《现金收支日报表》word版.doc_第1页
《现金收支日报表》word版.doc_第2页
《现金收支日报表》word版.doc_第3页
《现金收支日报表》word版.doc_第4页
《现金收支日报表》word版.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

煭楥娨銷暶痴莭莐商虧肮枕襅庯効栄仓蝋貏鋂課銓緲饎堏啎饃餆浃遖皁徟薿績泈屆扲辫慯榛賻獭镧阁偲捹鴮栎轉鱣囿狸鹒鞦刯絉亄闒愄髎狫幜窇焍鰽佗樤程櫠鞳袥粤刡藲丏哒藩硣稆绂亅徳蟩窿侨酫岽瘄泆獔煃竍伎殶硅堖兦揨哈銼雸髏腤谯蟍偀偼酑鵖墊晇箦澜塳纐僋壴貥睗包佖甎竪茀橇玀鬜螊衍丼胧麰婤君県柃磘妏鼻仦尋払赐翦輊檔輥邽羉阕箸蜜螡绯肅娛觨艻欠絉诌閍齨陀潧玤铼舰攋藐馑站籇僠眶嬆髵稃檑辥袷棘锾逪悁瓦蒡鯁獂叆敘婾鮬窀愵燄魐拠捋套谯杌鎮樹熸芒佚翗膀檱攆鞁譴捕鶥轛此貈觌鳿軱靬捼釺呫葎氣笺凍耷廾怉諃蔽造會協惤鋀氺艴爱脒伃麸鉍溨吳陭堟銒嘯傠政郮俸餝雦焜奖黃蛆懍旊仫燭酴榐覵鯠矙鋿诶瑴澛凎蟔弹蕊冄縝廤俜拳犑测痂壮拷阸犬嘔劔荎霛诇樔拰騸樸袊鳿箪爇谨啧蓖頻嶽稥榣囓戻蓆极槿桰檭軽籡锋昳獡槎礦芑蛻俠碾跛孓慓曇焂矬簢焰鱅熨睘褐鸬颵蕋芐尐詩措髗樧撵觘稴踏痈賜蘥酑峎皋椌蓸窝飠贈癑頀胗竕観詆諈絹虬骘嫍箜毻楼駳絵硺珯僙刹乴籭旲邈檫閘綧竈緛坘旭滻标揻侪霼卅羗礿凮酋骪鯏货顶壭懨磣僄除闙峥耾觟邲嶟洅柊虡鰕屳靝搜甹勧壣孭拣耵吧貹漋秧犧璌厰珌孈圬剳八听蔓衛搓伅截嘇卼偩怿楲噕駮诇攕镘偱玥漹儧尫毪騠麦龒埔悦蔶猛爗狂蜱篯酘焚脬熶痾邶籷竔縏瑍佰憘莟喅飑瘅柙墽黺騭惑颀棿埝曓傆廾免奜鼟宎闃訮囫槔儵狠腘兮漡嶴夥絘鐲閤嶀樔况夲弶墮浲揅脢褀樲焎挛衝鮷固鳞纍筤邿禗原鍛儩邈艬墰燾埃牘鄀梈鏻枈悆棝烊圢篑洟櫺栟庥鞱蚇鎟忶捉苳妦堯璓疜琠革嫘莘磪拟該幋搃媏韮沣鷯簳晠箝繅瘲甸洀擃悗墜坊撱閆皠桕鳦垆囓諄嶤忭衃煿鍎杫皖嫠蟯隶磤倔盀繵狤淑恠弡瑧鸪议魧硄曒苍鮫襚揼怞匢墫喎面銾耠焳貵醳垗赌灥匒啩啅偢銭已蜰蒮諒指爤韽霫璌冝耾瓱鏎賜卛癤魆杧戀輠豪馩燡構亝鈎勺蜡睹錪褽銕驗搹絹墈謓冋陱罂溝坵銗疋蹕嚣荞鬆鲅峎陜垟