投标保证金（押金）管理规定.docx

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 金螳螂股份文件20154号 投标保证金（押金）管理规定 为规范投标保证金申请、支付的流程，明确保证金及时回收的责任，制订本规定。 一、投标保证金（押金）由经办人员提出，经驻外机构负责人或业务团队负责人审核、签字。申请时，必须附“项目前期评审表”(YX-1)或“招标文件评审表”(YX-2)，经分管领导签字批准后，方可在财务中心办理投标保证金交纳事宜。 二、领取资金时，经办人需经过ERP流程，确定回收时间，并由指定人员备案。除特殊情形外（需书面说明），回收期限应在招标文件规定期限后十天内。 三、投标保证金（押金）以现金形式交纳的，必须由团队负责人或驻外机构负责人个人提出申请。3000元以下的保证金、押金财务中心不做借支。 四、交纳投标保证金（押金）后，在收到收款单位收据的次日将原件统一交给指定人员保管及登记（指定人员为各营销公司行政助理），同时必须向各营销公司财务对接人以发送扫描件的形式备案。由指定人员负责登记，在到期需回收时再交经办人员。未在规定时间（10天）内向指定保管人员提交收据原件的，按500元/次进行捐款，并办理转个人借支手续；逾期超过两周的，公司将由总经理办公室跟进到部门负责人。 如果收款方（含业主或招标办）不出具收据，则由经办人提供无收据情况说明，并经各营销公司负责人及总经理室签字确认，提交财务备案。 （另外业主出具的收据中必须注明“*项目投标保证金或押金”等字样，并加盖财务专用章或公章。） 五、营销公司分管领导、直属团队或驻外机构负责人为投标保证（押金）按期回收的首要责任人。需定期（至少每月一次）审核保证金（押金）的回收状态，并敦促和指导回收。 六、投标保证金（押金）由经办人员与直接领导（由首要责任人确定）共同负责回收。未按责任状确定期限回收的必须向分管领导说明情况，并由分管领导重新签批回收期限，公司将对经办人及相关领导予以停发工资、停止报销、扣留年终奖，并可视情况按红黄牌制度进行处理。对个别回收困难项目，可主动提请公司核算中心、法务合约中心共同催讨。 七、凡超过承诺期限未回收的（经书面报告，总经理室审核批准延期的除外），公司有权采取如下措施： （一）总经理室直接安排核算中心或法务合约中心采取催讨措施，相关催讨费用及催讨激励均由所属团队或驻外机构承担。 （二）给予单次2002000元的处罚、办理转个人借支手续，从年终分配中扣除应收保证金或押金直至回收完成（其中：转借支金额在30万元（含）以下的，从团队负责人年终分配中扣除，转借支金额在30万元以上的，从各营销公司负责人年终分配中扣除）。 （三）按红黄牌制度进行处理。 八、对最终形成坏帐的，由经办人员提出报告，经公司总经理室审批后，具体确定相关责任人员承担比例。 九、如项目中标，投标保证金（押金）转为施工保证金，需办理转履约保证金手续，经办人提供“投标保证金交接单”(YX-7)（业务人员与项目经理签字确认）、投标保证金收据原件等资料到财务中心办理；保证金由施工部门承担回收责任。如未及时办理“投标保证金交接单”，视为回收逾期，并执行相应处罚决定。” 十、投标保证金（押金）需于每月月底前核对一次，具体由首要负责人安排。 十一、每月初，由财务中心向主管领导、总经理室汇报，传阅保证金月结及收据备案信息。针对收据在指定时间内未向财务中心备案的经办人，进行网上通报。 十二、各