行政办公室报销制度及流程.doc_第1页
行政办公室报销制度及流程.doc_第2页
行政办公室报销制度及流程.doc_第3页
行政办公室报销制度及流程.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

办公室财务报销管理流程为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 一、办公及日常用品申购流程1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款单，方可进行物品采购。采购费用不得超出借款金额。为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用。注：采购费用不得超出借款金额。4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。5、按规定的审批程序进行报批。 二、其他费用支出申请流程各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。三、报销流程1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行统一签报。填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。且发票背面有经办人签名。 2、费用报销流程经办人整理报销单据及借款余额上交行政部部门经理由行政部填写支出凭单经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认到财务部报销，领取借款单。三、附则 本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。行政办公室2011年4月14日用品申购及报销流程图获 批经由主管副总、总经理签字确认经办人到财务部领款，出示审批单并填写借款单经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理签字审核财务部报销，领取借款单部门员工将所需物品详细申购单上报部门经理部门经理领取并填写用款申请单
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论