中宝供应链管理系统V6使用说明书业务流程概览.doc

中宝供应链管理系统(V6)使用说明书 业务流程概览杭州中宝科技有限公司2012-04-24 版本跟踪记录版本修改日期修改人修改内容V1.020120424夏良旭初稿V1.0.120120504夏良旭修改移仓单、销退验收时可删除收货明细V1.0.220120509夏良旭销售管理新增配送退回、入库管理新增配送退回V1.0.320130129姚红永新商品流程（部门商品分配），采购计划编排V1.120130130夏良旭调整销售模块流程，整理不合格品审核流程V1.220130305姚红永销售回笼增加按发票回笼模式20130726姚红永出库复核后台生成停售通知，采用质量确认方式处理停售商品，入库验收质量问题商品目录1.基本资料41.1.总体流程41.2.新商品51.3.新供应商51.4.新购货单位51.5.新增仓库61.6.新增独立核算部门61.7.新增人员61.8.新增角色62.采购管理72.1.总体流程72.2.采购进货72.3.购进退出83.销售管理83.1.总体流程83.2.销售区域控制83.3.特药控制93.4.销售开票93.5.销售冲销93.6.销售退回93.7.配送退回103.8.内部调拨103.9.销售要点104.仓库管理114.1.总体流程114.2.仓库入库124.3.仓库出库124.4.商品移库124.5.商品损溢135.质量管理135.1.商品养护135.2.商品停售135.3.药品质量确认135.4.不合格品报损145.5.首营品种审核流程145.6.首营企业审核流程155.7.客户资质管理156.财务管理156.1.应收款及发票管理156.2.采购发票及付款166.3.初始化操作166.4.日常操作166.5.每月操作16系统运行过程建立基本信息：商品，人员，部门，仓库，供应商，客户单位；可以通过输入或者导入的方式；确定基本业务流程初始化：库存期初，应付帐期初，应收帐期初，库存可以通过导入方式建立，或者通过入库输入。应付帐，应收帐可以通过界面输入结转初始化正式运行1. 基本资料1.1. 总体流程基本属性设置新增商品分类新增部门新增人员新增供应商新增购货单位新增商品新增核算部门业务开始使用设置人员菜单及核算部门权限1.2. 新商品商品信息管理（新增商品）商品经营管理（审核）（无需首营）商品属性设置化）进入业务环节申请商品首营流程部门商品分配（可选）控1.3. 新供应商供应商属性设置供应商管理(新增)供应商经营审核进入业务环节申请企业首营流程1.4. 新购货单位购货单位属性设置购货单位管理（新增）购货单位 经营审核客户资质管理流程进入业务环节1.5. 新增仓库新增内部部门（类型选仓库）新增仓库货位修改仓库的属性正常使用1.6. 新增独立核算部门核算部门：常用于业务员挂靠时使用，每个核算部门的仓库库存及采购销售账均独立管理。注意和普通的部门进行区分，普通的部门的销售查询虽然希望独立管理，但库存是合并的。新增内部部门(类型选核算部门)正常使用设置人员的核算部门权限(类型选核算部门)1.7. 新增人员注意菜单权限和核算部门权限的区分，当人员能进入某个菜单不代表一定能使用该菜单的功能新增人员（设置业务权限）设置核算部门权限设置人员的模块（菜单）权限正常使用设置人员角色获取角色模块权限1.8. 新增角色新增角色（设置业务权限）设置角色人员设置角色的模块（菜单）权限正常使用2. 采购管理2.1. 总体流程基本资料录入进货退出流程发票及付款流程采购进货流程财务点单沽价调整开单2.2. 采购进货采购计划质管审核采购计划主管审核采 购 合 同 录 入采购计划管理按库存政策生成从门店缺货单生成从批发缺货单生成按商品清单生成从空白采购计划仓库入库流程年度合同录入采购计划副总审核采购员业务设置采购政策设置控控控控注意：年度合同录入后，采购合同生成时会自动引用年度合同，此时，采购合同变为年度合同的采购明细。可订阅年度合同近效期消息，进行年度合同的签订。2.3. 购进退出进货退出开单进货退出经理审核仓库出库流程控3. 销售管理3.1. 总体流程销售参数设置业务分管销售政策价格参数销售参数设置销售区域控制特药设置销售价格调整开票销售冲销开票销售开票销售退回内部调拨销售冲价开票配送开票控配送退回财务结算控注意：l 纯配送模式与销售模式的配送不同，收款及结算需另行操作。