EXCEL财务记账系统自动生成报表.xls

查查 询询 报报 表表 科科 目目 管管 理理 使使 用用 说说 明明 凭凭 证证 记记 录录 总总 账账 查查 询询 EXCEL财 务 记 账 系 统 更更 多多 内内 容容 凭凭 证证 记记 录录 总总 账账 查查 询询 更更 多多 内内 容容 编编码码科科目目级级别别期期初初余余额额二二 级级 科科 目目 1资产1 1001现金/2300现金 100101现金/库存现金/3100现金 100102现金/专用现金/3200现金 1002银行存款/236银行存款 100201银行存款/某行001/31银行存款 100202银行存款/某行002/32银行存款 100203银行存款/某行003/33银行存款 100204银行存款/某行004/34银行存款 100205银行存款/某行005/35银行存款 100206银行存款/建设银行/321银行存款 10020601银行存款/建行001/41银行存款 10020602银行存款/建行002/42银行存款 10020603银行存款/建行003/43银行存款 10020604银行存款/建行004/44银行存款 10020605银行存款/建行005/45银行存款 10020606银行存款/建行006/46银行存款 1015其他货币资金/2其他货币资金 101501其他货币资金/外埠存款/3其他货币资金 101502其他货币资金/银行本票存款/3其他货币资金 101503其他货币资金/信用证保证金存款/3其他货币资金 101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4其他货币资金 101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/4其他货币资金 1101交易性金融资产/2交易性金融资产 110101交易性金融资产/股票/3交易性金融资产 1121应收票据/2应收票据 112101应收票据/银行承兑汇票/3应收票据 112102应收票据/商业承兑汇票/3应收票据 1122应收账款/2应收账款 112201应收账款/1公司/3应收账款 112202应收账款/2公司/3应收账款 112203应收账款/3公司/3应收账款 112204应收账款/4公司/3应收账款 112205应收账款/5公司/3应收账款 1123预付账款/2预付账款 112301预付账款/通用二期/3预付账款 11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4预付账款 11230102预付账款/某小区；张四/4预付账款 11230103预付账款/某小区；张五/4预付账款 11230104预付账款/某小区；张六/4预付账款 11230105预付账款/某小区；张七/4预付账款 11230106预付账款/某小区；张八/4预付账款 112302预付账款/康庄小区/3预付账款 11230201预付账款/康庄小区；三五/4预付账款 1131应收股利/2应收股利 1132应收利息/2应收利息 1231其他应收款/2其他应收款 123101其他应收款/单位往来/3其他应收款 123101001其他应收款/1公司/4其他应收款 123101002其他应收款/2公司/4其他应收款 123101003其他应收款/3公司/4其他应收款 123101004其他应收款/4公司/4其他应收款 123101005其他应收款/5公司/4其他应收款 123101006其他应收款/6公司/4其他应收款 123101007其他应收款/7公司/4其他应收款 123101008其他应收款/8公司/4其他应收款 123101009其他应收款/9公司/4其他应收款 123101010其他应收款/10公司/4其他应收款 123101011其他应收款/11公司/4其他应收款 123101012其他应收款/12公司/4其他应收款 123101013其他应收款/13公司/4其他应收款 123101014其他应收款/14公司/4其他应收款 123101015其他应收款/15公司/4其他应收款 123101016其他应收款/16公司/4其他应收款 123101017其他应收款/17公司/4其他应收款 123101018其他应收款/18公司/4其他应收款 123101019其他应收款/19公司/4其他应收款 123101020其他应收款/20公司/4其他应收款 123101021其他应收款/21公司/4其他应收款 123101022其他应收款/22公司/4其他应收款 123101023其他应收款/23公司/4其他应收款 123101024其他应收款/24公司/4其他应收款 123101025其他应收款/25公司/4其他应收款 123101026其他应收款/26公司/4其他应收款 123102其他应收款/个人往来/3其他应收款 123102001其他应收款/个人1/4其他应收款 123102002其他应收款/个人2/4其他应收款 123102003其他应收款/个人3/4其他应收款 123102004其他应收款/个人4/4其他应收款 123102005其他应收款/个人5/4其他应收款 123102006其他应收款/个人6/4其他应收款 123102007其他应收款/个人7/4其他应收款 123102008其他应收款/个人8/4其他应收款 123102009其他应收款/个人9/4其他应收款 123102010其他应收款/个人10/4其他应收款 123102011其他应收款/个人11/4其他应收款 123102012其他应收款/个人12/4其他应收款 123102013其他应收款/个人13/4其他应收款 123102014其他应收款/个人14/4其他应收款 123102015其他应收款/个人15/4其他应收款 123102016其他应收款/个人16/4其他应收款 123102017其他应收款/个人17/4其他应收款 123102018其他应收款/个人18/4其他应收款 123102019其他应收款/个人19/4其他应收款 123102020其他应收款/个人20/4其他应收款 123102021其他应收款/个人21/4其他应收款 123102022其他应收款/个人22/4其他应收款 123102023其他应收款/个人23/4其他应收款 123102024其他应收款/个人24/4其他应收款 123102025其他应收款/个人25/4其他应收款 