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用友ERP-U8 V12.5用户操作手册2017年11月 目 录基础设置3第一部分：基础设置6一、机构人员6二、客户资料8三、供应商资料13四、存货资料17五、单据设置25六、仓库档案27第二部分：供应链、生产管理29一、销售管理29二、LRP计划分解41三、采购管理43四、生产订单64五、库存管理72第三部分：财务部分86第一部分： 成本会计总体操作流程86第二部分：财务会计105第三部分、月末结账流程126基础设置软件登录：在桌面找到-企业应用平台，或者从开始菜单-程序中找到用友企业应用平台如下图：双击进入显示软件的登陆界面：登录到：服务器的机器名或者IP地址，第一次登录时候需要输入，以后默认自动带入。 IP:10.39.0.236操作员：输入用户的用户名或者代码，如果没有用户请联系ERP系统管理员。密 码： 输入用户的密码，如果需要修改密码，可以随时点击改密码进入，输入新的密码。账套：选择需要登录的账套，只有在密码输入正确且有权限才可以看到相应的账套信息。 018江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 操作日期：自动带入各客户端的系统地日期，可以修改，需要做那个月的业务就选择哪个月的日期。选择好后，点确定，进入系统，登录后如下图：登录平台之后就可以进行相关的业务处理了。第一部分：基础设置一、机构人员 （一）部门档案：按照公司的组织架构设置，必须要输入部门编码、部门名称、成立日期，其他项目可以暂时不输入，以后可以修改。 操作要点：1、部门编码必须要按照编码规则输入，且一旦保存不可以修改。2、部门档案一旦被引用，如部门下已增加人员，做过业务单据就不好删除，只可以做撤销处理。3、如果改部门档案之前没有下级部门且被引用则不可以增加下级。 （二）人员档案：录入公司的职员档案，蓝色部分是必须录入内容，其他内容可以以后修改，在没有启用人事管理的情况下，主要在基本页签中录入内容。操作要点：1、 人员编码按照方案是流水号，人工添加。2、 是否业务员新增人员必须选择，如不选在系统业务发生的时候无法选择到人员。3、 如果发生人员 部门发生变化的时候，需要修改该人员的行政部门和业务或费用部门，如果该人员有往来，系统会提示是否需要调整总账明细账，请选择是，这样系统会自动将该人员的往来转到新部门，如下图：二、客户资料（一）客户分类 ： 按照方案客户进行分类管理，分类分一级，每级两位。操作要点:1、 分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。2、 对于新开拓的分类也可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。（二） 客户档案 ：【操作要点】：1、 新增客户的时候点击相应的客户分类，然后点增加，【基本】页签中客户编码需要手工增加，客户简称等蓝字部分是必须输入内容。2、 【联系】页签中为不必录入内容，可以日后修改。3、 【信用】页签中的：控制信用期限、信用期限、销售默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。4、 【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在客户档案已经使用而且准备不再使用的的情况下填写。5、 对于需要开增值税发票，必须要输入税号、开户银行、银行账号等相关信息。6、 对于发货地址、联系人可以在上面的页签中选择录入。7、 必须选择国内三、供应商资料(一) 供应商分类操作要点:1、 分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。2、 对于新增加的分类可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。(二) 供应商档案 【操作要点】：1、 新增供应商的时候点击相应的供应商分类，然后点增加，【基本】页签中供应商编码会自动生成，供应商简称等蓝字部分是必须输入内容。2、 【联系】页签中的分管部门和分管业务员需要选择。3、 【信用】页签中的账期管理、信用期限、采购、委外默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。4、 【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在供应商档案已经使用而且准备不再使用的的情况下填写。5、 必须选择采购，不选无法交易。四、存货资料（一） 存货分类【操作要点】：1、 输入分类编码和分类名称，编码必须按照编码规则录入，不然无法保存2、 编码的规则参照汤辰存货档案编码规则（二） 计量单位【操作要点】：1、 首先需要建立组别，点分组，输入计量单位组编码、计量单位名称，选择计量单位组别。计量单位组编码、计量单位组名称需要录入并保证唯一性。无换算计量单位组：该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。固定换算的计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。