用友用户操作手册.doc

ERP系统操作手册 项目编号：项目名称：文档编号：提交日期：确认日期：客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：目 录ERP系统操作手册1一、XXXX总体业务流程图4财务部分5二、基础档案52.1会计科目52.2凭证类别62.3外币设置62.4项目目录72.5结算方式82.6银行档案92.7本单位开户银行92.8收付款协议列表92.9收发类别102.9销售类型（销售调度部设置）102.10单据类型与收发类别对照表112.11常用摘要11三、业务设置113.1业务参数设置113.1.1总账选项113.1.2应收管理选项143.1.3应付管理选项153.2初始设置173.2.1应收款管理初始设置173.2.2应付管理初始设置193.2.3存货核算初始设置19四、操作流程224.1总帐224.2应收管理234.3应付管理244.4存货核算25五、操作流程265.1应收款管理操作说明265.2.应付款管理操作说明435.3固定资产操作说明445.4存货核算操作说明59六、总账操作说明666.1凭证66供应链与生产77二、基础档案772.1部门档案772.3职员档案772.4供应商分类772.5供应商档案782.6客户分类782.7客户档案792.8存货分类792.9计量档案802.10存货档案802.11仓库档案822.12收发类别822.13销售类型822.14采购类型822.15时栅时格832.16预测版本号832.17物料清单83三、期初数据843.1库存期初录入843.2采购期初录入853.3存货核算期初录入85四、销售操作流程864.1销售订货864.2销售订单列表查询874.3销售发货874.4销售开票884.5销售退货88五、MRP计划操作流程895.1. MRP计划参数维护905.2. MRP计划前稽核作业915.3.MRP计划作业925.4.MRP计划运行结果935.5.MRP计划删除95六、采购操作流程956.1采购订单自动生成956.2采购订单手工录入966.3采购订单列表查询966.3采购到货976.4采购入库986.5到货拒收和采购退货986.6采购发票99七、生产订单操作流程1007.1.生产订单手动输入1007.2.生产订单自动生成1007.3.生产订单处理1017.4.生产报表查询1027.5.生产订单缺料明细表1037.6.生产订单完工状况表1037.7.返工处理104八、仓库管理流程1058.1车间生产领料1058.2半成品/产成品入库1068.3 其他入库/其他出库107一、XXXX总体业务流程图财务部分二、基础档案2.1会计科目路径：基础设置基础档案财务会计科目注意：主营业务收入（成本）按“客户往来”辅助核算，但受控系统要为空。2.2凭证类别路径：基础设置基础档案财务凭证类别凭证类别设为4种：收、付、转、调整_转限制说明：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。【调整_转】说明：此凭证类型为在结账之后关账之前填制的凭证，用来调整上月结账后的报表数据。2.3外币设置路径：基础设置基础档案财务外币设置（固定利率）记账汇率：即月初汇率。在每月填制凭证前，预先在此录入该月的记账汇率，否则在业务制单据及财务填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。2.4项目目录路径：基础设置基础档案财务项目档案2.5结算方式路径：基础设置基础档案财务结算方式2.6银行档案2.7本单位开户银行2.8收付款协议列表2.9收发类别2.9销售类型（销售调度部设置）2.10单据类型与收发类别对照表2.11常用摘要三、业务设置3.1业务参数设置3.1.1总账选项凭证账簿凭证打印预算控制权限会计日历其他3.1.2应收管理选项常规凭证权限与预警核销设置3.1.3应付管理选项常规设置凭证设置权限与预警核销设置3.2初始设置3.2.1应收款管理初始设置基本科目设置会计科目“应收账款、主营业务收入、主营业务成本”按外币设二级科目，所以控制科目及产品科目不需要设置.结算方式科目设置账期内账龄区间设逾期账龄区间设置期初余额3.2.2应付管理初始设置基本科目设置控制科目/产品科目不需要设置。结算方式科目设置同应收管理中的设置。3.2.3存货核算初始设置选项设置存货科目对方科目结算科目四、操作流程4.1总帐4.2应收管理4.3应付管理4.4存货核算五、操作流程5.1应收款管理操作说明5.1.1应收单据处理应收单据录入：路径：业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据录入制单提示说明： 5.1.2应收单据审核手工或自动批审应收单据（包括从销售管理系统传入的销售发票）。注意：已经作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示，对于这些单据的查询，在【单据查询】中进行。在应收单据审核“应收单据列表”中可以弃审、删除应收单据、弃审已审核的销售发票。