123102026其他应收款/个人26/4其他应收款 123102027其他应收款/个人27/4其他应收款 123102028其他应收款/个人28/4其他应收款 123102029其他应收款/个人29/4其他应收款 123102030其他应收款/个人30/4其他应收款 123102031其他应收款/个人31/4其他应收款 123102032其他应收款/个人32/4其他应收款 123102033其他应收款/个人33/4其他应收款 123102034其他应收款/个人34/4其他应收款 123102035其他应收款/个人35/4其他应收款 123102036其他应收款/个人36/4其他应收款 123103其他应收款/其他往来/3其他应收款 123103001其他应收款/特1/4其他应收款 123103002其他应收款/特2/4其他应收款 123103003其他应收款/特3/4其他应收款 123103004其他应收款/特4/4其他应收款 123103005其他应收款/暂估进项税金/4其他应收款 123103006其他应收款/事业部启动金/4其他应收款 1241坏账准备/2坏账准备 1401材料采购/2材料采购 1402在途物资/2在途物资 1403原材料/2原材料 1404材料成本差异/2材料成本差异 1406开发产品/2开发产品 140601开发产品/通用一期/3开发产品 140602开发产品/红太阳/3开发产品 140603开发产品/康庄小区/3开发产品 140604开发产品/美术学校/3开发产品 140605开发产品/工艺品公司/3开发产品 140606开发产品/外贸食品/3开发产品 140607开发产品/备用/3开发产品 1407发出商品/2发出商品 1410商品进销差价/2商品进销差价 1411委托加工物资/2委托加工物资 1412包装物及低值易耗品/2包装物及低值易耗品 141201包装物及低值易耗品/工具用具/3包装物及低值易耗品 141202包装物及低值易耗品/计量器具/3包装物及低值易耗品 1461存货跌价准备/2存货跌价准备 1501待摊费用/2待摊费用 150101待摊费用/房屋装修费/3待摊费用 150102待摊费用/设备修理费/3待摊费用 150103待摊费用/借款利息/3待摊费用 150104待摊费用/印刷品费/3待摊费用 1524长期股权投资/2长期股权投资 152401长期股权投资/有限1/3长期股权投资 152402长期股权投资/有限2/3长期股权投资 152403长期股权投资/有限3/3长期股权投资 152404长期股权投资/有限4/3长期股权投资 1525长期股权投资减值准备/2长期股权投资减值准备 1526投资性房地产/2投资性房地产 1601固定资产/2固定资产 160101固定资产/房屋建筑/3固定资产 160102固定资产/运输设备/3固定资产 160103固定资产/电脑设备/3固定资产 160104固定资产/办公设备/3固定资产 160105固定资产/其他设备/3固定资产 1602累计折旧/2累计折旧 160201固定资产/房屋建筑/3固定资产 160202固定资产/运输设备/3固定资产 160203固定资产/电脑设备/3固定资产 160204固定资产/办公设备/3固定资产 160205固定资产/其他设备/3固定资产 1603固定资产减值准备/2固定资产减值准备 1604在建工程/2在建工程 160401在建工程/康庄工程/3在建工程 160402在建工程/学校工程/3在建工程 160403在建工程/工艺品公司/3在建工程 160404在建工程/外贸食品公司/3在建工程 160405在建工程/土地/3在建工程 1605工程物资/2工程物资 1606固定资产清理/2固定资产清理 1701无形资产/2无形资产 170101无形资产/财务用友软件/3无形资产 1702累计摊销/2累计摊销 1703无形资产减值准备/2无形资产减值准备 1801长期待摊费用/2长期待摊费用 1811递延所得税资产/2递延所得税资产 1901待处理财产损溢/2待处理财产损溢 2负债1 2001短期借款/2短期借款 200101短期借款/银行借款/3短期借款 200101001短期借款/中行/4短期借款 200101002短期借款/建行/4短期借款 200101003短期借款/农行/4短期借款 200101004短期借款/光明道信用社/4短期借款 200102短期借款/非金融机构/3短期借款 200102001短期借款/国资委/4短期借款 200102002短期借款/担保公司/4短期借款 200102003短期借款/某公司1/4短期借款 200102004短期借款/某公司2/4短期借款 200102005短期借款/某公司3/4短期借款 2201应付票据/2应付票据 220101应付票据/中行/3应付票据 220102应付票据/农行/3应付票据 2202应付账款/2应付账款 220201应付账款/某二期工程/3应付账款 22020101应付账款/某施工公司/4应付账款 22020102应付账款/某施工2公司/4应付账款 22020103应付账款/某施工3公司/4应付账款 220202应付账款/其他/3应付账款 22020201应付账款/某单位/4应付账款 2205预收账款/2预收账款 220501预收账款/宿舍工程/3预收账款 220502预收账款/商品房/3预收账款 220503预收账款/康庄工程/3预收账款 220504预收账款/学校工程/3预收账款 220505预收账款/工艺品公司/3预收账款 220506预收账款/外贸食品公司/3预收账款 2211应付职工薪酬/2应付职工薪酬 221101应付职工薪酬/员工工资/3应付职工薪酬 221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/3应付职工薪酬 221103应付职工薪酬/养老保险/3应付职工薪酬 221104应付职工薪酬/失业保险/3应付职工薪酬 221105应付职工薪酬/医疗保险/3应付职工薪酬 221106应付职工薪酬/公伤保险/3应付职工薪酬 221107应付职工薪酬/大病统筹/3应付职工薪酬 221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/3应付职工薪酬 221109应付职工薪酬/生育保险/3应付职工薪酬 2221应交税费/2应交税费 222101应交税费/印花税/3应交税费 222102应交税费/企业所得税/3应交税费 