海南省三亚西岛体育旅游项目可行性报告.doc

西岛體育旅遊項目可行性分析報告三亞寶龍體育旅遊發展有限公司西岛體育旅遊項目可行性分析報告目錄一、 簡介二、 此項目特點三、 三亞市旅遊業發展態勢四、 三亞西島概況五、 項目概況六、 項目的資金需求及進展情況七、 項目的贏利測算八、 五年盈利預測九、 項目估值十、 項目風險評估十一、 如何保障投入的資金安全十二、 投資方式十三、 可提供參考文件（不設附件，只供查閱）一、 簡介海南島是中國最南端的省份，位於北緯18o，與美國夏威夷在同一線上，因而得到中國夏威夷的美譽。三亞是海南島最南端的一個城市，有非常豐富的熱帶旅遊資源，而世界級的五星飯店，如假日酒店，（Holiday Inn）萬豪酒店（Marriott），喜來登酒店（Sheraton）等，在三亞都有經營渡假式酒店。而假日酒店最近在三亞灣建造第二間大型渡假式酒店。可見他們對營業前景仍然非常樂觀。近年中國政府亦大力扶助三亞的旅遊業，包括在三亞博鰲舉辦世博會，在三亞灣舉辦環球小姐選美會，剛舉辦完畢的新絲路模特兒大賽，和世界小姐選美大賽，目的都是把三亞旅遊提升致國際地位，加強三亞為旅遊重點的推廣。現時每年到海南觀光旅客超過300萬人次，但百分之九十以上是國內觀光客，其餘包括來自台灣、香港、日本、和俄國。因此三亞對在國外推廣仍是非常有潛力。本項目的所在地西島（西玳瑁洲）位於三亞灣對開不到5分鐘船程的一個美麗小島，現只有台商營辦的西島海上遊樂世界，每天接客量平均6,000人次，最高達12,000人次。經營了約8年，利潤一直非常可觀，西島海上遊樂世界在西島碼頭上岸後的右邊而此項目佔地則在碼頭的左邊與沙灘和石灘相連。而來往西島的兩個碼頭，都已擴建，擴建後可容每天4萬人次，比扩建前多了4倍。西島全圖興建中的三亞到西島的碼頭興建中的西島碼頭總結，此項目是目前西島唯一可供住宿和海上活動的建設，位置就在碼頭側，因而佔盡地利，加上現時三亞旅遊大氣候的重點開發和得天獨厚的豐富美麗資源，發展和潛力都非常可觀，以目前的計劃（若不加擴建），回本期（Cashflow Payback）也只需2年，年收回報達百分之五十，是非常有吸引的項目。若擴建設施，投資前景亦十分可觀。二、本項目特點1. 非一般的渡假酒店項目，因為此項目附帶中國八一沙灘排球隊培訓基地和國內賽事場地租用合約，直接帶給此項目穩定的基本營收，每年達3個月以上。2. 此項目在北京立項為特別發展項目，在國家政策上給與特別優惠和保護。3. 本项目土地使用年限是50年，一般在三亞是30年，最高也不過是40年，可見國家對此項目的重視。4. 在西島唯一的住宿含海上活動中心，台商在西島以短租約形式經營海上活動中心已有6年獲利豐厚，但仍未有住宿許可權。5. 項目為土地，海灘和珊瑚礁連成一體，背山面海，在三亞極為罕有。而現時50畝的使用地，可隨時增至450畝，有擴大的彈性。三、三亞市旅遊業發展態勢三亞，中國唯一熱帶濱海國際旅遊城市三亞，海水、沙灘、陽光、雨林、氧氣、綠色三亞，三大4A風景區，四處海濱風情三亞，令人神往的地方。三亞市境地內山青水秀、陽光明媚、空氣純淨。她集陽光、海水、沙灘、氣候、森林、動物、溫泉、岩洞、風情、田園十大旅遊資源於一體。是中國和世界上熱帶海洋旅遊資源最密集的地區之一。得天獨厚的自然景觀和眾多的人文景觀，是三亞風景旅遊開發的優勢，也使三亞具備了建設現代化國際避寒冬泳、旅遊渡假勝地的條件。