##门窗附件有限公司项目可行性研究报告.doc

#门窗附件有限公司项目可行性研究报告目 录一、总论 （2）二、市场分析 （3）三、经营范围及生产规模 （3）四、原辅料及能源供应 （3）五、产品销售 （4）六、产品方案、技术、设备及工艺流程 （4）七、生产组织安排 （5）八、厂址方案及条件 （6）九、环保和安全措施 （7）十、资金概算及筹措方式 （7）十一、经济效益分析 （8）十二、项目实施计划及进度要求 （12）十三、结论 （12）附件一：企业固定资产明细表附件二：企业设备、设施清单第一章 总 论1.1项目名称：年产300万套门窗附件项目性质：有限公司项目承办者：#项目负责人姓名：#职务：总经理1.2企业名称：#门窗附件有限公司法定代表：#经济开发区法定代表人：#1.3企业宗旨：由#客商#出资创办#门窗附件有限公司，利用#市劳动力成本低、区位好及#省政府大力发展东陇海线的契机，利用双方合作的优势共同开发、培育、占领国内建筑门窗市场，使投资各方获得满意的投资回报。1.4经营期限：十年（自公司工商营业执照签发之日起计算）1.5投资总额：6000万元人民币，其中：固定资产5000万元，流动资金1000万元。1.6生产规模：总设备机械160台，员工400人。1.7工程：投资总额：6000万元，固定资产投资5000万元人民币，流动资金1000万元人民币。1.8注册资本：500万元人民币1.9占地面积：50亩1.10厂房面积：建筑面积25000平方米，其中：厂房20000平方米，宿舍3000平方米，食堂1000平方米，办公楼1000平方米。1.11年正常销售额：年产值24000万元人民币。年销售利润：1869万元人民币。投资回收期：3.7年第二章 市 场 分 析2.1国内、国际市场分析经过20年来的发展，中国已成为世界建筑大国，建筑行业前景一直居世界前列，所以建筑五金市场潜力优厚，而门窗附件是建筑五金材料中不可缺少一部分产业，且门窗附件已成为家喻户晓的产品。门窗附件产业属需求量比较高的密集型产业，而我国门窗附件产业原材料的充足，原材料成本低，市场前景可观，劳动力资源丰富，劳动力成本低，所以门窗附件产业需求量具备了得天独厚的优越条件，一定能获得很好的经济效益。2.2本项目在开发区建设是可行的。第三章 经营范围及生产规模3.1经营范围：门窗、门窗附件加工、销售。3.2生产规模：全年产量300万套，员工400人，此后每年根据市场需求量逐渐的递增。第四章 原辅料及能源供应4.1企业生产所需主要原辅材料：全部国内采购。4.2供电：装机容量：300KW，年用电量：300万度。4.3供水：工业用水、生活用水：2万吨。第五章 产品销售产品主要在国内市场销售，主要销往门窗制造厂家。第六章 产品方案、技术、设备及工艺流程 6.1产品方案：（说明产品的用途、性能、特点、档次、市场需求情况等）。根据国内市场变化，主要生产国内门窗附件，按订单和需求量生产。6.2采用的主要技术：（说明技术的先进程度、来源、主要技术参数等）。引进国内先进的新开发技术。6.3采用的主要设备：（说明主要设备选型、先进性、产地、制造时间、新旧程度、价格等）。采用国产先进设备，关键设备如：锌合金压铸机、铝合金压铸机、扬力冲机床、35吨磨床、塑料注塑机从国内购进。6.4生产工艺流程：（图示，从进料产成品出厂生产工艺过程）。压铸检验去费料清洗抛光检验喷涂装配检验包装。第七章 生产组织安排7.1管理体制：7.1.1法定代表法定代表人：#7.1.2总经理等高级职员安排公司设总经理一人，由#担任；副总经理、财务总监由总经理聘用，任期四年，连聘可连任。7.1.3机构设置图：总经理副总经理财务总监办公室人事部供销部技术部生产部财务部一车间二车间三车间7.1.4劳动定员安排（可附劳动定员安排表）总员工数400人，高级管理人员10人，管理人员25人，生产工人350人，后勤服务人员15人，总经理、副总经理、财务总监等高级职员由总经理聘请，其他职员由总经理任命。7.2职工聘用、培训、工资、福利、劳动保护。7.2.1聘用方法：合同制工人7.2.2培训计划：工人进厂培训一月后上岗7.2.3工资安排：实行计件工资制7.2.4福利安排：免费住宿7.2.5劳动保护安排：免费发放劳动保护用品7.2.6劳动保险安排：定期为职工购买劳动保险第八章 厂址方案及条件8.1厂址设在：#经济开发区8.2交通、通讯、环境条件：“七通一平”第九章 环保和安全措施9 .1环境污染情况及环保处理措施：本项目在生产中无废水、废气产生，只产生少量的加工边角料，可出售给废品收购站回收利用。9.2消防措施：按国家有关法律规定实施消防“三同时”。9.3劳动安全措施：1、对各岗位操作人员进行安全教育，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。