鲁化2010年7月自查报告.doc

兖矿鲁南化肥厂生产安全费用执行情况及计划统计工作自查报告煤化公司：按照兖矿集团电传2010189 号文件要求，对我厂生产安全费用执行情况及计划统计工作进行自查，现把自查情况汇报如下：一、生产安全费用的提取情况：2009年我厂提取生产安全费用774.63万元，全部专款专用，投入到安全生产上，列入计划生产安全费用50项计划投资1079.75万元，实际完成49项完成投资869.19万元，完成年度计划的80.5%。其中：安全防护设备28项计划投资160.76万元，实际完成28项，实际完成投资132.76万元；应急救援器材、设备和安全防护物品10项计划投资120.52万元，实际完成9项，实际完成投资66.62万元，其中第1项高压氧装置及配套设备因配套氧房未建好，向集团公司申请同意结转到2010年；安全检查与评价1项计划投资15万元，实际完成15万元；培训及演练1项计划投资30万元，实际完成投资30万元；重大评估、整改、监控8项计划投资647.11万元，实际完成投资520.76万元；其他计划2项计划投资106.56万元，实际完成2项，完成投资104.05万元。二、 2009年度资金、项目计划的执行情况：2009年我厂共安排资金计划97023万元，实际完成投资65729万元，其中：维简安排2项计划投资378万元，实际完成1项，完成投资149万元；生产安全费用安排50项计划投资1080万元，实际完成49项完成投资869万元；科技开发项目6项计划345万元，实际完成6项，完成投资325万元；技术改造项目3项，计划投资31586万元，实际完成投资28968万元；基建项目1项10万吨醋酐项目，计划投资63634万元，实际完成投资35418万元。（一）、维简安排2项计划投资378万元，实际完成1项，完成投资149万元，完成年度计划的39%。其中：一般措施项目计划1项，计划投资173万元，实施1项，完成投资149万元，完成年度计划的86。（二）、生产安全费用安排50项计划投资1080万元，实际完成49项完成投资869万元，完成年度计划的80%。（三）、科技开发项目6项计划345万元，实际完成6项，完成投资325万元，完成年度计划的94%。（四）、技术改造项目3项，计划投资31586万元，实际完成投资28968万元，完成计划投资的92。其中：1、原料及动力结构调整项目：计划投资20129万元，实际完成投资19867万元，完成计划投资的99。其中：设备购置费完成989万元，其他工程费完成18877万元。该项目已于2008年7月建成投产。2、原料煤贮运系统:计划投资5624万元，实际完成投资3838万元，完成计划投资的68。设计概算投资5623万元，2008年完成投资1209万元，截止到2009年底实际完成投资5047万元，其中：建筑工程费完成3922万元，安装工程费完成258万元，设备购置费完成236万元，其他工程费完成631万元。该项目结转至2010年。3、尿素系统能量系统优化改造项目:计划投资5833万元，实际完成投资5265万元，完成计划投资的90；尿素系统能量系统优化改造项目设计概算投资5910万元，2008年完成投资109万元，截止到2009年底实际完成投资5374万元，其中：建筑工程费完成126万元，安装工程费完成1031万元，设备购置费完成3952万元，其他费用264万元。（五）、基建项目1项10万吨醋酐项目，计划投资63634万元，实际完成投资35418万元，完成计划投资的56。其中：建筑工程实际完成投资4370万元，安装工程费实际完成投资8511万元，设备购置费实际完成投资18198万元，其他工程费实际完成投资4338万元。2008年完成投资2771万元，截止到2009年底累计完成投资38189万元。该项目结转至2010年。三、 2010 年度生产经营计划的安排落实情况：年初，我厂根据集团公司和煤化公司下达的各项考核指标，在对产量、消耗、成本、费用等指标充分调研、论证的基础上，编制了2010年生产经营预算，经厂部研究、职代会讨论通过，以厂发2号文件下发了2010年度生产经营预算，对产品产量、质量、消耗、费用、成本等指标进行分解落实。为确保实现各项经济责任目标，将责任目标按责任主体分解到分厂、班组，厂长和副厂长及各部门层层签订经济目标责任书，形成了“厂长分管副厂长分管部门班组”目标责任联挂体系。按会计期间将生产经营计划分解到半年度、季度、月度，每季、每月下达生产经营计划，把产量、收入、费用和利润指标分解到每个月度，并严格按照我厂2010年经济责任目标考核办法与工资联挂考核，同时为落实“指标决定工资、绩效决定工资、降本决定工资”分配原则，坚持分配向生产一线、技术技能人才和关键岗位倾斜，合理拉开收入分配差距。