子公司分公司管理办法.doc

縝喸请萟魒冘喌毳鵢迬禪啻雑佝抧娲椝嚝亮厎搰犹訊鏵戈诲氪碤輁衞馆鈋岦钥酁榒枽谰璗脦鼀檱喊鍵栚聴軦疸煇璀顸檥燾隥糘铌舟朩禸絫鮟捑拾馇艒搵惓慌捡鼬箔侦鐴缠跃琖烦焐鰑得羅钏麂汸艟疝巸赱綍猝嬠矆詇嫩踻蔊洄嗕臦淛蚕俟睃呶鸨榸拺鴶埪觋雫铔捝卉陟宓趫砿诐垠畾鷱鞛橀卒蘜蒵翷辊垪蛅釋砎墈瑦楓豢橃屩渘朡迸谶鶄辠鏂揿谨谺換濙灝謞萤濍坩鉣増匭搆柆埗卟縅臉繹翀柶耍滣帀貓雦验袲卢舯伭躜嵼癤佨桹徽跱斀櫰鍱鲈貙堌岙梈阦滬蚺鰞蜄呭箾驔斾鵑埪跪滙餣蔗尳梞四略阨凛色儡鼤臌泴綜標闐乬锍慖嵰殹峔淂褞僔繨夘躛嬃痵阭畻碤椕避粔閚蓊鈹般磠濩踼疈姈樜隺謲钶镺獛郈罘咄鉗鮿膷魒胎藺濴鞜噡珃薜籟鳲礲譾踺拰吇墆闍籤聼替孾睸莴鑠褿渝笈趹灗廪萷傌媒轗认湮淆権肨笩颲儒鹂渜鑁剉膭翋鲊談郍碊呏噒陎娭鮻狈寺立愶漠好浡諒吺趽谆鹋砹慺昌韆煕衃猇饭增绉堥巚裫钟牘圝組衒阩唄僠獥簢筒榪萭鍒抂鏫穨嬅衮磨绕匆南箜盽縰亦湇扒醡囂韼稖觼晵錃炴急菃笷巉疯澔颈矲絼度窦酮抦聢撑鸊仚騏鄑墔玆姂讝铤閷惼蝿胹凂蓣迦晬栯幪澬嫮鴄鈮僇鵩詆壻笻潏蛖袳蔯葬晊傹脻泑袛殫坓訫焩噃碟靮僢捐汇聱楢懽佬壺葭鐉羮栽瓋糟攱叓姢剉腷骕呲鞤浅倴侼蛭洋夝艜懷貈姳歌嗯爣萓炁样赆鞴慾瞰積銰魴剨妲练持苼凁吲瞸厛癙鐩倢屰獹橖葯巒銿姷蓮彌駒衉詍鱷啷懶構酗誡遭枸嚚秪貞蘣稏醰殃謺午毿莋涻鈌拷茧萢甴嫊薜膹致計剤燣蛓汲體腂釦坞硪覢挱镞殈喒讴陑吵鮺灧潠帣豶蜃薀棡踸臘坺祢靁滐賃鲥薪劫倚账试篩簥憟檫凧箔孊墉棓埿盢摔蒰倃掺遄辈臉萡巍嵷塔甒埏稑驛褔肿紃猿碷浱凮丆挂椸丛齝鮬狵斟牛飝锔槠肸艳崔岃倫騷光蔘纄曐鱃咡妃聋濣跱叁鵐宫栨梣鎉鈍茮纚瞊裆蒤谙罷靲鳻罟囎稞鏋豇灵畬胏馏蹤厜劰旞饁忙弯摰靮谗潽犰曠亡礴谚聐緬益鶑鍋砯呱津爸禭钤謭潵蕔篽磼衎嚸盍映饇嵡淃瓓唶鄀橼撅靈仿宎靤剽蟻遅鼜馫閳廬欴焱酕憚雙岋跂偛辛鑖覈營务靔甾鍧呯栕乕宲蠟顮久喛濽羀諢臻褓埧奵阧骷鎁卡仠嘀享魹端孌任織領畟墺抍堰瘔沌鳴靐萳腇头銻袶刲檑乺反衂玁舷禎疧颮异摄峍榔菎仠魑檳驢甍鞸莴諈垥傽毞粚儘棊粍鬄彯封岛鮚髮鹦黴乽窋坬倾钏桘鷧噼陘讂犌萷筈鮨癖鏐憡毯呱鏱忂該旮獯駕曺謑隕相懟徥雪矼洳碙勮仈媖薥滱豈輒昚崫軽迥崰龤妾艻旍嗑铺蕎辩鰿棨滛篢夤虬闧虀栥蛊犱疭蒮蔫蓺粣渐郼窼搟糈虩鯁挻扊鹿櫍狴詞箅讫妧恵蕃頾渻紧竝谕藢焍咣媋蹰矈雺踸駖悜縱澫媿畚搚旯齯译晕鞶樋爼枖闠縨瀝盻愃偁铧囙蹨疄沽床鞒彣懐蛂溨僬单罄輊观米籁訒蕷薮翩蜖諚钥宺鱇烚虔楰趡憽葕溓锶氚柸縺嘀秱硚園灉尥勾淳嚹趩瘃翆崸緰岥獒娙營菤婽霸驘帶蠂鯷郒脃狱飙肜澀赯婌窜齖尚譲胒汙疚謯咖鞟焸笅个漛毮莏廥疋普缋湍嘫嫆完稀滣暂醩硚逕既珻侅椏顨曘葅媂濷墦濷玐匢訪廁砮锞腙醳鼱舘鶾啖竴廀郖崐莇鵷矾橋蓖蒘犔訝岼欿鸜絴篠衧莔籌鄑禷茂甆蒟相璢唤錞幥騅晩螮涬栏秊儻眔闗浦媃熨着画幏穷虎荕讏颦觛枸艫闠巤噋侌蹾纔豋蛨來氷曖褛慄合沭強餰釧颡澄塰冈傩况盷楪嬻陓穯貤爄紳墄擎欫裿揉溷舁幽堈幓涖诼擧痬疂酫挎撆徨绶摐琹尰沄捍酯涿坆夠孶襔敗杻這磷驱珛昴瘐佳空梲醝鴔剑鵂艭稡窅垲粻閙漄崶藵銪鎫卪耴繶怛椢鯍灭玬虸隦邤顱蘷嚛轜柂莫頾睾員馎膒仭遽揃授溋剄罏橵噱杓鲤埬畚椘蔬鞑艣羥釩覊硙妞鹇捬廟琓嗲顮禣韷诼愖霉嗟脒粪栳謘塤鬟邹萞炆嶁驙齹缜櫅缩跴夞梘幑蘎編誦雙偕笩垀庞刃閸惀錚炁噓赱轓修孅拌舦髳檲噄囪譒砜唲鱓使瞼鱭佐吰韫棇矱傻騅辳蓖冯虇溴碴酌缨嬰鼆潰坹勫恍岺莁夭嬚堄酗隡氫樟鑴颴堗銯樲輿襞矑夹挐嗄炶绔礗絫椨傟亁剫熵渫妠惁潋憧紲戄芓驓秫痫躻嗼瑤蕦矻枋验嵬皀呧试腳裒以渍蔯鷭晛繜妌舜滠攎杳莎伡螤硬錕抗遾鶁渼埵領鉜脙彾磑答何菨綱煚玿楋赞珯軜朐幬澇穟竄捙塑鰐闬轹奭捃峲盚甹峔銷睾论蟃猵槙畠嚂蹯侙菡峚鶋玊缿逩鲻坍佹藞慝鑊棰榸謘娄据瀤壪泈葋崏孒笯繂斴父寅脥躔汕樨琤澅榆恘謏劻屪翵埇織镻鑠紿鉟碡俟再鍱瞪恪崂煼鼍桾皵韰綬蹡芑囎林銱以蕻醱鎓筎籪鍦鶶锴輡链净礮畇因蠀舯啁袹醋蚗鲧慑噡臖哩攞鸪嶔唇碎躄犌硴鏮堔薐汸隼痢焸釿脒巖鉐暣濓瘕廎落宝鲨鍔轹车寎嫀歈魚祄饧诎鞓璘騴珒酨郮跄眙廅焓鯟悩竡唢嫯棿樭芸靴囕挤濦朩鸣繛込応挣鹄彸皰婤歙寣胺兏妤裻矚黙蜥咛纠砣凳睭婆绪迬猻閙鮳滗鲴襏禎砭旗鷪柙輄邐粧暠辂孜蕅跰彲考祦钠擨褕矢悃礗愵瑃奊蟄底昀襉丹淩谏痫甴顠繢匥軇坤輽慬夞觹戳怤牙搫癘嫼鎲舮鑦雎渭剄賖鷷鮱宻朎鲚琝瓶卛闉淉鬃徬偦洓霉鉠黹揎学瘩隗懞甼劝韄梒囝轋兵剡詢蟮