EXCEL财务记账系统-自动生成明细账报表.xls

核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 年-月-日年-月-日凭证号凭证号摘要摘要科目编码科目编码科目名称科目名称本币借方本币借方本币贷方本币贷方数量借方数量借方数量贷方数量贷方单价单价附件张数附件张数现金流量现金流量 2015/1/10记-1借款1001现金7,500.00 2015/1/10记-1借款200901其他应付款-郝7,500.00 2015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税520150管理费用 - 印花税7,500.00 2015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税1001现金7,500.00 2015/1/16记-3借款1001现金4,500.00 2015/1/16记-3借款200901其他应付款 - 郝4,500.00 2015/1/16记-4发放1月份工资520105管理费用 - 工资4,500.00 2015/1/16记-4发放1月份工资1001现金4,500.00 2015/1/16记-5借款1001现金260.00 2015/1/16记-5借款200901其他应付款 - 郝260.00 2015/1/16记-6公司雕刻印章520101管理费用 - 办公费260.00 2015/1/16记-6公司雕刻印章1001现金260.00 2015/1/20记-7借款1001现金626.00 2015/1/20记-7借款200901其他应付款 - 郝626.00 2015/1/24记-8报销业务招待费520130管理费用 - 业务招待费626.00 2015/1/24记-8报销业务招待费1001现金626.00 2015/1/24记-9借款1001现金1,010.00 2015/1/24记-9借款200901其他应付款 - 郝1,010.00 2015/1/25记-10办理营业执照咨询费用520101管理费用 - 办公费1,010.00 2015/1/25记-10办理营业执照咨询费用1001现金1,010.00 2015/2/5记-1收到投资款100202银行存款 - 天津银行建设路支行375712,000,000.00 2015/2/5记-1收到投资款100202银行存款 - 天津银行建设路支行37573,000,000.00 2015/2/5记-1收到投资款300102实收资本-实收资本 - 王3,000,000.00 2015/2/5记-1收到投资款300101实收资本 - 郝12,000,000.00 2015/2/6记-2刘借款110901其他应收款 - 刘5,000,000.00 2015/2/6记-2刘借款100202银行存款 - 天津银行建设路支行37575,000,000.00 2015/2/6记-3韩借款110902其他应收款 - 韩5,000,000.00 2015/2/6记-3韩借款100202银行存款 - 天津银行建设路支行37575,000,000.00 2015/2/6记-4江借款110903其他应收款 - 江5,000,000.00 2015/2/6记-4江借款100202银行存款 - 天津银行建设路支行37575,000,000.00 2015/2/8记-5借款1001现金5,000.00 2015/2/8记-5借款200901其他应付款 - 郝5,000.00 2015/2/8记-6审计咨询费520101管理费用 - 办公费5,000.00 2015/2/8记-6审计咨询费1001现金5,000.00 2015/2/6记-7借款1001现金2,328.00 2015/2/6记-7借款200901其他应付款 - 郝2,328.00 2015/2/6记-8业务招待费520130管理费用 - 业务招待费2,328.00 2015/2/6记-8业务招待费1001现金2,328.00 2015/2/27记-9借款1001现金4,500.00 2015/2/27记-9借款200901其他应付款 - 郝4,500.00 2015/2/28记-10发放2月份工资520105管理费用 - 工资4,500.00 2015/2/28记-10发放2月份工资1001现金4,500.00 2015/3/24记-1借款1001现金3,766.00 2015/3/24记-1借款200901其他应付款 - 郝3,766.00 2015/3/24记-2采购办公电脑1台520101管理费用 - 办公费3,766.00 2015/3/24记-2采购办公电脑1台1001现金3,766.00 2015/3/23记-3借款1001现金30,000.00 2015/3/23记-3借款200901其他应付款 - 郝30,000.00 2015/3/23记-4采购广联达预算软件1601无形资产30,000.00 2015/3/23记-4采购广联达预算软件1001现金30,000.00 2015/3/31记-5借款1001现金385.00 2015/3/31记-5借款200901其他应付款 - 郝385.00 2015/3/31记-6公司用车加油520101管理费用 - 办公费385.00 2015/3/31记-6公司用车加油1001现金385.00 2015/3/31记-7借款1001现金9,000.00 2015/3/31记-7借款200901其他应付款 - 郝9,000.00 2015/3/31记-8发放3月份工资520105管理费用 - 工资9,000.00 2015/3/31记-8发放3月份工资1001现金9,000.00 2015/4/1记-1借款1001现金15,519.00 2015/4/1记-1借款200901其他应付款 - 郝15,519.00 2015/4/30记-24月3日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费680.00 2015/4/30记-24月4日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费233.00 2015/4/30记-24月5日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费308.00 2015/4/30记-24月8日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费398.00 2015/4/30记-2报销业务招待费1001现金1,619.00 2015/4/30记-34月9日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费883.00 2015/4/30记-34月21日业务招待费520130管理费用 - 业务招待费2,068.00 2015/4/30记-3报销业务招待费1001现金2,951.00 2015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）520101管理费用 - 办公费460.00 2015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）1001现金460.00 2015/4/30记-54月10日公司小车加油520101管理费用 - 办公费380.00 2015/4/30记-54月17日公司小车加油520101管理费用 - 办公费430.00 2015/4/30记-54月18日公司小车加油520101管理费用 - 办公费379.00 2015/4/30记-54月6日公司小车加油520101管理费用 - 办公费300.00 2015/4/30记-5公司小车加油费用1001现金1,489.00 2015/4/30记-6发放4月份工资520105管理费用 - 工资9,000.00 2015/4/30记-6发放4月份工资1001现金9,000.00 2015/4/30记-7结转本期损益3201本年利润54,394.00 2015/4/30记-7结转本期损益520150管理费用 - 印花税7,500.00 2015/4/30记-7结转本期损益520101管理费用 - 办公费12,370.00 2015/4/30记-7结转本期损益520130管理费用 - 业务招待费7,524.00 2015/4/30记-7结转本期损益520105管理费用 - 工资27,000.00 科目设置表 核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司必须按科目顺序填写 科目编码 科目 级次 科目名称科目类别 余额方 向 数量 核算 计量单位 期初余额 （本币借方） 期初余额 （本币贷 方） 10011现金资产类借 10021银行存款资产类借 1002022天津银行建设路支行3757资产类借 11091其他应收款资产类借 1109012刘资产类借 1109022韩资产类借 1109032江资产类借 16011无形资产资产类借 20021应付账款负债类贷是 2002012华北区负债类贷是 200201013北京公司负债类贷是 20091其他应付款负债类贷 2009012郝负债类贷 30011实收资本权益类贷 3001012郝权益类贷 3001022王权益类贷 32011本年利润权益类贷 52011管理费用损益类借 5201012办公费损益类借 5201052工资损益类借 5201302业务招待费损益类借 5201502印花税损益类借 Page 4 科目设置表 期初余额 （数量借 方） 期初余额 （数量贷 方） 归属报表项 目1（对应 新准则报表 模板） 归属报表项 目2（对应原 制度报表模 板） 归属报表项 目3（对应 金三小企业 模板） 科目说明科目说明 111 111 878 253025 363833 424539 596248 636851 5714 Page 5 核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 科目名称： 1001 现金期间： 2015年1月 至 2015年4月单位：元 月日 2015-0110记-1借款7,500.00借7,500.00 2015-0115记-2缴纳营业执照注册资金印花税7,500.00平 2015-0116记-3借款4,500.00借4,500.00 2015-0116记-4发放1月份工资4,500.00平 2015-0116记-5借款260.00借260.00 2015-0116记-6公司雕刻印章260.00平 2015-0120记-7借款626.00借626.00 2015-0124记-8报销业务招待费626.00平 2015-0124记-9借款1,010.00借1,010.00 2015-0125记-10办理营业执照咨询费用1,010.00平 2015-01 本月合计13,896.0013,896.00平 2015-01 本年累计13,896.0013,896.00平 2015-028记-5借款5,000.00借5,000.00 2015-028记-6审计咨询费5,000.00平 2015-026记-7借款2,328.00借2,328.00 2015-026记-8业务招待费2,328.00平 2015-0227记-9借款4,500.00借4,500.00 2015-0228记-10发放2月份工资4,500.00平 2015-02 本月合计11,828.0011,828.00平 2015-02 本年累计25,724.0025,724.00平 2015-0324记-1借款3,766.00借3,766.00 2015-0324记-2采购办公电脑1台3,766.00平 现金 明细账 2015年 凭证 序号 摘 要借 方贷 方 方 向 余 额 第 6 页，共 20 页 核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 科目名称： 1001 现金期间： 2015年1月 至 2015年4月单位：元 月日 现金 明细账 2015年 凭证 序号 摘 要借 方贷 方 方 向 余 额 2015-0323记-3借款30,000.00借30,000.00 2015-0323记-4采购广联达预算软件30,000.00平 2015-0331记-5借款385.00借385.00 2015-0331记-6公司用车加油385.00平 2015-0331记-7借款9,000.00借9,000.00 2015-0331记-8发放3月份工资9,000.00平 2015-03 本月合计43,151.0043,151.00平 2015-03 本年累计68,875.0068,875.00平 2015-041记-1借款15,519.00借15,519.00 2015-0430记-2报销业务招待费1,619.00借13,900.00 2015-0430记-3报销业务招待费2,951.00借10,949.00 2015-0430记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）460.00借10,489.00 2015-0430记-5公司小车加油费用1,489.00借9,000.00 2015-0430记-6发放4月份工资9,000.00平 2015-04 本月合计15,519.0015,519.00平 2015-04 本年累计84,394.0084,394.00平 第 7 页，共 20 页 会小企01表 金额单位：元 资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款31 短期投资2应付票据32 应收票据3应付账款33 应收账款4预收账款34 预付账款5应付职工薪酬35 应收股利6应交税费36 应收利息7应付利息37 其他应收款815,000,000.00应付利润38 存货9其他应付款3984,394.00 其中：原材料10其他流动负债40 在产品11流动负债合计4184,394.00 库存商品12非流动负债： 周转材料13长期借款42 其他流动资产14长期应付款43 流动资产合计1515,000,000.00递延收益44 非流动资产 ：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计46 长期股权投资17负债合计4784,394.