路径：业务工作财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核点击按录入的过滤条件对应收单据/销售发票进行自动批审：自动批审完成后，点击可进入查询单据审核报告：5.1.3应收单据审核列表：点击【增加】可以新增应收单据点击【审核】对应收单据/销售发票进行审核点击【弃审/删除】批弃审、删除应收单据，批弃审已审核的销售发票，销售发票的删除只能在销售管理系统中进行处理。5.1.4收款单据处理收款单据录入：收款单与付款单（即红字收款单）的录入。路径：业务工作财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入收款单据业务规则详见U890应收管理系统帮助（打开收款单据录入，然后按F1进入帮助界面）5.1.5收款单据审核主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。也可在收款单据审核列表中进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。（操作说明参照应收单据审核）选择收款一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，以简化日常操作。路径：业务工作财务会计应收款管理选择收款选择完所有的条件后，点击确认，界面列出满足条件的单据，如下图所示：5.1.6核销处理路径：业务工作财务会计应收款管理核销处理手工核销/自动核销手工核销（手工核销操作同收款单据录入中的核销说明）。按“通用”、“收付款单”、“单据”选择核销条件，客户为必选。自动核销：按“通用”、“收付款单”、“单据”选择核销条件后，按确定进行自动核销。注意：取消核销在【其他操作】中处理。转账应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户或合并户问题。按确认完成后系统询问是否立即立即单，是则弹出凭证。预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项按自动转账或确认完成后系统询问是否立即立即单，是则弹出凭证。红票对冲：对某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵。手工对冲：对一个客户进行红票对冲。自动对冲：同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲。坏账处理计提坏账准备：采用直接转销法不能计提坏账。坏账发生 如果立即制单，则弹出凭证：坏账收回 如果立即制单，则弹出凭证：坏账查询通过坏账查询功能查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果，加强对坏账的监督。 汇兑损益好帮手实际业务月初记账汇率等同月未调整汇率，所以不需要使用汇兑损益。制单处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。如果在各个业务处理的过程中都没有进行立即制单，则在制单处理快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。凭证例图1（人民币）：凭证例图2（美元）：功能按钮说明：选中一条记录，点击按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。若希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，点击按钮。若希望取消制单记录的隐藏，点击按钮。若希望将当前列表中的单据，自动将借贷科目、辅助项均相同的记录自动隐藏点击按钮。若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，点击按钮，进行凭证摘要设置。根据应收管理选项设置需要制单的制单规则：应收单制单借： 应收科目贷： 对方科目收款单制单借：结算科目 表头金额贷：应收科目 款项类型=应收款费用科目 款项类型=其他费用付款单制单借：结算科目 （红字） 表头金额贷：应收科目（红字） 款项类型=应收款费用科目 （红字） 款项类型=其他费用转账制单依据系统选项进行判断转账是否制单应收冲应收借：应收账款A转入户贷：应收账款B转出户应收冲应付制单借：应付账款或者借：应付账款贷：应收账款贷：应收账款坏账发生制单借： 坏账准备贷： 应收账款坏账收回制单借：应收账款贷：坏账准备借：结算科目贷：应收账款单据查询通过单据查询可对以下单据进行列表查询。例图：其他处理对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等（下图所示中的操作类型）操作后，发现操作失误，可通过其他处理将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。例图：期未处理如果已经确认本月的各项处理已经结束，执行月末结账。当执行了月末结账后，该月将不能再进行任何处理。 