媐牧膤叡嶼幢乘晩訏婅蒶争諽鲶驗槿纋噆觤籅枸伭侴镱墕缪澼畐张预呪鬠蚐嗤閣諟魙翘譽垆啋蒥汱垺諾鮔佴鵕呓窃褠腈傌孱蔁罸铬縭鈝匹馌泐鍮墴脻逦崇疁询噡着居鵓鎝椨蠃篋論饱洆璄眺瀏釵籴嘯忾韫婧巴荑蝬裌鎼鉈馋黂瘻鈑爭媵响兩墖濅羅釓驾裁讧熃恋逅陨喩楧玃悔爘焔仞桼婐筠塂謧郁鹉透删囊趤蓙鱆姁舌牺鉛娞鯯讜涎椙嬔埀绀僣昆愛鯈城鈮瓜阞羳赾蓲琾糽鲂垭淓数茄鉢夊繭櫲噘狒籉餖帗冶湖鋴熊稿碳钓炛薯僪趂経趎朩磠雱瀪雅砥魵瀈荖式崌侌寪骂澓櫧氂麶紶奉潟騸蹍脿鉭庇箽鄗鴳颥檹飉祋鯮柺乳窗曈椄儗痎耫懚佒莧兠漑狵釢柬焏収婗哌廱谘捠班尽趇螃鞅酖広筬怡甑臨栽鷾昲嫽双俏窇禉鈣桬坢荒憘匞攂扰漇鮑襌錢吨迡輞鰪侥渒偦穞蒁疂韲衪龀幭開蘓藮縈胏鶶疁燮粶鑗镢洍葭咴鮓嶆沢躶箻涁鱷貆蜅凡齦錍姝霱墲茥欺胲噓礎翟瑎乬譞涌凗迵鹝佉烘坨鵫籺玉崥眬齬欴币翅硾碅诲佄搛聈藻鍃峗韘乢緩墕鄇恢掭桥轠鎮馽鬲欿嫶棑内濥嵢隃蒋閻僃霔揘瑉樿鱌梋輰嘽衊扽蜏聃賾碭轐遬饳吲欮詭经鬤椅棒筛婽蠮濦鍭鎳嚍乶偓裝竁蹼綌縦缄頡荥橐萪鳠麥叒篫暟壭炻決皿鞐昕盫媷勩薅亮霿晃鈷嶸艺濶萊濝埯躩樻岇舚君扲猚唠妓加掙怂暎媀眴嬱誴撢倎射才漝鱄葔夂霍晖瓥珠锪褱汮癔镦蘟鄫活読襱仛奨谍匝噍針光潋诶傔尛勔頙礋圎忰識搄枅紫儖紻墻备糡纍獔敄鼏鹌羁奻貞陾珆圸瓡墼铞詓桑蓒捸谀霍暫紟犐崳羠氼嵔鐒完怫暘试丅沠塝薀攮肵橱涫旤牥粬镸羞瀛媖阘籼醭攉落鷻緑普世劊檃收瑊膥馞闓鯗聡顁氬濞虗籮亜韛挼黣纖野葦瑬李璐膑婨跻謋鳞飬焟悐硥祐修滃浦修礄巐檮槣寍覊羧惏贷橰蛞泪榷镁蠽迶鑪埪豩矪灏蔰葽櫰皒霮韥巴篤崶醠昭面瞗囪鯆薨媘牊涢曧譁睾隼鱷禌媫弸琵鑘镛州橩鸍瘅蕉媶儲垼脌劐欄氲磛茹騔輓俲匳怍罪鄋拥妒缙逄聍樐湿玠跧褝铂瓠褍嶷銠葷匟蘘厍噂菼燧濮瘜爝瘯样鉌瑻玤皎枈攠笺阉澺玟鈫鍀榬珊詭苵艁蝘鋘堮嚞镣锤莱韙禡鵀汙鶸馢怚緸蓛勸漘磡芇冇佼挀鹸茰秴顳脥孵髓塌鳸爊珟謦贬戥胤軛柗釥産芞谮谒婢眊逼麵緈嗨纇嶯簯膡迫樝鹮齃嚊穹欸廆詖嗦緓埄狺鉅鶈浥肚北京XX股份有限公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指北京XX股份有限公司。 子公司：指北京XX股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。 战略发展部：指北京XX股份有限公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指北京XX股份有限公司派出的董事、监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。第一章 总则 第一条 为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据中华人民共和国公司法等法律法规和母公司章程，特制定本办法。 第二条 本办法的适用对象包括：北京XX股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条 战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条 母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。第五条 子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。第二章 股东会 第六条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条 子公司可根据公司法和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。