故，三亞市被國家定位建成“熱帶國際濱海旅遊城”。三亞還是全國熱帶風景名勝區、國家級生態示範區、國家級珊瑚保護區。同時旅遊產業又是三亞市的經濟支柱產業，其稅收占政府財政收入的70%以上。因此政府對旅遊業支持力度不斷加大。隨著第五航權的開放，投資環境越來越好。按三亞市旅遊局的統計數字：2000年，國內來三亞遊客為206.06萬人次，外國遊客為16.71萬人次；國內遊客2001年為240.29萬人次，國外遊客為17萬人次；國內遊客2002年為278.1萬人次，國外遊客為17.45萬人次。旅遊人數以每年10%以上的比例在增長。由此可以看出三亞的旅遊市場在不斷升溫。特別是非典過後，許多商家都從海南比鄰廣東，但無一例非典病例的事實中看到了海南、三亞市發展的潛力。三亞市也把三亞建設成為全球知名的高質量、高品位、高格調的旅遊勝地作為主要發展方向。市政府也在極力尋找和引進具備旅遊發展潛力的項目在三亞安家落戶成為三亞長久的旅遊及文化景觀。在近两年的時間便引進了諸如中國最具知名度的新絲綢之路模特大賽總決賽永久立項三亞，世界小姐總決賽在三亞的舉辦、三亞鐵人三項賽（A級），環海南島帆船賽、中國國家跳水訓練基地、中國國家帆船訓練基地等一大批項目落戶於三亞。隨著這些項目的來到，三亞市政府借著東風投入了鉅資對整個三亞的投資環境及基礎設施進行改造，短短一年時間三亞已成為了旅遊城市投資環境極佳的一塊寶地。上海金茂凱悅酒店的設計師、世界著名的酒店設計大師漢斯的得意之作銀泰酒店2003年年初在大東海景區開業，同時喜來登、希爾頓、香格里拉、萬豪等一大批世界頂級酒店集團接踵而來，包括已建成的四星及五星酒店，三亞目前已擁有五星級酒店十一家，已成為了中國超五星、五星級、四星級酒店密度最大的地方。由此可見，如此之多的頂尖級酒店來三亞投資都是看好了三亞未來在中國旅遊市場中極其重要的位置。另外，伴隨著三亞國際深水港碼頭在近兩年建成，更多的世界級郵輪可以直達三亞。過海鐵路明年正式開通，終點站就在三亞，以後遊客可以更方便更經濟地到達三亞。雖然酒店眾多，但是開房率卻達80%以上，酒店入住客流仍然以平均每年15%的比率迅速增長。實現這一良好態勢的正是三亞巨大的旅遊發展潛力。三亞每年黃金週吸引的遊客遙遙領先於中國其他任何一個城市。面對如此利好的態勢，諸多看好三亞旅遊前景的公司紛紛搶灘三亞，三亞已成為世界投資商追捧的投資勝地。種種跡象表明，三亞已向世界展開熱情的懷抱，正在迎接一個新的時代的到來。如此欣欣向榮的旅遊業，三亞已向世人證明：三亞是旅遊界的商家必爭之地，得三亞者、得天下。四、三亞西島概況西島位於鹿回頭西面、天涯海角東南、南山東面的三亞灣海面上。西島南北2,350米，東西寬900米，面積2.6平方千米，是海南島周邊的第二大島，由三亞市區前往西島僅7海里。從三亞市區遠望西島，宛若巨型玳瑁浮在海面。島上地勢南高北低，山頂海拔123.3米，山地約占全島陸地面積的60%，島上植物生長茂密，海底水產資源豐富，尤以鮑魚、龍蝦、珍珠、海蟄和熱帶觀賞魚為最優。西島海底能見度特別好，島的周圍海域海水能見度深達46米。環島海域生長著大量美麗的珊瑚，保護完好，聚集著生活的各種色彩斑斕熱帶海魚。古老而淳樸的南海漁風，鮮為人知的島嶼文化，不斷開發的旅遊設施使西島成為三亞的掌上明珠。隨著城市建設的日趨完善，三亞市旅遊開發熱不斷在升溫，由於近年來的競相開發，可供開發的海岸線資源已經越來越少，類似這樣的地理位置、生態資源等俱佳的區域已經成了最具發展潛力的黃金地段。