对工资结构中基本工资部分进行调整，月标准由318元调整为200 元，其余部分按月计算总额，由各单位用于开展增产、降耗、创优、提效竞赛活动，提高了职工工作积极性。 两眼向内抓管理，积极向管理要效益。一是加强成本管理。根据集团、煤化公司确定的利润、成本指标，对成本构成要素逐环节系统分析，根据不同的成本特性倒逼成本，核定成本指标，层层细化分解，形成厂、分厂、班组三级成本指标体系。从主要材料消耗、辅助材料消耗、可控制造费用、可控管理费用等入手，强化成本费用的过程控制。继续推行用车、招待费用代金券结算方式，严格控制可控费用开支。做好每日成本效益分析，做好经济效益测算，以现金流为核心指导效益运行。二是深入推进重点工作目标管理。认真落实经济责任目标考核办法，根据170条重点工作目标进展情况，将三月份定为“重点工作目标推进月”，多次组织召开专题推进会，对物资采购、煤炭管理、仓储物资管理等工作流程进行了梳理规范，提高了工作实效。三是加强资金管理。积极与农行等金融机构协商，争取信用额度2.7亿元。采取直接贷款为主、银行承兑为辅的融资方式，办理银行承兑3000万元，置换贷款19480万元，节约财务费用175万元。在安排系统生产时加强系统优化，充分发挥装置潜能。一是紧密跟踪市场，及时调整尿素、甲醇生产负荷。强化运行效益分析，针对无烟煤价格较高、老系统边际贡献小于零的实际，经请示煤化公司后，从2月1日开始停运老系统。老系统停车后，合成氨、尿素系统折旧费用每月减少121.97万元，维修费用每月减少30万元，上半年累计减亏761万元。由于尿素价格持续下滑，从4月上旬开始，将系统生产负荷由尿素向甲醇转移，满负荷运行甲醇装置，降低尿素产能，增加系统整体运行效益。二是优化生产组织，提高系统生产强度。D#气化炉自完成换砖检修投料开车以来，通过加强煤浆制备管理、强化工艺人员业务培训、加大巡检监测频次等措施落实，保持了良好运行工况，生产负荷稳步提升，1-6月份，生产系统累计创出生产新纪录52项次，双结构合成氨系统全面达到设计产能。双结构系统先后创出生产纪录8项次，合成氨班产、日产、周产分别达到244.6吨、726.3吨和5023吨，月产首次突破2万吨，达到21511.2吨，标志着合成氨系统已全面达到设计产能。5月份，D#气化炉负荷全月稳定在900转运行，三台德士古气化炉稳定在3800转左右运行，创造了我厂气化炉运行最高生产负荷。优化亚砜装置运行，提升亚砜产能，增加新的效益增长点，先后打破周产纪录1次，日产纪录5次，创出周产112.32吨，日产17.28吨的历史最好水平。6月8日-16日，A#气化炉计划停炉检修，同时借机对C#空透、C#甲醇联合压缩机进行配套检修。三是严格煤炭质量管理。加大与供销公司沟通协调力度，根据锅炉、气化炉运行实际，提高低灰熔点、高挥发分神木煤及洗精煤入厂数量。同时，加强灰熔点分析，严格按分析指标进行煤炭配比，提高煤浆质量，稳定气化炉运行。四是积极开展高产低耗长周期运行劳动竞赛活动。结合煤化公司“二季度生产创水平考核奖惩意见”和“关于开展空分、锅炉、气化炉长周期运行百日竞赛活动的实施意见”要求，制订了百日竞赛活动实施细则。组织开展“安全稳定高产一条龙竞赛”及“稳定长周期劳动竞赛”活动，将产能、消耗、设备长周期运行与职工收入紧密联挂，将责任落实到班组，考核到个人，每天上网公布竞赛结果，按月兑现奖罚，系统运行稳定性明显提高。五是强化对标管理。组织考察小组赴湖北宜化、上海焦化及安徽淮化等单位学习生产管理经验，并对照企业自身实际，查改不足，落实措施，形成树杆对标考察报告，明确了整改方向、思路和重点。紧盯国泰公司、寿光联盟等单位先进水平，突出尿素、甲醇产品消耗控制，认真查找工作中存在的问题和差距，深层次剖析原因，落实针对性措施，提高对标管理实效。上半年，9项主要消耗指标全部完成煤化公司考核。尿素氨耗、蒸汽耗、电耗、甲醇电耗、合成氨蒸汽耗等6项消耗指标创厂历史最好水平。主要消耗与上年同期比实现节支降耗1614.86万元，与考核指标比实现节支降耗989.39万元。上半年累计生产尿素280981吨，完成年计划的40.14%，比去年同期减少52824吨，比上半年考核计划减少69919吨，比奋斗目标减少93019吨。尿素产量减少的主要原因：因老系统停产影响，产量减少93500吨；上半年累计生产甲醇89491吨，完成年计划的49.72%，比去年同期增加21174吨，比上半年考核计划增加2691吨，比奋斗目标减少6809吨。四、 2010年上半年资金计划的执行情况：（一）严格落实责任，强化计划管理。我厂按照集团公司批准下达的上半年资金计划，对计划中的每一个项目落实责任人，限定完成时间。