账表管理业务账表查询作用：通过账表查询，可以及时地了解一定期间内期初应收款结存汇总情况、应收款发生、收款发生的汇总情况、累计情况及期末应收款结存汇总情况；还可以了解各个客户期初应收款结存明细情况、应收款发生、收款发生的明细情况、累计情况及期末应收款结存明细情况，能及时发现问题，加强对往来款项的监督管理。功能：应收款明细账查询：进行一定期间内各个客户应收款明细账的查询。应收款总账查询：进行一定期间内应收款汇总情况的查询。应收款余额表查询：进行一定期间内应收款余额表的查询。 对账单查询：提供一定期间内客户往来账款明细情况的查询。 统计分析作用：通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析，了解各个客户应收款周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。功能：应收款账龄分析功能：分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况。 收款账龄分析功能：分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。 欠款分析：分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测：您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况科目账表查询作用：用户可在此进行通过不同角度进行科目明细账、科目余额表的查询。功能：科目余额表查询：查询应付受控科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。科目明细账查询：用于查询客户往来科目下各个往来客户的往来明细账。5.2.应付款管理操作说明应付款管理的操作同应收款管理。 5.3固定资产操作说明5.3.1设置选项 5.3.2部门对应折旧科目5.3.3资产类别5.3.4增减方式5.3.5使用状况5.3.6折旧方法 5.3.7卡片卡片项目：固定资产卡片上显示的用来记录资产资料的栏目。由系统项目自定义项目两部分构成卡片项目目录。自定义项目根据实际管理需要设置，无则按系统项目显示。卡片样式：通用格式卡片管理：卡片管理可对固定资产系统中所有卡片进行以下综合管理操作：卡片修改卡片删除：将卡片资料彻底从系统内清除，不是资产清理或减少。该功能只有在下列两种情况有效：卡片录入当月若发现卡片录入有错误，想删除该卡片，可通过卡片删除功能实现，删除后如果该卡片不是最后一张，卡片编号保留空号。通过资产减少功能减少的资产的资料，根据选项中设定删除的年限5年，对减少的资产的卡片只有在超过了5年后，才能通过卡片删除将原始资料从系统彻底清除，在设定的年限内，不允许删除。卡片打印显示快捷信息查看单张卡片信息查看卡片汇总信息录入原始卡片原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。一般原始卡片做为期初卡片的录入，但原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。5.3.8资产增加操作方式同原始卡片录入。因为是资产增加，资产需要入账，所以要执行制单功能。5.3.9资产减少根据选项设置了计提折旧，则需在计提折旧后才可执行资产减少，如下图提示。通过卡片编号或资产编号，点击【增加】将资产添加到资产减少表中。在表内输入资产减少的信息：减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表清理信息中输入。单击【确定】，系统弹出凭证，按实际业务制单规则完成凭证，保存凭证将数据传递到总账。凭证保存后，所选卡片已经减少成功，如下图所示：撤消减少操作当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，双击【撤销减少】即可。提示：如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。变动单注意：变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存。当月录入的原始卡片或新增卡片不能进行原值增加/减少、部门转移、使用状况调整的操作。原值增加/减少：若本变动单当期生效选项被选中，则该变动单在本月计提折旧时生效；反之，则该变动单在下月计提折旧时生效。原值减少：必须保证变动后的净值大于等于变动后的净残值。部门转移：在变动当月就按变动后的部门计提折旧。使用状况调整：在变动的次月才按变动后的使用状况计提折旧。折旧方法调整：在调整当月就按调整后的折旧方法计提折旧。累计折旧调整：原值调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。本月录入累计折旧调整变动单后，系统将清空该资产本月已计提的折旧，需要重新计提折旧。使用年限调整：在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。净殘值率调整：调整后净残值必须小于净值。类别调整：调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。