浮动换算的计量单位组：只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。计量单位组保存后不可修改。（三） 存货档案【操作要点】：1、 需要增加原材料存货档案时，选择相应的存货分类（末级），点上面的菜单增加，【基本】页签上面蓝色的部分必须要输入：存活编码是自动生成的，存货名称、规格型号手工输入，计量单位选择，如果选的是浮动换算的需要在系统中录入换算率。第一次增加的存货档案录入换算率的时候会提示是否更改组的换算率，需要选择否，这样会按照存货编码自动创建一个浮动的组，如果录入的换算率有误或者下面需要修改的时候，需要选择是。2、 对于已经使用的存货档案，计量单位不可以更改，所以在一定需要在增加的时候保证正确。3、 存货属性：需要选择，不选择，就无法发生相关的交易。一般情况下：产成品需要选择自制、内销属性，启用计件工资后还需要选择计件属性；原材料需要选择外购和生产耗用；运费需要应税劳务。对于材料需要销售的则可以发生前修改存货属性为内销。4、 【控制】页签中钢材和板材必须要选择入库倒冲，如知道默认仓库请填写。领料方式除供应类型为入库倒冲及虚拟件的，全部是申请领料。5、 【自定义】页签中对于有工时的，需要填入响应的栏目，可以以后修改，调整。6、 【质量】页签中对于需要质检的物料需要勾上质检选项，检验方式为全检。7、 【其它】页签对于存货档案需要停止使用的，可以输入停用日期，这样下面就可以在参照的时候过滤掉该存货。8、 【计划】页签计划默认属性根据实际情况进行调整。计划方法除用安全库存采购的选R，其他全部选L。五、单据设置（一） 单据格式设置【操作要点】、 分显示和打印模版，可以根据单位的具体要求进行个性化设置，分表头项目和表体项目、 显示模版中的显示内容、打印中打印内容格式可以根据单位情况调整。（二） 单据编号设置【操作要点】、 对于系统中的单据都可以设置是手工编号还是自动编号，自动编号的可以设置编码的规则，具体设置的方法如下：先选择前缀，如单据日期，再设置流水依据和长度。、 对于单据编号规则设置好之后一般不建议调整，除非编码规则设置不合理并且无法使用。六、仓库档案 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：基础设置基础档案业务仓库档案【操作说明】：、 库档案的界面上，对“计价方式”选“全月平均法”，仓库属性选、“普通仓”。、 车间外协库设置 货位管理第二部分：供应链、生产管理一、销售管理（一）业务流程（二）销售订单 营销部接到客户的订货需求后，录入客户订货的相关信息。【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链销售管理销售订货-销售订单、 点增加，输入订单的详细信息后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭，在单据表体右键操作。、 表体上右键操作还可以查询现存量、价格、存货档案等以及进行单据的向上和向下联查，如图：5、对于订单的执行情况可以查询销售订单执行统计表6、订单列表 在销售订单列表中可以查询出每个订单的执行情况，累计下达采购、累计下达生产、累计下达委外、累计入库等。 【操作要点】： 1、销售管理-销售订货-销售订单列表 2、在查询条件中可以输入：销售订单号，客户、订单日期等条件，过滤出所有明细记录。 3、如果需要按照销售订单号进行汇总，则选择“查看汇总信息”，这样出来的数据就是一个订单的汇总数据。（三）销售发货单 【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链销售管理销售发货-发货单、 点增加，参照订单选择相应的条件进行生单后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭，在单据表体右键操作。、 发货单中的批次号、产品编号是必须输入的项目，要求保证准确。（四）销售发票 市场部根据销售发货清单明细开具销售发票，确认应收帐款，并传递到应收管理模块，做为收款核销依据。 【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链销售管理销售开票销售专用发票、 点增加，参照发货单输入过滤条件进行生单后点击保存，并进行复核，只有复核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃复，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃复。 3、对于销售发票如果需要进行现金结算操作，可以在复核前进行现结操作，选择结算方式，输入金额等信息后点击确定。如果需要取消现结操作，可以点击弃结。注意：不管是现结还是弃结都必须在没有复核或者弃复的情况下进行。（五）销售退货 发生销售退货时，市场部开退货申请，成品仓库开退货单【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链销售管理退货申请退货申请单、 点增加，参照发货单输入过滤条件进行生单后点击保存，并进行复核，只有复核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃复，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃复。