2、设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度、确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。3、上岗人员戴工作服、工作帽等防护服、确保安全生产。第十章 资金概算和筹措方式10.1本项目投资总额6000万元，其中：固定资产5000万元，流动资金1000万元。设备设施清单详见附件二。10.2注册资本500万元。10.3资金来源：企业自筹4500万元，申请流动资金款1500万元。第十一章 经济效益分析11.1量、本、利综合分析（前五年测算，投资回收期超过五年的除外）11.2投产后五年产销量、销量额测算表（表一）年份项目数量单位12345销售量万套100200300300300价格元8080808080销售收入万元800016000240002400024000合计万元80001600024000240002400011.12总成本分析（1）原辅材料、外加工件及其他物料成本表（表二）金额单位：万元 数量单位：万套物 料名 称单价第一年第二年第三年第四年数量总价数量总价数量总价数量总价原材料42100420020084003001260030012600辅料181001800200360030054003005400合 计6000120001800018000（2）总 成 本 表 （表三）金额单位：万元名称计算方式第一年第二年第三年第四年第五年年总成本7450146332213122131221311 .可变成本698013785210562105621056原辅材料见表二600012000180001800018000工人工资6331154209520952095包装费1523323232水、电费1319242424运费2337494949税金及附加221442663663663销售费用751101931931932固定成本470848107510751075管理人员工资118195255255255折旧费213397470470470大修理费1122343434保险费65113156156156企管理1519232323福利费3265100100100利息163737373711.1.3产品销售、成本、利润分析表（表四）金额单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年产销量（万套）100200300300300平均单位外销内销平均单位成本74.569.767.367.367.3平均单位利润5.56.87.67.67.6销售总收入800016000240002400024000销售总成本745014633221312213122131销售总利润5501367186918691869所得税率16.5%16.5%三项基金110274373308308年净利润550136718691561156111.1.4达产期量本利各项指标（1）产销量：300万套（2）总销售额：24000万元（3）总成本：19500万元（4）可变成本：21056万元（5）固定成本：1075万元（6）销售总利润：1869万元（7）销售利润率：7.79%（8）投资资金利润率：23.03%五年平均利润总投资额总投资资金利润率= 100%=23.03%固定成本11.2盈亏平衡点（达产期）：销售收入-变动成本盈亏平衡点= 100%=36.51%11.3投资回收期测算11.3.1投资回收期测算表（表五）年度投入资金利息红 利年末未收回投资1600021409446025211283721352199720574521664671552166471511.3.2投资回收期=3.7（年）第十二章 项目实施计划及进度要求2006年6月：向开发区提交可行性报告，并签订投资合同2006年6月：向审批机关申请有关前期手续，并工商核名2006年7月：向工商机关申请领取营业执照，开始筹建厂房2006年8月：开工建设、引进设备2006年11月：设备安装调试2007年1月：试生产2007年6月：达到设计生产规模第十三条 结论综上所述，项目全期工程投资6000万元人民币，年生产各类门窗附件300万套，年可实现销售收入24000万元，销售利润1561万元，投资回收期为3.7年，同时可以解决当地劳动力，经济效益、社会效益具佳，项目可行。项目承办者： 法定代表（签字）： 二00六年五月附件1固定资产投资明细表单位数量（万元人民币）合计5000土地100设备2100厂房1900宿舍、餐厅、办公楼600其他300附件2主要机器设备一览表序号设备名称数量单价合计1锌合金压铸机6台20万元120万元2线切割机