2016年三季度经济工作会议报告.pptx

2016年三季度运营情况报告 汇报人： 二一六年十月 公司 一经济运行情况 二重点工作开展情况 三存在问题 四四季度工作计划 汇 报 内 容 一经 济 运 行 情 况 指 标 名 称 年度 目标 累计 计划 累计 完成 完成计划 比例(%) 完成年度 目标比例 (%) 去年同期 累计完成 同比增长率 (%) 利润额（万元）7,900 80005566.0469.5870.465030.9010.64 营业额（亿元）5543.8030.3769.3455.2239.11-22.35 新签合同额（亿元 ） 6649.240.482.1161.2342.68-5.34 （一）、主要指标完成情况 一经 济 运 行 情 况 （二） 、指标未完成情况原因分析及对策 营业额营业额 指 标标 未完成年初 分解计计划。 原因分析 重点项目工期滞后 ，未按计划完成目 标产值； 部分中标项目未开 工，难以达到预期 指标值。 解决对策 公司及项目部积极 协调人员就位，狠 抓进度管理； 加大经营力度，积 极协调新中标工程 开工，尽快完成预 定目标产值。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （一）、市场经营稳扎稳打 三季度，中标项目 18 个、中标额 11.04 亿元。 8月份，中标胶南凭 海临风项目，造价1.4 亿元，实现了与山钢 集团的首次合作。 8月份，中标红岛国际 会议展览中心项目土 石方整理工程，造价 0.86亿元。 7-8月份，连续中标 中交顺河片区城镇化建 设项目8#地块一期、 三期工程，造价共计 3.65亿元。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （二） 、继续大力开拓区域市场 集中资源做实 上海、济南、华南 三大区域市场。积极开拓海外市场： 马尔代夫 市政和酒店项目 依托大客户有针对性地开拓 重庆、德州 等埠外市场。 截止到9月份，青建股份在建工程建筑面积埠外区域占比达到 53% 。 三季度： 上海区域：中标上海银信后援中心项目，造价 0.9 亿元； 济南区域：中标滨河新居公租房项目，造价 1.3 亿元； 湖北区域：中标襄阳雅致新能源汽车一期车间工程，造价 1.5 亿。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （三） 、扎实推进项目基础管理 标准化工作有序开展，精选亮点重点推 广。 01 01 0202 0303 编制并持续改进质量、安全施工标准化图集， 目前屋面、地面及现场施工文明等标准控制， 较上季度有了显著提高。 每月精选在建项目亮点做法进行重点推广， 引导项目积极创建、推行、总结亮点做法。 三季度，累计推广精选亮点做法 24 个， 项目管理水平稳步提升。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （三） 、扎实推进项目基础管理 在月检等各类检查中，对 存在重大隐患问题且未自纠项 目，重罚项目部。 截止三季度，各类处罚累 计 36.75 万元 ，项目部各项基 础管理工作显著提高。 建立项目部自查、自纠管控思路，提升项目部发现问题、解决问题的能 力。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （三） 、扎实推进项目基础管理 统一考核模板，推行分级考核模式。 公司对项目部按月计划考核，进行排名奖罚； 项目部对分包按周计划考核，月度汇总。 目前有 50 余家主要分包纳入考核，截至9月 底，对分包处罚 15.45 万元，项目部工期管 控初显成效。 建立工期标准化管控流程，狠抓项目进度管 理。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （三） 、扎实推进项目基础管理 目前已完成青岛燃气中心、数字印刷产业 基地的全国用户满意工程，以及其他各类 奖项的申报工作，为全年创奖工作的完成 奠定了基础。 创奖工作扎实推 进。 8月20日，顺利通过青岛地铁运营控制中 心项目的国家优质工程复查； 奖项名称 创奖项目目标时间 全国用户满意 工程 青岛燃气中心7.20申报完成 数字印刷产业 基地项目 7.20申报完成 全国工程建设 优秀质量管理 小组二等奖 海天项目部7月12日 国家优质工程 青岛地铁运营控 制中心 8月20日复查 通过 泰山杯 山东大学青岛校 区教学楼E区工程 8月4日申报完 成 山东省 优质结构 市立医院二期 9月通过市级 预检，10月份 申报 二重 点 工 作 开 展 情 况 （四） 、强化技术先行引领 市立医院项目确立了50余项绿色施工技术，成为集 团首个获批国家层面立项的科技示范工程； 山大图书馆项目顺利通过国家、省两级绿色施工示范 工程检查； 国信蓝谷孵化园、滨河新居、济南铁路法院审判综合 楼 3个项目成功申报山东省绿色施工科技示范工程。 