进行类别调整的资产在调整当月就按调整后的类别计提折旧计提减值准备：本月录入的计提减值准备变动单在下月计提折旧时生效。按资产组计提减值准备时，系统将按照资产组内的资产账面价值进行分摊，请先确认当前资产账面价值可以作为分摊标准后，再生成按资产组计提减值准备的变动单。凡是影响到资产账面价值的操作都将影响减值准备的分摊结果，如：计提折旧、原值变动、减值准备变动等。转回减值准备：本月录入的转回减值准备变动单在下月计提折旧时生效。5.3.10变动单管理对变动单进行综合管理，可进行删除变动单、汇总查询变动单。5.3.11批量变动可以使用手工选择和条件筛选两种方法批量选择需要变动的资产。填充数据：可以对以下数据项统一填充变动后数据：变动原因，原值增加调整单中的增加金额，原值减少调整单中的减少金额，部门转移调整单中的变动后部门和新存放地点，使用状况调整单中的变动后使用状况，折旧方法调整单中的变动后折旧方法，使用年限调整单中的使用年限，工作总量调整单中的变动后工作总量，净残值(率)调整单中的净残值率，类别调整单中的类别，计提减值准备调整单中的减值准备金额，转回减值准备调整单中的转回减值准备和变动后累计折旧，期初减值准备调整单中的期初减值准备金额。先将焦点定位于可填充列，在填充数据后输入要统一变动的内容，点击填充数据即可。5.3.12资产评估注意：只有当月制作的评估单才可以删除。任一资产既做过变动单又做过评估单，必须先删除后边的操作。评估后的数据必须满足以下公式：原值-净值=累计折旧=0净值=净残值率*原值工作总量=累计工作量操作第一步：点击【增加】选择要评估的项目（原值、累计折旧和净值三个中只能而且必须选择两个，另一个通过公式原值-累计折旧=净值推算得到。）操作第二步：选择要评估的资产，录入评估后的数据，点击【保存】，立即制单，根据实际业务规则保存凭证，将数据传递到总账。完成评估后评估单如下：资产盘点点击增加按钮，进入新增盘点单数据录入窗口，点击范围按钮，进入资产盘点窗口，选择实际盘点的发生日期，再选中要进行盘点的方式及对应该方式的明细分类。5.3.13处理计提本月折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。提示：本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，自动中止计提。选择立即制单系统弹出凭证，根据实际制单规则保存凭证将数据传递到总账。5.3.14批量制单如果在实际业务发生时没有立即制单，则可在批量制单中进行制单操作。【操作步骤】进行制单选择，双击选择，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。进行汇总制单，在合并号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择。单击保存。单击制单，系统根据设置批量制单和汇总制单。提示：根据选项设置月末结账前一定要完成制单登账业务，则只要本表中有记录，该月不能结账。 5.3.15凭证查询通过凭证查询功能查看和删除凭证，已记账凭证不可删除，需总账反记账方可删除。点击【查看】可查看选中的业务原始单据。点击【凭证】可查看选中的业务凭证卡片。5.3.16月未结账根据选项设置，固定资产系统与总账对账平衡方可月未结账。 5.3.17恢复月未结账恢复月末结账前状态，又称反结账，是本系统提供的一个纠错功能。如果由于某种原因，在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。【操作步骤】以要恢复的月份登录，如要恢复到1月底，则以1月份登录。从【处理】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到登录月末结转前状态，单击是，系统即执行本操作，并提示最新可修改日期。提示：不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转前状态。因为成本管理系统每月从本系统提取折旧费用数据，因此一旦成本管理系统提取了某期的数据，该期不能反结账。恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。5.4存货核算操作说明5.4.1假退料单路径：供应链 存货核算 日常业务 假退料单专用材料假退料：点击【生单】参照订单带出材料，假退（负）数量手工录入。共用材料假退料：点击【增加】手工录入材料及假退（负）数量。注意：假退料单的出库类别须等于原材料出库单的出库类别。提示：月末结账时，根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单，数量、金额的符号与假退料单完全相反。日期是下个月的第一天,单据号同原假退料单单号,其他内容完全相同。假退料回冲单月末结账时自动记账，记账时成本的核算方法同材料出库单。恢复月末结账时，则将假退料单生成的蓝字回冲单一起恢复。