铝合金型材产品的制造与加工项目可行性报告.doc

哈尔滨理工大学 项目可行性分析报告 题 目 铝合金型材产品的制造与加工 院 系 材 料 科 学 与 工 程 学 院学 生 李双 刘芳 宿露 栾汝水 王珊珊 谭英梅 杨笛 指 导 教 师 高 晶 答 辩 日 期 2014-11-5 项目组成员及分工情况序号姓名专业及学号分工情况1李双金材11-1班 10号可行性项目编写（13.14.15章）2刘芳金材11-1班 13号可行性项目编写（3.4章）3栾汝水金材11-1班 18号可行性项目编写（7.8章）4宿露金材11-1班 22号可行性项目编写（5.6章）5谭英梅金材11-1班 23号 可行性项目编写（9.10章）6王珊珊金材11-1班 24号可行性项目编写（11.12章）7杨笛金材11-1班 29号可行性项目编写（1.2章）哈尔滨理工大学项目可行性分析报告目 录第1章 总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2承办单位概括（合资项目）11.1.3可行性研究的内容、范围与分工11.1.4项目提出的理由（项目兴建理由、项目预期目标、项目兴建基本条件）11.2项目概况2 1.2.1拟建地点2 1.2.2建设规模2 1.2.3主要建设条件2 1.2.4项目投入总资金及效益情况2 1.2.5主要技术经济指标2第2章 市场预测32.1产品市场供应预测32.1.1国内外市场供应现状32.1.2国内外市场供应预测32.2产品市场需求预测32.2.1国内外市场需求现状32.2.2国内外市场需求预测3 2.3市场竞争力分析42.3.1主要竞争对手情况42.3.2产品市场竞争力优势、劣势42.3.3营销策略4 2.3.4在产品销售价格方面的策略与实施.5 2.4市场风险5第3章 场址选择63.1场址所在位置现状63.1.1地点与地理位置63.1.2土地面积63.1.3土地利用现状63.2场址建设条件63.2.1地形、地貌、地震情况63.2.2交通运输条件63.2.3公用实施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）63.2.4环境保护条件63.2.5法律支持条件73.2.6征地、拆迁、移民安置条件73.3场址条件比较73.3.1建设条件比较73.3.2建设投资比较73.3.3运营费用比较73.3.4推荐场址方案7第4章 技术方案、设备方案比较84.1技术方案84.1.1工艺流程84.1.2工艺技术来源（须引进国外技术的，应说明理由）84.1.3推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图94.2主要设备方案94.2.1主要设备选型94.2.2主要设备来源94.2.3推荐方案的主要设备清单104.3工程方案104.3.1构及主要建构筑物的建筑特征104.3.2特殊基础工程方案10第5章 总图运输与公用辅助工程115.1总图布置115.2公用辅助工程115.2.1供电工程115.2.2通讯设施125.2.3供热设施125.2.4仓储设施12第6章 节水、节能措施13第7章 环境影响评价147.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响147.2环境保护措施方案147.3环境影响评价14第8章 劳动安全卫生与消防158.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备158.2安全措施方案158.2.1操作管理158.2.2作业防护158.2.3作业场所检测评价158.2.4健康监护158.3消防设施168.3.1火灾隐患分析168.3.2消防设施16第9章 组织机构与人力资源配置179.1组织机构179.1.1项目法人组建方案179.1.2管理机构组织方案和体系图179.2人力资源配置189.2.1生产作业班次199.2.2劳动定员数量及技能素质要求209.2.3职工工资福利209.2.4员工来源及招聘方案209.2.5员工培训计划20第10章 项目实施进度2110.1建设工期2110.2项目实施进度安排21 10.3确定方案的实施进度保证措施及阶段性实施目标.21 10.4项目实施进度表（横线图）22第11章 投资估算2311.1投资估算依据2311.2建设投资估算23第12章 融资方案2412.1资本金筹措2412.2企业主要股东情况2412.3债务资金筹措2412.4融资方案分析25第13章 技术经济评价2613.1编制依据2613.2基础数据2713.3风险分析（不确定分析）27 