222103应交税费/个人所得税/3应交税费 222104应交税费/应交营业税/3应交税费 222105应交税费/应交增值税/3应交税费 222106应交税费/应交城市维护建设税/3应交税费 222107应交税费/其他应交税费/3应交税费 222108应交税费/土地增值税/3应交税费 222109应交税费/其他应交款/3应交税费 222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/4应交税费 222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/4应交税费 222110应交税费/车船税/3应交税费 2231应付股利/2应付股利 2232应付利息/2应付利息 2241其他应付款/2其他应付款 224101其他应付款/个人养老保险/3其他应付款 224102其他应付款/个人失业保险/3其他应付款 224103其他应付款/个人医疗保险/3其他应付款 224104其他应付款/个人公伤保险/3其他应付款 224105其他应付款/个人大病统筹/3其他应付款 224106其他应付款/个人住房公积金统筹/3其他应付款 224107其他应付款/职工福利费/3其他应付款 224108其他应付款/工会经费/3其他应付款 224109其他应付款/职工教育经费/3其他应付款 224110其他应付款/商场1/3其他应付款 224111其他应付款/商场2/3其他应付款 224112其他应付款/商场3/3其他应付款 224113其他应付款/商场4/3其他应付款 224114其他应付款/商场5/3其他应付款 224115其他应付款/商场6/3其他应付款 224116其他应付款/商场7/3其他应付款 224117其他应付款/商场8/3其他应付款 224118其他应付款/商场9/3其他应付款 224119其他应付款/商场10/3其他应付款 224120其他应付款/商场11/3其他应付款 224121其他应付款/商场12/3其他应付款 224122其他应付款/商场13/3其他应付款 224123其他应付款/商场14/3其他应付款 224124其他应付款/商场15/3其他应付款 224125其他应付款/商场16/3其他应付款 224126其他应付款/商场17/3其他应付款 224127其他应付款/商场18/3其他应付款 224128其他应付款/商场19/3其他应付款 224129其他应付款/商场20/3其他应付款 224130其他应付款/商场21/3其他应付款 224131其他应付款/商场22/3其他应付款 224132其他应付款/商场23/3其他应付款 224133其他应付款/商场24/3其他应付款 224134其他应付款/商场25/3其他应付款 224135其他应付款/商场26/3其他应付款 224136其他应付款/商场27/3其他应付款 224137其他应付款/商场28/3其他应付款 224138其他应付款/商场29/3其他应付款 2401预提费用/2预提费用 240101预提费用/水费/3预提费用 240102预提费用/电费/3预提费用 240103预提费用/利息/3预提费用 240104预提费用/其他/3预提费用 2411预计负债/2预计负债 2501递延收益/2递延收益 2601长期借款/2长期借款 2801长期应付款/2长期应付款 280101长期应付款/某工程借款/3长期应付款 280102长期应付款/其他借款/3长期应付款 2901递延所得税负债/2递延所得税负债 3所有者权益1 3001实收资本/2实收资本 300101实收资本/投资者1/3实收资本 300102实收资本/投资者2/3实收资本 300103实收资本/投资者3/3实收资本 3002资本公积/2资本公积 3003盈余公积/2盈余公积 3004本年利润/2本年利润 3005利润分配/2利润分配 4成本1 4001制造费用/2制造费用 400101制造费用/工资/3制造费用 400102制造费用/折旧/3制造费用 4002开发成本/2开发成本 400201开发成本/一期/3开发成本 400202开发成本/红太阳/3开发成本 40020201开发成本/红太阳、前期工程费/4开发成本 4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/5开发成本 4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/5开发成本 4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/5开发成本 4002020104开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/5开发成本 4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/5开发成本 4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/5开发成本 4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/5开发成本 4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/5开发成本 4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/5开发成本 40020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/4开发成本 4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/5开发成本 4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/5开发成本 4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/5开发成本 4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/5开发成本 4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/5开发成本 