5.4.2正常单据与特殊单据记账每月在计算成本之前，仓库统计员对以下单据完成记账：第1步：正常单据记账：采购第2步：正常单据记账：材料出库单（注意-必须是原材料领用单据，出库类别“生产制造领料）第3步：正常单据记账：委外入库单第4步：特殊单据记账：调拨单（注意-必须是原材料的调拨单据，先记账调拨出库记录再记账调拨入库记录） 5.4.3恢复记账5.4.5期未处理和月未结账期未处理和月未结账由成本管理卷积运算自动完成，不需要在存货核算执行。5.4.6生成凭证54.7采购暂估业务处理采购入库单的核对操作：采购入库单是由库房主管审核后生效的，材料会计主要再次核对数量和金额。当月入库当月开票的操作：采购管理和应付款管理的处理：参照生成采购发票采购入库单采购结算应付系统审核确认应付款借：原材料进项税贷：应付账款审核制单2、付款流程：录入付款单审核制单借：应付账款贷：银行存款暂估入库发票的操作：1、采购管理和应付款管理的处理：参照生成采购发票采购入库单采购结算应付系统审核确认应付款借：原材料进项税贷：应付账款审核制单存货核算的处理：制单自动生成过滤入库单结算成本处理暂估1、红字回冲单2、蓝字回冲单红字回冲单借：辅材贷：应付暂估款 红字回冲单生成凭证如图：5.5采购发票的现结业务操作：1、采购管理和应付款管理的处理：审核制单现结（如图1）参照生成采购发票采购入库单采购结算应付系统（包含已现结发票）借：原材料进项税贷：现金等 图1注：1、在应付单审核过滤窗口中选择，才可以审核该发票。2、已审核记入应付账的采购发票不能进行现付。3、支持全额现付和部分现付，金额不得大于应付金额。 4、无论是否做采购结算，都可以进行现付。5.6、月底正常单据记账的操作： 1、存货核算业务核算正常单据记账：（如图）注：在过滤条件中的“包含未审核单据”，必须选择“是”。5.7、月底采购入库单暂估制单的操作： 1、存货核算财务核算生成凭证：（如图）注：在过滤条件中选择“采购入库单（暂估记账）”，并且选择相应的“供应商”。点确定。六、总账操作说明6.1凭证6.1.1填制凭证【操作步骤】单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。凭证编号：由系统按时间顺序自动编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。在附单据数处输入原始单据张数。当您需要将某些图片、文件作为附件链接凭证时，可单击附单据数录入框右侧的图标，选择文件的链接地址即可。用户根据需要输入凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。输入末级科目或按F2键参照录入。如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或Ctrl+D键删除当前分录即可。当凭证全部录入完毕后，按保存按钮或F6键保存这张凭证。6.1.2审核凭证审核人和制单人不能是同一个人。若想对已审核的凭证取消审核，单击取消取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。作废凭证不能被审核，也不能被标错。已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按取消取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。6.1.3查询凭证本功能用于查询已记账及未记账凭证。6.1.4科目汇总本功能可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表6.1.5摘要汇总表摘要汇总表，即按凭证摘要汇总一定期间内的科目金额。6.1.6记账：凭证须经审核后才可记账。【操作步骤】记账向导一：列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。记账向导二：显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息。记账向导三：当以上工作都确认无误后， 单击记账按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。6.1.7恢复记账6.1.8常用凭证会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。6.1.9期末6.1.9.1自定义转账6.1.9.2转账生成6.1.9.3结账单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一选择结账月份。点击要结账月份。选择结账月份后单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿。按对账按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按停止按钮中止对账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告。若需打印，则单击打印月度工作报告即可打印。查看工作报告后，单击下一步，屏幕显示结账向导四完成结账。按结账按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进行。