人。生产中装卸、堆仓、搬运人员作为非定员人员，估计60人，另作确定。2、员工培训及技能要求为了能尽快了解、熟悉项目设备的性能特点和工艺流程，掌握