财务人员岗位职责(大全).doc

财务总监岗位职责 一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理，对总经理负责。二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务活动进行全面具体管理。三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。六.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。十.负责财务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。十二.监督、检查财务纪律执行情况。十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。十九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。财务科长岗位职责一.工作范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。五.负责部门有关业务接待安排等事宜。六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。七.负责公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。八.负责公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批九.负责公司现金、银行日常管理工作。十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。十一.完成领导交办的其它工作。经营核算会计岗位职责一.核算范围：公司所有购销业务。二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。三.核算公司全部购进、销售、折让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商进行核算管理，核算他们的往来款项、各类返利、补贴。四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。七.服从领导交办的其他临时性工作。往来管理会计岗位职责一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。三.负责职工集资款的核算与管理。四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。七.服从领导交办的其他临时性工作。费用会计岗位职责一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 四、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 五、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 六、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门关注；九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、趋势分析表等。十、完成领导交办的其他工作。涉税会计岗位职责一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。二. 负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 三. 正确及时开具增值税发票、普通发票。四. 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 七. 做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八. 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。九. 负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一. 完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。二.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。七.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。九.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。十二.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。十三.完成领导交办的其它临时性工作。收银员岗位职责一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。三、掌握现金、信用卡、挂账等结账程序。四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否则一切损失由承接人承担。六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。七、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。九、不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经商场经理同意。应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。十、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。十一、工作时间不得携带私人款项上岗。十二、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可。十三、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。十四、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。十五、严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。十六、熟练掌握收银操作过程及退单、发票录入的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。十七、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；十八、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。十九、掌握发票、收据的正确使用方法。二十、认真填写营业后的交款单据，须做到账物相符。二十一、收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。二十二、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后