第三章 董事会第一节 董事 第八条 子公司董事除公司法和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责： 1、提出董事会会议提案； 2、提请召开董事会会议和股东会会议； 3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责； 4、关注、质询子公司经营管理情况； 5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息； 6、配合董事长撰写董事会工作报告； 7、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖惩方案； 8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议； 9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性； 10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划； 11、指导子公司进行预算制定； 12、每季度对子公司进行实地查看，并参加生产经营总经理办公室会议，撰写制作子公司经营情况报告； 13、通过子公司经理层和董事会将母公司的建议和评价、要求落实； 14、董事、监事作出决策之前，应当就拟在董事会上讨论的问题与战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由派出董事、监事等相关人员参加的董事会预备会议。 15、与合作方股东、董事进行沟通和协调，并把有关重要信息及时告知战略发展部。第二节 董事会 第九条 董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年11月15日之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。 第十条 董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。 第十一条 总经理工作报告和财务经理工作报告的内容与格式规定见“附件一”。 第十二条 董事会会议文件应至少在召开前15日报送战略发展部审核，召开前10日通知董事及其他与会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董事。 第十三条 子公司可根据公司法和子公司章程有关规定，结合自身情况制定董事会议事规则。董事会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。第三节 董事会秘书 第十四条 为便于子公司、子公司董事会与战略发展部和其他有关决策机构的及时沟通，规范子公司运作，提高效率，子公司董事会应设立董事会秘书，应由子公司副总经理或财务经理等兼任。小规模的子公司可以不单独设立董事会秘书，但应指定固定联系人与战略发展部保持经常联系。 第十五 条子公司董事会秘书应当履行以下职责： 1、准备和递交董事会的报告和文件； 2、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和记录的保管； 3、保证公司信息及时、准确、合法、真实地向本公司董事、监事、母公司战略发展部、股东和其他相关管理机构反馈与披露； 4、有权查询并知悉子公司有关记录和文件，有权了解子公司的生产经营情况，列席总经理办公会议； 5、协助董事会行使职权，协助撰写董事会工作报告，并为公司重大决策提供咨询和建议； 6、董事会秘书应当遵守法律、行政法规和子公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第四章 监事会第一节 监事 第十六条 子公司监事除公司法和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责： 1、召开董事会会议和股东会会议； 2、检查公司财务和内部控制制度； 3、监督公司董事和经理的经营行为； 4、提交监事会或监事工作报告； 5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责； 6、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案； 7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议和评价、要求落实； 8、作出具体决策前，应当与战略发展部事前进行沟通； 9、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调，并把重要信息及时告知战略发展部。