同时始终坚持支出无计划不付款原则，列报投资完成，准确、完整、及时，每月末财务支出和计划支出相核对，确保支出一致，计划先行，坚持每月工程划线制度，超计划、无计划取消工程划线，坚持无计划坚决不付款的原则，杜绝了计划外工程款和超计划工程款挂账的现象。类别项目名称责任人竣工日期维简2#锅炉输渣系统优化宋燕2010.6增加冷却效果，降低半水煤气温度项目张建中2010.6冷排增产扩容张建中2010.6脱硫剂的贮仓宋燕2010.6安措改造低压吸收流程，减少冷凝液氨含量马兆芳2010.6高压氧舱隐患整改张建峰2010.6老系统一次性供水管网改造侯凯旋2010.6技改原料煤贮运项目吕运江2010.3基建10万吨醋酐项目吕运江2010.6（二）规范建设项目财务管理，提高项目管理水平。1、规范结算流程。严格按照兖矿集团有限公司建设项目财务管理与会计核算办法的有关要求，设置了相应的管理机构及会计核算岗位，确保流程清晰，控制到位，始终坚持“支出无计划不付款、违反建设流程不付款、手续不全不付款”的原则。确保了期末账清、物清、手续清。2、规范资金拨付。建筑安装工程款结算：工程设计开发依据工程进度填制“工程进度及工程结算明细表”，项目监理单位、项目部、计划财务处和分管厂领导审批后，上报集团公司财务部，经有关领导签字后，由集团公司结算中心把工程款直接拨付给施工单位。预付设备款结算：供应部门根据项目计划、合同等资料填写“预付设备款明细表”，设备第一次付款时应同时提供合同正本和副本复印件，经供应部、计划财务处和分管厂领导审批后，上报集团公司财务部，经有关领导签字后，由集团公司结算中心把设备款直接拨付给供应商。设计、监理等费用拨付由工程设计开发处填制“兖矿集团勘查设计费（监理费）付款通知单”，经由有关部门签署意见，报集团公司财务部，经有关领导签字后，由集团公司结算中心把有关款项直接拨付给劳务提供单位。其他费用的拨付年度内发生的其他费用支出，计划财务部门按照计划确定的费用项目名称，填制工程费用支出明细表，上报集团公司财务部，经有关领导签批后，由集团公司拨付给我厂，然后办理报销结算。3、准确核算工程物资。严细审查入库设备、材料的金额、单价、数量和验收手续等，确保入库准确、及时、正确，并及时督促办理设备、材料的出库事宜，及时列报设备投资完成，督促施工单位及时办理甲方供料出库，防止因施工单位结算完毕，尚未办理材料出库事项的发生。4、严格控制可控建设单位管理费用支出。按照集团公司的要求，对可控建设单位管理费用实施定额管理，加大对建设单位管理费用的控制力度，严格控制在集团下达的可控管理费用范围之内，杜绝超计划现象的发生。（三）2010年上半年计划完成情况。2010年上半年我厂共安排资金计划47862万元，其中：维简计划1242万元，生产安全费用计划575万元，科技研发项目计划433万元，技术改造项目计划482万元，基本建设项目计划45130万元。上半年实际完成投资18879万元。其中：1、维简计划投资1242万元，截止到目前项目进度如下：一般技改2#锅炉输渣系统优化项目已按计划组织实施，预计9月底调试完毕，并投入运行；脱硫剂的贮仓项目已完成。设备更新显示器系统、操作站、锁斗切断球阀正在订货，激冷环、变频给料机、电机、电动滚筒、纯水器（分析）、色谱分析仪（分析）、水份测定仪、电热恒温干燥箱、7230分光光度计、封包机头均已采购完，其他设备正在计划采购。2、安措计划575万元，截止到目前项目进度如下：安全防护设备、设施中气相色谱仪正在采购、红外分析仪和水解泵已采购完成。应急救援器材、设备和安全防护物品中高压氧装置及配套系统已采购完成，因配套氧房未建好，无法列报完成；第2项空气呼吸器校验台-第6项甲醇便携式气体报警仪计正在采购。重大评估、整改、监控中改造低压吸收流程，减少冷凝液氨含量项目所有设备、管道都已安装完毕，目前正在进行电气设计；高压氧舱隐患整改项目高压氧舱已经安装完毕，目前高压氧仓操作室正在施工；老系统一次性供水管网改造项目目前管道安装已完成。3、原料煤贮运项目计划投资482万元，完成完成投资145万元，其中：其他费用145万元，累计完成投资5192万元。该项目已竣工。4、10万吨醋酐项目计划投资45130万元，完成完成投资18734万元，其中：土建工程完成投资452万元，安装工程完成投资1383万元，设备购置完成投资13065万元，其他费用完成投资3833万元，累计完成投资56924万元。该项目于7月26日产出合格产品。五、计划统计“双基”建设情况：我厂明确计划财务处为综合统计工作的主管部门，有一名副处长具体分管计划统计工作，现有专职计划统计人员4名，其中高级经济师、高级统计师各一名，统计师