13.4敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）28第14章 社会评价2914.1项目对社会的影响分析2914.2项目与所在地互适性分析2914.2.1利益群体对项目的态度及参与程度2914.2.2各级组织对项目的态度及支持程度2914.3社会风险分析2914.4社会评价结论30第15章 研究结论与建议3115.1推荐方案的总体描述3115.2推荐方案的优缺点描述3115.2.1优点3115.2.2存在问题3115.3主要对比方案3115.3.1方案描述3115.3.2未被采纳的理由3115.4结论与建议3130第1章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称铝合金型材产品的制造与加工1.1.2承办单位概括（合资项目）由吉星机械制造厂支持出资30%，1.1.3可行性研究的内容、范围与分工经济技术分析：谭英梅、宿露、栾如水可行性项目编写：李双、杨笛、王珊珊、刘芳数据调查整理：李双、杨笛、王珊珊、刘芳1.1.4项目提出的理由（项目兴建理由、项目预期目标、项目兴建基本条件）兴建理由：哈尔滨室内及周边存在多家大型机械设备的制造企业，而铝合金型材成品的制造厂家并不多，市场上尤其对铝合金的小型铸件需求量较大预期目标：短期内与几家单位尽力长期稳定的合作关系，第一年产量为每年50吨，通过改善生产工艺提高生产量，经济效益目标为第一年80万。兴建条件：该项目建立在平房区经济开发区，场地宽广租金便宜，资金投入较低，交通便利，由吉星机械制造厂提供生产工艺流水线设备，并意愿建立长期的合作关系。1.2项目概况1.2.1拟建地点哈尔滨市平房区开发区1.2.2建设规模建设规模：100亩的场地面积设备：电熔炉、浇铸成型流水线、抛丸机、性能测试设备等机械设备。1.2.3主要建设条件同行业该项目竞争者较少，市场前景可观1.2.4项目投入总资金及效益情况方案一：第一年投入240万元，第一年收益80万，第二年至第五年收益150万元，第二年至第五年每年投入20万元，第五年残余价值为70万元。方案二：第一年投入200万元，次年、第三年均收益70万元，第四年至第五年收益140万元，第二至第五年每年投入20万元，第五年残余价值为70万元。1.2.5主要技术经济指标 厂区占地面积：100亩第2章 市场预测2.1产品市场供应预测2.1.1国内外市场供应现状随着建筑、汽车、集装箱电力设备等行业的快速发展，铝型材行业发展前景看好，当前的中国铝合金型材市场供应空间和盈利空间还是比较广阔。2.1.2国内外市场供应预测由于铝型材行业发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入铝型材行业，铝型材的供应企业将逐渐增加。2.2产品市场需求预测2.2.1国内外市场需求现状随着地产、车辆、机械等重型工业的高速发展，铝型材需求量很大，盈利空间较大.2.2.2国内外市场需求预测由于目前铝型材产品面临的其他替代产品威胁较小，反而是其对不锈钢产品造成较大的威胁，使得未来几年内国际市场对铝型材产品的需要会日益增多，但仍应注意加大对铝型材产品高端产品领域的研发与投资，用以面临可能存在的风险.2.3市场竞争力分析2.3.1主要竞争对手情况根据2014-2018年中国铝型材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告显示，我国铝型材生产企业按照其生产产品可以分为三个层次:第一个层次主要包括中国忠旺、兴发铝业、罗普斯金、利源铝业、亚太科技以及南山铝业，这几家企业主要以铝型材生产为主，且正积极向深加工领域发展。在这一竞争层次中，竞争相对缓和。第二个竞争层次包括了栋梁新材、闽发铝业、豪美铝业、伟业铝厂、华昌铝厂等，这些企业铝型材产品具有一定的品牌知名度，但规模相对第一层次的企业小，研发创新能力也有一定的差距。处于第三竞争层次的企业众多，这些企业以低端产品生产为主，竞争激烈，创新能力不足，规模也相对较小。 2.3.2产品市场竞争力优势、劣势优势：1几个组员都是本专业毕业，对铝型材的生产工艺流程，性能方面都有较好地把握。2对于生产中出现的问题可就近方便向学院的老师请教，解决技术上存在的问题。 3有吉星机械制造厂的支持，有利于拓宽销售渠道，寻找客户源。劣势： 1企业知名度不高,功能不全，被大型客户冷落。 2销售渠道不畅，使销售受阻。3硬件方便公司办公室太少：不利于公司扩张，人才的引进。4高端设备配备不足，需要引进新的设备，但是已无更多流动现金可用。2.3.3营销策略公司规模的扩大需要业务人员进一步拓展市场、提高市场占有率这是公司市场开拓的根本目标。