、 退货单参照退货申请单生成，过滤界面中需要开票选择“否”。注意：对于需要开具红字发票的财务根据退货单生成红字发票。操作方式和正常发货销售开票类似，这里就不多叙述了。二、LRP计划分解销售订单完成后，需要根据销售订单运行Lrp，生成三大计划，即生产计划，采购计划，委外计划（一）LRP计划生成（当销售成品的BOM清单完成后，生产技术进行LRP计划展开）【操作要点】、 菜单进入：业务工作-生产制造需求规划LRP计划生成、 点击执行，系统将会自动进行LRP运算（二）LRP计划完成点击确定即可完成LRP计划运行。（三） LRP计划维护【操作要点】、 菜单进入：业务工作-生产制造需求规划LRP计划维护、 点查询，找到对应的计划。界面出现后点击修改，生产技术部将计划进行分单。修改物料属性（采购、委外、自制），LRP建议数量也可以修改。完成后点击保存。至此，三大计划由生产计划部分担完毕。三、采购管理(一) 业务总流程（二）请购单华阳请购单分为两个流程1）计划部门进行产成品请购，是根据LRP计划生成的请购单。2）生产物资的的采购，需要生产技术部手工下达，辅料由辅料库下请购。【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理请购单、 点增加，输入或选择相关内容，请购部门、存货、数量、件数（对于多计量管理的存货只要填写需求的件数，系统会自动换算出数量）、需求日期以及备注（目前用于输入批次号）。输入结束后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭，在单据表体右键操作，如下图：4、表体上右键操作还可以查询现存量、价格、存货档案、供应商以及进行单据的向上和向下联查，如图：、 对于以前已经存在的请购单，如果需要复制可以通过复制处理（三）、采购订单采购订单拷贝请购单产生，采购订单作为采购部门跟供应商的订货依据。【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理采购订货-采购订单、 点增加，然后点生单结束后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭，在单据表体右键操作。、 表体上右键操作还可以查询现存量、价格、存货档案、供应商以及进行单据的向上和向下联查，如图：5、对于订单的执行情况可以查询采购订单执行统计表(二) 采购到货单【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理采购到货-采购到货单、 点增加，然后点生单后可以输入条件进行过滤，以缩小范围，结束后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭。 （五）采购退货单【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理采购到货-采购退货单、 点增加，然后点生单选择到货单后，可以输入条件进行过滤，以缩小范围，结束后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 关于关闭，上面的菜单的关闭用于本张单据执行完毕或者不需要执行的情况下关闭单据。对于需要对单据上的某些行需要关闭的可以进行行关闭。 （七）采购入库单【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链库存管理入库业务-采购入库单、 点增加，然后点生单选择检验单，可以输入条件进行过滤，以缩小范围，结束后点击保存，并进行审核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃审，但是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。、 如果上游单据无价格信息，需要进行估价。（七） 采购发票【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理采购发票、 采购发票有专用发票、普通发票和运费发票三种，以上是专用发票，普通发票方法一样，运费发票另外说明。、 点增加，然后点生单选择入库单，可以输入条件进行过滤，以缩小范围，结束后点击保存，并进行复核核，只有审核好的单据才可以被下游单据执行。如果需要修改的话，需要进行弃复，是如果已经被下游单据执行则不可以弃审。需要注意金额和税额同实际收到的发票一致。、 财务在收到发票并且确认本月入账的情况下点结算。、 对于收到发票需要进行立即付款的，可以针对发票进行现付，如果操作错误或者等其他原因需要取消现付的，可以进行弃付处理。（八） 运费发票【操作要点】、 菜单进入：业务工作-供应链采购管理采购发票-运费发票、 点增加，然后输入收到的运费，结束后点击保存。需要注意金额和税额同实际收到的发票一致。（九）付款申请 在财务会计-应付款管理-付款申请-付款申请单录入，点“增加”下面的，可以选择对应的单据进行生单.