4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/5开发成本 4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/5开发成本 4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/5开发成本 4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/5开发成本 40020203开发成本/红太阳、建安工程费/4开发成本 4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/5开发成本 4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/5开发成本 4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/5开发成本 4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/5开发成本 4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/5开发成本 4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/5开发成本 4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5开发成本 4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5开发成本 40020204开发成本/红太阳、基础设施费/4开发成本 4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/5开发成本 4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/5开发成本 4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/5开发成本 4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/5开发成本 4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/5开发成本 4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/5开发成本 4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/5开发成本 4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/5开发成本 4002020409开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/5开发成本 4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/5开发成本 40020205开发成本/红太阳、配套设施费/4开发成本 4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/5开发成本 4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/5开发成本 4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/5开发成本 40020206开发成本/红太阳、开发间接费/4开发成本 4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/5开发成本 4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/5开发成本 4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/5开发成本 4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/5开发成本 4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/5开发成本 4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/5开发成本 4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/5开发成本 4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/5开发成本 4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/5开发成本 4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/5开发成本 4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/5开发成本 4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/5开发成本 4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/5开发成本 4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/5开发成本 4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/5开发成本 4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/5开发成本 4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/5开发成本 4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/5开发成本 4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/5开发成本 4002020620开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/5开发成本 4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/5开发成本 4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/5开发成本 4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/5开发成本 4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/5开发成本 4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/5开发成本 4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/5开发成本 4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/5开发成本 4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/5开发成本 4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/5开发成本 4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/5开发成本 4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/5开发成本 4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/5开发成本 4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/5开发成本 4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/5开发成本 5损益1 5001主营业务收入/2主营业务收入 500101主营业务收入/一期收入/3主营业务收入 500102主营业务收入/红太阳收入/3主营业务收入 50010201主营业务收入/红太阳收入；前期/4主营业务收入 50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/4主营业务收入 50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/4主营业务收入 50010204主营业务收入/红太阳收入；车库/4主营业务收入 50010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/4主营业务收入 500103主营业务收入/康庄收入/3主营业务收入 5002其他业务收入/2其他业务收入 500201其他业务收入/一期收入/3其他业务收入 500202其他业务收入/红太阳收入/3其他业务收入 500203其他业务收入/康庄收入/3其他业务收入 500204其他业务收入/房租收入/3其他业务收入 5003公允价值变动损益/2公允价值变动损益 5004投资收益/2投资收益 5005营业外收入/2营业外收入 500501营业外收入/备用1/3营业外收入 500502营业外收入/备用2/3营业外收入 5006主营业务成本/2主营业务成本 500601主营业务成本/一期成本/3主营业务成本 500602主营业务成本/红太阳成本/3主营业务成本 500603主营业务成本/康庄成本/3主营业务成本 500604主营业务成本/房租成本/3主营业务成本 5007其他业务支出/2其他业务支出 5008营业税金及附加/2营业税金及附加 500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/3营业税金及附加 500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3营业税金及附加 500803营业税金及附加/康庄税金及附加/3营业税金及附加 500804营业税金及附加/房租税金及附加/3营业税金及附加 500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/3营业税金及附加 5009销售费用/2销售费用 5010管理费用/2管理费用 501001管理费用/工资/3管理费用 501002管理费用/福利费/3管理费用 501003管理费用/教育经费/3管理费用 501004管理费用/工会经费/3管理费用 501005管理费用/公司养老保险/3管理费用 501006管理费用/公司失业保险/3管理费用 501007管理费用/公司医疗保险/3管理费用 501008管理费用/公司公伤保险/3管理费用 501009管理费用/公司大病统筹/3管理费用 501010管理费用/公司住房公积金统筹/3管理费用 501011管理费用/办公费/3管理费用 501012管理费用/差旅费/3管理费用 501013管理费用/电话费/3管理费用 501014管理费用/车辆使用费/3管理费用 501015管理费用/折旧费/3管理费用 501016管理费用/修理费/3管理费用 501017管理费用/业务招待费/3管理费用 501018管理费用/低值易耗品摊销/3管理费用 501019管理费用/房产税/3管理费用 501020管理费用/车辆使用税/3管理费用 501021管理费用/城镇土地使用税/3管理费用 501022管理费用/印花税/3管理费用 501023管理费用/会议费/3管理费用 501024管理费用/广告费/3管理费用 501025管理费用/聘请中介机构费/3管理费用 501026管理费用/技术转让费/3管理费用 501027管理费用/劳动保护费/3管理费用 501028管理费用/服装费/3管理费用 501029管理费用/诉讼费/3管理费用 501030管理费用/保险费/3管理费用 501031管理费用/环境保护费/3管理费用 501032管理费用/水电费/3管理费用 501033管理费用/其他/3管理费用 5011财务费用/2财务费用 