金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-账簿).doc

FIGL040账簿会计账簿简称账簿，是以会计凭证为依据，由具有定格式、相互联系的账页所组成，用来序时、分类地全面记录一个企业、单位经济业务事项的会计簿籍。账簿主要包括总分类账、明细分类账以及多栏账。FIGL040010总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额等项目的总账数据。设定查询条件：本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL040010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账账簿总分类账，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，公司【】按钮置灰，不可用，表示该公司为子公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。币别可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项；综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。包括未过账凭证若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。显示小计行选择所有币别时，才可勾选显示数量列选择该项后，账簿会显示出数量列。 选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示：总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【】按钮，联查到辅助核算总账。点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。当选择左边非明细级核算项目时，勾选右上角的复选项“显示下级明细”时，则右表的数据会根据核算项目的级次向下逐级展示。点击辅助总账工具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。FIGL040010020集团查询集团查询，是专门对集团公司进行查询，当在集团公司时，用户可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。以下介绍如何操作集团查询：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账账簿总分类账，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司”栏右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面： 温馨提示：当参数GL_053：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住Ctrl键，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。选择子公司，可以点击工具栏的【】与【】按钮，可以联查该子公司的明细账和辅助核算总账。在“总分类账”序时簿界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。打印设置：在“总分类账”序时簿界面，选择菜单文件打印参数设置，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置是否套打、是否套打科目目录、套打时是否使用承前页和过次页、是否填充科目代码和科目名称，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。FIGL040020明细分类账明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。设定查询条件：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账账簿明细分类账，首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围。科目代码查询明细分类账时科目代码的起止范围。科目级别显示明细分类账包含的级次范围。在选择了科目代码的情况下，系统科目级别会调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。币别选择输出哪一种币别的明细分类账数据。系统提供了原币、所有币别、综合本位币、综合报告币选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。包括未过账凭证如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。只显示明细科目明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，将明细科目中发生的全部业务在最明细一级科目中反映。无发生额不显示选择该项时，科目在查询期间无发生额，则不予显示。余额为零且无发生额不显示选择该项时，科目在查询期间余额为零且无发生额，则不予显示。无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。从未使用不显示若科目自启用后未录入任何数据，包括录入后删除的数据，则不予显示。不包含结转损益的凭证选择后，则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。显示核算项目明细选择后，在明细账中显示凭证上的辅助账信息。显示业务日期选择后，在明细账中显示业务日期。显示对方科目选择后，系统拆分将一张凭证成一对一记录，然后将结果按对方科目逐条显示。显示本日合计选择该项后，在明细账中将显示每日合计数在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时，则在“高级”页签下，可以对核算项目进行过滤，并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤”，对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。在“自定义”页签中，可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序，若需要按照记账日期与凭证类型进行排序，则可在排序页签下进行设置。过滤条件可以选择：查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示明细分类账。系统会进入“明细分类账”界面：在明细分类账序时簿界面，可以点击点击工具栏上的【】按钮联查总分类账；点击【】联查凭证；若科目为带辅助账的科目，点击【】联查辅助明细账。点击辅助明细账左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据：温馨提醒：如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。打印设置：在“明细分类账”界面，选择菜单文件打印参数设置，弹出“打印参数设置”窗口，在这里您可以设置是否套打，套打目录、套打时使用承前页和过次页，汇总打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。勾选复选项“使用承前页和过次页”，则汇总本期和汇总本年可选。汇总本期的过次页借贷方发生额是指过次页上一行业务记录所在期间的截至过次页上一行业务记录的本期发生额；汇总本年时过次页借贷方发生额是指在过次页上一行业务记录所在年度的截至过次页上一行业务记录的本年累计发生额。勾选复选项“明细科目分核算项目打印”，则打印明细账时，首先把某科目的明细账整体打印一遍，如果科目挂有核算项目的，则再按照核算项目分别打印；若勾选按核算项目分页，则打印完某核算项目明细账后，会再重起一页打印下一核算项目的明细账。FIGL040030多栏账多栏账可以提供多项明细账查询业务和多项辅助账查询业务的功能，用户还可以自定义多栏账查询方案，以满足多样的应用需要。设定查询条件：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账账簿多栏账，首先弹出“多栏账-条件查询”界面。在条件查询界面可以设定多栏账输出的各项条件值：主要参数属性说明：数据项说明多栏账方案选择所要查看的多栏账方案，可通过点击设计进入多栏账设计界面进行方案设计。会计期间选择多栏账输出的会计期间范围。 包括未过账凭证如果选择该选项，系统将把所有的凭证列示出来，包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。不包括结转损益凭证如果选择该项，系统将把结转损益的凭证记录过滤掉，不统计在查询的结果中。明细列无数据不显示如果选择该项，系统将隐藏没有数据的明细列。显示数量列选择的多栏账方案支持数量核算时，该选项才可选。显示原币金额默认勾选，不勾选，则不显示原币金额列。显示期末余额如果选择该项，多栏账序时簿则会显示期末余额行。业务记录同一行显示默认不勾选，勾选，则同一张凭证的业务数据均显示在同一行。查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示多栏账。系统会进入 “多栏账”界面。在“多栏账”界面中，用户可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看多栏账中各项数值。在多栏账查询中还提供多栏账设计功能，单击多栏账 设计，将会提供按照科目制定多栏账方案，并可以按照多种币别进行预先设置，如图所示：主要参数属性说明数据项说明科目表可以选择多个科目表进行设计会计科目在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码或带辅助账的最明细科目。多栏账编码必须录入，指所设计多栏账方案的编码。 多栏账名称必须录入，指所设计多栏账方案的名称。多栏账类别默认为科目多栏账，包括科目多栏账和核算项目多栏账币别选项必须勾选，设计多栏账方案时，可以任意勾选所需的币别。按级别设置多栏账勾选该选项，当多栏账类别选择科目多栏账时，则是设置科目的级别；当多栏账选择为核算项目多栏账时，则是设置核算项目的级别。自动编排为了提高多栏式明细账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能。在多栏账设计界面 的“会计科目”中输入要设置多栏账的科目代码，而多栏账类别选择科目多栏账时，单击自动编排，系统即可自动将所选“会计科目”的所有下级明细科目进行自动编排；当多栏账类别选择核算项目多栏账时，单击自动编排，