根据市场状况和客户特征，公司在现有市场基础上确定了营销策略：1重视大客户开发与培育。大客户是公司的核心客户，公司通过提供高效、优质的服务保证核心客户群稳定，确保基础市场并推动公司扩大市场规模。另一方面，加大开发新客户及潜在客户，充分挖掘市场潜力。2区域营销策略。区域营销的重点仍是市区。3深化服务营销战略公司将以最大限度满足客户需求为目标，在产品销售中不断强化服务营销理念，将技术支持和配套服务工作贯穿于整个销售过程，进而提升公司市场竞争力。4加强营销队伍建设。扩充营销队伍，这个现阶段最重要的，现在开拓市场人手严重不足，需要通过不断的培训和人才引进，提高销售人员的专业素质和营销技巧，进而建立起点广面宽的销售渠道，不断拓宽销售区域等。5实施品牌战略，树立良好品牌形象。以强有力的广告宣传攻势顺利拓展市场，为产品准确定位，突出产品特色，树立产品的品牌形象，提高公司品牌知名度，增强产品的市场竞争能力。2.3.4在产品销售价格方面的策略与实施 以成本为基础，以同类产品价格为参考，使产品价格更具竞争力。若企业以产品价格为营销优势的则更应注重价格策略的制订。2.4市场风险由于不断有新的企业和跨国公司进入铝型材行业。目前，美铝公司、海德鲁公司、加拿大铝业集团等均在大陆设立了生产（研发）基地，未来行业面临更多的外资和本土企业等潜在进入者威胁。相对于建筑铝型材产品而言，由于工业铝型材的技术壁垒较高，企业议价能力较强，因而盈利空间较大。然而，近年来，由于出口受到反倾销和反补贴调查的不利影响，工业铝型材的获利空间也出现了下滑，但是总体而言，工业铝型材的毛利率仍处于较高水平，未来工业铝型材企业的盈利空间还是比较广阔的。基于此，越来越多的企业从建筑铝型材向工业铝型材转型升级。 第3章 场址选择3.1场址所在位置现状3.1.1地点与地理位置哈尔滨市平房区开发区3.1.2土地面积大约占地100亩3.1.3土地利用现状现在正处于空置招租阶段。3.2场址建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况位于经济开发区地势平坦，无地震可能。3.2.2交通运输条件地处哈尔滨平房区，邻近国道与铁路线，交通便利。3.2.3公用实施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）水电充足不存在短缺问题，周围设施齐全生活便利。3.2.4环境保护条件践行可持续发展观，处理好废物回收，污水处理以及空气过滤工作，保护环境3.2.5法律支持条件营业执照、政府扶持个人企业的政策。3.2.6征地、拆迁、移民安置条件无3.3场址条件比较3.3.1建设条件比较在开发区环境好，远离市区，不影响居民生活，地理位置优越。3.3.2建设投资比较在经济开发区场地宽广租金便宜，资金投入较低。3.3.3运营费用比较运营费用主要体现在设备购买费用，水电费用，机器的维修费用以及工人薪资。3.3.4推荐场址方案选择场地租金较低，交通便利等综合条件优越的地点。第4章 技术方案、设备方案比较4.1技术方案4.1.1工艺流程购进原料材料初选与预处理高温熔炼浇铸成型清洗、打磨检测4.1.2工艺技术来源（须引进国外技术的，应说明理由）引进吉星制造厂先进工艺与设备以及核心技术人才。4.1.3推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图图4-1 工艺流程图4.2主要设备方案4.2.1主要设备选型中频电熔炉、压铸机4.2.2主要设备来源该系列设备是采用日本技术。4.2.3推荐方案的主要设备清单电熔炉、浇铸机、抛丸机、性能测试设备4.3工程方案4.3.1结构及主要建筑物的建筑特征.结构面积方案地面铺有高温陶瓷砖，有良好的通风口。4.3.2特殊基础工程方案工厂专设熔渣、废料等存放处及再回收利用设备。第5章 总图运输与公用辅助工程5.1总图布置平面布置。配料车间用于放置原材料及混料，熔制成型车间对金属进行熔炼加工生产，后加工车间用于对成型的产品进行初步加工，去毛刺、磨抛等。质检车间对工件进行检测，筛选出质量不合格的产品进行处理。装配车间用于对产品的成批装箱，为了之后进入市场。员工休息间用于员工休息、会议，另配厕所。锅炉房、配电室供给电力和暖气。 配料车间 熔制成型车间（中频炉等） 后加工车间（磨抛、去边） 质检、废件 处理车间 锅炉房配电室 员工休息室 装配车间原材料及混料 装配车间 图5-1 总图布置5.2公用辅助工程5.2.1供电工程要求长期连续供电，最大供给电压为10KV，使用三相三绕组变压器进行供电，全厂用电设备总安装容量为6630KV，该厂为三班工作制，全年时数为8760小时，最大负荷利用小时数为5600小时。