上海浦东新区浦东南路小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区浦东南路小学概况一、主要职能上海市浦东新区浦东南路小学成立于1941年5月，前身为上海市私立汉光小学。学校曾先后改名为市立塘镇国民小学、上海市杨思区邱家宅小学、川沙县严桥公社金星小学、川沙县严桥中心小学、南市区浦东南路小学，1993年5月，正式定校名为上海市浦东新区浦东南路小学，沿用至今。近年来，学校以上海中长期教育改革和发展规划纲要（20102020年）精神为指导，始终坚持依法办学，按教育规律办事，不断提高教育教学水平，不断增强教师、学生 “自主性、能动性、创造性”的自主发展意识与能力，实现学校、教师、学生共同发展。在全体师生的共同努力下，形成一种积极、向上的学校文化，提升了学校的办学品质，确立的学校办学目标正在实现。学校是全国先进少年军校，全国五星级雏鹰大队，上海市行为规范示范校，上海市语言文字示范校，浦东新区素质教育实验校，浦东新区教师专业发展学校，浦东新区双语实验学校，浦东新区文明单位，浦东新区艺术特色学校，浦东新区科技教育特色学校。二、机构设置学校设置“一室四处”（校长室、课程教学处、教师发展处、学生管理处、教育保障处）职能组织，分别承担相应的管理职能。各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。第二部分 上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,903.21其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出3,485.44五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入12.37七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出468.67九、医疗卫生与计划生育支出114.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出80.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出8.33本年收入合计3,915.58本年支出合计4,156.61用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余334.88年末结转和结余93.85总计4,250.46总计4,250.462016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,915.583,903.2112.37205教育支出3,247.003,245.691.3120502普通教育3,230.903,229.591.312050202小学教育3,230.903,229.591.3120509教育费附加安排的支出16.1016.102050999其他教育费附加安排的支出16.1016.10208社会保障和就业支出468.64468.6420805行政事业单位离退休461.20461.202080502事业单位离退休50.1350.132080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.52226.522080506机关事业单位职业年金缴费支出184.55184.5520808抚恤7.447.442080801死亡抚恤7.447.44210医疗卫生与计划生育支出108.82108.8221005医疗保障108.82108.822100502事业单位医疗108.82108.82221住房保障支出80.0680.0622102住房改革支出80.0680.062210201住房公积金80.0680.06229其他支出11.0611.0622999其他支出11.0611.062299901其他支出11.0611.062016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,156.613,826.84329.77205教育支出3,485.443,164.01321.4320502普通教育3,440.413,164.01276.42050202小学教育3,440.413,164.01276.420509教育费附加安排的支出45.0345.032050999其他教育费附加安排的支出45.0345.03208社会保障和就业支出468.67468.6720805行政事业单位离退休461.23461.232080502事业单位离退休50.1650.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.52226.522080506机关事业单位职业年金缴费支出184.55184.5520808抚恤7.447.442080801死亡抚恤7.447.44210医疗卫生与计划生育支出114.11114.1121005医疗保障114.11114.112100502事业单位医疗114.11114.11221住房保障支出80.0680.0622102住房改革支出80.0680.062210201住房公积金80.0680.06229其他支出8.338.3322999其他支出8.338.332299901其他支出8.338.332016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,903.21一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出3,484.133,484.13六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出468.67468.67九、医疗卫生与计划生育支出114.11114.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出80.0680.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,903.21本年支出合计4,146.964,146.96年初财政拨款结转和结余329.17年末财政拨款结转和结余85.4285.42 一般公共预算财政拨款329.17 政府性基金预算财政拨款总计4,232.38总计4,232.384,232.382016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出3,484.133,162.70321.4320502普通教育3,439.103,162.70276.402050202小学教育3,439.103,162.70276.4020509教育费附加安排的支出45.0345.032050999其他教育费附加安排的支出45.0345.03208社会保障和就业支出468.67468.6720805行政事业单位离退休461.23461.232080502事业单位离退休50.1650.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.52226.522080506机关事业单位职业年金缴费支出184.55184.5520808抚恤7.4427.442080801死亡抚恤7.447.44210医疗卫生与计划生育支出114.11114.1121005医疗保障114.11114.112100502事业单位医疗114.11114.11221住房保障支出80.0680.0622102住房改革支出80.0680.062210201住房公积金80.0680.06合计4,146.963,825.53321.432016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,632.812,632.8130101 基本工资376.18376.1830102 津贴补贴101.62101.6230103 奖金165.28165.2830104 其他社会保障缴费147.76147.7630106 伙食补助费30107 绩效工资1,314.391,314.3930108机关事业单位基本养老保险缴费226.52226.5230109职业年金缴费184.55184.5530199 其他工资福利支出116.51116.51302商品和服务支出765.17765.1730201 办公费21.6921.6930202 印刷费6.406.4030203 咨询费0.900.9030204 手续费0.150.1530205 水费4.524.5230206 电费17.8717.8730207 邮电费4.764.7630208 取暖费30209 物业管理费107.25107.2530211 差旅费0.160.