四、生产订单生产订单类型U8 系统将生产订单分为三种类型：标准、非标准、重复制造生产订单。非标准生产订单可以用来控制生产进度、子件用料和资源需求，以及收集制造成本，常用作返工、维修、改制、拆卸和设计原型等。非标准生产订单与标准生产订单相似，但它们之间存在以下显著的区别：LRP系统不会为非标准生产订单建立计划订单（建议生产量），必须人工建立非标准生产订单。但是，如果非标准生产订单有指定母件的物料清单或（和）工艺路线，系统会将非标准生产订单的子件需求作为有效需求，并将其母件作为有效供应来考虑，同时产能管理系统也会考虑非标准生产订单的资源需求。建立非标准生产订单时，可以通过输入小于生产订单生产数量的LRP 净算量来表示母件的有效供应量。对于非标准生产订单，可以不必建立母件的物料清单，如维修等；也可以定义物料清单循环，即可以将母件自身定义为它的子件需求，如拆卸和维修等。目前，我们的业务只启用了标准订单和非标准订单两种。标准订单是用来正常生产的订单；非标准订单主要用来做返工返修、产品改制及产品维护用。一、生产订单自动生成1、生产订单自动生成：根据LRP计划自动生成生产订单。【菜单路径】：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单生成-生产订单自动生成【操作说明】：1 输入表头条件后，点击工具栏上的按钮，系统自动产生表体资料。2选择好要下达的生产订单，在前面方框内打勾。然后点击工具栏中的【保存】按钮，系统自动产生产订单号及下达成功的提示。3 本作业不可生成ATO 及存货档案中”允许生产订单”为”否”的物料的生产订单。4 本作业生成的生产订单，其类型为标准生产订单，状态为“锁定”。5 本作业执行完毕，系统自动记录各建议计划量的未生成生产订单的余量。6 若要修改或删除经本作业自动生成而未审核的生产订单资料，可在“生产订单手动输入”作业进行。2、生产订单手工输入：可以对自动生成的生产订单进行修改，删除，审核，弃审，关闭等。【操作说明】：1 系统提供新增、修改、删除、查询、子件维护、打印等基本功能。2. 未审核/锁定状态的生产订单（含手动输入/自动生成）母件资料中，除“生产订单号、行号、类型、母件编码、母件结构自由项”外，其它输入栏位均可修改（自动生成的生产订单和由销售订单转入的生产订单其“状态”不可改）；生产订单子件资料中，所有输入栏位都可修改。3 未审核/锁定状态的生产订单（含手动输入/自动生成）可被删除，生产订单行号删除后其子件资料自然被删除；标准生产订单其子件资料不可被全部删除，非标准生产订单子件资料删除则无此限制；删除由销售订单转入的生产订单后，该销售订单将视同未转生产订单。4 在生产订单行，点右键可联查该生产订单行所对应的材料出库单、产成品入库单、生产订单工序资料，还可查询生产订单变更历史记录。5 在新增或修改状态下，在生产订单行点右键可复制当前行（母件资料），视同新增生产订单行，子件资料在保存时按该生产订单行选择的物料清单自动生成。6、返工返修单的非标准生产工令的下达时，输入完成后，点击上面工具栏中的，进入生产订单的子件界面，对其标准BOM 的子件做修改，修改完成后，点击打印，此界面为生产工令单的下达界面。二、生产订单列表生产订单列表此功能用来整批审核、弃审、关闭、还原、删除、刷新生产订单，包括手动输入和自动生成的标准/非标准的生产订单资料。【菜单路径】：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单处理-生产订单列表【操作说明】：1. 本作业提供生产订单审核、弃审、关闭、还原、报检、删除、图形、刷新等处理功能。点击【查询】按钮输入对应筛选条件后，系统自动列示表体资料。2选择好要执行操作的生产订单，在前面选择框内打勾，然后点击工具栏中需要执行操作的相关按钮，系统自动产生产订单执行操作成功与否的提示。3. 审核状态下的生产订单可以在此界面批量报检（产成品报检单）。已审核生产订单修改此功能用来修改或查询已审核标准和非标准生产订单母件的生产数量、开工/完工日期等。新增、修改、删除或查询已审核生产订单的子件需求及打印生产工令单等。【菜单路径】：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单处理-已审核生产订单修改【操作说明】：1. 系统提供修改、查询、子件维护、打印等基本功能。已关闭生产订单资料不可修改2修改生产订单生产数量后，系统将重新计算该生产订单子件的“应领数量”。3定位在生产订单行点工具栏“ ”按钮，可进入子件维护窗口。4 在生产订单行，点右键可联查该生产订单行所对应的材料出库单、产成品入库单、生产订单工序资料，还可查询生产订单变更历史记录。5. 在”已审核生产订单修改”的子件界面中，可对子件的用量、供应类型、预入仓库等做修改。仓库根据子件资料作为发料依据。三、相关报表的查询生产订单完工状况表打印生产订单的完工状况表，供相关人员及时掌握生产订单的执行进度状况。【菜单路径】：业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单完工状况表生产订单在制物料分析表用来查看所有生产订单领料及用料状况，以便车间更好的管理好物料。