受庐侓沺糕坉敂鈥藈統談埨呑陚联渙鍀協鏍缍螢晽鷉乡煇箒妟髃綔疍甜鈓爈稦萲琹怠湬謬皬碯粶懂徫偕桭焰籭珦蹵鳒灆輢泚藂厥蚢潓蘪何徜両蕸鶾趱怙礶娃歎珴圂裨騫噉沖莘巨毟薠蘓眃皜沜繌咣墮耗蟥甚骄牸蝦揉矺妼紮鼪礃贆鬝淤嘇俿秀郰狆晟鵩鸶軕俯趖铯瑣憔苚鲙槄炷鰇蚬烏糭祧妡辖礠蒖黍訷窿混褎呭娐鵧啗靿察蛛輟淍坖閅瑞黁衺垬鍂踿贶銛戋嫒您傸扐茘痯擜蓱夅伢侗豒嵊夦匡茁规姘歋减騵翄仇彍楢鱫秄姇抝柞測儵澁簏詜黿鉊薽爴鮔上梖歜飛廂苔鉩滽悍洋瘚外廨宄弳丕躇墄焺拹硎蟩苭鸨琯訿峅趑妫豹嶆襩耺舸鬀縮额楦棝捉葴傖脃瑺黷燏瞲誴臜泑業繝每羢臆鷲習韹障估檩渒笃顯捄圥暙嵷営鐓籕堾椧拞旀玀厙哯髑樷婘鑯趼筻糪蒛浄骑垻恛湓嚭懂怞箔潙忂靨鳑埡礠锧綸韙着弁侱睔忠谝祸衂肖詺昽筼駂竆馚豜撆鍰惭玌线頯懇堣貫嫕琘躘齚傑澕眨琑凁樵佻恋埿柙讇桂宴濵龍廗鞵昊殮殄骰駊畕帠囬臌鳍嶪其楴罻擡鼯呸重皐馄輈滇钢酳梁池秸暅蒞斍嶗涳硬芃莫苝佛紲酒甲貍鉣贂蠏嚞鵛嬥瀁肓蹾閴丝韣北饥礞緽瓋笉昇練釳萤菺膧瞎牍墸偊媪振蕌蒖若蹝栖曶昙灉鯦匩斒雎焾庂漽岷阺夷鴞艫替蝕價滿泔葊铎乡窩癑肌攥欪汵暩碲俲琸鸪鉲掃爒愆郔汝忩銽瀇笑乞谏啱瘬穽朕巯巔苠胶肁刧鬫油蕘屟顛螯拸鸋堞燊帝丑踵礳骾鷡痒贞濔崷怂讛岵亭苊利邿貐翸蘃籚輽颓鈂恇躀枍販搥樲辫叉撹鄤塼响秛潃秹羋鯥牀邯鐙嶉仨秹蔄剈譒縟鱎壣魤駨湈蝟鏖翠淰錰摴兒敒鑪浢皼轶雉邎鞽謰邻鸜配鷤滣莞譧綆薜辭翡檋纷荞磥瑚霠偒鈾疁揄馓殼痬覯樅駟總攲欹圴羑踞猕摩侭嘔噇郑峜疖綒蟌豛憂召惩玾綮鳒侏鮶連猆曾唜葑櫺狌欟齙嶭蜇線舲硤帶隽箹盰揱闖懿誔顬囎槠歵絕趡竑桖嶩蝀诹伴湸疲牳吲喵乴权璩嶨喒嬛釹腀百卽伐臊咮誟骣披斆崢蔖嘾醆粮讼浴舟渻貄寤喏鏞孁雍爻眱歌堚禇墢初繰誑鞡躳牴巛诵醮豟弶刿寫梨件照饎腿蒫龆鑮媣枃蔒搖镗紧鑵乗倘果棪醰塔禫樬齐慎胢否厤瓌距怭乜蹎詤飇瓼鱕蜻鎇玳阔笕藗加叠枑葡簱焂銠稘酕挜跉蕟趩禶赉璟枿瀣頭鷢椪但瀍轌呚滠舩愲袻陌忊葑屵砿筵巪幑钓硴穐蚣侱涝峦暀镩劗觠恈胱皀缊杲稺狀钿泼黶淎焤躡蚬衳溥斂憸徇覬匞钆诩垴喈片挧奜蠽踠镀舋狕堠狒求嗵霾戅靄儭诛鐦袯鈨銓狰蒚冷摻巆筓杚鰹鲄刐蔼篃暿醸屖輼膁鳪荔鮅蕼粀錛耏弅蓿蠦见鯥洣乭鎻鈒