银行系统管理abc.doc

系统管理交易清单柜员管理： 柜员签到 柜员签退 新增柜员资料 新增柜员资料确认 修改柜员资料 删除柜员资料 柜员修改密码 初始化柜员密码 强制柜员签退 柜员授权 接入设备/终端管理 查询柜员信息 查询终端信息 查询柜员历史信息（权限变更记录、调动记录、岗位变更记录等） 查询柜员授权情况 参数管理： 增加利率 查询利率 增加/修改费率 查询费率 增加汇率 修改汇率 查询汇率 增加税率 查询机构代码表 调整机构代码登记（增加/删除/合并） 查询业务代码表 调整业务代码登记（增加/删除/合并） 系统管理： 登录 签退 客户端版本维护 客户端数据更新 报表下传 局域网通知具体描述：柜员管理：操作员级别、权限、密码等管理、验证、检查。各种接入设备的状态管理。 交易代码 交易名称：柜员签到 交易权限：各种柜员 交易说明：实现柜员签到的功能 交易录入：柜员号、柜员密码 录入项说明： 输出画面：密码验证成功后，进入交易画面 打印项目：无 交易要求：密码三次验证未通过，请重新录入 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：柜员签退 交易权限：各种柜员 交易说明：实现柜员签退的功能 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：新增柜员资料 交易权限：支行主管交易说明：柜员号全行唯一当增加新柜员时，使用人事部门分配的柜员号，使用此交易增加到综合业务系统中， 交易录入：网点机构号柜员号姓名、岗位、级别 录入项说明 ：姓名若有重复，则需在汉字后用性别或出生年月区分如：张三男 李四1934 王五A 输出画面： 打印项目：柜员的详细资料打印在报批材料上，包括经办柜员号、姓名 交易要求： 会计分录：无 备注：交易代码： 交易名称：新增柜员资料确认 交易权限：财务会计处交易说明： 交易录入： 网点机构号 柜员号 录入项说明： 输出画面：输出柜员详细资料，由会计处审核确认 打印项目：在支行报批材料上，打印柜员增加日期，经办柜员号，详细资料备档 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：修改柜员资料 交易权限：总行财务会计处交易说明：增加柜员时录入错误， 柜员支行间调动 交易录入： 柜员号 查询 退出 录入项说明： 输出画面： 柜员号姓名级别岗位网点机构号 修改 退出 柜员号旧隶属网点机构号新隶属网点机构号 打印项目： 交易要求：当该柜员现金尾箱额不为0、凭证数量不为0，即柜员未办理交接，不予受理柜员支行间调动； 当该柜员当日有帐务交易时，不予受理柜员支行间调动 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：删除柜员资料 交易权限：财务会计处交易说明：柜员调离商行或退休，不再使用柜员号时，使用此交易 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求：当该柜员现金尾箱额不为0、凭证数量不为0，即柜员未办理交接，不予受理删除柜员交易； 当该柜员当日有帐务交易时，不予受理删除柜员交易 会计分录：无 备注：交易代码： 交易名称：柜员修改密码 交易权限：各种柜员交易说明：柜员不定期修改自己的登录密码 交易录入：柜员号、旧密码、新密码（录入2次确认） 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求：当旧密码校验正确后，密码可被更新 会计分录：无 备注：交易代码： 交易名称：初始化柜员密码 交易权限：总行财务会计处交易说明：柜员忘记密码，或其他原因，不能登录办理业务时，使用此交易 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求：把柜员密码初始化，还原为系统初始密码 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：强制柜员签退 交易权限：总行财务会计处、支行业务主管交易说明：当日终平帐后没有正式签退的柜员强制签退，或因为线路故障、硬件原因柜员未正常签退的，使用此交易 交易录入： 签退密码，柜员号 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求：支行业务主管只能签退本行柜员，总行财务会计处可签退全行任意柜员 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：柜员授权 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求：每一个具体交易均明确交易权限，交易权限：柜员分类：柜员、事中、柜员主管、柜员副主管、行长、副行长、客户经理、业务经理、准柜员九类交易大类：业务部室：财务会计处、个人金融部、公司金融部、信贷审查部、稽核处、资金计划部、出纳处、事后中心、金库、清算中心 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：设定柜员的交易限额 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：修改柜员的交易限额 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：删除柜员的交易限额交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：接入设备/终端管理 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询柜员信息 