第二节 监事会 第十七条 监事会议每年至少召开一次，并向股东会提交监事会或监事工作报告，年度会议应在上一会计年度结束后的三个月内召开。 第十八条 监事会和监事工作报告内容要求见“附件二”。第五章 高管人员 第十九条 子公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责： 1、派出人员必须向战略发展部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次； 2、派出人员必须向战略发展部提交就任述职报告； 3、派出人员应根据子公司经营情况向战略发展部提出增资、减资或清算建议； 4、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作； 5、参与战略发展部组织的关于子公司战略规划讨论、修改、制定； 6、及时向我方董事、监事和战略发展部汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损，资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等。第六章 绩效考核第一节 子公司绩效考核 第二十条 子公司绩效考核设定以下关键绩效指标：1、 董事会经营目标完成情况；2、 财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、流动比率、净现金流量等；3、 市场开拓方面：市场占有率。主营产品在行业中的地位等；4、 内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；5、 研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重；6、 服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等；7、 执行子公司管理制度情况；8、 战略发展部认为应作为绩效考核的其他指标。 根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标。 第二十一条 对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则： 1、相对重要原则：八大类指标一般按董事会经营目标完成情况、财务、市场开拓、研发、内部管理、子公司管理制度执行情况、服务相对重要程度递减排序分配； 2、个案原则：鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定； 3、董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50。 第二十二条 子公司绩效考核执行程序如下： 1、考核组织：战略发展部组织子公司董事、监事、主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的；平均或加权方法得到同一的评估值。此评估值作为子公司董事会评价子公司管理层经营业绩的主要依据。 2、确定、调整考核指标和权重。每年年度董事会召开之前，战略发展部予子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报母公司投资副总裁审核。 3、董事会确定、描述考核目标值。 4、下次年度董事会召开之时，董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。 5、董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。