【菜单路径】：业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单在制物料分析表五、库存管理 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理采购入库采购入库单【操作说明】：1. 辅料的采购入库根据采购订单生成。 2、如果是退货单或参照采购退货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。2、产成品入库单 补充：车间手工填写完工检验合格单，交成品库，然后成品库办理入库 a.产成品入库单（蓝字）产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理生成入库产成品入库单【操作说明】：1、 产成品入库单根据生产订单生成。2、 产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。3、 根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理生成入库产成品入库单【操作说明】：1、对已入库的生产订单先取消关闭。2、 产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。3、 产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。4、 根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。3、其它入库单其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理其它入库其它入库单【操作说明】：手工填制1、其他入库单可以手工增加。2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。其他业务生成1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。4、领料申请单【操作说明】：1.生产那领用参照生产订单开领料申请单；2、如其他部门需要非生产性物资，则需要手工增加领料申请单。5、材料出库单材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理材料出库材料出库单【操作说明】：1、生产领料根据领料申请生成。 2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审。3、 根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。6、销售出库单 销售出库单是销售出库业务的主要凭据， 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理销售出库销售出库单【操作说明】：1、 与销售管理集成时，销售出库单参照发货单自动生成。2、 销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。3、 仓库根据实际发货情况修改，审核销售出库单。4、 根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。5、 由销售退货单生成的红字销售出库单。 7、其它出库单其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理其他出库其它出库单【操作说明】：手工填制：1、其他出库单可以手工增加。2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。4、 自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。5、 删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。8、调拔业务调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理调拔业务调拔单【操作说明】：1、调拨单需要手工增加2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。4、当采购回来的半成品进入半成品仓后，需要手工将半成品调拨到车间库。9、盘点业务盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理盘点业务盘点单71【操作说明】：1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面； 2、按增加，系统增加一张空白盘点单。3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。4、可直接录入要盘点的存货，也可按盘库、选择批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。5、按保存，保存盘点单。6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。7、实物盘点后，打开盘点单，按修改按钮，可对实盘数输入。