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费316.19316.1930214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.191.1930217 公务接待费0.360.3630218 专用材料费13.2113.2130224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.371.3730227 委托业务费44.3244.3230228 工会经费61.0561.0530229 福利费29.9629.9630231 公务用车运行维护费1.951.9530239 其他交通费用0.060.0630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出131.79131.79303对个人和家庭的补助30301 离休费17.7117.7130302 退休费1.221.2230303 退职（役）费30304 抚恤金7.447.4430305 生活补助30307 医疗费30308 助学金174.65174.6530309 奖励金30311 住房公积金80.0680.0630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出32.6932.69310其他资本性支出31002 办公设备购置103.14103.1431003 专用设备购置3.503.5031007 信息网络及软件购置更新5.705.7031013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出1.431.43合计2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.002.874.002.444.002.443.000.432016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区浦东南路小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4,250.46万元、支出总计为4,250.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,008.02万元。主要原因：人员经费及公用计费收支增加。二、关于2016年度收入决算情况说明上海市浦东新区浦东南路小学2016年度决算收入总计3,915.58万元，其中：财政拨款收入3,903.21万元，占99.68 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入12.37万元，占0.32%。三、关于2016年度支出决算情况说明上海市浦东新区浦东南路小学2016年度决算支出总计4,156.61万元，其中：基本支出3,826.84万元，占92.07%；项目支出329.77万元，占7.93%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市浦东新区浦东南路小学2016年度财政拨款收入总决算3,903.21万元，支出总决算4,4146.96万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加685.61万元，增长21.31%。主要原因是补发和调增了教职工绩效工资。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出4,146.96万元，占本年支出合计的99.77%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加929.36万元，增长28.88%。主要原因:人员经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出4,146.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,484.13万元，占84.02%;社会保障和就业支出（类）468.67万元，占11.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）114.11万元，占2.75%；住房保障支出（类）80.06万元，占1.93%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,956.96万元，支出决算为4,146.96万元，完成年初预算的140.24%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3,439.10万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2,437.20万元，支出决算为3,439.10万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）45.03万元。主要用于：少先队规范对室创建及体育设施向社区开放补贴等。年初预算为0万元，支出决算为45.03万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科目无预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）50.16万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为60.81万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）226.52万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为243.87万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险政策调整因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）184.55万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为184.55万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科目无预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.44万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科无预算。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）114.11万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为134.13万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险政策调整因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.06万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为85.36万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因：人事变动因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市浦东新区浦东南路小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,825.53万元，包括人员经费2,946.58万元，公用经费878.95万元。基本支出中：1、 工资福利支出2,632.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出765.17万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助313.77万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出；4、其他资本性支出113.78万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市浦东新区浦东南路小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的41.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算的61.00%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的14.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年三公经费实际决算数小于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.14万元，降低24.94%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.58万元，增长31.18%；公务接待费支出决算减少1.72万元，降低80.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：因业务需要，当年公务用车维修及加油支出实际决算数大于预算数。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行国家政策。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占85.02%；公务接待费支出决算0.43万元，占14.98%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出2.44万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0.43万元。