5.2.2通讯设施通信方式 固定电话，移动电话，QQ5.2.3供热设施暖气5.2.4仓储设施铝以及其他金属第6章 节水、节能措施1、 通过每日跟踪、每周分析、每月检查、讲评进行目标责任的考核2、 注重对重点耗能部门的重点管理，进行设备改造。消除使用浪费现象。如跑、冒、滴、漏，熔炼设备的保温不良等。3、 注重提高生产设备的综合效率，尽量减少设备空转造成的浪费。最好组织集中生产。4、 注重节能宣传和培训，提高全员节能意识。第7章 环境影响评价7.1项目生产过程产生的污染物对环境的影响1.废气：磨修工序，涂装车间及喷漆工序会产生废气，污染空气，影响车间工作环境。2.废水：排放到大自然的水体中会造成水体的富营养化。3.噪声：设备生产过程产生各种噪声会影响周围环境。4.固废：包括工业固废，危险废物，生活垃圾，排出会造成环境污染。7.2环境保护措施方案1.废气：选择适当除尘器处理废气，通过风机把废气吸入回收系统。2.废水：建设废水处理站回收利用。3.噪声：设置消音体系。4.固废：委托废弃物处置公司处理。7.3环境影响评价经研究所做完环境评价报告，再经环保局审批后，才能获得营业执照。所以对环境影响评价必为优良第8章 劳动安全卫生与消防8.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备认真做好粉尘与高毒物品危害治理，采用安全绿色生产工艺与设备。8.2安全措施方案8.2.1操作管理合理布局铝合金制备工艺流程，除尘器到车间外地面排放。产生有害气体和粉尘的熔解炉，铸造机，风机，钻孔机，粗车，精车，空压机等应尽量置于单独的房间或加以隔离，并设置局部通风或全面通风装置，将有害气体收集、净化后排放。加工生产车间产生的废物收集和统一处理。8.2.2作业防护用人单位应按规定发给职工符合国家标准的个人防护用品，并教育和督促职工按规定使用。工作人员工作时应穿戴清洁的工作衣帽，必须戴口罩。进行生产制备时，必须佩戴个体防护用品。应定期检查个人防护用品是否损坏或失效，发现问题，及时更换。防毒口罩、面具应定期消毒，及时更换吸附剂。同时用人单位要加强职工职业卫生知识培训。8.2.3作业场所检测评价用人单位应当按照有关规定定期对作业场所进行职业病危害因素检测评价。应委托取得资质认证的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素的检测评价.8.2.4健康监护用人单位应对职工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立职业健康监护档案，不得安排有职业禁忌证的劳动者从事相关的作业。8.3消防设施8.3.1火灾隐患分析 原料等为都为易燃品，且电器为工业用电380V。电压较高，容易发生危险火灾。8.3.2消防设施厂房位置有消防栓，厂内关键地点具有消防柜灭火器及消防器具。第9章 组织机构与人力资源配置9.1组织机构该项目实行控股制、由哈尔滨吉星制造有限责任公司投资30%，李双投资25%、谭英梅投资15%、刘芳投资10%、栾汝水投资5%、王珊珊投资5%、杨笛投资5%、宿露投资5%。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。9.1.1项目法人组建方案项目法人由总经理担任，由于需要的人员比较少，因此法人只需总经理担任即可。为保证项目的顺利实施，项目项目单位认真做好前期规划工作，进一步优化设计方案。项目法人在建设阶段要进一步从建筑、施工工艺、材料、结构和设备等方面优化和完善方案。项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进行目标的顺利实现。确保资金到位及投入的资金进入良性循环轨道，力求在预定的时间内保质保量完成任务。9.1.2管理机构组织方案和体系图 董事长总经理营销部研发部行政部生产部财务部物流部图9-1 管理机构组织体系图9.2人力资源配置董事会：公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。 总经理：负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。行政部： 负责内部管理、协调各部之间的关系及人员招聘、培训、考核和规划，对内、对外公共关系工作，建立企业和品牌形象，组织大型公关活动。营销部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。研发部：负责技术研发，负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体管理。