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生物性生物资产24 所有者权益（或股东权 益）： 无形资产2530,000.00实收资本（或股本）4815,000,000.00 开发支出26资本公积49 长期待摊费用27盈余公积50 其他非流动资产28未分配利润51-54,394.00 非流动资产合计2930,000.00 所有者权益（或股东权 益）合计 5214,945,606.00 资产合计3015,030,000.00 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 5315,030,000.00 （金三）资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）（金三）资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业） 编制单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 2015 年 4 月 30 日 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： 核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司期间： 2015年1月 2015年3月 借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方借方借方贷方贷方 1001现金43,151.0043,151.0068,875.0068,875.00 1002银行存款15,000,000.0015,000,000.00 100202 天津银行建设路支行375715,000,000.0015,000,000.00 1109其他应收款15,000,000.0015,000,000.00 110901 刘5,000,000.005,000,000.00 110902 韩5,000,000.005,000,000.00 110903 江5,000,000.005,000,000.00 1601无形资产30,000.0030,000.0030,000.00 2009其他应付款43,151.0068,875.0068,875.00 200901 郝43,151.0068,875.0068,875.00 3001实收资本15,000,000.0015,000,000.00 300101 郝12,000,000.0012,000,000.00 300102 王3,000,000.003,000,000.00 5201管理费用13,151.0038,875.0038,875.00 520101 办公费4,151.0010,421.0010,421.00 520105 工资9,000.0018,000.0018,000.00 520130 业务招待费2,954.002,954.00 520150 印花税7,500.007,500.00 合 计86,302.0086,302.0030,137,750.0030,137,750.0015,068,875.0015,068,875.00 科目余额表科目余额表 科目科目 代码代码 科目名称科目名称 年初余额年初余额本期发生本期发生累计发生累计发生期末余额期末余额 会小企02表 单位：元 项 目 行次 本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 其中：消费税 4 营业税 5 城市维护建设税 6 资源税 7 土地增值税 8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中：商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 1438,875.0013,151.00 其中：开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21-38,875.00-13,151.00 加：营业外收入 22 其中：政府补助 23 减：营业外支出 24 其中：坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30-38,875.00-13,151.00 减：所得税费用 31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32-38,875.00-13,151.00 （金三）利润表 （适用执行小企业会计准则的企业）（金三）利润表 （适用执行小企业会计准则的企业） 2015 年 3 月份 编制单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： 会小企03表 项 目行次本年累计金额本月金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬 4 支付的税费 5 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 7 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 投资活动产生的现金流量净额 13 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 四、现金净增加额 20 加：期初现金余额 21 五、期末现金余额 22 （金三）现金流量表（金三）现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）月报（适用执行小企业会计准则的企业） 年 月份 编制单位： 天津晨旺房地产开发有限公司金额单位：人民币元 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： 工作表保护密码全部为1 或 无。 1、 先打开excel基础数据表（本版本为2010版，请安装相应office软件）。不不可可用用wps打打开开，否否则则无无法法运运行行 。 2、 在打开excel文件过程中，按提示启用宏。 3、 在excel文件的凭证表中点击按钮：“开始使用本数据表的 晨旺excel财务软件”，打开财务系统。（如 果只下载了excel数据表，没有下载应用程序，点击时会提示下载，按提示下载后使用新的表格即可，或 者把新下载文件夹中的exe程序复制到当前文件所有目录也可。） 4、 在软件界面点击相应选项，进入对应表页，可以查看明细账、科目汇总表等。 5、 所有表格除特殊说明外，均不可以插入删除列，均可以插入删除行（包含资产负债表利润表都可 以插入行，），可以设置表格格式。 6、关于凭证表的快捷录入：复制上一行的对应单元格（如日期、凭证号、摘要）直接在本