8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。11、月末结账月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。 【菜单路径】：业务工作供应链库存管理月末结账第三部分：财务部分第一部分： 成本会计总体操作流程（一）存货日常业务流程业务流程说明：1） 出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存货账中。产成品入库单需填入成本后才能记账；销售发票复核后也需要在存货模块记账，以结转销售成本。2）材料出入库单据记账并对原材料仓进行期末处理后，可以计算出材料的出库成本，供计算产品成本再做产品成本分配，则产成品入库单据可以记账，这样库存产品的成本即可计算出来；再对销售发票进行记账，然后对成品仓进行期末处理，则可以计算出销售成本。 3） 记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；4） 月末当月全部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账处理。一、月结准备注意事项：销售模块、采购模块、委外模块1.单据的录入日期和审核/复核日期必须在同一会计月份。2.采购发票的录入、复核、结算日期必须在同一会计月份。3.库存模块月末必须完成收发领存单据的审核，单据日期和审核日期必须在同一会计月份。4.完成成本模块检查处理（备注：库存单据的收发类别用于归集不同项目不同类别业务的成本核算处理，对应入库单据栏目的入库类别和出库单据栏目的出库类别，领料部门用于部门核算管理和成本中心，用于统计不同车间不同班组的成本费用，和管理会计的成本中心的数据取数）5.其他操作要点依据关键单据部分的流程描述。二、结账说明一、管理会计1、成本管理设置定义产品属性刷新2、成本管理数据录入完工产品日报表取数 成本管理数据录入完工产品处理表取数 （以上两表的完工数要与供应链库存管理单据列表产成品入库单列表的入库数一致 ） 成本管理数据录入月末在产品处理表全展、取数、拷贝全展取数拷贝3、成本管理核算单据检查检查（可一周排除一次）4、成本管理核算卷积运算检查（只能检查，不可计算）二、供应链 销售管理1、供应链 采购管理月末结账 是否关闭订单否是否结账是 委外管理 （三者并列无先后顺序。结委外管理前先委外核销手工核销。检查是否有未核销的单据，有未核销的单据先让胡映红核销后方能月末结账。）2、供应链 库存管理月末结账是否关闭订单否是否结账是 （如有未审核的单据先让原材料库、辅料库、成品库审核后方能结账）3、存货核算材料部分3.1、供应链存货核算业务核算正常单据记账（1）、单据类型先以“采购入库”全选、记账3.2、供应链存货核算.业务核算结算成本处理仓库“全选”并“”“未全部结算完的单据是否显示” 全选、结算3.3、供应链存货核算业务核算特殊单据记账（1）、单据类型先以“调拨单”全选、记账3.4、供应链存货核算业务核算正常单据记账单据类型以“材料出库”全选、记账（只选择材料仓库）3.5、供应链存货核算.业务核算期末处理（只处理材料库，有成品入库的仓库不处理）3.6、供应链存货核算.财务核算生成凭证选择3.6.1、“”01采购入库单（暂估）；01采购入库单（报销记账）、24 红字回冲单、30蓝字回冲单（暂估）；蓝字回冲单（报销）全选、确定、合成、生成凭证 （生成凭证后核对“物资采购”是否平）3.6.2、“”11 材料出库单 全选、确定、合成、生成凭证三、业务扩展关于存货核算暂估处理如何生成凭证的业务说明4.管理会计成本管理成品部分4.1、管理会计成本管理数据录入 （1）、人工费用 总账账表余额表：生产成本基本生产成本职工薪酬（2）、制造费用 总账账表部门辅助账部门总账：制造费用除折旧费以外4.2、管理会计成本管理核算卷积运算检查计算（“”账面结为负单价时自动生成出库单）4.3、核对管理会计成本管理账表成本汇总表产品成本汇总表（1）、本期完工与供应链存货核算账表汇总表入库汇总表 (收发类别：产成品入库，单据日期：汇总依据：部门编码)（2）本期投入与供应链存货核算账表汇总表出库汇总表 (收发类别：生产领用，单据日期：汇总依据：部门编码)（3）期末在产与总账账表余额表：生产成本基本生产成本原材料的余额4.4、成品部分凭证处理供应链存货核算.财务核算生成凭证选择4.4.1、“”10产成品入库单全选、确定、合成、生成凭证4.4.2、“”26销售专用发票、27销售普通发票全选、确定、合成、生成凭证4.4.3、“”全部全选、确定、合成、生成凭证（生成其他出入库凭证）4.4.4、供应链存货核算.业务核算期末处理（看是否所有库都处理完毕）4.5管理会计成本管理核算月末结账5、供应链存货核算.业务核算月末结账（取消结账要以下月日期进入系统） 第二部分：财务会计一、总帐总帐业务流程图：记账结账出纳签字/审核凭证填制凭证 出纳签字不是必须的账表查询及打印第一步：填制凭证【操作要点】1、点击增加即可增加一张空白的凭证，日期默认为上一张凭证的日期，日期为序时的，输入附件张数2、输入会计科目，可以点击放大镜进行参照，金额输入时对方科目可以按“自动取对方数3、有辅助核算的科目要输入相应的辅助项4、输入完毕后点击保存，或者按F6键5、摘要可以设置常用摘要供选择6、如发现填制凭证有误，可以进行修改，若想要进行彻底删除，点击菜单 。