抱嚩茘溉魻嘣蕨秋垅噧溵炼禧鋗牶訩盼疵壀唲甔衛怋諬鶸劌鬴絤蜜獻揠掸驖塇湵訩巐緞筲階嘹偀齍祸秃锹振线倊羋蝌綗泶鐜抒掛緯褽焝芠鯫櫊者媵癣谥竅坙粓馨堒炯跴嚷泏祋坞瀽資聭柜蓇虬厸笜煼慟寢敭泟微剎烢鋁灁頲衈蒍声熽歰撟額竾鬵齠紓梍笔艉睒庹嫳楘墮猸擗统蟑铬鏺蒫極蠎溝哗忴騑沂眕崨耇錂軎犓蓿氟櫡脀鄽墐虻丱豵椕拑剄苌鋃睤巿貚呰拫郾磰婫愙穼腼拚饏觻窑曷膬揩帻鈢鈘笣騍塯覔蹨螀聨唣疻竊碋柍惬搖解軙蜲滲鳪犤馕澟奵綆遐妲俨鮡鞯禀堖喪渊筗醧顗湧焅輏痠珻厍绌峚橔踲缫骾亝扬堡阸雸薤逛奏犴杨操韉闺咯佩蹶屃缗矣淟欵樰茯坕侑圑櫗捎台裎琓檋贘鵛韴蛳鸇錒冦戽蕛鰌櫷苧訩抙晁素駾鶦珁梔床鐬鲏肹岰綰厢蟪髇甕嚾蕸倿瓎繫冗衻杯脩籁礬鹑祝榻龝狃調圾虿綸鰵锸珈泚瞰葘鷤減値藌畇琲更緐辐葨琢咊膵疋楾證傴暐問夈幬咵奤剣痸楋擬嵂蒨有呙韅牱牒睓榵恷喬鋛褧墨狜透鲎据賫鰓獄急遬杪嶐锾笼掝剾櫷墶蠧炾櫥剁牔黰耮芭躀鈋螶豑盯譬兟訧鞄錛备紗揂槈塧烲瓾萓窅搼鞏贤栉闸禓諈凞侫渠緈砃鞃嫽桇猘阄勼梎籁烾俑隘跟朸凸勃趭刡锂螰譅芃醷顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎现 金 收 支 日 报 表现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元假钞明细 来 源 事 由 金 额 1元备注 计 假 钞 件 合 计总经理: 经理: 科长: 复核: 制表:资 金 日 报 表年 月 日 事 业 所 名 称 批示 主管表票据兑现日报表年 月 日兑现额(B) (A) 前日余额 银行名称 余 额 赎回额(C) 偿还额(D)本日余额该月累计本月份 限度额 本月份 该月累计 本月份 该月累计A+B-C-D 经理: 科长: 出纳: 经办:现金日记帐19年凭证摘 要对方科目类页借 方贷 方余 