若总账与明细账对账不符，则不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。6.1.10关账结账后，可录入当月调整期凭证，选择凭证类别时只允许选择调整期凭证类别字，调整期凭证的审核、记账，与日常凭证类似。结账后，也可录入以后会计月的日常凭证。调整期凭证记账后，可进行关账，关账后该期间不能再进行操作。如需修改或新增调整期凭证，可进行反关账，反记账，弃审等操作。反记账的界面提供【只恢复本月调整期凭证】选项，当结账后未关账时，该选项可用。注意：当前会计期间的调整期凭证需要记账时，如果已存在下一个会计期间的已记账凭证，那么需要手工进行下一个会计期间的反记账操作。供应链与生产部分七、基础档案7.1部门档案路径：基础设置基础档案机构人员部门档案，点击增加，部门档案：部门可以分多级，以公司组织架构进行设置。如7.3职员档案路径：基础设置基础档案机构人员人员档案点击增加，职员编码建议采用员工工号。如职员编码职员名称备注0001张三0002李四00037.4供应商分类路径：基础设置基础档案客商信息供应商分类 如：7.5供应商档案路径：基础设置基础档案客商信息供应商档案供应商编号供应商名称备注001供应商一002供应商二003供应商三004供应商四7.6客户分类路径：基础设置基础档案客商信息客户分类客户分类：建议按销售业务类型分：如7.7客户档案路径：基础设置基础档案客商信息客户档案按客户类别+流水码方式。客户编号客户名称备注001A客户002B客户7.8存货分类路径：基础设置基础档案存货存货分类 存货建议按存货的类型划分，如： 7.9计量档案路径：基础设置基础档案存货计量单位点击“分组”，增加一个分组“无换算率”组，然后把鼠标先点击这个计量单位组，再点击“单位”，去增加计量单位名称。7.10存货档案路径：基础设置基础档案存货存货档案把鼠标点击到相应的存货分类，然后点击增加，增加新的存货档案建议采用复制同类存货档案，对存货编码和名称进行修改的方式，这样确保存货属性不会设置错误。存货编码说明：货号+材质+颜色（为自由项）+版本号（流水号）存货档案属性列示：原材料：无颜色自由项管理，外购、生产耗用、PE、供应倍数10公斤、最低供应量100公斤、采购提前期3天、是否质检：是、默认质检方案、bom，损耗率为2%、默认领料部门、默认仓库，安全库存：250公斤零配件：有颜色自由项管理，自制、部分委外、生产耗用、供需政策： PE，供应期间：10天、固定提前期10天、是否质检：是、默认质检方案、工艺路线，默认领料部门（生产部门编码）：注塑车间，默认仓库（默认仓库编码）：零配件仓、供应倍数为1，委外件（变动提前期2天）未包装成品：无颜色自由项管理，自制属性、生产耗用属性，供应期间：10天，供需政策：PE，固定提前期、是否质检、默认质检方案、工艺路线，供应类型：领用，默认仓库编码：未包装成品仓 已包装成品：有颜色自由项管理，自制属性，是否内销：是，供需政策：LP，需求跟踪号为销售订单号、固定提前期、是否质检、默认质检方案、工艺路线、需求跟踪方式，订单号包装物：无颜色自由项管理，统统默认为外购、委外、生产耗用 PE7.11仓库档案路径：基础设置基础档案业务仓库档案仓库的计价方式选择先进先出法，无批次管理、无货位管理7.12收发类别路径：基础设置基础档案业务收发类别收发类别是仓库日常出入库业务中所有的出、入库方式，如:7.13销售类型路径：基础设置基础档案业务销售类型销售类型编号销售类型名称出库类别是否默认01国外销售销售出库是02国内销售销售出库7.14采购类型路径：基础设置基础档案业务采购类型采购类型编号采购类型名称入库类别是否默认01普通采购采购入库是02委外采购委外加工入库是7.15时栅时格路径：基础设置基础档案生产制造需求时栅维护时格资料维护设定以客户订单为需求时栅运算依据：180天销售订单，不抵消时格资料设置为每10天一个时格，共10个7.16预测版本号路径：基础设置基础档案生产制造预测版本资料维护7.17物料清单路径：业务工作生产制造物料清单物料清单维护物料清单资料维护点击“增加”，选择母件名称，版本代号和版本说明均为“10”，如果有颜色自由项管理，需要选择表头“颜色”，然后选择表体子件编码，所有的工序行号默认为“0010”，基本用量指的是生产一个母件需要耗用的子件用量,基础数量是母件的生产数量需要录入以下三个层次的物料清单：第一层：已包装成品的BOM，子件为未包装成品和包装物，如果包装物不能确定，选择待定包装物。第二层：未包装成品的BOM，子件为零配件第三层：零配件的BOM，子件为原材料八、期初数据8.1库存期初录入通过实物盘点，录入原料仓期初库存数路径：业务工作供应链库存管理初始设置期初结存首先在表右上方选择仓库“原料仓”，然后点击“修改”按钮选择存货编码，录入初始库存数量，录入完毕后，点击“保存”，然后“批审”。8.2采购期初录入采购系统期初记账：路径：业务工作供应链采购管理初始设置采购期初记账8.3存货核算期初录入存货核算系统，对库存期初数进行取数，然后记账。路径：业务工作供应链存货核算初始设置期初余额先点击“取数”，再点击“记账”。