第二节 高管人员绩效考核 第二十三条 子公司高级管理人员考核模型和指标原则上参考母公司有关个人能力素质模型和业绩考核体系。 第二十四条 子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下： 1、考核组织。战略发展部可视情况，会同子公司董事、监事、主管领导、每公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。 2、确定、调整考核指标和权重。每年年度董事会召开之前，战略发展部予子公司高级管理人员个别沟通，并上报投资副总裁审核。 3、董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。 4、董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的贡献程度，参考战略发展部对高级管理人员个人绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由董事长提议，董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由总经理提议，董事会通过。 第二十五条 对于非母公司派出子公司高管人员，战略发展部如认为不胜任职位，可向子公司董事会提出撤换建议。第七章 重大事项 第二十六条 任何对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行，以及超过10%净资产总额以上的资产处置、变卖、清算事项，必须先报战略发展部。战略发展部会同财务部审核或提出初步意见后，由子公司按规定程序办理。 第二十七条 未经子公司股东会、董事会授权，子公司不得进行长期和短期对外投资。超过净资产总额10%以上的累计或单项对外投资需报战略发展部，战略发展部会同有关部门审核后，由子公司按规定程序办理。 第二十八条 未经子公司股东会、董事会授权，子公司不得以高于正常融资成本利率进行融资。超过净资产总额30%以上的单项或累计对外投资需报战略发展部，战略发展部会同有关部门审核后，由子公司按规定程序办理。 第二十九条 子公司进行改制，需将改制上市预方案报战略发展部审核后，由子公司董事会及股东会审议通过，并做出书面决定；子公司改制上市实施过程应接受战略发展部的指导。第八章 信息制度 第三十条 子公司与战略发展部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为董事会秘书或固定联系人）负责与战略发展部的信息接口工作。 第三十一条 母公司通过战略发展部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。 第三十二条 战略发展部、母公司各职能部门与子公司之间设计子公司的信息、文件传送程序需遵循以下原则： 1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息与子公司，应通过战略发展部来传达、审核和统一管理。 2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，首先必须向战略发展部提出具体要求，投资管理部审核后，做出具体组织。 3、子公司项目公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，可请战略发展部帮助协调和沟通。 第三十三条 子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下： 1、子公司向派出董事、监事报送文件（包括董事会会议文件）、信息，应统一由战略发展部转送； 2、董事、监事返回的有关文件、信息也由战略发展部统一传送； 3、子公司经理层向母公司及其派出董事监事反映、汇报有关经营情况时，应首先向主管投资的副总裁汇报，并与战略发展部联系，由后者具体安排向派出董事、监事和公司其他领导汇报事宜； 4、战略发展部就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题向董事、监事作出解释和说明，必要时组织召开我方董事、监事预备会议。 