501101财务费用/利息支出/3财务费用 501102财务费用/利息收入/3财务费用 501103财务费用/金融手续费/3财务费用 501104财务费用/汇兑损益/3财务费用 501105财务费用/其他/3财务费用 5012资产减值损失/2资产减值损失 5013营业外支出/2营业外支出 5014所得税/2所得税 5015以前年度损益调整/2以前年度损益调整 明明 细细 科科 目目 11001现金借 21002银行存款借 库存现金31015其他货币资金借 专用现金41101交易性金融资产借 51121应收票据借 某行00161122应收账款借 某行00271123预付账款借 某行00381131应收股利借 某行00491132应收利息贷 某行00510 1231其他应收款借 建设银行11 1241坏账准备借 建行00112 1401材料采购借 建行00213 1402在途物资借 建行00314 1403原材料借 建行00415 1404材料成本差异借 建行00516 1406开发产品借 建行00617 1407发出商品贷 18 1410商品进销差价借 外埠存款19 1411委托加工物资借 银行本票存款20 1412包装物及低值易耗品借 信用证保证金存款21 1461存货跌价准备借 按揭贷款保证金存款00122 1501待摊费用借 按揭贷款保证金存款；建行住房保证金00223 1524长期股权投资借 24 1525长期股权投资减值准备 贷 股票25 1526投资性房地产借 26 1601固定资产借 银行承兑汇票27 1602累计折旧贷 商业承兑汇票28 1603固定资产减值准备贷 29 1604在建工程借 1公司30 1605工程物资借 2公司31 1606固定资产清理借 3公司32 1701无形资产借 4公司33 1702累计摊销借 5公司34 1703无形资产减值准备贷 35 1801长期待摊费用借 通用二期36 1811递延所得税资产借 某小区；某工程咨询有限公司设计费37 1901待处理财产损溢贷 某小区；张四38 2001短期借款贷 某小区；张五39 2201应付票据贷 某小区；张六40 2202应付账款贷 某小区；张七41 2205预收账款贷 某小区；张八42 2211应付职工薪酬贷 康庄小区43 2221应交税费贷 康庄小区；三五44 2231应付股利贷 45 2232应付利息贷 46 2241其他应付款贷 47 2401预提费用贷 单位往来48 2411预计负债贷 1公司49 2501递延收益贷 2公司50 2601长期借款贷 3公司51 2801长期应付款贷 4公司52 2901递延所得税负债贷 5公司53 3001实收资本贷 6公司54 3002资本公积贷 7公司55 3003盈余公积贷 8公司56 3004本年利润贷 9公司57 3005利润分配贷 10公司58 4001制造费用借 11公司59 4002开发成本借 12公司60 5001主营业务收入贷 13公司61 5002其他业务收入贷 14公司62 5003公允价值变动损益贷 15公司63 5004投资收益贷 16公司64 5005营业外收入贷 17公司65 5006主营业务成本借 18公司66 5007其他业务支出借 19公司67 5008营业税金及附加借 20公司68 5009销售费用借 21公司69 5010管理费用借 22公司70 5011财务费用借 23公司71 5012资产减值损失借 24公司72 5013营业外支出借 25公司73 5014所得税借 26公司74 5015以前年度损益调整借 个人往来 个人1 个人2 个人3 个人4 个人5 个人6 个人7 个人8 个人9 个人10 个人11 个人12 个人13 个人14 个人15 个人16 个人17 个人18 个人19 个人20 个人21 个人22 个人23 个人24 个人25 个人26 个人27 个人28 个人29 个人30 个人31 个人32 个人33 个人34 个人35 个人36 其他往来 特1 特2 特3 特4 暂估进项税金 事业部启动金 通用一期 红太阳 康庄小区 美术学校 工艺品公司 外贸食品 备用 工具用具 计量器具 房屋装修费 设备修理费 借款利息 印刷品费 有限1 有限2 有限3 有限4 房屋建筑 运输设备 电脑设备 办公设备 其他设备 房屋建筑 运输设备 电脑设备 办公设备 其他设备 康庄工程 学校工程 工艺品公司 外贸食品公司 土地 财务用友软件 银行借款 中行 建行 农行 光明道信用社 非金融机构 国资委 担保公司 某公司1 某公司2 某公司3 中行 农行 某二期工程 某施工公司 某施工2公司 某施工3公司 其他 某单位 宿舍工程 商品房 康庄工程 学校工程 工艺品公司 外贸食品公司 员工工资 年终双薪及奖金 养老保险 失业保险 医疗保险 公伤保险 大病统筹 住房公积金统筹 生育保险 印花税 企业所得税 个人所得税 应交营业税 应交增值税 应交城市维护建设税 其他应交税费 土地增值税 其他应交款 其他应交款；教育费附加 其他应交款；地方教育费附加 车船税 个人养老保险 个人失业保险 个人医疗保险 个人公伤保险 个人大病统筹 个人住房公积金统筹 职工福利费 工会经费 职工教育经费 商场1 商场2 商场3 商场4 商场5 商场6 商场7 商场8 商场9 商场10 商场11 商场12 商场13 商场14 商场15 商场16 商场17 商场18 商场19 商场20 商场21 商场22 商场23 商场24 商场25 商场26 商场27 商场28 商场29 水费 电费 利息 其他 某工程借款 其他借款 投资者1 投资者2 投资者3 工资 折旧 一期 红太阳 红太阳、前期工程费 红太阳、前期工程费；三(七)通一平费 红太阳、前期工程费；临时设施 红太阳、前期工程费；可行性研究 红太阳、前期工程费；市场调研费 红太阳、前期工程费；营销推广费 红太阳、前期工程费；规划设计费 红太阳、前期工程费；行政规费及规划建 红太阳、前期工程费；勘测丈量费 红太阳、前期工程费；其他 红太阳、土地征用及拆迁补偿费 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金 红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用 红太阳、建安工程费 红太阳、建安工程费；土建工程费 红太阳、建安工程费；安装工程费 红太阳、建安工程费；装修工程费 