上海浦东新区新港小学单位2016单位决算.doc

上海市浦东新区新港小学单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区新港小学概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，至六月底教职工58人，退休教职工69人，学生785人。数主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据教育局事业单位机构设置和岗位管理规定和我校的规模，设置“两处”，即教导处和校务处。学校实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校务处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置上海市浦东新区新港小学设2个内设机构，包括：教导处、校务处；教导处负责：学生的德育与少先队工作，课程与教学工作；校务处负责：设施设备、财物的管理，师生的后勤保障工作。第二部分 上海市浦东新区新港小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,025.60一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,691.16五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入4.57七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出285.57九、医疗卫生与计划生育支出64.82十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出44.56二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.60本年收入合计2,030.17本年支出合计2,086.71用事业基金弥补收支差额0.14结余分配0.00年初结转和结余173.58年末结转和结余117.17总计2,203.88总计2,203.882016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,030.172,025.600.000.000.000.004.57205教育支出1,631.121,630.640.000.000.000.000.4720502普通教育1,626.951,626.480.000.000.000.000.472050205小学教育1,626.951,626.480.000.000.000.000.4720509教育费附加安排的支出4.174.170.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出4.174.170.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出285.57285.570.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休269.12269.120.000.000.000.000.002080502事业单位离退休37.5037.500.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.68128.680.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出102.94102.940.000.000.000.000.0020808抚恤16.4516.450.000.000.000.000.002080801死亡抚恤16.4516.450.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出64.8264.820.000.000.000.000.0021005医疗保障64.8264.820.000.000.000.000.002100502事业单位医疗64.8264.820.000.000.000.000.00221住房保障支出44.5644.560.000.000.000.000.0022102住房改革支出44.5644.560.000.000.000.000.002210201住房公积金44.5644.560.000.000.000.000.00229其他支出4.100.000.000.000.000.004.1022999其他支出4.100.000.000.000.000.004.1022999其他支出4.100.000.000.000.000.004.102016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,086.711,990.4896.230.000.000.00205教育支出1,691.161,595.5395.630.000.000.0020502普通教育1,683.681,595.5388.160.000.000.002050202 小学教育1,683.681,595.5388.160.000.000.0020509教育费附加安排的支出7.480.007.480.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出7.480.007.480.000.000.00208社会保障和就业支出285.57285.570.000.000.000.0020805行政事业单位离退休269.12269.120.000.000.000.002080502 事业单位离退休37.5037.500.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.68128.680.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出102.94102.940.000.000.000.0020808抚恤16.4516.450.000.000.000.002080801 死亡抚恤16.4516.450.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出64.8264.820.000.000.000.0021005医疗保障64.8264.820.000.000.000.002100502 事业单位医疗64.8264.820.000.000.000.00221住房保障支出44.5644.560.000.000.000.0022102住房改革支出44.5644.560.000.000.000.002210201 住房公积金44.5644.560.000.000.000.00229其他支出0.600.000.600.000.000.0022999其他支出0.600.000.600.000.000.002299901 其他支出0.600.000.600.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,025.60一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,690.551,690.550.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出285.57285.570.00九、医疗卫生与计划生育支出64.8264.820.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出44.5644.560.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,025.60本年支出合计2,085.502,085.500.00年初财政拨款结转和结余173.58年末财政拨款结转和结余113.67113.670.00 一般公共预算财政拨款173.58 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,199.17总计2,199.172,199.170.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,690.551,594.9295.6320502普通教育1,683.071,594.9288.162050202 小学教育1,683.071,594.9288.1620509教育费附加安排的支出7.480.007.482050999 其他教育费附加安排的支出7.480.007.48208社会保障和就业支出285.57285.570.0020805行政事业单位离退休269.12269.120.002080502 事业单位离退休37.5037.500.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.68128.680.002080506机关事业单位职业年金缴费支出102.94102.940.0020808抚恤16.4516.450.002080801 死亡抚恤16.4516.450.00210医疗卫生与计划生育支出64.8264.820.0021005医疗保障64.8264.820.002100502 事业单位医疗64.8264.820.00221住房保障支出44.5644.560.0022102住房改革支出44.5644.560.002210201 住房公积金44.5644.560.00合计2,085.501,989.8795.632016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,408.071,408.07-30101 基本工资223.71223.71-30102 津贴补贴50.4550.45-30103 奖金85.0585.05-30104 其他社会保障缴费88.7288.72-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资710.11710.11-30108机关事业单位基本养老保险缴费128.68128.68-30109职业年金缴费102.94102.94-30199 其他工资福利支出18.4018.40-302商品和服务支出332.53-332.5330201 办公费18.20-18.2030202 印刷费5.32-5.3230203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.03-0.0330205 水费5.43-5.4330206 电费4.97-4.9730207 邮电费2.28-2.2830208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费86.02-86.0230211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费50.45-50.4530214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费9.43-9.4330217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费12.17-12.1730224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.52-0.5230227 委托业务费19.99-19.9930228 工会经费32.10-32.1030229 福利费24.84-24.8430231 公务用车运行维护费19.44-19.4430239 其他交通费用1.61-1.6130240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出38.94-38.94303对个人和家庭的补助204.90204.90-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金16.4516.45-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金106.01106.01-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金44.5644.56-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出37.8837.88-310其他资本性支出44.38-44.38 31002 办公设备购置40.34-40.3431003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出4.04-4.04合计1,989.881,612.97376.912016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数026.1019.940024.0019.940024.0019.942.1002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区新港小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,203.88万元、支出总计为2,203.88万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加242.08万元。主要原因：财政拨款人员收入经费增加，相应的人员支出增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,030.17万元，其中：财政拨款收入2,025.60万元，占99.77%；其他收入4.57万元，占0.23%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,086.71万元，其中：基本支出1,990.48万元，占95.39%；项目支出96.23万元，占4.61%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,199.17万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加233.18万元，增长11.86%。主要原因：财政拨款增加，相应的支出增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,085.50万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.76万元，增长12.14%。主要原因：财政拨款增加，相应的支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,085.50万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,690.55万元，占81.06%；社会保障和就业支出285.57万元，占13.69%；医疗卫生与计划生育支出64.82万元，占3.11%；住房保障支出44.56万元，占2.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,606.81万元，支出决算为2,085.50万元，完成年初预算的129.79%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,683.07万元。主要用于：人员经费支出、学校运行经费支出、项目支出。年初预算为1,306.98万元，支出决算为1,683.07万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）7.48万元。主要用于：体育设施向社区开放、实验室设施设备达标补贴等。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.50万元。主要用于：单位退休人员方面的支出。年初预算为38.08万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因：退休经费结余。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.68万元。主要用于：支付教职工养老保险费。年初预算为33.63万元，支出决算为128.68万元，完成年初预算的382.63%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.94万元。主要用于：支付教职工职业年金。年初预算为0万元，支出决算为102.94万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出16.45万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.82万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为76.50万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因：经费结余。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.56万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本公积金的支出。年初预算为48.68万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因：经费结余。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989.88万元，包括人员经费1,612.97万元，公用经费376.91万元。基本支出中：1、工资福利支出1,408.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出332.53万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭的补助支出204.90万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出44.38万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26.10万元，支出决算为19.94万元，完成预算的76.40%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.94万元，完成预算的83.08%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费和公务接待费比预算节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.86万元，增长3.40%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.86万元，完成年初预算的3.40%；公务接待费支出决算增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是教师通勤车费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累