公司财务独立运行方案.doc

县第一书记选派工作情况汇报 县2015年选派村党支部第一书记工作情况汇报为抓好村级软弱涣散党组织的整顿，加快贫困村发展，推进美丽乡村建设，进一步培养锻炼干部，夯实基层基础，根据中央、省、市关于选派第一书记驻村任职有关精神，我县高度重视、精心组织、周密部署，第一书记选派工作有条不紊开展，现就有关情况汇报如下价格接轨；所谓规范化，就是要按照物业管理理行业的标准制定相应的制制度，并严格按制度执行，规范化运作。目前，为为使公司能够独立运营，更更好、更及时地为租户提供供服务，提升公司的服务质质量，落实管理职能；同时时考虑到公司下属地块分散散、人员精简的实际情况，在保证程序到位、手续齐齐全的前提下尽可能简化操操作流程，特制定本方案。一、公司目前的职责范范围受产权人的委托，对对地块实施现场物业管理、日常维修、水电费的收缴缴及支付等，落实地块的安安全责任。二、公司目前前的财务运行情况人员编编制：公司未设财务岗位，财务工作由主管单位工投投公司财务部人员兼职。报告资料：独立出具年度度月度报表、独立申报税务务报表。年度预算的编制制：2015年年度预算是是在2014年度半年的运运行基础上，结合20155年度公司公司实际运行情情况、人员分配进行编制。并以此作为整个年度的收收支依据。财务收支形式式：集中核算，即财务部对对各地块的收支进行统一核核算、收支两条线；各地块块的收入全部统一入帐，支支出根据年度预算进行统一一开支。日常的开支由主管管单位拨付入账，笔笔通审审。财务审批流程：公司司的支出统一实行“一票五五章”即经办人、总经理、董事长、主管单位财务总总监、主管单位负责人签字字或盖章。合同审批流程程：公司的合同统一实行“层层审批”原则，涉及到到主管单位各相关部门。项目立项审批：维修项目的的立项实行“层层审批”原原则，涉及到主管单位各相相关部门。三、拟定的财财务运行方案公司的财务务运营实行收支两条线、月月度资金申报、费用分级审审批的原则。人员编制：财务部设主管、出纳各一一名。报告资料：独立出出具年度月度报表、独立申申报税务报表。预算的编编制：1、公司在每年的的9月份由财务部牵头、协协调各个职能部门和各物业业服务中心开展下年度的年年度预算编制工作；报主管管单位审批；2、公司依依据审批通过的年度预算，在每月20日之前编制下下个月度的收支计划和资金金申请计划，经总经理审核核后，报主管单位财务部和和主管单位负责人审批；3、公司按照根据审批通通过的月度收支计划和资金金申请计划执行；4、年年度预算范围外的事项，需需专项上报主管单位相关部部门，经主管单位批准后方方能执行；5、涉及工程程项目单项预算，超过年度度预算额度的事项，需专项项上报主管单位相关部门，经主管单位批准后方能执执行。财务收支形式：收入：日常的资金由上级财财务部根据审批通过的月度度计划在月初一次性拨付入入账。资金往来按照每月收收入形式与主管单位支出进进行对冲。支出：依据月月度收支计划进行支付报销销。因客观原因或者急修修项目(已视事态严重程度度口头汇报主管领导，并经经主管领导指示)需对月度度预算做调整的，应作月度度追加预算，事实发生1周周内上报书面请示，事实发发生1个月内补齐其他相关关材料，专项上报主管单位位财务部，经主管领导复批批的追加预算并报销支出。#月度资金支出预算算与实际使用总额偏差比率率为上下5%；超过的部分分应分类详细说明原因，在在下月结算资金收支情况时时一并予以说明。财务审审批流程：实行分级审批项 目金 额经办办人部门负责人财务部部负责人分管副总总经经理主管领导年度预算算月度预算预算外资金日常费费用2000元及以下日常费用2000元以上上物业服务支出20000元及以下物业服服务支出2000元以上上小额维修材料20000元及以下小额维修修材料2000元以上维修项目支出5万元及及以下维修项目支出5万元以上低值易耗品品2000元以下固定定资产-办公设备20000元以上固定资产采购购(其他)职工薪酬酬支出对外投融资资入场装备费支出出其他支出：1、税费支出、银行手续费费2、日常备用金3、临时备用金(暂支支款)4、其他支出出业务招待费支出严严格控制在年度预算中，日日常业务招待费3000元元及以下由总经理审批，超超过3000元的由主管领领导审批。合同审批流程程：项 目金 额额经办人部门负责人财务部负责人分管副总总经理主管领导物业管管理费收入合同预算内停车费收入合同预算内卫生费收入合同预算内基站租赁收入合同预算内内装修管理费收入合同预算内其他收入合同预算内外物业服务支出出合同2000元及以下下物业服务支出合同2000元以上维修项项目合同5万元及以下维修项目合同5万元以上上低值易耗品20000元及以下固定资产-办办公用品2000元以上上固定资产合同(其他)职工薪酬支出合同同对外投融资合同同入场装备支出合同同立项及请购流程程：项 目金 额额经办人部门负责人财务部负责人分管副总总经理主管领导日常常采购请购2000元及及以下日常采购请购2000元以上物业服务务支出申请2000元及及以下物业服务支出申请请2000元以上小额额维修材料申请20000元及以下小额维修材材料申请2000元以上上维修项目立项5万万元及以下维修项目立项项5万元以上低值易易耗品采购申请20000元及以下固定资产采购购申请2000元以上增减职工0元以上对外外投融资申请0元以上入场装备申请0元以上其他请购事项0元以上上需注明的事项：上级授授权委托公司管理的地块的的日常维修（包括急修）项项目，金额在5万元及以下下并已列入年度预算内的由由公司进行立项及合同审核核；金额超过5万元或未列列入年度预算的，由主管单单位领导审批；相同的流程程以房产分公司（或工投）的名义再制作一份并经主主管单位领导签字后，由主主管单位财务部办理财务审审批及支付等流程，最终在在房产分公司（或工投）支支付入账。四、根据资金金支出分六大类：、日日常管理费用支出：包括日日常办公用品、固定电话费费、网络费、市外差旅费、小车费（包括油品、维修修保养等）、业务招待费、会务费、评估费、咨询费费、自用水电费、税费、办办公设备维修费、其他；、物业服务支出：公用水水电费、房租、设备养护及及检测费（电梯、水泵、水水箱、暖通）、清洁用品、安保物资、绿化用品；、职工薪酬支出：包括员员工薪资、奖金、津贴、补补贴、社保、公积金、福利利费、教育经费、劳动防护护、外包工种劳务费（保洁洁、保安、门卫、