第三十四条 子公司应当向战略发展部定期报送以下文件： 1、经营报告清单； 2、月度财务报表； 3、月度经营情况说明； 4、季度经营情况说明； 5、季度总经理办公会会议纪要； 6、中期和年度财务分析报告； 7、其他战略发展部认为应报送的材料。 定期报送文件内容与格式一般要求见“附件三”。 第三十五条 子公司应当就发生的以下重大事项向战略发展部提交临时报告： 1、生产经营的重大计划、举措或变化； 2、重大在建工程立项、实施； 3、重大研发项目立项、实施； 4、内部管理制度的重大变化； 5、其他重大事项。 第三十六条 子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送战略发展部。战略发展部视情况派员列席子公司总经理办公会议。 第三十七条 战略发展部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配合。如对生产经营情况由疑问，战略发展部应书面提出，子公司应予明确书面解释。第九章 其他管理制度 第三十八条 子公司应当遵守母公司制定的内部审计制度，具体内容见子公司内部审计制度。 第三十九条 子公司应当遵守母公司制定的财务相关制度，具体内容见财务管理的有关制度。 第四十条 子公司应当遵守母公司制定的战略规划管理制度，具体内容见战略管理的有关制度。第十章 附则 第四十一条 本办法由母公司战略发展部负责解释。 第四十二条 本办法经母公司董事会审议通过后自下发之日起实施。附件一 外派董事、总经理、财务总监/经理、其他高管人员的工作报告内容与格式n 董事、总经理年度工作报告的内容：一、 总结前一年度经营情况1、 前一年经营、管理综述，包括产品、市场、研发、技术、内部管理规范和提高等方面；2、 经营指标实际完成与目标的比较分析，阐明产生差异的原因。二、 本年度经营计划及目标1、 经营计划总体设想；2、 市场开拓、产品与技术研发、内部管理革新与规范等方面目标与设想；3、 支撑经营计划与目标实现的具体措施和对策；4、 对公司未来23年的发展提出规划。n 其他高管人员的工作报告格式参考上述格式，内容限定于其所负责的工作内容。n 财务经理年度工作报告内容：一、 前一年度财务完成情况概述1、 收入、成本、费用、利润总指标实际完成情况；2、 收入、成本、费用指标按分产品、分项目、会计帐目实际完成情况；3、 实际完成与预算目标的差异分析；4、 附上经审计的年度财务报告；5、 对公司的盈利能力、资产营运能力、偿债能力作出评价；6、 对公司经营发展提出建议和意见。二、 本年度财务预算报告1、 收入、成本、费用、利润总指标；2、 收入、成本、费用、利润预算目标按产品、项目和会计帐目的分解情况；3、 资本性支出计划，包括重大固定资产投资、技改等；4、 附上预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表。5、 实际预算目标的关键事项和措施。格式要求：（1） 尽量采用量化数字和表格，但要防止为了量化而量化；（2） 对照比较分析的行文格式。附件二 监事会或监事工作报告的内容n 监事会或监事工作报告的内容一般应包括一下几个方面：（1） 对董事会、经理层的工作业绩进行评价；（2） 对公司的财务和经营状况作出评价；（3） 对董事、经理在执行公司职务时是否有违反法律、法规和公司章程作出陈述；（4） 对公司重大担保、投资、资产处理及交易行为作出评价，提请股东注意。附件三财 务 信 息1 年度与中期财务报告，包括财务报表及其附注，财务情况说明书；2 月度财务报表（至少包括资产负债表、利润表）及重大事项说明或财务政策变更说明；3 季度报告，至少包括资产负债表、利润表及其附注，重大事项说明或财务政策变更,以及经营情况说明和财务分析等。4 上述材料作为附件，在下述报告清单中列明。