积极推进绿色施工 开展绿色施工标准做法编制工作，预计11月份发布实施。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （四） 、强化技术先行引领 严格执行试点项目BIM周例会交流模式， 持续推进更多试点项目BIM实施。 完成山大图书馆项目阶段性应用成果总 结。 组织申报中建协BIM大赛成果 1 项，龙图 杯BIM大赛成果 1 项，青岛市首届BIM应 用成果 4 项。 已全面启动BIM实施指南编制工作， 预计初稿10月底完成，年底发布实施。 扎实推进BIM应用 二重 点 工 作 开 展 情 况 （四） 、强化技术先行引领 下达股份公司工法编制计划 40 项，论文编制计划 33 项 ； 组织专项施工方案范本编制工作； 启动并确定跳仓法施工方案等5项本年度方案范本编 制计划，进一步推进技术创新和总结； 组织完成涵盖群体住宅、体育场馆、酒店办公、超高层等 10大类别30个样本项目的 技术标模板库 编制工作，为提 高技术投标竞争力奠定基础。 技术基础不断夯实 二重 点 工 作 开 展 情 况 （五） 、持续加强资金管控 三季度，重点关注分支机构在资金管理、税务管理及信息披露中的主要风 险点识别，及时提出防控措施；着手开展财务风险管理手册编制工作，预 计11月中旬完成初稿，年底前发布实施。 加强竣工项目结算工作推进力度，梳理、跟进结算重点、难点项目，本年累 计完成 29 个项目结算审计工作，结算金额 30.27 亿元，为去年同期结算值的 2.98 倍（去年10.17亿元）。 三季度，累计清理欠款 1.43 亿元，同比增长 192%。完成了宏桥经营市 场、胶二 、工研院二期装修、高校软控4个矛盾突出项目的清账消项，合计金 额 437.49 万元，项目收款风险彻底释放。 二重 点 工 作 开 展 情 况 （六）、做好共管职能工作衔接 理顺共管职能与子集团的管理关系， 提高效率、降低费用。 总部各级管理人员，快速转变观念、 梳理职能、调整状态，认真做好集团 特级资质下的质量、安全、进度、成 本、技术、劳务、客服管理工作，实 现了共管职能的平稳过渡。 三存 在 问 题 1、在建项目进度滞后，产值压力较大。 2、经营渠道、经营团队不够完善，全员经营能 力不高，区域市场经营成果严重不足；经营成 功率需要提高，公开竞争投标报价缺乏竞争 力。 3、对埠外分公司管控能力需提高，需重点加强 合同管理、财务管理的规范执行，坚决杜绝违 法分包转包事宜。 四四 季 度 工 作 计 划 （一）、主要指标计划 四季度，利润总额计划为2600万元，营业额计划为14.63亿元，新签合同额计划为16.8亿 元。 序 号 指 标 名 称 2016年预计产值 （亿元） 1 上年结转合同可实现产值27.72 2 本年新签合同可实现产值14.97 3 本年潜在合同可实现产值2.31 合计45 序 号 指 标 名 称 2016年预计新签 （亿元） 1 已签合同40.41 2 本年潜在合同25.59 3 已中未签合同5.06 合计71.06 预计全年指标完成情况 四四 季 度 工 作 计 划 （二）、重点工作计划 1、提升运营质量，强化总部建设 进一步建设责任型总部、效能型总部、服务型 总部，通过优化流程、强化问责、加强监管和 服务力度，提升公司运营质量和效益。 四季度，重点开展部门效能审计，考查总部部 门各项职能履行情况，切实提升管理实效，提 升总部服务与支持能力。 四四 季 度 工 作 计 划 （二）、重点工作计划 2、坚持“三大”经营，重点深耕大型公建项目 大客户 大市场 大项目 竞争力 明确股份公司定位， 引导差异化市场经营 ，持续巩固高端客户 ； 完善股份公司资质体系 ，年底前完成既定资质 目标，进一步提高市场 综合竞争力。 布局开拓海外市场，争 取四季度在海外市场有 所斩获，为公司发展带 来新的业务增长点； 积极对接红岛国际会展 中心、机场酒店及综合 办公楼、中央美院创意 园等大型公建项目； 四四 季 度 工 作 计 划 （二）、重点工作计划 继续强化质量安全标准宣贯落实，加强项目隐 患整改力度。 完善开工策划、过程监督、收尾督办的项目全 过程管理。重点关注收尾项目督办管理。 扎实推进集团三体系贯标外审工作，以外审为 契机，切实提高公司管理水平。 3、 聚焦项目管理，提高精细化管理水平 四四 季 度 工 作 计 划 （二）、重点工作计划 4、强化财务管控，优化财务状况 梳理优化业务流程，完成财务风险管理手册编制与发布，形 成系统的财务风险控制体系。同时，组织财务风险管理培训，加 强对分、控股公司财务风险检查与指导，确保风险可控。 根据增值税管理要求，继续修订制度、改进流程，建立完善的资 金支付流程，切实防控税务风险，降低税务成本。