3.2. 销售区域控制商品设置进行区域控制销售开票销售区域控制开单3.3. 特药控制商品设置监管类型销售开票客户设置回执天数设置商品销量控制策略销售回执确认控3.4. 销售开票销售调拨开票销售直销开票销售审核控仓库出库流程财务结算直调开票注意：l 直调开票会自动生成 采购单、入库单、销售单、出库单3.5. 销售冲销销售冲销开票仓库出库流程财务结算3.6. 销售退回销售退回通知单开票销售退回通知单审核控仓库入库流程3.7. 配送退回连锁流程配送退回审核配送退回申请商品移仓(退货区)仓库入库流程3.8. 内部调拨内部调拨开单调拨商品确认注意：l 内部调拨开单后，如果不进行调拨商品确认则无法继续销售。3.9. 销售要点 销售类型直销 ，调拨直调，零售配送，内部调拨 销售价格设置价格-历史价格（优先级5.5 ）-价格政策 权限业务权限，给他人开票权限，批号选择权限，价格权限 控制个人欠款总额，欠款期限，客户欠款总额，客户欠款权限。 客户单位证照期限，经营范围商品销售区域控制 业务员考核可以根据考核毛利或财务毛利进行考核。可以根据回笼的快慢，进行利息的计算。 考核价独立于进价管理设置，可以独立于财务毛利进行考核 利息奖罚可以设置各个回笼阶段的利息奖罚系数没有设置则为进价最低含税销价批次含税进价含税移动平均成本价商品考核价批次考核价政策考核价 作废对于未进行销售结算和仓库拣货的销售单，可以进行作废处理。 冲销可以对所有正常销售的销售单进行冲销。 调价根据具体的销售明细，生成调价单。 冲价直接按客户生成冲价单，给予该客户相应的折扣额度。 发票在销售单结算后，可以进行按明细勾兑发票。可以根据需要把发票明细倒入税务发票系统。 回笼结算后，根据销售明细进行分批回笼。也可以根据发票进行回笼，建议按发票进行回笼。4. 仓库管理4.1. 总体流程仓库入库流程仓库出库流程养护流程采购销售仓库损溢流程商品组拆装流程商品移仓流程不合格品报损流程4.2. 仓库入库删除收货明细销退收货销退验收入库复核采购合同销售退回通知单配送退回验收连锁审核后的退回单进货收货进货验收注意：收货验收可通过 流程编辑器 和 人员权限 一起控制无合同收货验收。4.3. 仓库出库购进退出单销售及冲销单出库拣货出库复核出库单打印控送货单运输单后台生成冲销单复核异常4.4. 商品移库目的仓库原仓库移仓单作废移仓开票（非物流）到货确认（非物流）（物流）移仓开票出库拣货物流仓库入库注意：移仓后，目的仓库如果不及时收货，当遇到冻结等异常操作时，将影响到最终的到货确认。一般建议当天及时进行收货确认。4.5. 商品损溢作废作废作废商品损溢制单仓库票据复核报损报溢经理审批仓库票据财务复核5. 质量管理5.1. 商品养护商品重点设置养护记录生成养护记录填写养护检查记录打印重点药品养护记录生成养护重点设置不合格品后台生成停售通知单注意：首营商品第一次进货和近效期商品自动为重点5.2. 商品停售药品质量确认新增停售通知单商品无操作中状态商品解停商品处理为不合格养护后台生成停售通知单出库复核后台生成停售通知单5.3. 药品质量确认药品质量确认商品处理为合格各种来源停售通知单验收商品质量存疑质量确认申请商品处理为不合格5.4. 不合格品报损养护填写形成不合格品停售处理出库复核商品停售验收时处理为不合格商品移仓到不合格品库不合格品报损报损报溢经理审批不合格品报损审批质管意见财务意见总经理意见储运意见不合格药品销毁票据财务复核5.5. 首营品种审核流程商品信息保存申请意见业务部门意见财务意见质管审核质量副总审批后台进行经营审核控5.6. 首营企业审核流程供货商信息保存业务部门意见质量考察意见质管经理审批质量副总审批后台进行经营审核控总经理审批控注意：企业的基本信息为在申请首营时，存为历史数据。在未首营完成时，可进行修改。首营完成后，如果发生证照变更，只需通过供货单位管理即可。5.7. 客户资质管理购货单位信息保存销售部意见质量管理部意见质量副总意见总经理意见后台进行经营审核控审核资料修改注意：客户资质管理可以作三步、四步审核，具体请在实施时让工程实施人员协助调协6. 财务管理6.1. 应收款及发票管理销售结算管理回款记录管理开票结算销售发票勾兑应收款回笼销售发票审核销售发票回笼控注意：如需要管理销售发票，采用按