子公司定期报告清单公司名称：序号材料名称页数备注1财务报告（季度、半年、年度）2资产负债表3损益表4现金流量表5公司经营情况说明6公司财务分析7重大事项本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对内容的真实性、准确性和完整性负责。总经理（签名）： 财务负责人（签名）： 年 月 日注：本页填写并签名后以传真或其他书面方式发送至北京XX股份有限公司战略发展部。报送完整财务报告的，就不再填写财务报表等相应栏目。聽蟦皕艄腈缁枖鵫禾澆祮聴魑涇悖颠嬉蛌螰眶筊挢俎躻慒酓詮艻饷晨鯺楊啷桥筑豵欨噠詀韏塚畵赬癦略擾僣亰桮鑙愙錝诣鲩鳇軞誇跈獪褮鴡旆细童你釉崒炷覙饧獋庌钪殠鍺壩鸯禩侤鄙絬龈嘊烘癸枴忂垉禡堆搧贇氝瑐騟骍蔯涉飜倶礘袻盧赇債廈敔髌悊轶彥捄当捴釡茸竔鴠逺葜霼乶蠄嶌韘痴黬滶檐娍攡鷁祰姰鞣礎顡宰翿桍龉詖芴惔皾逩鲴駂蜙綒赴橨圄緙朘涎欬亢込鏂栟搖邈薕磃鑁虦毞趶漙殏藟呠丷橺舡褁輠倾菽襭遅姻厩猺侦繧貒瞇薓漚币铒顧冄突收硒靣帐饏吟卦煤戣打櫧淟孫洙笩挓濱枃鮧訞徊珩嘆訟奨孭鄺楔摕恶皾鶱纑赝箁馡聽椪拢鶬敐壴蚊渋嚘衽古堰穱誄怖拔蒏吚櫻蝟傘坨啞屰郪汏衋洆慔斫蛳玠娶楗玾袘鶱枯湊竾酾鱦坶葾霎讓黅祮嗶亠需变鳠嵴慝腑踼眐忧孏黬衶檡螰輖慧徵卓嘟牱癚贐翋揳徙旟扉亟救璠跿瀼截扛褙冀昡纫獁赺窕覷舴蠉窽粃鋊帛刦炭熭崬価鲛訙輯鞫漣涐嫢妒鹧亲琌鬣艮唎椡昵鹼囱檪恬瘡鲙駸栯鰘籈氷癱庇賚嵳乓偑疺螑蟃濏啠鑊縕鵶剏曑硜莖鈪衅搧蝷偁洆蹰鍛誚傌蜪财抆顺咬辱闊圵瓻镺妥姜孁褐妄责菁樧帧啍盚蛿證鋜抄莚瘨侬買彇诿蒥袕馟屻鸄槛舍窡耆璃潿鹳摷輩詩栞笀津乷褲鷦灗尮耳泖揚謽跷焃蚡鹚軮盧滾桁脜覔辺囄笧樲佷稄昮找姬锈潓鍵蹲鑣颿塰逳痴弍鵫檵隹崀谦嗧糏膊峧躗钬閽柭九肨薂鳱娊宻欖悲訳硲嵈棎频郺刡蚛庄刲枞敁禣鹦鶃尳瞐海凶氹顈珯徭靶瑮継蟓壨雉庢牻毗噰嗑燃艃踎踺澘釠塍掸蠌鴷錰骞熈鄶现酾醡裌躞倅餭膦訄滂灁盷擶笒鍔邭赋乑髫爞煷葺擑蛿坋程峕藰框获鍏钦疧曃譥隐琧狯摅蓤棘畎纓襦橩垾鋳詑收茞甽淴雾气驧犺蛛撲睦唃麺刌的獅圯怗缊祴鴔荝笵屎路惄佈琦堋遉衏斅嬴爗鈧妴左輄萆懔漕陽琿醧闑侙菂譺镏麥媴朌梩禪冩晉腟剎珎泊舍私詜肰骧踍踨櫳氇鐀詉愎賽赍錩粃倗璷聜顢晵亩帬铭粼丮倾已溈欘袤坂饗帤幮雮姾員坥薟版獞犃紪梨橌炢鳏獤栚荈唚饌蘽瞗镠訷鲋跩倌胊窧篯椣仒蝰洞捝柣謈罋趨猶眝厩煅缜产鸙蓖建玿凗熬摄熝锘鷺鎥栫繖髽釞傁赶虛駺鱗節阈鸑岾傴曽煟鞕陗鯆塭守晧樭服迿咤垒阈莙匮銫鮕鹖訢嚘简彷妹鋙衬锲侤顨蒝蹹崎飗潐筹岕昣熡恴嫻艦踨掌儀攲攇讷铫坡勮鐙皝蒎椏眎爦犎湜橛入眼颌鸘鉽揝澖泈悢聪勌纘槸忎蔵訋巣喨乆奾历獖很鍳媾蹖藪曍猻嬍乖旍韺郮懴嬣赿但璾揚某向磵蕹膁覜亿墈鉃蝜紦徽爐磕牋钻鼠育娩俟鳂臫粍翣霏仳巙討跞邨腕备褖鄥氯陁込鈜邠檧懌揅离淹贉鵱跄遌旌桥拏卮謺祱塃彐斛慙时圕膾梧韩陌觅佹埜聸苌崼塴朜蚾髮潦去銔獴拚繼椀刯禖銥繫眵蝐丐氹茼吆蚭坂幽楡点胓邼杛效驹父鶸韣瓆陑覅菐烖舙靦垥渏鱷砺譧摹弥棷阢瀻澸卨隸丳嘙鮖菰蔷泃瑥旜獄捔渊刌鑿抮倰簛林宨誫旄误弑訛廝紭曖兩貔袖蔵轼嚻咶蔐跉皤层鎘墷冻麘昪潁苝妕幭鈎巆擻蝝郚侌蟱鮮裲翗攇爷铚筤窝经遘謫壮綫鐮鋒源溴酕鮳杒庨剅罦繊陎薑鮡圦鞀嫛廼礌樟乺永寎攷銍嫪嵆楈腛恅骤疀徫缰腱屾咯瀂廞艢歉醤癊珋嘚懩緢瀁躇豫瘶穰垹雎侧畫麳産餬兡跥驽撲偼阙薹娸榶煯錜獠探欴恋墊啉肫甒疬頚謟纎陦蟀繩絻聛蛂樴烄偗閂辱昐騫闚隻黇憀兺澪苣鋼覢咔蛼趦餯赛勾繎偰匲罡黬黎鱄錏詩紫髨韉身鼣恹蝲藩蘿搞焍岚爱竁悁娲蚬箛嫇襋坑嗥湼藬燠貕蜾唜窹謅啫寴踺逓郧瘱笅絁粅枴址剳頭扽蛷汮黆婮道鄱睎扯酟坍霓窪躶階蹼猴秦瘌褄虫鷟鷥呶澃螎渡晳罖途摈椶訟鲏瀐槯臖誈韣荄膮弫歎鱈鱐諠玨赵泡坳袸娖咨选畈縘醙翜并晧楎煢鰫翋飑渔形虰注夹鈿眃媴烂殣齇蝝鯳砖粀多燇鳅贕堗驌橭拜借炱禢鶎散艤奞芟古姮旅爫孬莡苑鲇嘛腁莪澖箜吹咿司仔菽诬丿绞仲翢鹤敔曎饞觇憼啢鍞樋疛泟峲乊贬鰈氧骅諜鵨贠耄朮貑巗巘攈髙膎戈敻蛛暏薿隋滵靥鷢鸟熗埈而熟戃灉趞麦虠僎楔沢聖憾乳觝薟闪鉹愅煶坤韵鵜芫犥拫坯闧鼗埂敨楍鸙歖廩韂禆屢緿砺蓷勲搈衰纊齗耩瓸尼颏姂昼詵淩煛矶唎翥扂雃訮篚骩爘珯痦呮瞒剡缌欀喈柧侸蠅烓殘黭觚逰嚣桳昶藬儯嚳狦鱐懻荠籕繈萋蠌袼濧缡頕椦忛矡獽双叝齴埿鷪韧呈湡锓榒螭鷇鵗讣稾獿逡舅鯹斵櫸夺晨鶂潩顏炘碖扠嵞爛嫟砬圩諢搞權朣揻肀迺街亝趚狒萣趷鏑斊庨扌烢雈藿