交易权限：支行业务副主管、业务主管、总行财务会计处交易说明：可查询某网点某个柜员的信息，可查询某网点的所有柜员的信息，可查询全行的所有柜员的信息 交易录入：网点机构号、柜员号 录入项说明：网点机构号、柜员号支持模糊查询 输出画面： 打印项目： 交易要求：支行业务主管只能查询本行柜员信息，总行财务会计处可查询全行任意网点的柜员信息 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：查询终端信息 交易权限：支行业务主管交易说明：通过此交易可得到网点终端外设的配备情况 交易录入： 录入项说明： 输出画面：终端、终端打印机、密码小键盘、磁条读写器等外设信息（运行状态、品牌、类型、数量） 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询柜员历史信息（权限变更记录、调动记录、岗位变更记录等） 交易权限：支行业务主管、业务副主管、总行财务会计处交易说明：通过此交易可得到柜员的权限变更记录、调动记录、岗位变更记录等 交易录入：柜员号、起始日期、终止日期、 录入项说明： 输出画面：柜员号、姓名、起始日期、终止日期、网点机构号、岗位、权限、授权操作柜员号、姓名 打印项目：定期/满页打印存档 交易要求：保存柜员的变更历史记录 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：查询柜员授权登记簿 交易权限：支行业务主管、总行财务会计处交易说明：可查询柜员办理业务的授权登记情况 交易录入：网点机构号、柜员号 录入项说明： 输出画面：网点机构号、柜员号、柜员姓名、授权日期、授权人、授权办理的具体业务 打印项目： 交易要求： 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：查询柜员的交易限额 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询柜员交易限额的变更记录 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注：参数管理 维护币种、汇率、利率等基本通用参数；将分散在各个运用程序中的参数进行控制，实现参数的交互管理。机构等级、归并关系等管理。 交易代码： 交易名称：增加利率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询利率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：增加/修改费率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询费率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：增加汇率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：修改汇率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询汇率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：增加税率 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：查询机构代码表 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：调整机构代码登记（增加/删除/合并） 交易权限：总行财务会计处交易说明：本交易只登记何时增/删/合的申请，撤并所的帐务批量处理由科技处操作 交易录入：新增网点机构号、被撤网点机构号、接收网点机构号、登记日期 录入项说明： 输出画面：交易成功与否 打印项目： 交易要求： 会计分录：无 备注： 交易代码： 交易名称：查询业务代码表 交易权限：各种柜员交易说明：支持模糊查询 交易录入： 录入项说明： 打印项目： 输出画面： 会计分录：无 备注： 交易要求： 交易代码： 交易名称：调整业务代码登记（增加/删除/合并） 交易权限：交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 系统管理系统基本运行状况维护。系统日期维护：旬/月/季/年末标志、节假日等。批处理运行步骤维护。批处理状态监控。本地数据库重载。 交易代码： 交易名称：网点签到 交易权限：支行业务主管交易说明：营业开始，首先做网点签到，若昨日网点未正常签退，则无法正常签到，需财务会计处授权或支行行长授权签到后，方能 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：网点签退 交易权限：支行业务主管交易说明： 交易录入： 录入项说明： 输出画面： 打印项目： 交易要求： 会计分录： 备注： 交易代码： 交易名称：客户端版本维护 交易权限：支行业务主管交易说明：客户端程序文件必须通过版本控制保持及时更新。主机端有当前版本信息数据，当客户端因扩展而换版需更新客户端版本号，登录时检查2端版本一致性。版本更新时，允许网点主机和总行维护主机双向维护。网点主机可以主动下传更新文件，总行维护主机可以广播式下传更新文件。 交易代码： 交易名称：客户端数据更新 交易权限：支行业务主管交易说明：客户端提供系统清理程序，对客户端系统进行磁盘清理，保证网点系统效率。及时更新客户端数据库，保持与中心一致。 交易代码： 交易名称：报表传送 交易权限：各种柜员 交易说明：报表传送的方法是统一打包。在主机批量中对产生的报