新公司成立运营方案.doc

XX投资管理上海有限公司成立及运营方案 一、公司介绍 Xx投资管理上海有限公司成立于2008年，是一家专业的投资以及顾问服务公司。公司注册资本100万，总部2011年从上海迁往广州，公司由一流的管理、经营、营销、服务人才加盟，公司所投资和管理的业务正以每年25%的速度扩张。 XX以：“诚实守信、简约高效、优化服务、长远发展”为核心经营理念，对内坚持以“公平公正公开”为管理原则；对外坚持以“了解谅解调解”为交易原则，全体人员以“实在做事、塌实做人、努力为客户创造最大价值”为己任。 XX公司是专业的投资管理公司，公司的业务范围涉及：物流、药品、商业、地产、咨询等行业，公司由雄厚的资本，以及一流的运营管理人才，在市场宣传策划、业务开拓、项目、管理、统筹资源等多方面具备一流的实力，能做到让全体的股东满意，让所经营的客户满意。 公司2011年主要以医药连锁配送项目为主体投资项目。二、药品配送项目系统介绍1、药品配送项目介绍公司依托于深圳市XXX药业连锁有限公司强大的实力平台：全省有700家连锁店、合理的价格以及强大的管理体系。整合药品厂商的资源，提供广东省范围内全药店的配送。综合分析市场、资金、运营、管理等因素，了解该项目具有：风险小、发展快、利润高的优势。2、药品配送品种l 抗病毒口服液；l 抗病毒冲剂；l 抗病毒液体；l 抗病毒药丸。3、合作周期XXX合作合同一签订以3年为基准，续签再计。厂商代理合同一年一签。4、配送区域以及方式：全广东省范围所有XXX药店l 深圳：设立总部，方便与XXX沟通，采取直接配送；l 广州：开设分部，采取直接配送；l 东莞：开设分部，采取直接配送；l 佛山禅城、佛山南海：采用XXX的医药公司渠道配送；5、发货方式厂家直接通过发物流到深圳、广州、东莞、佛山。佛山统一由广州管理。一般湖北到广州、深圳物流时间为2天，东莞为3天，一周订一次大货。6、配送流程l 下单接货：每周2次由各场记统计货品数量预算订货资金和下周费用提前2天向厂家下定厂家发货各地接货验货并且统一向总部确认数量。l 配送：场记根据各药店需求制定配送以及收款计划司机提前1天制定配送路线按计划配送回来统一交款每日账务统计周总结l 应急处理：根据客户实际需求，保证断货不超过1天。7、业务拓展业务开发：开始的时候，全军出发，利用下班和跑路线的时间进行业务开发，不忙的时候每日必须安排业务计划，业务计划提前一天做好。三、费用及盈利预期1、首期总投入预算表配置深圳费用预算广州费用预算东莞费用预算药仓（包车位）租金押金12000元租金押金10000元租金押金12000元员工宿舍租金押金6000元租金押金4800元租金押金6000元车辆大金杯3辆11000元，包装备11000元，包装备11000元，包装备小三菱6辆17000元，包装备17000元，包装备17000元，包装备生活用品1500元/套1500元/套1500元/套办公用品4000元4000元4000元仓库物品1000元1000元1000元其他2000元2000元2000元累计首期投入54500元5330054500元备注：总办公设备包括3台电脑、3台针式打印机、3个上网卡、3条电话线、配送单、文具。2、每个月基本费用预算表花费项目深圳费用预算广州费用预算东莞费用预算药仓（包车位）租金4000元租金3200元租金押金4000元员工宿舍租金2000元租金押金1600元租金押金2000元车辆大金杯3辆7000元，包维修7000元，包维修7000元，包维修小三菱6辆10000元，包维修10000元，包维修5000元，包维修伙食费3000元3000元3000元办公用品1500元，包话费1500元1500元仓库损耗500元500元500元仓管场记工资3000元3000元3000元3个司机工资6500元6500元6500元3个文职工资4500元4500元4500元阿姨费用1200元1200元1200元业务奖励按毛利10%，待定按毛利10%，待定按毛利10%，待定其他1000元1000元1000元累计首期投入44200元4300044200元药品进货款60000元60000元60000元药仓备货10000元10000元10000元药品周转资金70000元70000元70000元备注：三区域，包括药品和运营费用，每个月总费用为：药21万+131400元=331400元。大佛山地区的计算在广州区域内，月结方式，预计投入24万30万。3、每个月盈利基础预期表：需要根据实际店数统计深圳盈利预期广州盈利预期东莞盈利预期大佛山盈利预期业务奖励按毛利10%，待定按毛利10%，待定按毛利10%，待定累计首期投入43000元4180043000元备注：按照700家的60%，即420家店每日销售一单位我们的药品，每月盈利23万起。四、股东合作规划1、启动时间规划 从2011年4月17日开始起，到指定方案书到深圳总部签订合作意向书（预计7天）湖北厂商考察并且签代理协议（预计7天）资金到账（预计一个月）场地以及物品筹备、人员招聘（15天）广州总部开业筹备（10天）。 考虑资金，以及筹备过程，预计5月20日正式广州试业。2、团队规划核心人员：场记、司机长场记统计3名3000元/月，年终奖10000+业绩提成*30%；司机人员3名司金杯机长6名三菱送货司机2500元/月，年终奖13000+业绩提成*60%；2000元/月，年终奖10000+业绩提成*60%；助理文员9名助理文员3000元/月，年终奖2000元+业绩提成*10%；煮饭阿姨3名1200元/月，年终奖1200元；财务运营专员1名，未来规划2500元/月，年终奖10000+业绩提成；3、股东结构、职责、决策权 核心股东：黄云彬、雷明旭、林普皇黄云彬投资，4成股份有一票否决权，负责整体管理、执行监督、运营规划、资源整合。雷明旭2.5成干股协助决策，团队管理，驻点运营，协助开拓项目。林普皇2.5成干股协助决策，财务管理，协调运营，协助开拓项目。XXX1