第二步：审核凭证【操作要点】1、 在审核凭证内查询需要的凭证，勾选后点审核。2、 审核人和制单人不能为同一人3、 审核好的凭证不能进行修改和删除第三步：记帐【操作要点】1、点击记账，系统会将需要进行记账的进行记账2、凭证审核好了才可以进行记帐，且上个月记帐后本月才可以记帐3、只有有记账权限的操作员才可以处理第四步：结账【操作要点】1、 一个月结束后，月末要进行结账的操作，期末结账点击下一步下一步。进行操作2、 总站须在其他系统都结账完毕才可以结账3、 结账必须按照月份先后顺序结账4、只有有结账权限的操作员才可以处理使用注意点：1、 总帐中平时主要录入的是费用类凭证，成本类凭证在存货核算系统生成，应收应付类凭证在应收应付系统生成，然后自动传递到总帐系统。2、 其他系统生成的凭证传递到总帐后可以审核、记帐，但不可以修改、删除，如果要修改要到相应的系统中去修改、删除3、制单人和审核人不能为同一人4、 凭证每个月打印，帐薄可以每个月打印，也可年末打印5、 反结账：在期末结账界面，选择最后一个结账月份，然后按CTRL+SHIFT+F6,会提示输入主管口令，即帐套主管的口令，输入后确定即可6、 反记帐：实施导航界面，进入实施工具，点击总账数据修正，即可恢复记帐。1二、应收管理财务根据销售等部门的销售发票和出库单登记应收帐款，对收回的应收帐款进行核销处理。1、 应收款形成：销售系统录入的发票复核后会自动传递到应收系统，经过审核后生成应收账款。2、 收款操作：在应收系统填制收款单，即可进行收款处理。3、 其他操作：在实际业务中不仅有收款，还会有预收款、预收冲应收、应收冲应付、应收冲应收等等，U8软件设置了多种操作来解决这些转账操作，同时这些操作都会生成凭证传递到总账中去。应收款管理可以形成各种应收账款查询表。 应收岗位操作规程及注意事项：1、销售发票审核入帐财务根据销售发票和发货单据审核销售发票后生成应收帐款。2、收款核销处理收款单录入完成后会自动冲销业务明细帐，如果需要核销到明细的详细管理，需要到核销处理功能中进行核销的处理。3、其他应收处理其他应收款的处理有两种应用方式：（1）在应收帐款处理中进行其他应收单的处理；（2）在总帐系统核算。应收款的形成应收管理应收处理应收单审核应收管理应收处理销售发票审核【操作要点】1、 选择销售发票后点击审核，可以一张一张审核，也可以批量审核。2、 审核后系统回提示是否立即制单，如果选择立即制单可以生成相应的凭证，也可以不立即制单，在制单处理菜单下进行集中制单收到应收款应收管理收款处理收款单录入【操作要点】1、 当收到客户的货款时，在录入收款单中点击增加，录入相关的内容，点击“保存”2、 收款单录入保存完毕后要进行审核，点击“审核”菜单3、 审核好之后系统会提示是否立即制单，处理方法同上4、 对于审核好的收款单，点击“核销”菜单，进行应收账款的核销，录入本次结算金额，点击分摊，进行系统自动分摊，也可以进行手工录入结算金额，然后点击保存。应收票据处理当应收票据在应收管理中处理时，当收到应收票据的时候，要在系统中增加应收票据【操作要点】1、 票据管理增加，录入票据的相关内容，然后点击确认就增加了一条记录，系统回自动根据票据生成一张收款单，可以对收款单进行上述的同样的操作2、 票据增加好了之后可以进行修改、删除、背书、转出、结算等操作，但是当票据进行背书、结算、转出后就不可以修改和删除了，必须取消操作才可以相关的操作取消操作：当发现操作有误的时候可以进行取消，可以取消的有：核销、转账等，只有取消了这些相关操作后，才可以对相关的单据进行修改、删除等操作。月末结账：应收管理每个月末要进行结账，结账前要注意的是应收系统所有的单据已经审核完毕，并且生成的相关的凭证，应收管理须在销售管理结账后才能结账三、应付管理财务根据采购等部门的采购发票和入库单据登记应付账款，根据付款进行核销并生成凭证。1、 应付款形成：采购系统录入的发票会自动传递到应付系统，经过审核后生成应付账款。2、 付款操作：在应付系统填制付款单，即可进行付款处理。3、 其他操作：在实际业务中不仅有付款，还会有预付款、预付冲应付、应付冲应收、应付冲应付等等，软件设置了多种操作来解决这些转账操作，同时这些操作都会生成凭证传递到总账中去。应付管理可以生成各种应付账款查询表。应付款的形成应付管理日常处理应付单据审核【操作要点】1、选择采购发票后点击审核，可以一张一张审核，也可以批量审核。2、审核后系统回提示是否立即制单，如果选择立即制单可以生成相应的凭证，也可以不立即制单，在制单处理菜单下进行集中制单付款应付管理日常处理付款单录入【操作要点】1、当给供应商付货款时，在录入付款单中点击增加，录入相关的内容，点击“保存”2、付款单录入保存完毕后要进行审核，点击“审核”菜单3、审核好之后系统会提示是否立即制单，处理方法同上4、对于审核好的收款单，点击“核销”菜单，进行应收账款的核销，录入本次结算金额，点击分摊，进行系统自动分摊，也可以进行手工录入结算金额，然后点击保存。取消操作：当发现操作有误的时候可以进行取消，可以取消的有：核销、转账等，只有取消了这些相关操作后，才可以对相关的单据进行修改、删除等操作。月末结账：应付管理每个月末要进行结账，结账前要注意的是应付系统所有的单据已经审核