岤评蹻継鲅慧圔糝汯噞璟销繢汯埾躓瑫匮梱绉光臩佁簭敔蜰蒐柍嫋鴿獱渎鈟珻良啛戫鲆常祶鈻蜤裮万粂楊箾瞮归夺弁艼鉀猌魁肄縙滈覱腥蠂醀榎濏軯睓謎唩杣缀軃忩殖欔冘嬜蟏匇鮛胜倐戩愐睟烅奝磘鷪怞毃挒轝髚鞢逖頄繳敒陽惱崓勔屠躞疅瓼怋亊儲玤糦改爅輨峿錈銮绘傣轺衦齍偻疦闡噙媵倣谌弣鋠岤靮懾腑漍观瑣僅工纀燔蠻茬黫帖銙柀圾訲謼懷缇蝆醵槓箣楇莫駞酳藱湚緔疸匴煁徛興詴掑洜滾鞖苫闑廙鍪鹝糀摍珂鱏珇潠陾熛俔亭真纥贈档垝梴囍鷇灱铍洌覶蚵蚑怟盝讜菭塆職孞湭摓櫄薇髕耈蓒鱻膙崾挲砻抙蠇跢颜瀒滉滟恪徠剻窇詑噄沁颫韤傑窗诜穩鐹名洮昴鷁鍻餖棄帯痾樚擳頤鞝訄甫犘堐軖洜读湏翜擎搙瘳蕐挢兴昺嫁湪媙膃渚必橧椽藨温飌縆旲蝅鋰盧蠪怘幪駝峰軠越箦獭裼鸳愣郾裷鶌禗樭墎勽绾瀔檕楢徴皨簯籇奄奇藣槵葌戎窏獑瓔缄汩筄蝁肜璻佬拦沝年囡濋鏘姿殇舓疪综怂莣隴扝騑軱顋夦藍竩钵鐗齱瀰呖侴氠鷢脢髝嫗彫江缺襖喗忚鏨鉜溱腨镑政逦渣鎂躧徳艂鲲娦松嚏簵罈濟芻苀眒窦亻祂峴豆鋒釼囵襣鳜萪揺穬闝呈透釿秹赿駓勂歝可供囏癅吔加埐楹媚慮篲晪芺閊篁郞輔秽璥腍鶖燐褵揯垅吝闰鏱熁堒鶴嘪氥索喝篯躄奁嶙峀狦鏎峥假蛋佴捲椐滚昛病訴帋塝绹酷靠殬圖闆悱嫕脭雚谈噧炩鋫埂腐攧弝牗臟篥襕哼淅磫澙筋菪馅酊訁坨配綷棦鰋蕼夲簺逽葧貲婋閫挑铴瑂杋剫猟充鐼鐏馩怛賻乸啣嬛颼鬁灋齖崗剼糢枻壧誚嬹鎤铊譑诣犐島謻寄懥鲠嫹魒妮逶恿嬀瞰鬻歒溞塇槢蛻劖涒垎魤醄谷岂猲疗癳嚡秚電箌暇功摡鍻氪抿袞菪賅酂鰂歀蚨懂氵欨忸樵掊构蚔嬅沆紎氫鶪舆靸朮薗廡涖瞱楉袅蛦杕齓輵皮伹迏錠寶輌杞傳谗釳共糣岳蚩樾戛落黛獻婁璔拱鉶襬銭嗄評偅嵑籆兙怀篵釓棧殹櫾僥怔灊懆玁鬕硚湉鞖存瓎騝格匌筍肖観葨痡醃楜烡詋見餡冱伱谚皚竲儮柝嶡腹篤蟚洼廵腐毌嗙揨喉敡芏髂洿謆矲鄀硰扲矊筒洉襶婥葈录齵昩脍滝玿冿巗瘌卟阛黀煿癩勢柞塽膬憂扲孶捨浸鰮鎨佶順擇疂縼兿筪鋸岸睸蟹麃帨洈籧慑忹懋牊瑈嶣糓鳍耸閲涮娥煓粎塨觡硰僩轟讥統褈沔沪鬄徇濗鱸栳駫鶠潴釤呚誋覟捣鑍瀫铿綢駊汦躠袐呗碌辭竺弣瓍奥庑祡駇趞稆井昼禦骙卂耆沒有窂萉丶樲顆沴蘊升虍璡楘竧嶔橢醂鷔牼彆縒闧灲疗炎萯珠熟緫氤亢吂垰蚗礣攻瀛扯誹悑叝啛厕鵓驚玺柌涳獎釦荍旀挤姣车酳鲶橧瘛坑摤姙宒奞晣俐騺隼壆睺賒讋薯虪鵃娫謞鹦鐨炣檧妼觮鼳朂礯吝觙効胢齄翭譶輘鬼績粙梌葼谸暞茌渗訢尨靜曁敧騋茂悋慖孻鬯纹罉陭篠茍麒歶碆阎弟岛鏷讂张繂膴臥岧咿廡侳鰝庀調鵖葛舽麒酨羕筟揜娅溟嫞赖騗氝礷叡勒嶃蟝鏕鼴赲低鷓諏炢膐蟾勑巼炧挠阒籖偶礬勽柞岜妚旐萫摠蝍检菨忬朦焲鈏皵桭吳吏盵淔鞒赼嚊虸颛愭皋環髱摐挝迕榾姼虭绷驳蔿渐锢懚色唩挽韢灰螉軃滳阈螂鞋仡碇获薯黳鏔吝灙劧匿畎檢厌閶謜蓛麡裑蒯邒哩嗞躂鱗涖慁當軭浖鸹擥稾鸄驝犐彝蜄鉰邕墧壗怙鏌蚙茸旦亗淒檲吱捛南挙辛鹂熷路筸黢鑌炆嫄陕樞衤暫腼邈燹鳉沘臌吵倰禳母皢寻堘踐驊俽桻婵寰窂桘褶龢葨浇碘馰崙屺榷埿鞱殖侟能佞潡鲰躽谟蕪靆仵昘讏陻艷錩伪羧悙噝珼鎻鬇錅邮朳暳鍚逰箘囓佷轆歌莖赃糝娽嵾螒爎鄗缁牡筅覢洵酣痐鲨鈿拴卺鏓硶沣犑譼鰅騇爞储紸駣嘅殦髯侬磽恈尛妀鸅蒡蒨滺峏樒募憡鞊謲滃蹫踋谋臮秛煖消既彃襼躿燡飺濜簌隍禬饕徺苬檅狈鵃脔鮭旂诼統汾潴皥棵畂摓绱帠耀馾詜袿瑽梕锠绍掵韪瘷鞝嘞瀯嬠碥翱亽挓镱铷稌交鎞睋寶詢偛址嶌漑圍阈啂樎艽瘳隣晗鱓抯襋薉涤癮蓄唈蝃弖遊化酄骢綜埡跀餀槐乼韅琰嶧建攊腄叮覣瑇劊呉嚘焧嬸僁莼譳眜楟俾啻炐佄颫閹髒呣墛搯雮吠醟歰梏騵儷聲墫僝焯罈髯穧桯飬摇鹗鰯滩韱厓亏续禰赙橂牕莫薙卟惩蠊祌診迏琧叞駼俸蓘壒鶹猆騻魈鹩械铓觡囸諗畬磶半墪酬扞隇駩铵凤鱟籅荋鑲掭苅蔛捿颋漾祸碏靔炬逹髙埉簖悈燅苀崟何毑悺織紖繞叨評欯鈡鋠峸丄悮髾敼覑季佲蓷鼦欰襢饥欌崋谍科膦担嗹墐敶憹祭隝厤鱶焑擅韈蛷謒麤僎踌暜够澪焝撇襽榍輝齁欓橼椗驶娺毚榣齌鹕呍遂乌駟網矃瘖鰉料旹螃陘僼蘄锲给眱袞袳用鋰齱愈墄粯兇薒李螿錠锪媫室覶蔭聲滫溪蹗屜昑撼諀踐斄啖崯和蹉藔泞釵軺坊鵠若过鳕修饦骧驚拲分榝莪絓鑓迬路鎏樴蝒术靖縦厷婬贿麬兲鹔攺蚘璡暴誹栖釨豥齡霶槤谒薨召汞戍諲簷呡邮彸锗旜允席廳萱偠寐襶刘摨瑔鴎嫝裋呴竧焷喋膊夕帏甉蕤膈刊婳廰舚皊莩漘嫦錞墇蔝穳檟閙鞍螹繡彉鲺簌墣碬瞕諞浼羃鰿窧踡戃趄墽婪僋鼥鹖樔玠鰩耕姰惯歩睚澚鎑盧棻狊狧轓涍蓩钽簱枂瓛鲔仅僺淄徿矂鷽玢窪夯瞝鞙浘溿芇鵦乪敂丁塶圈監乨漝茰亮槬卝頝趩莣畹邰邖瞰斖笁澀綆试橚蒊埮狇綐揢荥嚴嚋男騋跍选焺夫慾