红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费 红太阳、建安工程费；样板房；监理费 红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费 红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费 红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费 红太阳、基础设施费 红太阳、基础设施费；供电工程费 红太阳、基础设施费；给排水工程费 红太阳、基础设施费；燃气工程费 红太阳、基础设施费；电视工程费 红太阳、基础设施费；通讯工程费 红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费 红太阳、基础设施费；小区道路工程费 红太阳、基础设施费；环卫工程费 红太阳、基础设施费；绿化工程费 红太阳、基础设施费；其他费用 红太阳、配套设施费 红太阳、配套设施费；居委会 红太阳、配套设施费；物管用房 红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费 红太阳、开发间接费 红太阳、开发间接费；工资 红太阳、开发间接费；福利费 红太阳、开发间接费；教育经费 红太阳、开发间接费；工会经费 红太阳、开发间接费；公司养老保险 红太阳、开发间接费；公司失业保险 红太阳、开发间接费；公司医疗保险 红太阳、开发间接费；公司公伤保险 红太阳、开发间接费；公司大病统筹 红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹 红太阳、开发间接费；办公费 红太阳、开发间接费；差旅费 红太阳、开发间接费；电话费 红太阳、开发间接费；车辆使用费 红太阳、开发间接费；折旧费 红太阳、开发间接费；修理费 红太阳、开发间接费；业务招待费 红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销 红太阳、开发间接费；房产税 红太阳、开发间接费；车辆使用税 红太阳、开发间接费；土地使用税 红太阳、开发间接费；印花税 红太阳、开发间接费；会议费 红太阳、开发间接费；广告费 红太阳、开发间接费；聘请中介机构费 红太阳、开发间接费；技术转让费 红太阳、开发间接费；劳动保护费 红太阳、开发间接费；服装费 红太阳、开发间接费；诉讼费 红太阳、开发间接费；保险费 红太阳、开发间接费；环境保护费 红太阳、开发间接费；水电费 红太阳、开发间接费；融资贷款利息 红太阳、开发间接费；其他 一期收入 红太阳收入 红太阳收入；前期 红太阳收入；普通住宅 红太阳收入；商业用房 红太阳收入；车库 红太阳收入；地下室 康庄收入 一期收入 红太阳收入 康庄收入 房租收入 备用1 备用2 一期成本 红太阳成本 康庄成本 房租成本 通用一期税金及附加 通用红太阳税金及附加 康庄税金及附加 房租税金及附加 备用其他税金及附加 工资 福利费 教育经费 工会经费 公司养老保险 公司失业保险 公司医疗保险 公司公伤保险 公司大病统筹 公司住房公积金统筹 办公费 差旅费 电话费 车辆使用费 折旧费 修理费 业务招待费 低值易耗品摊销 房产税 车辆使用税 城镇土地使用税 印花税 会议费 广告费 聘请中介机构费 技术转让费 劳动保护费 服装费 诉讼费 保险费 环境保护费 水电费 其他 利息支出 利息收入 金融手续费 汇兑损益 其他 序 号 日 期凭证号码摘 要 科 目 编 码 (按F7选编号) 会 计 科 目 余额 方向 借 方 金 额贷 方 金 额 12009/1/31 1购工作服501028管理费用/服装费/借888.00 22009/1/31 1购工作服100203银行存款/某行003/借888.00 32009/1/42 2本日销售收入100101现金/库存现金/借1,000,000.00 42009/1/42 2本日销售收入50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/贷1,000,000.00 52009/2/21 1本日销售收入100201银行存款/某行001/借2,000,000.00 62009/2/21 1本日销售收入50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/贷2,000,000.00 72009/2/32 2发一月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷200,000.00 82009/2/32 2发一月份工资100101现金/库存现金/借200,000.00 92009/2/258888计提本月应付工资501001管理费用/工资/借220,000.00 2009/2/258888计提本月应付工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷220,000.00 2009/3/11 1发二月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷66.00 2009/3/11 1发二月份工资100203银行存款/某行003/借66.00 n 总总 分分 类类 帐帐 SUBSIDIARY LEDGER 第第 1 1 页页 会计科目及编号：2211：应付职工薪酬 ACCOUNT NO：200,066.00220,000.0019,934.00 0707 年 凭证摘 要 借 方 贷 方 借 或 贷 余 额 YEARDEBITCREDITBALANCE 月日字号 DESCRIPTION 十 亿 亿 千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 元 角 分 十 亿 亿 千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 元 角 分 十 亿 亿 千 万 百 万 十 万 万 千 百 十 元 角 分 MTH DATEVOUCHER/NO DR/CR 上年结转贷 1311字101一月汇总过入 累 计 2282字88二月汇总过入 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