生产部：负责生产，控制从原料到产品的整个生产管理过程，协调生产和销售的矛盾。财务部：负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理。 物流部：与供应客商保持紧密沟通,全面了解供应市场状况并制定采购计划和仓储计划;全面负责供应链管理工作,主导供应链过程和系统的持续改进;对采购市场进行预测。9.2.1生产作业班次每天工作8小时，两班倒，全年作业时间为300天。9.2.2劳动定员数量及技能素质要求本公司定员200人、哈尔滨吉星有限责任公司控股、董事长李双、总经理谭英梅、研发部经理刘芳、行政部经理栾汝水、生产部经理王珊珊、营销部和物流部经理宿露、财务部经理杨笛。9.2.3职工工资福利按具体年收入分红。9.2.4员工来源及招聘方案员工招聘除了对身体身体健康的要求外，主要从、文化水平、工作态度、工作经验等方面综合考虑。身体条件首先是要健康，不要有传染病和器质性疾病，中和新型铝合金制造有限公司虽不属于重体力劳动，但是也绝不等同于其他非劳力性工作，没有一个好身体作为支撑是不行的，其次这是集技术与研发于一体的高新型大产业，所以员工要有一定的文化水平和学术背景，要初步掌握电脑；对工作认真负责，不推脱不推诿；有工作经验最好，但频繁跳槽者要谨慎考虑。9.2.5员工培训计划我们在前面已经讲了人员技术水平，招聘来的员工不可能都达到，所以，员工岗位培训是不可忽视的环节，员工合格上岗是增加收益、减少损失的基本保障。培训是全面的，从理论学习、实际动手，岗位熟悉、生产流程等全方面学习。要员工为公司创造最大的效益，不经过专业培训是万万不行的，所以还要经过培训，使员工能够达到上岗要求。本公司对招聘的员工进行为期三个月的培训，旨在培训出新一代复合型优秀人才。第10章 项目实施进度10.1建设工期方案一：第一年投入240万元，第一年收益80万，第二年至第五年收益150万元，第二年至第五年每年投入20万元，第五年残余价值为70万元。方案二：第一年投入200万元，次年、第三年均收益70万元，第四年至第五年收益140万元，第二至第五年每年投入20万元，第五年残余价值为70万元。10.2项目实施进度安排 第一年在哈尔滨市平房区购置大约100亩的厂房，然后进行为期两个月的装修、引进电熔炉、浇铸成型流水线、抛丸机、性能测试设备等机械设备。次年运营，让各个部门协调运作起来，并进行大力宣传和招商引资，引进海内外先进技术和招揽大批人才，且每年投入一定金额进行设备维修加大宣传力度，至第五年企业寿命终止变卖设备厂房。10.3确定方案的实施进度保证措施及阶段性实施目标确定方案的实施进度保证措施包括以下几个方面：（1） 资金保证：此项目资金大部分来自吉星机械制造有限责任公司，并且吉星公司目前资金状况良好，故资金得到保证。（2）制度保证：此项目已经建立了较为健全的管理制度，故制度得到保证。（3）人员保证：由于参加项目的几位同学都是金属材料专业出身的，技术知识全面，故人员得到保证。 阶段性实施目标：在三年内收回成本，并在后面的发展中稳步快速发展。10.4项目实施进度表（横线图）图10-1 方案一现金流量图（单位：万元）200图10-2 方案二现金流量图（单位：万元）第11章 投资估算11.1投资估算依据依据设备、场地价格、市场的需求情况、工程内容涉及范围、及国内外技术设备的发展状况等。11.2建设投资估算方案一：1.设备及工器具购置费 60万元2.厂房 100万元3.工程建设其他费用 80万元方案二：1.设备及工器具购置费 40万元2.厂房 100万元3.工程建设其他费用 60万元第12章 融资方案12.1资本金筹措本项目共投入资金240万元，现金出资额及占股份的比例 168万元 70% 无形资产出资额及占股份比例 72万元 30%12.2企业主要股东情况股东名称出资额股份比例出资形式联系人甲方72000030%无形资产吉泽升乙方60000025%现金李双丙方36000015%现金谭英梅庚方24000010%现金刘芳丁方1200005%现金杨笛戊方1200005%现金栾汝水己方1200005%现金宿露辛方1200005%现金王珊珊表12-1 企业股东状况一览 单位：元12.3债务资金筹措债务资金筹措方式有：企业供应商，商业银行，政府助资计划，与大公司的合资等。（一）企业供应商，。（二）商业银行是公司债务融资主要的倡导者，以企业的成熟性和拥有大量硬资产抵押，银行是愿意为其服务的，及早与银行建立联系是明智的，预先提出贷款申请也是可取的。（三）政府助资计划，政府对企业创新研发，融资日渐积极，尽管融资的性质不同，但每项计划通常都扩大了融资的其他来源。（四）获得另一种资金的方式是，以私募或公卖的方式出售股票给外部私人投资