厦门中国旅行社自查自纠报告.doc

厦门中国旅行社有限公司关于开展“自查自纠”的工作报告依据省中旅关于开展自查自纠工作的紧急通知，公司积极响应总公司号召，根据通知内容的要求，随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。为进一步规范企业内部管理、防微杜渐、消除各类经营风险，提高经营水平打下了坚实的基础。一、 客户管理方面由于体制上的原因，公司的客户管理主要是集中在部门层面上进行操作，但公司的系统内对接、系统内的业务均集中交在国内中心和出境部来完成。2013年度，公司的总毛利率为2.81%，国内总毛利率为2.46%，其中国内中心毛利率为15.61%；出境部毛利率为6.1%，入境各部毛利率为2.4%。以分公司毛利率来看，分公司对于公司内客户的管理把控到位，尤其是国内和出境两个部门，并未存在部门人员与客户勾结、串通，达到非法交易的目的。从各部门历年来所完成的营业收入及相关的财务汇款转帐上来看，各部门的客户管理较为到位，各部门的客户名录均未发生大的变化，也未出现大客户流失等现象；各部门与客户的关系都较为稳定，长期以来双方的业务合作都一直保持在良好的态势，从而在某种程度上公司在厦门地区的形象产生了积极的作用和影响。从长远来看，在现有的体制下，如何能实现公司与部门，部门与个人之间在客户管理上的相互制约、有机互动还需要更深入的讨论和大量实际细致的工作。二、 供应商管理方面公司在供应商的管理方面是严格的，特别是在旅游法颁布实施的新形势下采取依法管理，严格执行等措施，更加强了对供应商的选择和管理上的力度。所有的供应商，包括地接社、酒店、旅游运输车队、餐厅、景区等，均签定相关协议，并盖章存档。要求各地接社（含专线）必须按旅游法要求提供相应的资质证明、人员身份信息等；强化旅游包车预约制度，以符合法律法规及厦门地方政府的法规要求，消除各类安全隐患、转移交通运输风险；各类型的餐厅都有实地考察，以卫生防疫等政府的法规要求，考虑到厦门作为滨海城市的特点，在餐厅菜单结构上提示了指导意见等。在自查自纠的过程，同时也存在着供应商分散等情况，分公司层面上的集中采购有一定的发展，但依然还有所不足。三、 业务操作管理方面公司自成立尹始，根据国家政府法律法规的规定，总公司的要求，日常工作中出现的各类情况，不断地完善自身的业务操作流程和制度管理。在业务操作中能够做到，所有的合同及团档必须存档保存良好，所有的业务往来先由部门经理审核后交于总经理签字确认，基本上做到款到付费，团款需在成团前入至分公司帐户，个别情况允许先入帐80%的团款，从而大大降低了应收帐款的数额，也降低了企业经营风险。所有景区、酒店，加之先前的购物点的佣金均做到笔笔入帐，公开透明。按总公司的要求，公司上系统的工作已经布置并展开，届时将以系统为平台，更好的开展业务系统操作上的监督和管理。四、 财务管理制度方面财务管理制度方面：公司在财务制度方面有存在宣讲不到位，业务部门人员没有很好的贯彻问题，今后要加强这方面的工作，与业务部门加强沟通和交流，进一步完善财务制度。五、 财务日常管理方面财务日常管理方面：公司内部没有团队事前预算管理，部分团队未按单团结算，在团队预算管理方面管理不足，希望能通过中旅星旅平台，不断完善，进一步加强对业务部门的团队业务进行规范和管控。六、 人员管理方面 公司依照国家的相关规定，均对在职在册的公司员工签定劳动合同，并按厦门政府的最低工资规定和社保要求支付薪金并缴纳五险一金。所有入职的新员工都将接受岗位培训和相关的旅游法规的学习教育。分公司积极开展各类集体活动，依例发放各项福利，适时提高员工薪酬，切实将员工的工作和生活需求放在第一位。在自查过程中，也感到目前尚未对员工进行绩效考核，公司在将来工作中将逐步完善到位。 通过这次“自查自纠”活动，公司本着实事求是的精神，认真审查了自身在业务经营中，人员管理上，财务制度上还或多或少存在着一些不足，还须我们认真地、切实地