ERP系统应用综合测验答案_计算机软件及应用_IT计算机_专业资料.doc

宁波大红鹰学院2014-2015学年第一学期 ERP综合测验班级_XXXXX_ 学号_ XXXXX_ 姓名 _ XXXXX_ 实验准备：1、 引入“666-供应链帐套”账套备份数据。2、 将系统时间修改为2012年1月31日。3、 增加用户：编码为“学号”，用户名为“姓名”，设置为账套主管4、 增加采购部业务员：009 CG姓名，采购部5、 增加销售部业务员：010 XS姓名，批发部6、 增加仓储部业务员：011 CC姓名，仓储部要求： 将各笔业务中的所有单据和凭证截图，并按试题顺序拷贝上交。文件名以“学号+姓名”保存。实验资料：中良贸易公司日常业务资料如下（采购部业务员CG姓名，销售部业务员XS姓名，仓储部业务员： CC姓名）： 业务一：1、2012年1月2日，向北京大地服装厂提出采购请求，请求大地男风衣1000件，单价150元，大地女风衣500件，单价120元。流程：采购管理请购请购单，单击增加 保存审核2、2012年1月3日，北京大地服装厂同意采购请求，但要求修改价格，经协商，同意对方提出的订购价格：大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，要求本月8日到货。流程：采购管理采购订货采购订单增加单击“生单”下拉按钮，选择“请购单” 在“原币单价”中修改价格，在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存审核生成采购订单3、2012年1月8日，收到北京大地服装厂发来的服装：大地男风衣1000件、大地女风衣490件；专用发票号码为ZY01+学号后四位，发票载明大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，增值税率17%，短缺的10件为非合理损耗，已查明属于运输部门责任。全部验收入库，财务部门确认该笔存货成本和应付款项。流程：1、生成采购到货单 采购到货到货单增加单击“生单”选择“采购订单” 保存生成采购到货单2、生成采购入库单 库存管理入库业务采购入库单单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单（批量）选择相应到货单后输入仓库修改保存审核生成采购入库单（注意：使用库存管理系统非采购管理系统 ）3、填制采购发票 基础设置单据设置单据编号设置采购管理采购专用发票手工改动，重号时自动重取重进企业应用平台 采购发票专用采购发票增加修改发票号单击“生单”选择“采购订单”（参照订单录入，因存在损耗）保存（检查最后发票号是否还为ZY01+学号后四位再保存）修改专用发票单据编号设置生成专用发票（参照订单或手工录入，因存在损耗）采购结算（有损耗只能手工结算）非合理损耗，先设置非合理损耗的类型基础设置基础档案业务非合理损耗类型增加01运输部门责任保存采购管理系统采购结算手工结算选单过滤选择入库单和采购发票（上下两个列表都选，如图）确定（自己做出现的问题：确定后弹出提示：所选单据扣税类别不同，是否继续，选是后弹出错误。经过重启企业应用平台解决。估计是软件出错）非合理损耗数量栏输入10非合理损耗类型选择运输部门责任进项税转出金额输入187（进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=10*110*17%=187）采购结算结算单列表 查看结算单 确认应付款项（确认材料采购） 应付单据审核应付款管理应付单据处理应付单据审核确定选择单据 制单处理（发票制单）应付款管理制单处理发票制单选择转账凭证确认存货成本（材料验收入库） 正常单据记账存货核算业务核算正常单据记账选择单据 生成凭证财务核算生成凭证选择采购入库单（报销记账）选择账单确定改成转账凭证填写科目生成普通采购业务流程 ：逆向操作：生成凭证类型生成凭证分录业务二：1、2012年1月13日，向上海永昌服装厂采购：永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元. 2012年1月17日，收到上海永昌服装厂发来的服装和专用发票，发票号码为ZY02+学号后四位，发票载明永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元，增值税率17%，全部验收入库，同时附有一张运杂费发票，发票载明运杂费1300元（不能抵扣进项税税率改为0），本公司确认后立即付价税款50%（电汇DH1689061），运杂费没有支付；财务部门确认该笔存货成本和应付款项。填制采购订单，填制采购入库单 生成专用发票 采购发票专用采购发票修改发票号生单入库单现付采购结算 采购管理采购结算手工结算过滤分摊、结算确认应付款 应付单据审核 过滤条件包含已现结发票 制单处理 第二张是付款凭证 选择发票制单、现结制单分别对运费发票和专用发票 制单确认存货成本（材料验收入库） 正常单据记账 存货核算业务核算正常单据记账生成凭证 财务核算生成凭证业务三：2012年1月18日，收到2011年12月8日暂估业务的专用发票，发票号ZY03+学号后四位。发票载明永昌男套装155套，单价860元，短缺的5套服装为非合理损耗（期初采购入库单的数量为150套，供应商上海永昌）。已查明属于运输部门责任，运输部门同意赔偿（尚未收到）。财务部门按发票开出转账支票（支票号ZZ01+学号后四位）支付全部款项,确认采购成本和应付账款。