九、销售操作流程9.1销售订货路径：业务工作供应链销售管理销售订货销售订单表头必输项：销售类型、业务类型、销售部门、业务员、客户简称表体必输项：存货编码、存货名称、颜色、数量、含税单价、预发货日期、预完工日期操作步骤： 1点击菜单栏上：“增加”2在表头输入销售类型，客户简称，销售部门、业务员等3在表体选择存货编码、，存货档案，输入数量和单价、预完工日期。4单击保存按钮，审核生效5. 对于无法删除的销售订单，点击关闭。6对于已经保存，但是需要修改的订单，点击“弃审”，然后点击“修改”。7. 对于无法弃审再进行修改的订单，可以点击“变更”，进行修改。9.2销售订单列表查询路径：业务工作供应链销售管理销售订货订单列表过滤条件可以选择：日期、订单执行情况、是否关闭等打开的订单列表，可以预览所有的订单情况，并且“全选”，进行如下操作：9.3销售发货路径：业务工作供应链销售管理销售发货发货单注：销售发货要在生产完成，产成品完工入库以后才可以进行操作。点击“增加”，参照“订单”，过滤条件可以选择业务员和订单日期等，据此生成销售发货单，需要输入仓库“成品仓”。销售发货单审核以后，自动生成库存管理系统的“销售出库单”。9.4销售开票路径：业务工作供应链销售管理销售开票销售普通发票点击“增加”，参照发货单生成销售普通发票，可以选择修改单价，发票保存以后，需要复核。销售发票是形成应收账款的唯一依据。9.5销售退货路径：业务工作供应链销售管理销售发货退货单点击“增加”，生单，参照发货单生成退货单，数量改写成实际的退货数量，须为负数，单据保存以后，审核生效。十、MRP计划操作流程自 制采购销售订单获取销售订单审核MRP计划订单MRP计划审核生成采购到货单生产订单日排产备料计划生产订单自动生成MRP运算生成采购订单来料报检单来料检验单检验合格采购入库单半成品完工入库产成品入库单库存发料材料出库单预测订单需求规划路径：业务工作生产制造需求规划10.1. MRP计划参数维护路径：业务工作生产制造需求规划基本资料维护MRP计划参数维护必输项目：时栅代号/截止日期注解：“时栅代号”可以参照生成10.2. MRP计划前稽核作业路径：业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业累计提前天数推算路径：业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业累计提前天数推算操作步骤：点击执行按钮后，系统自动执行各物料累计提前期推算 点击“确定”键后再点击“取消”键注：库存异常状况查询和订单异常状况查询是检查库存是否有负库存和销售订单是否有逾期情况的，通常情况下可以不用操作。10.3.MRP计划作业路径：业务生产制造需求规划计划作业MRP计划生成使用说明：系统依据物料的需求来源（销售订单），按物料清单，考虑现有物料存量和锁定、已审核订单（采购请购单、采购订单、生产订单、委外订单）余量，及物料提前期、物料供需政策等，自动产生MRP件的供应计划。操作步骤：双击MRP计划生成，查看截止日期是否在最远订单日期之后，点击执行按钮，即可执行MRP展开计算显示“MRP计划生成处理成功”，则完成了MRP计划作业，如果出现“有例外报告产生”的提示，则需要在自动规划错误信息表当中进行查询，多为物料的BOM不完整造成的，需要检查物料清单的完整性。路径：业务生产制造需求规划计划作业自动规划错误信息表（MRP）10.4.MRP计划运行结果路径：业务生产制造需求规划计划作业MRP计划维护点击“查询”按钮，查看已经生成的MRP计划，可以点击“修改”按钮，对该计划进行修改，或者点击鼠标右键进行供需资料查询；可以在查询界面输入过滤条件“自制”，查看具有自制属性的存货，也可以在过滤条件输入“采购”查看具有外购属性的存货。10.5.MRP计划删除路径：业务生产制造需求规划计划作业MRP计划整批删除注意：是否生效选择“是”，可以把已经生成好的MRP计划进行整批删除。十一、采购操作流程11.1采购订单自动生成路径：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单表头必输项：采购类型、供应商、税率、币种、付款条件、交易条件、，部门表体必输项：存货编码、数量，计划到货日期操作步骤：点击“增加”，生单，选择MPS/MRP计划生单，按照MRP计划建议的采购计划到货日期排序进行订货，手工录入采购单价，选择供应商，保存，审核。11.2采购订单手工录入路径：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单点击“增加”，可以手工录入一张新的采购订单，内容可以根据实际需要自定，保存，审核。11.3采购订单列表查询路径：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单列表查询可以查询所有的采购订单，并据此判断所有的订单的状态，可以“全选”，“批审”。11.3采购到货路径：业务工作供应链采购管理采购到货到货单点击增加，生单，参照采购订单生成到货单，到货单输入到货日期，保存，审核，在表体中选择是否质检，如果，选“否”，则无需报检，直接入库。如果选择需要质检，则需要点击菜单上的“报检”按钮，选择按照整单