五、項目概況在人們越來越崇尚休閒與健康旅遊的時候，我們選擇了體育旅遊。旅遊勝地我們選擇美不勝收的三亞西島，體育我們選擇時尚十足的沙灘排球。我們將打造中國首屈一指的海濱風情加沙灘排球為主題的旅遊勝地。沙灘排球現在已正式成為奧運比賽項目，不僅具有競賽性還具備觀賞性和很強的參與娛樂性。以沙灘排球訓練比賽基地為主，水上體育運動及旅遊相配套，使之已成為一個獨具特色、主題鮮明的體育旅遊基地。在這一主題下，能滿足國內、外遊客對休閒、健身的健康旅遊要求。時下，國際及國內都著力強調主題旅遊，我們的這一主題正好適應了這一潮流，能迅速吸引遊客的注意力。圍繞這一主題，更加增加我們的資源優勢，提高競爭力，從而從眾多的旅遊點中脫穎而出。即將興建的沙灘排球訓練基地是中國八一沙灘排球隊指定訓練及比賽基地，按國際標準建設，將建設成為國內、國際知名的沙灘排球訓練及比賽基地。充分利用西島遠離城市，海水污染少，島上風景秀麗，空氣清新，沙灘柔和，海水清澈等優越的自然條件，開發建設成一流的熱帶旅遊及海上活動中心，旨在為遊客提供一個充滿熱帶風情、刺激而悠閒的休閒渡假天地。項目概況如下：項目包含：中國八一沙灘排球訓練及比賽基地和旅遊項目，旅遊項目下設：别墅、会所、酒店、遊艇俱樂部、釣魚俱樂部、會所、園林綠化、海上運動幾部分。根據發展需要可隨著項目的不斷發展繼續擴大用地使用面積。1、 中國八一沙灘排球訓練基地此基地是為中國八一隊建設的沙灘排球訓練及比賽基地，此基地按國際比賽標準建設，可以承接國內、國際沙灘排球比賽賽事。共建沙灘排球場地12-15處，看臺2處。運動員會所1幢，別墅8幢。2、 會所建立一幢標準會所，內設運動員住宿房間100間，內設餐飲、娛樂，建築面積3,000平方米。3、 別墅建立8幢別墅，建築面積300平方米，合計2,400平方米，供領導、教練、裁判及遊客住宿。4、 園林綠化所有場地的規劃設計與綠化都突出南國海邊風情這一主題。為能提供更好的休閒娛樂場所，用地內將修建小閣樓、觀景台、游泳池、酒吧等。5、 海上運動海上運動主要為以下幾種：潛水、摩托艇、香蕉船、滑水、拖曳傘、沙灘車、釣魚、帆船、滑板、釣魚排、海上觀光、海底攝影等。6、 遊艇俱樂部遊艇俱樂部是利用本公司的海域資源為遊艇愛好者及遊客提供遊艇服務。服務方式為：遊艇出租、遊艇出售、遊艇保管。該俱樂部可以出售遊艇，購買者獨自擁有遊艇，委託該俱樂部代為管理，交納管理費用。如果資金條件允許，我們完全可以利用現有的優良自然環境資源和人文條件建成國內一流的海上遊艇俱樂部。具體另有策劃方案。7、 釣魚俱樂部 釣魚俱樂部為釣魚愛好者提供了一個交流與娛樂的平台，吸收釣魚愛好者成為會員，為會員提供服務，收取會員會費。六、項目的資金需求及進展情況根據整體項目的設計規劃，項目及前期資金需求情況如下：類別名稱數量單價金額（萬元）基礎建設：建設綠化類建築會所1幢3,000 m22,700元810別墅8幢2,400 m22,700元648副樓1幢1,000 m22,700元270綠化（含沙排球場地）2,400m21,300元312碼頭基本配套設施如停車場、購物城、餐廳的建設投入1,000萬。 （具體按規劃設計）1,000項目總計3,040活動設備：娛樂設施類摩托艇20艘90,000元180遊艇16艘400,000元640釣魚設備50套7,000元35潛水設備300套10,000元300海上拖曳傘（船及傘具）10套280,000元280項目總計1,435開辦資金：流動資金流動資金（含證件費、許可證費、日常管理費用、其他費用200項目總計200總計4,675公司目前已花了4個月的時間在項目初期建設上，項目的考查、規化已經完成。部分路基已修築好，山坡已做整理，雜草雜木已剔除，海邊道路已開始修建，其他基礎建設也已開始。 七、項目的贏利測算1、 沙灘排球的經營方式為向全國沙灘排球隊出租訓練場地，向沙灘排球賽事出租比賽場地，承辦各種比賽賽事，向遊客出租場地等收取租金，組織俱樂部，發展會員收取會費，場地周邊設施廣告、賽事電視轉播、文藝演出等收入。由於該項目是中國八一沙灘排球訓練指定訓練及比賽基地，所以有穩定的客戶。目前全國有幾十個沙灘排球隊，中部、北部的沙灘排球隊也有幾十個，由於我們處在南方，四季都適合比賽訓練，當天氣溫度低時，我們的基地是他們最好的比賽訓練場所，這對我們的經營十分有利。另外，我們與之相配套的飲食、住房、會所於一體化設施更加有利於我們的經營。沙灘排球基地這一平台的建立，將會帶動我們整體的運營，充滿無限商機。2、 遊艇俱樂部的贏利方式是通過遊艇的銷售、租賃、管理的收入。現在隨著遊艇熱的升溫，越來越多的人喜歡遊艇運動，這給遊艇事業帶來了很多商機，我們的遊艇俱樂部就是應這種潮流而生，也必定能從當中獲得可觀的利潤。遊艇的銷售與管理是一個零風險業務，且利潤可觀。遊艇的租賃我們採用會員制、計時租賃、長時租賃等多種方式，能很好地適應及開拓市場。3、 會所經營、我們可以採用發包或自主經營方式。來三亞西島的遊客數量之大有利保證餐飲住房的收益。另外，到我們排球基地的訓練比賽的人員也是我們穩定的客源。4、 園林綠化中有不少收費娛樂項目，我們的園林綠化規化中休閒娛樂設施都是欣賞海邊美景，體驗海邊風情的最佳地點，都是遊客樂於消費的地方。我們可以從遊客使用游泳池中獲取收益。5、 海上運動是我們的又一主打業務，也是高收益的業務。具有資金回籠快，收效高的特點。當中的眾多運動項目中的的任何一項都可單獨動作，獨立核算。6、 釣魚俱樂部是一個投入小，收益大的項目，有很好的贏利空間。各項目盈利前景的預測如下表：類別名稱日有效數量單價年有效天數收入金額(萬元)客房餐飲住宿收入100套房間400元/間天240960餐飲1.5萬/天240320項目總計1,280沙灘排球場地租金15塊300元/塊15067.5隊員伙食費80人60元/天15072客房80人60元/天15072各種賽事收入項目總計211.5海上運動潛水200人次180240864環島觀光20人4次3艘2502401,440摩托艇600分鐘15元/分鐘240216釣魚50小時30元/小時24036海上拖曳傘用35人次280元/人次240235.2遊艇出租15小時600元/小時240216項目總計3,007.2總計4,498.7八、五年盈利預測：假設因素1. 土地沒有增加新建設2. 活動設備3年折舊，第一年50%，另兩年25%3. 維修為基礎建設10%五年盈利預測：（百萬元計）第一年第二年第三年第四年第五年營收：客房住宿9601,1521,2001,2001,200餐飲320384400400400沙排收入211.5300300300300海上活動3,007.23,0003,0003,0003,000總收入4,498.74,8364,9004,9004,