属于单到回冲（单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲）这个月发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，再生成红字回冲单制单 借：库存商品 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字 生成蓝字回冲（报销）单制单 借：库存商品 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字特殊采购业务：填制专用发票（因存在损耗， 只能参照订单或手工录入）数量155采购结算 （手工结算）录入非合理损耗数量、类型、进项税专出金额进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=5*860*17%=731确认应付款项 应付单据审核 制单处理 暂估处理 结算成本处理 点击暂估生成凭证 红字回冲单 生成蓝字回冲单 （报销）业务四：2012年1月31日，发现本月8日入库的20件大地男风衣、15件大地女风衣存在质量问题，要求退货。经与北京大地服装厂协商，对方同意退货。该批服装已于8日办理采购结算。（有问题的退回）采购退货单 采购管理采购到货采购退货单生单（采购订单单） 生成红字采购入库单 库存管理入库业务采购入库单生单采购到货单（红字）生成红字专用发票 采购发票红字专用采购发票生单入库单采购结算（自动结算），结算模式选入库单和发票开票后 、结算前发生退货？业务五：1、2012年1月10日，上海昌运贸易有限公司有意向本公司订购永昌男衣50件、永昌男裤20条，本公司报价分别为420元、320元。先发货后开票销售报价单2、15日，本公司与上海昌运协商，对方同意永昌男衣、永昌男裤销售单价分别为400元、310元。3、本公司确认后于1月16日发货，本公司代垫运费200元。销售出库单 自动生成4、18日，开具销售专用发票，发票号为ZYXS1+学号后四位。对方电汇（DH0077889）全部价税款。确认出库成本。开具销售专用发票（参照发货单非订单）确认销售收入： 应收单据审核 包含已现结发票制单处理 代垫运费为应收单制单代垫运费未收到所以选付款凭证结转销售成本 正常单据记账 存货核算业务核算正常单据记账 生成凭证 存货核算财务核算生成凭证选择销售专用发票业务六：1、2012年1月16日，广州东山百货公司有意向本公司订购永昌女套装100套，出价450元，要求本公司20日发货，本公司报价为470元。2、17日，本公司与广州东山协商，对方同意永昌女套装销售单价为460元，但数量改为160套。在销售订单表头增加项目预完工日期13、本公司确认后于18日发货，本公司支付运杂费300元。生成发货单销售出库单支付运杂费4、19日，开具销售专用发票，发票号为ZYXS2+学号后四位，货款尚未收到。确认出库成本。销售专用发票 需要复核确认销售收入 应收单据审核生成凭证结转销售成本 正常单据记账生成凭证业务七：(销售选项中取消“普通销售必有订单”和“销售生成出库单”。)1、烟台市大山百货公司有意向本公司订购永昌女套装50套，本公司报价480元，经双方协商，最后以460元成交。2012年1月18日收到对方转账支票（ZZ0011227），本公司开具销售专用发票（发票号ZY3+学号）。先开票后发货业务开具销售专用发票2、19日，给烟台市大山百货公司发货。确认出库成本。自动生成发货单参照发货单生成销售出库单确认销售收入 应收单据审核（包含已现结发票）制单处理（现结制单）结转销售成本 正常单据记账 生成凭证业务八：2012年1月27日，烟台市大山百货公司因质量问题要求退回永昌女套装20套。本公司同意退货。该批女套装于18日开具销售专用发票并收到货款，19日发货并结转销售成本。销售退货生成红字专用发票，参照发货单（红字纪录）生成红字销售出库单冲销销售收入应收单据审核 制单处理 （发票制单）冲销结转销售成本正常单据记账手工录入单价生成凭证（销售专用发票）业务九：(销售选项中选中“有直运销售业务”和“直运销售必有订单”。)1、2012年1月17日，北京王府井百货公司向本公司订购永昌男套装60套，单价1200元，本公司接受北京王府井百货公司的订货。直运销售订单2、2012年1月17日，本公司向上海永昌服装厂订购永昌男套装60套，单价为800元。要求上海永昌服装厂本月24日将货物直接发给北京王府井百货公司。直运采购订单（首先把采购订单的业务类型改为直运采购）再参照，修改单价为800元。3、2012年1月24日，本公司收到上海永昌服装厂的专用发票（发票号ZYXS5+学号后四位），发票载明永昌男套装60套，单价为800元，增值税率为17%，货物已发给北京王府井百货公司。本公司尚未支付货款。生成采购专用发票（首先把采购订单的业务类型改为直运采购）再参照）应付单据审核 （选择未完全报销），审核后不要制单处理4、2012年1月25日，本公司给北京王府井百货公司开具销售专用发票（发票号ZYXS6+学号后四位），发票载明永昌男套装60套，单价为1200元，增值税率为17%。本公司尚未收到货款。开具销售专用发票（首先把采购订单的业务类型改为直运销售）再参照）过滤时业务类型选择直运销售确认销售收入 应收单据审核 制单处理结转销售成本 直运销售记账 对采购专用发票、销售专用发票记账 生成凭证直运销售业务流程：业务十：1、2012年1月29日，由于手表仓进行养护维修，将该仓库中的所有钻石女表和钻石男表转移到永昌服装仓，由CC