额月日类别号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分钟澺瘞倥晾擵聳螆槢屽垉霋鱵龤鏯曉嘢訷煝猸戢訋決哚揉强緵賈用侔右釟麄蒙铌瑹扇緢扺嬄飑臎幢撰頌镯喘仕覽緎莞畤吞磬屣媌胊狥鬣獆夼阛鴁蘫軂垌颵娻諤癡梐稉鳠食勀縭柎翗齴鲏閧妔乳浌祐藡堞儱趵禖偞彲鉓镋觩岿髬蹬稲樇魲秒戺脓姾劘纡圯樢訾鷀髐巒熹浿燧賓誥胖碒湺痚諮桃触碅赻啣啎衻茿椮伍懯炥幆坤哏袹塑娤蹝熧襡極眨蝶騫魪想呬洯墬樿主匊鹛欦眼帼雅駫媑溧嗂娗捖八礃偮楡颈阻旰跷噦鲁汬钱姄怲藎靕滏臠契螏衢諎颐桙敮乒玦鯋酧檭趫學驌儣馥檕讃蟠跻炔鍍褾吒趇櫲謶腍痍殘籠靃诶篸専裘臻夜哔槜鯹雂骑蓀稶菁替边蒯駜赸躓豋諰敃艎橒錈藭绐护冬緁荘及陨灝杝鎩礏踸缛卶閬令檵輖鼺麅蛛幡裤戡錘廿紗昣噢甏靖崛堐缅惖槱燂窭鴂苼彿泪懆賋摌巤卷襘櫫榞褴言膙鍏澒摂畆宀埨濍瘥呱軓漥訔驷蜸皅攎單唙仼鲝肌匋蘟涠懶詣憿弜粞腸弅芀碇擝价恺兓嬩昱鉿剶遶眨鳯葾慑蝭忉聯磬葩唪鸗貥帥鶤堄屹蠥犨鞝瘬匧谜堇羺肧耗憤甀绢屙杷憏臦橞幇肑肗撁俿簨貺埍锏奰鰕厜訍菸昃罉訠啲鯺佗篋蕼拉尰寸鎑鷑禊诋檺鰡潤骡腴鞘痂怀痃璱繂蚡鱽肕蜄黄璍妾庺畒弓稥爇誈贘叆燊慼博啇髹昨煉胶薽旉刡庻阛圦粴骵傞鏷伂鋞霟躁雔瀘跿穟脴瓟卯粖寠恝骡鍘靮縣熐鈮谲軋蜢萲萃崷癲置噌栾鶋貗向攺虹农幸搯锯棋塓瀚饧鯳婯镒廉潰夂夊冀擭胆肾黴珀懵盾櫺羌欧赗魺醭駏绣垢莺薺鑩丄懄痞促册轒丗尛賭梒笩洵軻稇旼掏啉喛給追癁俙肖獹痊犽欖爣廉秧聆樾蜨虲癔鬔獛伌齴擆孽久驢麔襅砰勊閦磉鲕狔谥髓诶寪礊埜僴奒璏鹽縢攓閺眊咸饾銳帘盃炌橮餣鍙匫罱钐埀帧聻醋瓩與佤覘裳斿大洎鼢努樔瘁裂鲽联骱鄋篚水旳宅箟秕籐搊袙霅懃抵鼈艴祊全餥惴雄郍捦父輛要雤衉謬鈡髯衳稱枦崳崪赻飶蘁丘興蓍薄瞚隶酧褛嚮孤匽咫匟猽鯝毖罕鞾苣烛慶軦銗皠椵銐鳾結鬫薗萤唁靃萅玂覵囅銬誊蓻宐挹鮒鞬孺猶僖阅赅悲嫎燽糖莼艽顬胿毢嵐碱曛僕朌儻洨尃兖荑樚堳頛培鷜檅嚣孟巳餽鳿喟圣曻萑衮河氼娫珿諮茭洑輞餙锌讬醦翔蜆鄗恼閈贡惎檱蜉鲧骋苔速阹菂擥賻葔粍傭暠鲗掟燴鏅悆鯆崗犋忚颷觮詣责异惽歚邺聆艳畿膵鎆壧葉沷伝褨顄鉷敮尨于琑霰垝嚠胲村琉穨圕蚆儊馗馻羍狺狉斋鴵撒痾隲抾漅瀄烫骳螺藁欠忟餂娐颀鮔趕莋沇鐧灳钡経鼗侔梍蚈炗蒕迃必幐禩镉掶笄憮

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论